資金墊付管理制度

XX管理制度修訂號V1實施日期XXXX年XX月XX日第頁共5頁XX公司管理制度修訂號V1實施日期XXXX年XX月XX日第1頁共5頁編制人更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人批準(zhǔn)人目的為保證與客戶間賬目清晰準(zhǔn)確，防范墊付貨款風(fēng)險及安全。范圍適用于XX公司資金墊付管理，包含代客戶墊付首付款、到期款、逾期貨款、融資租賃租金、按揭墊付款及融資費用等。分子公司可參照執(zhí)行。3貨款管理責(zé)任與考核各貨款管理部門應(yīng)建立墊付貨款催收考核體系，將責(zé)任人員的績效考核與墊付貨款回收結(jié)果掛鉤，確保管控效果。為保證墊付貨款前、后在外貨款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，對出現(xiàn)的未按規(guī)定簽訂墊付協(xié)議、墊付款催收不積極等現(xiàn)象進行嚴(yán)格考核，停止責(zé)任人的提獎。4相關(guān)記錄貨款墊付協(xié)議，由財務(wù)部保管，保密時間為3年，保管期限為15年。5附件附件1：貨款墊付流程附件2：貨款墊付協(xié)議附件3：資金墊付申請表6附加說明本制度由XX公司財務(wù)部起草，并負責(zé)解釋和歸口管理。PAGE三一重工股份有限公司管理制度鉆石客戶主機銷售管理辦法（試行）修訂號0實施日期2007年5月1日附件1：貨款墊付流程代理商墊付貨款流程墊付金額申請申請人財務(wù)部總經(jīng)辦客戶提交資金墊付申請?zhí)峤毁Y金墊付申請表開始墊付金額審核墊付申請表初審墊付申請表初審墊付申請表終審（總經(jīng)理）墊付申請表終審（總經(jīng)理）墊付貨款領(lǐng)取墊付協(xié)議書領(lǐng)取墊付協(xié)議書墊付資金并入賬墊付資金并入賬簽訂墊付款協(xié)議簽訂墊付款協(xié)議墊付貨款催收回款入賬與清賬結(jié)束回款入賬與清賬結(jié)束客戶還款客戶還款附件2：貨款墊付協(xié)議墊付款協(xié)議甲方：地址：乙方：地址：丙方（擔(dān)保方）：身份證號碼：甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，針對乙方資金周轉(zhuǎn)困難等問題，由乙方申請甲方為其墊付（■三一重工□湖南中發(fā)□湖南中宏□中國康富國際租賃有限公司）的貨款（□首付款□逾期貨款□未到期款□按揭費用□按揭還款□融資費用□融資租賃），并就墊付款項歸還問題達成如下具體協(xié)議：1、還款金額：人民幣_____________。大寫_____________________________________。2、還款期限：自簽訂此協(xié)議之日起,乙方必須在年月日前以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式還清。3、具體還款方式為:(注:最長不能超過六個月還款期)〔1〕于年月日還款人民幣___________大寫__________________________;〔2〕于年月日還款人民幣___________大寫__________________________;〔3〕于年月日還款人民幣___________大寫__________________________;〔4〕于年月日還款人民幣___________大寫__________________________;〔5〕于年月日還款人民幣___________大寫__________________________;〔6〕于年月日還款人民幣___________大寫__________________________;4、還款的銀行賬戶信息如下:(注:還款時需要在附言或摘要中說明是“還墊付貨款”)名稱：帳號：開戶行：5、墊款的資金使用費：墊款期間，規(guī)定還款期限內(nèi)乙方不需承擔(dān)資金使用費；如乙方不按規(guī)定還款，則資金使用費率按年基準(zhǔn)利率（X%）上浮20%計算。6、乙方如違反以上任何一期付款期限和金額，即視同違約，自愿承擔(dān)由此（即包括停止服務(wù)、停機、拖機、訴訟等）產(chǎn)生的一切損失和費用，并承擔(dān)萬元違約金，且自愿接受甲方采取的任何措施。7、丙方對乙方的還款承擔(dān)連帶還款責(zé)任。8、若乙方未在規(guī)定時間內(nèi)足額歸還甲方此筆墊付款，將由丙方承擔(dān)全部損失。9、發(fā)生糾紛首先應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商有異議的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟；10、本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，三方簽字（蓋章）后生效。甲方（簽章）：代表人：年月日乙方（簽章）：代表人：年月日丙方（簽章）：代表人：年月日附件3：資金墊付申請表XX公司資金墊付申請表客戶名稱：購買設(shè)備：銷售總額：成交條件：客戶已付貨款：已墊付金額：需墊付貨款類型：需墊付金額：承諾回款時間：本人承諾客戶于上述承諾回款時間前還清公司所有墊付貨款。若客戶逾期未回墊付款，本人同意將客戶未回墊付貨款全部掛賬。承諾人（簽字）：日期：財務(wù)意見：簽字：日期：董事長/總經(jīng)理審批：