公司出納崗位職責（四篇）

第4頁共4頁公司出納?崗位職責?1、負?責處理學?員收費、?退費日常?賬務，核?對內部往?來;2?、負責與?校區(qū)日常?收款對賬?、銀行對?賬，發(fā)票?管理;?3、負責?做賬、報?稅;4?、會計憑?證和資料?的裝訂和?保管;?5、協(xié)助?校長對人?員考勤，?及授課帶?班情況及?課消的核?對，熟悉?校區(qū)系統(tǒng)?的操作，?熟悉財務?軟件的操?作;6?、校區(qū)其?他日常財?務工作;?7、銀?行、工商?、社保的?年檢工作?;8、?積極完成?領導下達?的其他工?作。公?司出納崗?位職責（?二）第?一，出納?人員辦理?每一筆收?付業(yè)務的?依據(jù)，必?須根據(jù)企?業(yè)有關會?計人員編?制的經(jīng)審?核無誤的?收付款憑?證。第?二，出納?人員辦理?每一筆收?付款業(yè)務?前，必須?堅持復核?每一筆收?付款憑證?所反映的?經(jīng)濟內容?。第三?，出納人?員要嚴格?執(zhí)行銀行?核定的現(xiàn)?金庫存限?額，不得?超過，隨?時掌握銀?行存款余?額;月末?銀行存款?余額與銀?行對賬單?核對，要?及時編制?“銀行存?款余額調?節(jié)表”?使賬面余?額與銀行?對賬單上?的余額，?按規(guī)定調?節(jié)后相符?。對未達?賬款，要?及時查詢?，并督促?有關人員?及時處理?。第四?，對于重?大的開發(fā)?項目，如?更新改造?項目等，?須經(jīng)會計?主管人員?、總會計?師或企業(yè)?領導審批?后，方可?辦理付款?手續(xù)。?第五，為?了確保安?全，企業(yè)?向銀行提?取或存入?銀行現(xiàn)金?時，應當?配備兩名?人員同行?。提取工?資或獎金?等大量現(xiàn)?金時，除?由工資核?算員協(xié)助?外，還應?采取相應?的安全措?施。第?六，對保?險柜的密?碼要絕對?保密，對?保險柜的?鑰匙要妥?善保管不?得丟失，?不得隨意?交給他人?。kba?中南選礦?網(wǎng)第七?，不得將?現(xiàn)金出納?工作隨意?交代人代?管，如確?因故需要?離開崗位?時，須由?會計主管?人員指派?他人代管?，但交接?手續(xù)雙方?必須清楚?。kba?中南選礦?網(wǎng)第八?，現(xiàn)金和?銀行出納?員使用的?各種專用?章，包括?支票印鑒?、“現(xiàn)金?收訖”、?“現(xiàn)金付?訖”、“?銀行收訖?”、“銀?行付訖”?章都要妥?善保管。?為了分清?責任，支?票印鑒章?kba中?南選礦網(wǎng)?應由室?主任保管?或專人保?管。第?九，出納?人員不能?兼管會計?稽核、會?計檔案保?管及收入?、費用、?債權債務?賬簿的登?記工作。?kba中?南選礦網(wǎng)?第十，?對庫存現(xiàn)?金和各種?有價證券?（如國庫?券、地方?債券、企?業(yè)債券等?）以及外?幣的保管?，確保完?整無缺，?如有短缺?應負賠償?責任。?公司出納?崗位職責?（三）?一、要認?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)準確、?日清月結?。三、?嚴格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負?責到銀行?辦理經(jīng)費?領取手續(xù)?，支付和?結算工作?。五、?負責支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設立支?票領用登?記簿。?六、加強?安全防范?意識和安?全防范措?施，嚴格?執(zhí)行安全?制度，認?真管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷。七?、負責作?好工資、?獎金、醫(yī)?藥費的造?冊發(fā)放工?作。八?、負責編?造學期和?每月的現(xiàn)?金支出計?劃，分清?資金渠道?，有計劃?的領取和?支付現(xiàn)金?。九、?及時與銀?行對帳，?作好銀行?對帳調節(jié)?表。十?、根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應?收款工作?，定期向?主管領導?匯報收款?情況。?十一、嚴?格遵守、?執(zhí)行國家?財經(jīng)法律?法規(guī)和財?會制度，?作好出納?工作。?公司出納?崗位職責?（四）?1、負責?現(xiàn)金支票?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;2、?嚴格按照?公司的財?務制度報?銷結算公?司各項費?用并編制?相關憑證?;3、?及時準確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、及?時與銀行?定期對賬?;5、?根據(jù)公司?領導的需?要，編制?各種資金?流動報表?;6、?配合會計?人