出納本月工作總結(jié)及計(jì)劃參考范文（2篇）

第3頁共3頁出納本月?工作總結(jié)?及計(jì)劃參?考范文?作為公司?出納，公?司各部門?都取得了?可喜的成?就.收付?、反映、?監(jiān)督、管?理四個(gè)方?面盡到應(yīng)?盡的職責(zé)?，特別是?非典期間?，仍按時(shí)?到銀行保?險(xiǎn)等公共?場合辦理?業(yè)務(wù)?，F(xiàn)?將下一年?的工作計(jì)?劃如下：?一、日?常工作?1、與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成職?工工資發(fā)?放工作。?2、清?理客戶欠?費(fèi)名單，?并與各個(gè)?相關(guān)部門?通力合作?，共同完?成欠費(fèi)的?催收工作?。3、?核對(duì)保險(xiǎn)?名單，與?保險(xiǎn)公司?辦理好交?接手續(xù)，?完成對(duì)我?公司職工?的意外傷?害險(xiǎn)的投?保工作。?4、做?好年各種?財(cái)務(wù)報(bào)表?及統(tǒng)計(jì)報(bào)?表，并及?時(shí)送交相?關(guān)主管部?門。二?、其他工?作1、?迎接公司?評(píng)估，準(zhǔn)?備所需財(cái)?務(wù)相關(guān)材?料，及時(shí)?送交辦公?室。2?、為迎接?審計(jì)部門?對(duì)我公司?帳務(wù)情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?，對(duì)檢查?中可能出?現(xiàn)的問題?做好統(tǒng)計(jì)?，并提交?領(lǐng)導(dǎo)審閱?。3按?照公司部?署，做好?了社會(huì)公?益活動(dòng)及?困難職工?救濟(jì)工作?.三、?重要工作?1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，定期向?會(huì)計(jì)核對(duì)?現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時(shí)匯?報(bào)，及時(shí)?處理。?2、及時(shí)?收回公司?各項(xiàng)收入?，開出收?據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金?存入銀行?，從無坐?支現(xiàn)金。?3、根?據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)?放教工工?資和其它?應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人?、審批人?簽字方可?報(bào)帳)，?對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票?不付款。?出納本?月工作總?結(jié)及計(jì)劃?參考范文?（二）?一、組織?財(cái)務(wù)人員?參加上級(jí)?組織的各?種培訓(xùn)。?組織財(cái)?務(wù)人員參?加財(cái)務(wù)人?員培訓(xùn)，?提高認(rèn)識(shí)?，不斷加?強(qiáng)自身的?業(yè)務(wù)水平?。了解新?準(zhǔn)則體系?框架，掌?握和領(lǐng)會(huì)?新準(zhǔn)則內(nèi)?容，要點(diǎn)?、和精髓?。全面按?新準(zhǔn)則的?規(guī)范要求?，熟練地?運(yùn)用新準(zhǔn)?則等，進(jìn)?行帳務(wù)處?理和財(cái)務(wù)?相關(guān)報(bào)表?、表格的?編制。?二、進(jìn)一?步做好預(yù)?算工作探?索基層學(xué)?校預(yù)算管?理規(guī)律?按照上級(jí)?財(cái)政部門?的要求，?總結(jié)大口?徑預(yù)算工?作的規(guī)律?，提高預(yù)?算工作的?預(yù)見性、?民主性和?科學(xué)性，?做好學(xué)校?部門預(yù)算?的編制和?落實(shí)工作?。編制好?年度預(yù)算?，并力求?切合實(shí)際?。三、?加強(qiáng)規(guī)范?資金管理?。1、?根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)?則結(jié)合實(shí)?際情況，?進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做?好財(cái)務(wù)工?作。2?、做好本?職工作的?同時(shí)，處?理好同其?他部門的?協(xié)調(diào)關(guān)系?.3、?做好正常?出納核算?工作。按?照財(cái)務(wù)制?度，辦理?現(xiàn)金的收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，努力開?源結(jié)流，?使有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)揮?真正的作?用，為學(xué)?校提供財(cái)?力上的保?證。加強(qiáng)?各種費(fèi)用?開支的核?算。及時(shí)?進(jìn)行記帳?。4、?財(cái)務(wù)人員?必須按崗?位責(zé)任制?堅(jiān)持原則?，秉公辦?事，做出?表率。?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其?他工作。?四、財(cái)?務(wù)管理力?求科學(xué)化?，核算規(guī)?范化，費(fèi)?用控制全?理化，強(qiáng)?化監(jiān)督度?，細(xì)化工?作，切實(shí)?體現(xiàn)財(cái)務(wù)?管理的作?用。使得?財(cái)務(wù)運(yùn)作?趨于更合?理化、健?康化，更?能符合公?司發(fā)展的?步伐。要?嚴(yán)格學(xué)校?的硬件管?理，學(xué)校?的課桌、?凳及教學(xué)?儀器設(shè)備?要管好用?好，及時(shí)?修補(bǔ)，嚴(yán)?禁外借。?確有正常?損壞要按?照?qǐng)?bào)損程?序予以報(bào)?損。各教?室、儀器?室、處室?要嚴(yán)格管?理人員，?轉(zhuǎn)換要有?手續(xù)，損?壞丟失要?照價(jià)賠償?。管好固?定資產(chǎn)帳?。五、?繼續(xù)做好?收費(fèi)工作?學(xué)校收?費(fèi)工作是?高壓線，?上級(jí)部門?三令五申?，故今年?學(xué)校仍要?加大這方?面的管理?力度，不?收學(xué)生的?任何費(fèi)用?。1、?按照上級(jí)?要求停收?住宿學(xué)生?住宿費(fèi)。?雖然物價(jià)?局允許收?取，但為?了農(nóng)民利?益，立停?。2、?教育班主?任、教師?不得以任?何理由收?取學(xué)生的?任何費(fèi)用?。3、?教育學(xué)生?使用正版?讀物。?4、新華?書店(基?礎(chǔ)訓(xùn)練)?或保險(xiǎn)公?司(學(xué)生?保險(xiǎn))上?門服務(wù)，?允許學(xué)校?提供便利?條件，但?領(lǐng)導(dǎo)