第九章 會計報表模塊

第九章會計報表模塊第1頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.1會計報表模塊的基本功能會計報表模塊是處理報表事務的子系統(tǒng)。它與賬務處理等模塊系統(tǒng)建立緊密聯(lián)系的接口，它具有自定義報表、數(shù)據(jù)處理、報表輸出等功能。隨著EXCEL等工具軟件的深入應用，企業(yè)會計報表模塊能夠提供豐富的實用功能，充分體現(xiàn)了三維表的處理能力。能生成有關企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量的信息，即生成企業(yè)的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表，同時也可以獨立運行，處理企業(yè)日常辦公事務，生成各種內(nèi)部報表。2第2頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.1.1會計報表模塊的基本功能概述會計報表模塊目前都具有比較強大的功能，用戶通過它能夠編制主要的會計報表和日常使用的一些報表，其基本功能如下：提供各行業(yè)報表模板；文件管理功能；格式管理功能；數(shù)據(jù)處理功能；圖表功能；打印功能；二次開發(fā)功能3第3頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.1.2會計報表模塊與其他模塊的數(shù)據(jù)聯(lián)系會計報表的輸出是一個會計期間工作完成的標志。作為財務會計子系統(tǒng)的產(chǎn)品，會計報表模塊肩負著編制反映整個企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果各項指標的重大責任。它所需的數(shù)據(jù)都要由會計核算子系統(tǒng)內(nèi)的其他模塊提供。這些模塊主要有賬務處理（總賬）、工資核算、固定資產(chǎn)核算、銷售核算、采購和庫存核算等。因此，會計報表模塊必須建立與這些模塊的實時聯(lián)系，以便根據(jù)用戶的需要即時提供各種報表信息。4第4頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.1.3會計報表模塊的業(yè)務處理流程圖9-1會計報表模塊的業(yè)務處理流程5第5頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.1.4會計報表模塊的有關概念

格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)報表格式設計工作和報表數(shù)據(jù)處理工作一般由“格式狀態(tài)”和“數(shù)據(jù)狀態(tài)”兩個模塊各自承擔，實現(xiàn)兩種不同狀態(tài)切換的是報表工作區(qū)左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕格式狀態(tài)。在格式狀態(tài)下可以進行報表格式設計的相關操作數(shù)據(jù)狀態(tài)。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可以管理報表的數(shù)據(jù)6第6頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.1.4會計報表模塊的有關概念（續(xù)）單元:數(shù)值單元;字符單元;表樣單元組合單元區(qū)域表頁二維表和三維表固定區(qū)與可變區(qū)關鍵字:單位名稱,單位編號,年，季，月，日7第7頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.2.1自定義報表的生成步驟：建立新表設計報表格式設計報表公式報表數(shù)據(jù)處理：在報表格式設計完畢之后，需要進行報表數(shù)據(jù)處理。由于報表數(shù)據(jù)處理必須在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下進行，因此，需先將報表調(diào)整為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。8第8頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.2.2自定義報表輸出表頁管理及報表輸出圖表功能：報表數(shù)據(jù)生成之后，為了對報表數(shù)據(jù)進行直觀的分析和了解，方便對數(shù)據(jù)的對比、趨勢和結構分析，可以利用圖形對數(shù)據(jù)進行直觀顯示。UFO圖表格式提供了直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖四大類共十種格式的圖表。9第9頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.3利用報表模板的報表生成和輸出當前會計報表模塊一般提供了多個行業(yè)的標準會計報表（包括現(xiàn)金流量表）模板，用戶可以按照會計報表模塊所提供的報表模板生成會計報表，也可以根據(jù)所在行業(yè)挑選相應的報表套用其格式及計算公式。另外，對于一些本企業(yè)常用報表模板中沒有提供的報表，在定義完這些報表的格式和公式后，可以將其定義為報表模板，以后可以直接調(diào)用。10第10頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.3.1調(diào)用報表模板啟動UFO報表管理系統(tǒng)后，新建一張空白表頁，在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式”|“報表模板”命令11第11頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.3.1調(diào)用報表模板（續(xù)）圖9-21資產(chǎn)負債表的格式修改12第12頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.3.2利用報表模板生成與輸出報表13第13頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.3.2利用報表模板生成與輸出報表（續(xù)）14第14頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.3.2利用報表模板生成與輸出報表（續(xù)）15第15頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.4國外軟件會計報表比較SAPBO包含一個綜合的和廣泛的報表模式。它包含大量不同報表，即業(yè)務報表、會計報表、倉庫報表、會計報表和科目報表。這就意味著您幾乎可以用任何方法編輯包含業(yè)務數(shù)據(jù)的報表。SAP報表系統(tǒng)下會計報表部分分為4個部分：會計、財務、比較與預算。以下主要介紹財務與比較兩大部分對報表生成的基本過程及其相關參數(shù)含義。16第16頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月

9.4.1SAPBO會計報表生成與輸出試算表:圖9-22試算表參數(shù)的選擇17第17頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.4.1SAPBO會計報表生成與輸出（續(xù)）資產(chǎn)負債表:圖9-23資產(chǎn)負債表的選擇18第18頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.4.1SAPBO會計報表生成與輸出（續(xù)）損益表在SAP損益表部分表中詳細描述每個抽屜，標題或科目的余額（根據(jù)所選擇的明細等級）。選定周轉(zhuǎn)列將顯示月份欄上選定的期間余額，同時到期年度列將顯示自年初的總計余額。因此，僅在所選期間不包含自年初以來的所有月份時，這兩列的數(shù)據(jù)才會有差額。19第19頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.4.1SAPBO會計報表生成與輸出（續(xù)）現(xiàn)金流:使用此報表分析基于全部收入和費用的現(xiàn)金流，例如，支票、信用卡、賬戶中的周期性交易、客戶負債等等圖9-25現(xiàn)金流標準選擇20第20頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.4.1SAPBO會計報表生成與輸出(續(xù)）圖9-26現(xiàn)金流安全級別的選擇21第21頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9.4.1SAPBO會計報表生成與輸出（續(xù)）現(xiàn)金流量表:圖9-28現(xiàn)金流量表基本格式22第22頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9．4．2.會計報表的比較

資產(chǎn)負債表比較:顯示比較資產(chǎn)負債表的選擇窗口，在那里可以定義報表的選項。窗口被分成三部分，第一部分定義數(shù)據(jù)庫，第二部分比較數(shù)據(jù)庫，第三部分報表首選項。其中，第一數(shù)據(jù)庫當前的時間和日期作為默認值出現(xiàn)在時間欄中。如果在SAPBusinessOne中的數(shù)據(jù)庫是多年度的，您可以在下拉菜單的年字段中選擇您要的年，它的數(shù)據(jù)存在于當前的數(shù)據(jù)庫中。23第23頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9．4．2.會計報表的比較（續(xù)）圖9-29資產(chǎn)負債表比較的標準選擇24第24頁，課件共26頁，創(chuàng)作于2023年2月9．4．2.會計報表的比較（續(xù)）試算表比較顯示比較試算表的選擇窗口，在那里可以定義報表的選項。首選項分為三個部分：在第一