物資管理制度改

物資管理制度為了物資采購供應及管理能確保公司生產需求，特制定本規(guī)定。一、材料采購及費用控制管理材料主管根據(jù)生產計劃，編制物資需求計劃，上報公司物資部，經(jīng)物資副總批準后，由公司物資部負責采購。1、每天上班前與生產調度溝通當日生產方量，掌握生產所需材料用量。2、負責輔助材料及配件采購價格的控制，堅持貨比三家，做到價格合理，質量合格。材料在入庫時認真查看送貨單價格，并與前期價格進行對比，發(fā)現(xiàn)上漲及時匯報物資副總。二、進料管理料車進站后，司磅員向司機索要三聯(lián)單，確認材料類種后，如實填寫《材料確認單》。1.過磅前檢查車輛，要求司機將車上與材料無關的重物必須卸載。過磅時，要求車輛上磅限速5KM，輕剎車慢啟動。做到稱量準確。填寫無誤，字跡清楚，報表及時完整。2.過磅后將材料確認單交送送料司機，由司機交予收料員。3.收料員按照確認單，指導監(jiān)督司機按指定料倉、儲罐卸料，且做到碼放、存貯符合規(guī)定要求，避免發(fā)生混料現(xiàn)象。4.在回皮時，司磅員要收回材料確認單，并查看是否有收料員、驗收員簽字確認，如無簽字，不可過磅，要與收料員溝通。5.司磅員將打印好的過磅單小票第二聯(lián)（運輸單位）和第三聯(lián)（供貨單）交司機。其它聯(lián)次交材料統(tǒng)計。一、質量管理1.物資部門與技術部門負責對材料，尤其對水泥、砂石料、礦粉和桶裝外加劑的管理監(jiān)管，通過目測進行分級管理。2.在卸料過程中如發(fā)現(xiàn)砂石存在輕微不合格，可先將其放在指定地點，并告知鏟車司機聽從指揮再用。3.對不同廠家、品種、規(guī)格的材料分開儲放。換料時必須清倉，嚴禁混料，否則要對造成的質量事故承擔相應責任和損失。4.清倉時要隨時與磅房溝通，避免磅房不知而將材料確認單填寫錯誤而發(fā)生混料。5.對目測或送檢認定為不合格材料或“三無”產品，一定要拒絕入庫。對已卸料的要及時隔離，并通知物資部退回供應商。6.各種粉料、外加劑要經(jīng)過試驗人員進行測試，并在材料確認單中簽字確認后方可卸料。如遇原材不合格要拒絕入庫并及時告知領導。7.材料入庫后發(fā)現(xiàn)不合格，要及時通知技術等相關人員進行鑒定，并對該原材停止使用，通知上級領導。8.在驗收材料時，將司機手中的材料確認單收回，將其信息寫入《現(xiàn)場收料臺賬》，驗收合格卸料后，在材料確認單中簽字,交予送料司機。9.對合格材料要及時填寫驗證記錄，做好入庫臺賬。二、采購合同與資料管理1.按規(guī)定和程序組織采購合同評審，負責已簽合同的發(fā)布、整理、歸檔和建立采購合同臺賬，確保合同原件齊全有效。2.訂立合同必須遵守國家法律、法規(guī)，符合國家政策，貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。3.收集整理合同起草所需資料，包括對方法人資格、經(jīng)營范圍、生產規(guī)模、供應保障能力等、4.物資部相關領導對供應商或生產廠家的生產技術、生產規(guī)模及合法性等進行評審，并形成書面評審記錄。5.對于評審合格的供應商，由物資部長再與供料單位就價格、數(shù)量、質量及結算付款等協(xié)商，撰寫合同（一式四份）。6.合同蓋章簽訂后，公司內部留兩份（財務一份，物資一份）剩余兩份交予供應單位。7.負責每日（月）過磅單的收集、核對、整理、匯總和歸檔工作，對發(fā)現(xiàn)其中存在的問題及時糾正或報告領導，確保磅單齊全無誤。8.每日由磅房人員將過磅單交予物資統(tǒng)計后，及時對每張磅單進行核對，并按照單位、種類進行分類，匯總后再與CEM軟件進行核對。9.每月底按照材料各類裝訂磅單，數(shù)量與月報和CEM軟件核對無誤后，裝訂入檔案盒，并做好標示。10.負責材料結算單、對賬單的核準、傳遞（其中一份原件及時交財務部）和保管，建好結算臺賬。11.物資部每月1-10日，與供貨單位對賬一次，并持有效手續(xù)辦理確認結算手續(xù)，如磅單、點驗單等，并收回單據(jù)核對數(shù)量，準確無誤后方可辦理結算。當月發(fā)生的材料、配件當月結算完畢。12.A類物資（水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、柴油、砂石）辦理結算要按照合同約定方式及單價，核實供方的過磅單據(jù)是否有效，數(shù)量是否準確，手續(xù)齊備后方可辦理結算。13.有技術指標要求的原材料，須質量驗收合格，質量、試驗部門等相關人員簽字確認后辦理結算手續(xù)。三、材料核算與分析1.每月1日8點為上月材料盤點時間，物資部與相關人員參加，做好每種原材料庫存數(shù)量，及盤點簽認記錄。2.每月3日前物資統(tǒng)計人員要完成上月度材料進、消、存的統(tǒng)計工作，并與成本會計做好有關數(shù)據(jù)的核對工作，確保準確無誤。及時將報表交財務部和公司領導。3.物資統(tǒng)計每日上午應及時收集、核對上個工作日的過磅單（磅單要求全部機打，如有手寫，須有物資部領導簽字確認）及時編制每日采購明細表（須供應商名稱正確、完整；數(shù)量、單價、金額準確），次日上午9：00前傳遞至成本會計，同時傳遞經(jīng)審核的點驗單、磅單、對方出庫單。其中采購和消耗報表根據(jù)日報材料類別匯總，并與公司軟件核對準確無誤后完成其他報表。4.根據(jù)當期材料進、消、存中存在的問題，配合有關部門查找原因，提出書面分析報告。5.根據(jù)機臺提供的產量數(shù)據(jù)，分析材料單方成本費用并進行書面對比分析，對本部門分析數(shù)據(jù)與銷售部門有關數(shù)據(jù)進行比較，找出發(fā)生差異的原因并作出說明。每日上午及時收集并整理、核對上個工作日攪拌樓提供的經(jīng)攪拌樓操作手、生產、質檢審核的原材料消耗表，編制每日主料消耗表。如出現(xiàn)消耗不一致的情況應及時查找原因，補錄相關單據(jù)，調整每日主料消耗統(tǒng)計表。6.每月做好各供應單位的結算動態(tài)統(tǒng)計工作，特別是統(tǒng)計好材料結算率和付款率，供領導參考。發(fā)生付款時要讓其領款人在支票領用登記薄中簽字確認，并輸入電腦賬目動態(tài)付款表中；做好日常欠款數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并將其做成欠款動態(tài)表。庫房管理制度為減少損耗，保障生產，特制定本制度。倉庫管理一、倉庫內各種原材料分門別類擺放整齊1.倉庫所有物品進行分類建立賬冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、汽車配件類、攪拌機配件類、裝載機配件類、日雜防護勞保類、潤滑油類。2.倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標識以便拿取。二、保持倉庫內衛(wèi)生狀況良好1.在上班期間每天對倉庫進行巡視以及清掃庫內衛(wèi)生；2.養(yǎng)成良好習慣，對廢棄等垃圾物品進行分類存放，以此避免對倉庫內衛(wèi)生造成影響；三、消防器具完整1.倉庫內單設油類物品存放地點，做好防火措施，油庫內禁止吸煙，庫管員做好防火標識。2.油類物品在入庫、搬運、出庫時一定要使用密閉容器，防止溢灑污染環(huán)境。四、倉庫的安全防范工作1.整理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款50元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。2.根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)、變質有危險的物品要及時處理并上報領導。3.倉庫內要單設油類物品存放地點，做好防火措施，油庫內禁止吸煙，庫管員做好防火標識。油類物品在入庫、搬運、出庫時一定要使用密閉容器，防止溢灑污染環(huán)境。4.領料人員和其它一般人員不得隨意讓其入庫，如確須領料人員進庫搬運物資，必須在庫內點交清楚，不得在搬運中交換，以防出現(xiàn)差錯和丟失。5.保管員探親出差或其它外出，不得把倉庫鑰匙帶走，工作時間不得將鑰匙亂放亂扔，人離庫時應立即鎖門，不得擅離職守。收料管理一、入庫清點、登記1.材料進廠后必須仔細對照采購申請單及參考樣品認真核實送到倉庫的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、質量和期限等。確保入庫的材料符合要求。2.對入庫的材料要及時登記入賬，建立材料卡片，做到賬、卡、物一一對應。3.材料送到首先對應相關部門填寫的采購申請是否與材料復配，如與申請單相符便將各種材料分出類別寫材料入庫價格確認單中。4.材料送到首先對應相關部門填寫的采購申請是否與材料復配，如與申請單相符便將各種材料分出類別寫材料入庫價格確認單中。5.材料送到首先對應相關部門填寫的采購申請是否與材料復配，如與申請單相符便將各種材料分出類別寫材料入庫價格確認單中。6.材料全部入庫后將材料入庫價格確認單交予物資主管進行簽字確認，后交予統(tǒng)計進行入賬登記，并出具點驗單。7.對入庫材料的質量優(yōu)劣要認真檢查，確保入庫物品質量合格。材料進廠后，必須對照采購申請單進行挨個對比，并且測物品是否達到標準，或通知其申請人進行查看，該物品是否為其用料，如材料不符合要求或貨不對，應不予驗收。發(fā)料管理一、材料發(fā)放時必須辦理出庫手續(xù)。要求手續(xù)齊全，即領料人簽字，領料單位領導批準。保管員簽字確認，如有特殊情況，可先打欠條，領取材料后補手續(xù)。各部門在領用各種材料時，須填寫領料單簽字讓其上級領導簽字批準后才可為其簽字確認并發(fā)放材料；二、材料發(fā)放時，需親自清點數(shù)量，做到準確無誤。發(fā)放后及時修改庫存賬目。1.在發(fā)放材料時不可讓領料人點取，領料人在庫外等候，庫管員點驗清楚后再交予領料人；2.材料發(fā)放完畢后，庫管員及時將領料單交予物資統(tǒng)計讓其進行庫存賬目修改；三、出、入庫手續(xù)及時反饋到物資統(tǒng)計，做好對賬工作。1.倉庫必須建立起分類的入庫賬本和出庫賬本。所有材料當天發(fā)生必須當天入賬，物資統(tǒng)計開出的點驗、掛賬憑證必須在48小時內遞交財務部。2.嚴格保守企事業(yè)經(jīng)營秘密，不得向外透露本站材料價格資料、信息，做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商情況告訴競爭對手或與公司不相關的人員。3.為防止公司材料資產流失，公司用于生產的一切購買物品都必須先入庫后才能從庫房領出，禁止不入庫直接交使用部門的做法。4.負責本站或本部門要求范圍的廢舊物資收回保管工作和以舊換新工作。一切物資均采用退舊領新的基本出庫原則進行管理，對個別不能退舊的物資須由使用部門主管通知物資部長做記錄后通知庫管員出庫，庫管員無權自行出庫任何無計劃、無批條、無舊件的物資。材料盤點每月進行一次倉庫清理，做到賬、卡、物對應準確。每次進行清理、整理和資產整體盤點后，要將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報領導。盤點時，禁止不對實物進行實盤，僅抄襲敷衍了事。油庫管理制度為確保油料的儲存安全和正常供應，特制訂本制度。日常管理1.對加油機及油槍要保持干凈衛(wèi)生，保持日常清潔，嚴禁出現(xiàn)加油機及油槍出現(xiàn)油漬。2.對卸油口在連接時要嚴密，防止出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。3.保持油庫內及油庫周邊的衛(wèi)生，做到每日清掃一遍。4.按加油機安全操作規(guī)程使用加油機，嚴禁違規(guī)操作。5.要經(jīng)常檢查加油機油路及線路，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報處理，嚴禁帶病作業(yè)。6.量庫存及卸油時，油罐口保持鎖定狀態(tài)，并加強夜間油庫的巡查。安全管理1.在油庫及油庫周邊嚴禁吸煙、接打電話，并在作業(yè)區(qū)內監(jiān)督制止司機及其他人員。2.加強消防器具的檢查，發(fā)現(xiàn)臨近過期的滅火器要及時匯報更換。3.嚴禁在油庫內亂接電源，對油管及油管油路要經(jīng)常檢查，嚴防漏油。4.停止加油時間內，加油機要拉閘斷電，嚴防漏電。5.加油人員要身穿防靜電服，嚴禁閑雜人員進入油庫，嚴防盜油。6.掌握消防器具的使用。一旦發(fā)生火災，要及時隔離火源，并報警。質量管理1.對入庫的油料做到a）取樣；b）目測質量優(yōu)劣；c）認真做好記錄；d）拒收查出的劣質柴油，并及時匯報主管領導。2.在油料進入場地內直到運輸車出場，加油員要全程監(jiān)控。對每次進場柴油，做到先取樣，后卸油。通過目測油品的顏色及油品發(fā)出的氣味辨別油品的優(yōu)、劣，拒絕不合格油料入庫。3.記錄每次進油的時間、數(shù)量并與送油人員簽字確認。4.每次進油要分倉儲藏，嚴禁混裝，對于不合格的柴油拒絕驗收，并匯報主管領導。油料的發(fā)放1.發(fā)放油料時要嚴格按規(guī)定執(zhí)行，a）數(shù)量準確；b）領油人員簽字確認；c）加油員簽字；d）時間確切。在加油時加油員要嚴格按照公司規(guī)定給各種車輛加油。加油數(shù)量要準確，嚴禁私自加油。加油票據(jù)數(shù)量及時間等填寫正確并與領油人員一并簽字確認。保證加油小票上的時間清晰度。2.每天當班人員將昨日加油票據(jù)按照時間段統(tǒng)計整理后交到物資統(tǒng)計處，對庫存情況做到每天向本部門主管領導匯報一次，確保庫存不低于5000L，做到加油工作認真、公正，參與月