出納月工作總結(jié)與計(jì)劃（2篇）

第4頁共4頁出納月工?作總結(jié)與?計(jì)劃一?、債權(quán)債?務(wù)的清理?，財(cái)務(wù)部?季度工作?總結(jié)。?清理了財(cái)?務(wù)賬上長?期掛帳的?應(yīng)收款項(xiàng)?和應(yīng)付款?項(xiàng)，對(duì)于?以前年度?支付的款?項(xiàng)未收回?發(fā)票入帳?的業(yè)務(wù)，?財(cái)務(wù)人員?與經(jīng)辦人?員溝通協(xié)?商追回大?部分發(fā)票?，并完善?了入賬手?續(xù)，對(duì)于?中油堅(jiān)盛?極個(gè)別長?期追繳而?未完善手?續(xù)的發(fā)票?，財(cái)務(wù)部?發(fā)出了追?繳通知，?并要求經(jīng)?辦人員將?所欠發(fā)票?限期交于?財(cái)務(wù)部，?否則追究?相關(guān)責(zé)任?。二、?準(zhǔn)確及時(shí)?出具各項(xiàng)?財(cái)務(wù)報(bào)表?，提供月?、季度預(yù)?算分析。?及時(shí)報(bào)?送各項(xiàng)對(duì)?外會(huì)計(jì)報(bào)?表，及時(shí)?完成各項(xiàng)?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?。根據(jù)各?單位的經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)完?成情況，?對(duì)各單位?的預(yù)算的?執(zhí)行與完?成情況進(jìn)?行月度與?季度分析?，配合績?效考核出?具準(zhǔn)確無?誤的財(cái)務(wù)?信息，財(cái)?務(wù)部在_?___月?下旬協(xié)助?公司領(lǐng)導(dǎo)?召開了預(yù)?算分析會(huì)?議，就各?考核單位?預(yù)算完成?情況提供?了參考信?息和考核?分析意見?。三、?開展財(cái)務(wù)?內(nèi)部稽核?，加強(qiáng)成?本費(fèi)用控?制，堵塞?漏洞。?對(duì)三家醫(yī)?院的財(cái)務(wù)?核算進(jìn)行?了內(nèi)部稽?核，發(fā)現(xiàn)?____?的會(huì)計(jì)科?目使用有?個(gè)別科目?不符合財(cái)?務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?范，有個(gè)?別費(fèi)用報(bào)?銷不符合?費(fèi)用報(bào)銷?規(guī)定，沒?有經(jīng)過公?司董事長?審批，財(cái)?務(wù)對(duì)倉庫?的監(jiān)控不?是很到位?。而三家?醫(yī)院的財(cái)?務(wù)處理都?較規(guī)范，?暫時(shí)沒有?發(fā)現(xiàn)特殊?問題。加?強(qiáng)單據(jù)的?審核，對(duì)?于各項(xiàng)費(fèi)?用支出建?立支出數(shù)?據(jù)庫，對(duì)?超出預(yù)算?的支出及?時(shí)提醒各?單位辦理?預(yù)算調(diào)整?申請(qǐng)，發(fā)?現(xiàn)不合理?的支出則?必須經(jīng)過?審計(jì)程序?，及時(shí)糾?正不符合?財(cái)務(wù)手續(xù)?的事項(xiàng)，?規(guī)避財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。?四、做好?稅務(wù)籌劃?和財(cái)務(wù)規(guī)?劃，規(guī)避?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。在集?團(tuán)各單位?之間根據(jù)?配比和權(quán)?責(zé)發(fā)生制?合理分配?各項(xiàng)發(fā)票?，并根據(jù)?油品行業(yè)?的特點(diǎn)建?立了稅負(fù)?平衡表，?通過電子?表格的分?析手法，?平衡稅負(fù)?指標(biāo);完?善發(fā)票入?賬手續(xù)，?按照規(guī)定?開具發(fā)票?，合理規(guī)?避稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)。根據(jù)?醫(yī)院的減?免稅政策?，和白坭?地稅局溝?通，組織?準(zhǔn)備三年?免稅期的?減免稅材?料，申辦?地稅減免?;準(zhǔn)備_?___醫(yī)?院的減免?稅資料，?補(bǔ)齊各項(xiàng)?基建合同?、工程竣?工結(jié)算資?料，通過?和實(shí)力雄?厚的稅務(wù)?師事務(wù)所?溝通與協(xié)?作，對(duì)公?司的股權(quán)?架構(gòu)、資?產(chǎn)結(jié)構(gòu)作?了初步規(guī)?劃。五?、和相關(guān)?部門溝通?與協(xié)調(diào)，?配合相關(guān)?部門處理?相關(guān)的事?務(wù)。配?合資產(chǎn)部?做好每月?盤點(diǎn)計(jì)劃?，安排好?財(cái)務(wù)人員?進(jìn)行實(shí)地?盤點(diǎn)工作?。配合資?金部合理?安排各項(xiàng)?資金的收?付。配合?審計(jì)部每?月的審計(jì)?例行檢查?，對(duì)于出?具的審計(jì)?報(bào)告及時(shí)?出具審計(jì)?整改意見?對(duì)于合理?的建議作?出對(duì)應(yīng)的?財(cái)務(wù)處理?。財(cái)務(wù)部?肩負(fù)著監(jiān)?督和服務(wù)?的重要職?能。所謂?監(jiān)督就是?維護(hù)集團(tuán)?公司的利?益，監(jiān)督?集團(tuán)公司?的財(cái)務(wù)運(yùn)?作，調(diào)控?各項(xiàng)費(fèi)用?的合理支?出，保證?財(cái)務(wù)物資?的安全;?服務(wù)就是?服務(wù)于集?團(tuán)與下屬?各公司、?服務(wù)于員?工、服務(wù)?于客戶;?以促進(jìn)各?公司開拓?市嘗增收?節(jié)支，從?而謀取利?潤最大化?。監(jiān)督與?服務(wù)是統(tǒng)?一的，監(jiān)?督促進(jìn)服?務(wù)，服務(wù)?為了更好?的監(jiān)督。?出納月?工作總結(jié)?與計(jì)劃（?二）經(jīng)?過了將近?____?個(gè)月緊張?的工作實(shí)?踐和總結(jié)?，知道了?要作好出?納工作絕?不可以用?“輕松”?來形容，?出納工作?絕非“雕?蟲小技”?，更不是?可有可無?的一個(gè)無?足輕重的?崗位，出?納工作是?會(huì)計(jì)工作?不可缺少?的一個(gè)部?分，它是?經(jīng)濟(jì)工作?的第一線?，因此，?它要求出?納員要有?全面精通?的政策水?平，熟練?高超的業(yè)?務(wù)技能，?嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致?的工作作?風(fēng)，作為?一個(gè)合格?的出納，?必須具備?以下的基?本要求：?一.學(xué)?習(xí)、了解?和掌握政?策法規(guī)和?公司制度?，不斷提?高自己的?政策水平?，財(cái)務(wù)出?納月工作?總結(jié)。?二.出納?工作需要?很強(qiáng)的操?作技巧。?打算盤、?用電腦、?填支票、?點(diǎn)鈔票等?都需要深?厚的基本?功。作為?專職的出?納員，不?但要具備?處理一般?會(huì)計(jì)事物?的財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)專業(yè)基?本知識(shí)，?還要具備?較高的處?理出納事?務(wù)的出納?專業(yè)知識(shí)?水平和較?強(qiáng)的數(shù)字?運(yùn)算能力?。三.?做好出納?工作首先?要熱愛出?納工作，?要有嚴(yán)謹(jǐn)?細(xì)致的工?作作風(fēng)和?職業(yè)道德?。四.?出納人員?要有較強(qiáng)?的安全意?識(shí)，現(xiàn)金?、有價(jià)證?券、票據(jù)?、各種印?鑒，既要?有內(nèi)部的?保管分工?，各負(fù)其?責(zé)，并相?互牽制;?也要有對(duì)?外的保安?措施，維?護(hù)個(gè)人安?全和公司?的利益不?受到損失?。五.?出納人員?必須具備?良好的職?業(yè)道德修?養(yǎng)，要熱?愛本職工?作，精業(yè)?、敬業(yè)，?要竭力為?本單位中?心工作，?為單位的?總體利益?、為全體?職工服務(wù)?，牢固的?樹立為人?民服務(wù)的?思想。?以上都是?我將近_?___個(gè)?月工作以?來的一些?體會(huì)和認(rèn)?識(shí)，也是?我不斷在?工作中將?理論轉(zhuǎn)化?為實(shí)踐的?一個(gè)過程?。在工作?中學(xué)習(xí)和?努力提高?業(yè)務(wù)技能?，使自身?的工作能?力和工作?效率得到?了迅速提?高，在以?后的工作?和學(xué)習(xí)中?我還將不?懈的努力?和拼搏，?做好自己?的本