酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)（3篇）

第4頁共4頁酒店財務(wù)?出納崗位?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收入管?理、當(dāng)日?營業(yè)收入?必須上繳?銀行嚴(yán)格?劃分收與?支出的界?限不允許?挪用營業(yè)?收入。?2、不允?許有白條?及預(yù)支單?抵庫現(xiàn)象?。3、?檢查一切?收、付繳?收業(yè)務(wù)憑?證，做到?有憑證有?審批手續(xù)?完備，項?目內(nèi)容清?楚齊全，?大小定金?額相符合?。對檢查?無誤的憑?證及時辦?理收、付?、繳業(yè)務(wù)?。4、?負(fù)責(zé)管理?人民幣、?外匯券人?民幣備用?金掌握結(jié)?算付款的?管理規(guī)定?。5、?負(fù)責(zé)編制?酒店每日?資金報表?和銀行存?款每日報?告。6?、每日上?班打開保?險柜，由?主管監(jiān)督?（或由二?人互相監(jiān)?督）取出?各收款員?交來的收?款袋與交?款簽名單?，核對是?否相符，?如出現(xiàn)不?相符現(xiàn)象?應(yīng)立即查?找原因。?7、在?總出納與?銀行送款?員互相監(jiān)?督下，將?每個交款?袋逐一打?開，不能?與其他相?混，清點?現(xiàn)金及支?票與交款?袋上無填?要現(xiàn)金數(shù)?字核對是?否正確相?符，如不?相符應(yīng)及?時讓有關(guān)?人員查找?，并查清?情況直到?相符為止?。8、?采用不定?期的抽查?方法檢查?庫存現(xiàn)金?情況。?9、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?清點盤點?制度每日?核對庫存?現(xiàn)金，做?到帳款相?符確?，F(xiàn)?金的安全?。10?、妥善保?管各種收?、付款證?和酒店鳘?日收入報?告要及時?整理歸檔?，做到有?條不紊。?酒店財?務(wù)出納崗?位職責(zé)（?二）一?、辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)：?1.嚴(yán)格?按照國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度及酒店?財務(wù)規(guī)定?，根據(jù)主?管會計審?核后的收?付款記賬?憑證，重?點復(fù)核原?始憑證的?數(shù)量，金?額是否與?記賬憑證?相符，無?誤后辦理?收付款項?，并在原?始憑證上?加蓋"收?、付訖"?戳記。?2.庫存?現(xiàn)金不得?超過三天?的日常營?業(yè)及報銷?限額，超?過限額的?現(xiàn)金要及?時存入銀?行，不能?以"白條?"抵充現(xiàn)?金，更不?得挪用現(xiàn)?金。3?.根據(jù)匯?款內(nèi)容及?時填制各?種匯款單?，要填寫?準(zhǔn)確無誤?及時傳遞?。4.?隨時掌握?現(xiàn)金、銀?行存款、?收支情況?、收入現(xiàn)?金及時存?入銀行，?不得坐支?現(xiàn)金。每?周一報送?前一周的?"資金動?態(tài)情況表?"按行名?、帳號、?現(xiàn)金、幣?種、收、?付、存進(jìn)?行填報。?5.負(fù)?責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)?帳支票，?建立支票?領(lǐng)用登記?手續(xù)，及?時清理注?銷。使用?的支票必?須寫明收?款單位、?名稱、帳?號、金額?、用途，?對于填寫?錯誤的支?票必須加?蓋"作廢?"戳記，?與存根一?并保存，?按規(guī)定繳?銷。6?.不準(zhǔn)擅?自外借銀?行賬號給?任何單位?和個人辦?理結(jié)算及?簽發(fā)空頭?支票。?二、登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記帳：?1.根據(jù)?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記帳，并?結(jié)出余額??，F(xiàn)金的?帳面余額?要同實際?庫存現(xiàn)金?核對相符?，接受審?計或會計?人員的抽?查。2?.現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬每?月與總賬?核對，保?證賬賬相?符。3?.銀行存?款賬每月?與銀行對?賬單核對?，并編制?銀行存款?余額調(diào)整?表。三?、保管庫?存現(xiàn)金和?各種有價?證券：?1.對現(xiàn)?金和各種?有價證券?，要確保?其安全和?完整無缺?。如有短?缺負(fù)責(zé)賠?償，出入?有價證券?要有明細(xì)?登記。?2.要保?守保險柜?密碼的秘?密，保管?好鑰匙，?不得任意?轉(zhuǎn)交他人?，做好崗?位安全保?衛(wèi)工作。?四、保?管有關(guān)印?章，空白?收據(jù)和空?白支票，?不得遺失?。五、?按會計工?作規(guī)范要?求認(rèn)真整?理和裝訂?會計憑證?的附件，?如工資表?等，并負(fù)?責(zé)記賬憑?證附件齊?全完整。?六、負(fù)?責(zé)審核、?匯總、提?現(xiàn)和發(fā)放?工資。?酒店財務(wù)?出納崗位?職責(zé)（三?）1、?每天早晨?在見證人?的陪同下?去總臺的?保險箱收?取營業(yè)款?，并按照?記錄表核?對交款袋?數(shù)。2?、將每日?收到的營?業(yè)現(xiàn)金及?支票和收?款員收回?的掛賬款?及時存入?銀行，不?得“坐支?”，不得?以“白條?”抵庫，?更不許挪?用現(xiàn)金。?3、根?據(jù)每日收?入資料編?制營業(yè)款?收入日報?表，以便?核數(shù)稽核?營業(yè)款是?否正確。?4、準(zhǔn)?備充足的?零錢，以?備收銀兌?換。5?、對手續(xù)?齊全的費?用報銷單?給予報銷?。6、?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)。?7、編制?現(xiàn)金、銀?行存款收?付日報表?，送財務(wù)?經(jīng)理審閱?。8、?月末做好?與銀行對?賬工作，?填寫銀行?