企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板

公司通用全面估算表格模板表1：20×4年利潤(rùn)展望剖析表編制單位：A公司單位：人民幣元20×20×占收20×占收環(huán)比20×環(huán)比項(xiàng)目1年占收環(huán)比占收2年入比3年入比增減4年增減實(shí)質(zhì)入比增減入比實(shí)質(zhì)實(shí)質(zhì)展望營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附帶營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)花費(fèi)管理花費(fèi)薪資總數(shù)財(cái)務(wù)花費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資利潤(rùn)利潤(rùn)總數(shù)表2：20×4年總估算指標(biāo)方案表編制單位：

A公司

單位：人民幣元指標(biāo)

基礎(chǔ)指標(biāo)(增添率0%)

查核指標(biāo)(增添率30%)

挑戰(zhàn)指標(biāo)(增添率50%)項(xiàng)目

金額

比率

金額

比率

金額

比率營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附帶營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)花費(fèi)管理花費(fèi)薪資總數(shù)財(cái)務(wù)花費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資利潤(rùn)利潤(rùn)總數(shù)表3經(jīng)營(yíng)估算總表編制單位：A公司20×4年度單位：萬(wàn)元共計(jì)占收營(yíng)銷(xiāo)生產(chǎn)采買(mǎi)人力資總經(jīng)理項(xiàng)目入%財(cái)務(wù)部金額部部部源部辦公室營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附帶營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話(huà)費(fèi)維修費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料耗費(fèi)營(yíng)車(chē)輛費(fèi)業(yè)差旅費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)用裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)共計(jì)辦公費(fèi)管可差旅費(fèi)理控車(chē)輛費(fèi)費(fèi)費(fèi)維修費(fèi)用用福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話(huà)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)租借費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可創(chuàng)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其余費(fèi)共計(jì)薪資總數(shù)財(cái)務(wù)花費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資利潤(rùn)利潤(rùn)總數(shù)表部門(mén)估算分解表編制單位：公司營(yíng)銷(xiāo)部20××年度單位：萬(wàn)元共計(jì)占收項(xiàng)目1月2月3月2季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附帶營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)辦公費(fèi)業(yè)電話(huà)費(fèi)費(fèi)維修費(fèi)用燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料耗費(fèi)車(chē)輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)共計(jì)營(yíng)銷(xiāo)部薪資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營(yíng)業(yè)成本）營(yíng)銷(xiāo)部利潤(rùn)表部門(mén)估算分解表編制單位：公司生產(chǎn)部20××年度單位：萬(wàn)元共計(jì)占收項(xiàng)目1月2月3月2季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)成本此中：原資料工人薪資制造花費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)車(chē)輛費(fèi)可維修費(fèi)控福利費(fèi)費(fèi)印刷費(fèi)管用款待費(fèi)理電話(huà)費(fèi)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)用會(huì)議費(fèi)租借費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可創(chuàng)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其余花費(fèi)共計(jì)生產(chǎn)部管理人員薪資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營(yíng)業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤(rùn)表部門(mén)估算分解表編制單位：公司采買(mǎi)部20××年度單位：萬(wàn)元共計(jì)占收項(xiàng)目1月2月3月2季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費(fèi)差旅費(fèi)維修費(fèi)可福利費(fèi)控印刷費(fèi)費(fèi)款待費(fèi)管用電話(huà)費(fèi)理培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)會(huì)議費(fèi)用租借費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可創(chuàng)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其余花費(fèi)共計(jì)采買(mǎi)部薪資采買(mǎi)部利潤(rùn)表部門(mén)估算分解表編制單位：公司財(cái)務(wù)部20××年度單位：萬(wàn)元共計(jì)占收項(xiàng)目1月2月3月2季度下半年金額入%營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)營(yíng)業(yè)稅金及附帶管可辦公費(fèi)理控差旅費(fèi)費(fèi)費(fèi)維修費(fèi)用用福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話(huà)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)租借費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可創(chuàng)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其余花費(fèi)共計(jì)財(cái)務(wù)部薪資財(cái)務(wù)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資利潤(rùn)財(cái)務(wù)部利潤(rùn)表部門(mén)估算分解表編制單位：公司人力資源部20××年度單位：萬(wàn)元共計(jì)占收項(xiàng)目入%1月2月3月2季度下半年金額營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費(fèi)差旅費(fèi)管可維修費(fèi)理控福利費(fèi)費(fèi)費(fèi)印刷費(fèi)用用款待費(fèi)電話(huà)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)租借費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可創(chuàng)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其余花費(fèi)共計(jì)人力資源部薪資人力資源部利潤(rùn)表部門(mén)估算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室20××年度單位：萬(wàn)元共計(jì)占收項(xiàng)目入%1月2月3月2季度下半年金額營(yíng)業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)辦公費(fèi)差旅費(fèi)維修費(fèi)可福利費(fèi)控管印刷費(fèi)費(fèi)理款待費(fèi)用費(fèi)

電話(huà)費(fèi)用

培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不租借費(fèi)可物業(yè)費(fèi)控創(chuàng)辦費(fèi)費(fèi)折舊費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)其余花費(fèi)共計(jì)總經(jīng)理辦公室薪資專(zhuān)項(xiàng)花費(fèi)總經(jīng)理辦公室利潤(rùn)表門(mén)店估算分解表編制單位：A店20×4年度單位：元共計(jì)占收2月3月2季度下半年項(xiàng)目1月金額入%營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附帶營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話(huà)費(fèi)維修費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料耗費(fèi)營(yíng)車(chē)輛費(fèi)業(yè)差旅費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)用裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)共計(jì)門(mén)店員工薪資門(mén)店可控利潤(rùn)裝飾投資花費(fèi)攤銷(xiāo)設(shè)施投資花費(fèi)攤銷(xiāo)創(chuàng)辦費(fèi)攤銷(xiāo)租金門(mén)店利潤(rùn)表5：A公司基本薪酬等級(jí)表崗位底薪崗位薪資績(jī)效職務(wù)薪酬等級(jí)薪資1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)6級(jí)7級(jí)8級(jí)9級(jí)分比董事長(zhǎng)一等總經(jīng)理副總經(jīng)理二等財(cái)務(wù)總監(jiān)部門(mén)總監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專(zhuān)員七等業(yè)務(wù)員八等文員九等雜工十等表6：部門(mén)崗位人員定編表部門(mén)：崗位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(-+)共計(jì)表7：薪酬估算表部基本薪酬績(jī)效綜合年度崗位姓名等級(jí)績(jī)效薪資薪酬薪資門(mén)底薪崗位薪酬津貼總數(shù)薪資小計(jì)分比總數(shù)薪資董事長(zhǎng)一等9總總經(jīng)理一等5經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)副總二等6理行政副總二等7辦財(cái)務(wù)總監(jiān)二等8公室小計(jì)經(jīng)理四等8人行政專(zhuān)員七等5力人事專(zhuān)員七等5資電腦員八等6源前臺(tái)九等4部小計(jì)經(jīng)理四等7會(huì)計(jì)七等6財(cái)會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等5務(wù)會(huì)計(jì)七等4部出納八等7出納八等6小計(jì)經(jīng)理四等8采買(mǎi)員七等5采采買(mǎi)員七等5采買(mǎi)員七等4購(gòu)采買(mǎi)員七等4部文員九等8小計(jì)總監(jiān)三等6計(jì)劃主管六等6品管主管六等5生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等5生計(jì)劃員七等5產(chǎn)計(jì)劃員七等5部計(jì)劃員七等4品管員七等5品管員七等5品管員七等5倉(cāng)管員八等4倉(cāng)管員八等4倉(cāng)管員八等3司機(jī)九等8司機(jī)九等7小計(jì)經(jīng)理四等6副經(jīng)理五等6副經(jīng)理五等6業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等6營(yíng)業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6銷(xiāo)業(yè)務(wù)員八等5部業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等4文員九等6文員九等6小計(jì)共計(jì)表8：投資估算指標(biāo)表編制單位：

A公司（門(mén)店）

單位：元A類(lèi)

B類(lèi)

C類(lèi)門(mén)店種類(lèi)市里

開(kāi)發(fā)區(qū)

市里

開(kāi)發(fā)區(qū)

市里

開(kāi)發(fā)區(qū)月20×4年均20×5年銷(xiāo)售20×6年毛利率門(mén)店利潤(rùn)率門(mén)店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價(jià)創(chuàng)辦費(fèi)月租金裝元/平方修費(fèi)總數(shù)設(shè)施投資花費(fèi)表9：投資估算表編制單位：A公司A門(mén)店單位：元21×4年21×5年21×6年項(xiàng)目占收入%占收入%占收入%估算估算估算營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附帶營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)花費(fèi)門(mén)店員工薪資門(mén)店可控利潤(rùn)裝飾投資花費(fèi)攤銷(xiāo)設(shè)施投資花費(fèi)攤銷(xiāo)創(chuàng)辦費(fèi)攤銷(xiāo)年租金門(mén)店利潤(rùn)表10：投資現(xiàn)金流量剖析表編制單位：A公司單位：元項(xiàng)目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量?jī)衄F(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初裝飾花費(fèi)始設(shè)施花費(fèi)投資創(chuàng)辦費(fèi)21×4年21×5年21×6年共計(jì)表11：原資料采買(mǎi)估算表編制單位：

A公司采買(mǎi)部

單位：元編碼

名稱(chēng)

規(guī)格型號(hào)

供給單位

采買(mǎi)數(shù)目

單價(jià)

金額

付款方式共計(jì)部門(mén)經(jīng)理署名：財(cái)務(wù)部經(jīng)理署名：填表人署名:表12：生產(chǎn)估算表編制單位：

A公司生產(chǎn)部

共計(jì)

1月

2月

3月

2季度

單位：元下半年產(chǎn)品、規(guī)格

數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金量額量額量額量額量額量額產(chǎn)估計(jì)銷(xiāo)售量品加：估計(jì)期末存量估計(jì)需要量共計(jì)減：估計(jì)期初存量估計(jì)產(chǎn)量估計(jì)銷(xiāo)售量產(chǎn)加：估計(jì)期末存量品估計(jì)需要量共計(jì)減：估計(jì)期初存量估計(jì)產(chǎn)量估計(jì)產(chǎn)量共計(jì)表13：估算利潤(rùn)表編制單位：

20

××年度

單位：元項(xiàng)目

今年估算數(shù)

上年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附帶二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（損失以“－”號(hào)填列）加：其余業(yè)務(wù)利潤(rùn)（損失以“－”號(hào)填列）減：營(yíng)業(yè)花費(fèi)管理花費(fèi)財(cái)務(wù)花費(fèi)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（損失以“－”號(hào)填列）加：投資利潤(rùn)（損失以“－”號(hào)填列）補(bǔ)助收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總數(shù)（損失以“－”號(hào)填列）減：所得稅五、凈利潤(rùn)（損失以“－”號(hào)填列）表14：年度現(xiàn)金流量估算表編制單位：20××年度單位：元項(xiàng)目序號(hào)今年估算數(shù)上年實(shí)質(zhì)數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷(xiāo)售商品、供給勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其余與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)4購(gòu)置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給員工及為員工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計(jì)9經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11回收投資所收到的現(xiàn)金12獲得投資利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計(jì)16購(gòu)置固定財(cái)產(chǎn)及其余財(cái)產(chǎn)支付的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~21三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量22汲取投資所收到的現(xiàn)金23獲得借錢(qián)所收到的現(xiàn)金24收到的其余與籌資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計(jì)26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27分派利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其余與籌資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計(jì)30籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~31四、匯率改動(dòng)對(duì)現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增添額33表15：年度估算財(cái)產(chǎn)欠債表編制單位：20××年12月31日單位：元財(cái)產(chǎn)年初數(shù)估算年終數(shù)欠債和股東權(quán)益年初數(shù)估算年終數(shù)流動(dòng)財(cái)產(chǎn)：流動(dòng)欠債：錢(qián)幣資本短期借錢(qián)短期投資對(duì)付帳款應(yīng)收帳款對(duì)付薪資其余應(yīng)收款對(duì)付福利費(fèi)預(yù)支帳款對(duì)付股利存貨一年內(nèi)到期長(zhǎng)久欠債流動(dòng)財(cái)產(chǎn)共計(jì)流動(dòng)欠債共計(jì)長(zhǎng)久投資：長(zhǎng)久欠債：長(zhǎng)久股權(quán)投資長(zhǎng)久借錢(qián)長(zhǎng)久債權(quán)投資對(duì)付債券長(zhǎng)久投資共計(jì)長(zhǎng)久欠債共計(jì)固定財(cái)產(chǎn)：欠債共計(jì)固定財(cái)產(chǎn)原價(jià)股東權(quán)益：減：累計(jì)折舊股本固定財(cái)產(chǎn)凈值資本公積固定財(cái)產(chǎn)共計(jì)盈利公積無(wú)形財(cái)產(chǎn)：未分派利潤(rùn)無(wú)形財(cái)產(chǎn)股東權(quán)益共計(jì)財(cái)產(chǎn)總數(shù)欠債和股東權(quán)益總數(shù)表16：年度估算資本構(gòu)造表財(cái)產(chǎn)、欠債與全部者權(quán)益項(xiàng)目20×1年20×2年20×3年20×4年（估算）1）財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目錢(qián)幣財(cái)產(chǎn)結(jié)算財(cái)產(chǎn)盤(pán)存財(cái)產(chǎn)小計(jì)長(zhǎng)久投資固定財(cái)產(chǎn)小計(jì)共計(jì)2）欠債與全部者權(quán)益項(xiàng)目短期借錢(qián)結(jié)算性流動(dòng)欠債小計(jì)長(zhǎng)久欠債全部者權(quán)益小計(jì)共計(jì)100%100%100%100%表17：估算達(dá)成比率剖析表編制單位：A公司20××年×月單位：元占收入占收入差別額項(xiàng)目達(dá)成估算實(shí)質(zhì)(估算-實(shí)比率比率比率際)營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅附帶營(yíng)業(yè)毛利減：營(yíng)業(yè)花費(fèi)管理花費(fèi)薪資總數(shù)財(cái)務(wù)花費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資利潤(rùn)利潤(rùn)總數(shù)表18：現(xiàn)金流量差別剖析表編制單位：A公司20××年×月單位：元項(xiàng)目估算數(shù)實(shí)質(zhì)數(shù)達(dá)成比率比率金額差別金額金額比率上期余額融資本額銷(xiāo)售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小計(jì)送還融資付現(xiàn)采買(mǎi)付現(xiàn)成本付現(xiàn)花費(fèi)現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流量?jī)纛~附表1：銷(xiāo)售現(xiàn)金回款賬期剖析表估算實(shí)質(zhì)達(dá)成比率賬期差別金額金額銷(xiāo)售比金額銷(xiāo)售比15天之內(nèi)15-30天30-45天天以上共計(jì)附表2：銷(xiāo)售現(xiàn)金回款品類(lèi)剖析表估算

實(shí)質(zhì)金額

銷(xiāo)售比

金額

銷(xiāo)售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食入口品蔬果非食共計(jì)附表3：付現(xiàn)采買(mǎi)賬期剖析表估算實(shí)質(zhì)賬期差別金額達(dá)成比率金額銷(xiāo)售比金額銷(xiāo)售比15天之內(nèi)15-30天30-45天60天以上共計(jì)附表4：付現(xiàn)采買(mǎi)品類(lèi)剖析表估算實(shí)質(zhì)品類(lèi)銷(xiāo)售比金額差別金額達(dá)成比率金額銷(xiāo)售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食入口品蔬果非食共計(jì)表19：終端競(jìng)爭(zhēng)力剖析表編制單位：A公司20××年×月單位：元店名銷(xiāo)售金額毛利額毛利率成交量客單價(jià)坪效人效第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.共計(jì)表20：銷(xiāo)售同比

/環(huán)比增減表編制單位：A公司銷(xiāo)售額名稱(chēng)同比環(huán)比

20毛利額同比環(huán)比

××年×月毛利率同比環(huán)比

同比

成交量環(huán)比

單位：元客單價(jià)同比環(huán)比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.共計(jì)表21：月估算差別比較剖析表編制單位：項(xiàng)目

A公司×部門(mén)實(shí)質(zhì)額

20××年×月實(shí)質(zhì)收入*估算比率金額

本期估算金額

單位：元發(fā)生額（相對(duì)差別）金額比率金額差別(1)(2)(3)=實(shí)質(zhì)(4)=(1

差別率(5)=(4

金額（6）

比率(7)

（絕對(duì)差別）估算與實(shí)質(zhì)差別

差別率(9)=(8)收入*(7)

)-(3)

)/(3)

(8)=(1)-(6)

/(6)共計(jì)表22：月度估算分解表編制單位：A公司×部門(mén)20××年×月單位：元年度預(yù)估算年度實(shí)質(zhì)年度實(shí)年度累本月預(yù)本月項(xiàng)目占比累計(jì)達(dá)成額際占比計(jì)達(dá)成算占比算總數(shù)估算額率營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附帶營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話(huà)費(fèi)維修費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)營(yíng)水電費(fèi)業(yè)物料耗費(fèi)費(fèi)車(chē)輛費(fèi)用差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)共計(jì)辦公費(fèi)差旅費(fèi)車(chē)輛費(fèi)維修費(fèi)福利費(fèi)可印刷費(fèi)控款待費(fèi)費(fèi)電話(huà)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)管其余費(fèi)理租借費(fèi)費(fèi)不用物業(yè)費(fèi)可創(chuàng)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其余費(fèi)共計(jì)薪資總數(shù)財(cái)務(wù)花費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資利潤(rùn)利潤(rùn)總數(shù)表23：月度估算履行表編制單位：A公司×部門(mén)20××年×月單位：元年預(yù)占收累計(jì)達(dá)成月預(yù)1234項(xiàng)目入%達(dá)成率算額實(shí)質(zhì)額周周周算額周營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附帶營(yíng)業(yè)毛利辦公費(fèi)電話(huà)費(fèi)維修費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料耗費(fèi)營(yíng)車(chē)輛費(fèi)業(yè)差旅費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)用裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)共計(jì)辦公費(fèi)可管差旅費(fèi)控理車(chē)輛費(fèi)費(fèi)費(fèi)維修費(fèi)用用福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話(huà)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其余費(fèi)租借費(fèi)不物業(yè)費(fèi)可創(chuàng)辦費(fèi)控折舊費(fèi)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用其余費(fèi)共計(jì)薪資總數(shù)財(cái)務(wù)花費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)花費(fèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)