物資管理制度改

物資管理制度為了物資采購(gòu)供應(yīng)及管理能確保公司生產(chǎn)需求，特制定本規(guī)定。一、材料采購(gòu)及費(fèi)用控制管理材料主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制物資需求計(jì)劃，上報(bào)公司物資部，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)后，由公司物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)。1、每天上班前與生產(chǎn)調(diào)度溝通當(dāng)日生產(chǎn)方量，掌握生產(chǎn)所需材料用量。2、負(fù)責(zé)輔助材料及配件采購(gòu)價(jià)格的控制，堅(jiān)持貨比三家，做到價(jià)格合理，質(zhì)量合格。材料在入庫(kù)時(shí)認(rèn)真查看送貨單價(jià)格，并與前期價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)上漲及時(shí)匯報(bào)物資副總。二、進(jìn)料管理料車(chē)進(jìn)站后，司磅員向司機(jī)索要三聯(lián)單，確認(rèn)材料類(lèi)種后，如實(shí)填寫(xiě)《材料確認(rèn)單》。1.過(guò)磅前檢查車(chē)輛，要求司機(jī)將車(chē)上與材料無(wú)關(guān)的重物必須卸載。過(guò)磅時(shí)，要求車(chē)輛上磅限速5KM，輕剎車(chē)慢啟動(dòng)。做到稱(chēng)量準(zhǔn)確。填寫(xiě)無(wú)誤，字跡清楚，報(bào)表及時(shí)完整。2.過(guò)磅后將材料確認(rèn)單交送送料司機(jī)，由司機(jī)交予收料員。3.收料員按照確認(rèn)單，指導(dǎo)監(jiān)督司機(jī)按指定料倉(cāng)、儲(chǔ)罐卸料，且做到碼放、存貯符合規(guī)定要求，避免發(fā)生混料現(xiàn)象。4.在回皮時(shí)，司磅員要收回材料確認(rèn)單，并查看是否有收料員、驗(yàn)收員簽字確認(rèn)，如無(wú)簽字，不可過(guò)磅，要與收料員溝通。5.司磅員將打印好的過(guò)磅單小票第二聯(lián)（運(yùn)輸單位）和第三聯(lián)（供貨單）交司機(jī)。其它聯(lián)次交材料統(tǒng)計(jì)。一、質(zhì)量管理1.物資部門(mén)與技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)材料，尤其對(duì)水泥、砂石料、礦粉和桶裝外加劑的管理監(jiān)管，通過(guò)目測(cè)進(jìn)行分級(jí)管理。2.在卸料過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)砂石存在輕微不合格，可先將其放在指定地點(diǎn)，并告知鏟車(chē)司機(jī)聽(tīng)從指揮再用。3.對(duì)不同廠(chǎng)家、品種、規(guī)格的材料分開(kāi)儲(chǔ)放。換料時(shí)必須清倉(cāng)，嚴(yán)禁混料，否則要對(duì)造成的質(zhì)量事故承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和損失。4.清倉(cāng)時(shí)要隨時(shí)與磅房溝通，避免磅房不知而將材料確認(rèn)單填寫(xiě)錯(cuò)誤而發(fā)生混料。5.對(duì)目測(cè)或送檢認(rèn)定為不合格材料或“三無(wú)”產(chǎn)品，一定要拒絕入庫(kù)。對(duì)已卸料的要及時(shí)隔離，并通知物資部退回供應(yīng)商。6.各種粉料、外加劑要經(jīng)過(guò)試驗(yàn)人員進(jìn)行測(cè)試，并在材料確認(rèn)單中簽字確認(rèn)后方可卸料。如遇原材不合格要拒絕入庫(kù)并及時(shí)告知領(lǐng)導(dǎo)。7.材料入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格，要及時(shí)通知技術(shù)等相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，并對(duì)該原材停止使用，通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。8.在驗(yàn)收材料時(shí)，將司機(jī)手中的材料確認(rèn)單收回，將其信息寫(xiě)入《現(xiàn)場(chǎng)收料臺(tái)賬》，驗(yàn)收合格卸料后，在材料確認(rèn)單中簽字,交予送料司機(jī)。9.對(duì)合格材料要及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)證記錄，做好入庫(kù)臺(tái)賬。二、采購(gòu)合同與資料管理1.按規(guī)定和程序組織采購(gòu)合同評(píng)審，負(fù)責(zé)已簽合同的發(fā)布、整理、歸檔和建立采購(gòu)合同臺(tái)賬，確保合同原件齊全有效。2.訂立合同必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)，符合國(guó)家政策，貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。3.收集整理合同起草所需資料，包括對(duì)方法人資格、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)規(guī)模、供應(yīng)保障能力等、4.物資部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商或生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模及合法性等進(jìn)行評(píng)審，并形成書(shū)面評(píng)審記錄。5.對(duì)于評(píng)審合格的供應(yīng)商，由物資部長(zhǎng)再與供料單位就價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量及結(jié)算付款等協(xié)商，撰寫(xiě)合同（一式四份）。6.合同蓋章簽訂后，公司內(nèi)部留兩份（財(cái)務(wù)一份，物資一份）剩余兩份交予供應(yīng)單位。7.負(fù)責(zé)每日（月）過(guò)磅單的收集、核對(duì)、整理、匯總和歸檔工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)其中存在的問(wèn)題及時(shí)糾正或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，確保磅單齊全無(wú)誤。8.每日由磅房人員將過(guò)磅單交予物資統(tǒng)計(jì)后，及時(shí)對(duì)每張磅單進(jìn)行核對(duì)，并按照單位、種類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)，匯總后再與CEM軟件進(jìn)行核對(duì)。9.每月底按照材料各類(lèi)裝訂磅單，數(shù)量與月報(bào)和CEM軟件核對(duì)無(wú)誤后，裝訂入檔案盒，并做好標(biāo)示。10.負(fù)責(zé)材料結(jié)算單、對(duì)賬單的核準(zhǔn)、傳遞（其中一份原件及時(shí)交財(cái)務(wù)部）和保管，建好結(jié)算臺(tái)賬。11.物資部每月1-10日，與供貨單位對(duì)賬一次，并持有效手續(xù)辦理確認(rèn)結(jié)算手續(xù)，如磅單、點(diǎn)驗(yàn)單等，并收回單據(jù)核對(duì)數(shù)量，準(zhǔn)確無(wú)誤后方可辦理結(jié)算。當(dāng)月發(fā)生的材料、配件當(dāng)月結(jié)算完畢。12.A類(lèi)物資（水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、柴油、砂石）辦理結(jié)算要按照合同約定方式及單價(jià)，核實(shí)供方的過(guò)磅單據(jù)是否有效，數(shù)量是否準(zhǔn)確，手續(xù)齊備后方可辦理結(jié)算。13.有技術(shù)指標(biāo)要求的原材料，須質(zhì)量驗(yàn)收合格，質(zhì)量、試驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員簽字確認(rèn)后辦理結(jié)算手續(xù)。三、材料核算與分析1.每月1日8點(diǎn)為上月材料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，物資部與相關(guān)人員參加，做好每種原材料庫(kù)存數(shù)量，及盤(pán)點(diǎn)簽認(rèn)記錄。2.每月3日前物資統(tǒng)計(jì)人員要完成上月度材料進(jìn)、消、存的統(tǒng)計(jì)工作，并與成本會(huì)計(jì)做好有關(guān)數(shù)據(jù)的核對(duì)工作，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)將報(bào)表交財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。3.物資統(tǒng)計(jì)每日上午應(yīng)及時(shí)收集、核對(duì)上個(gè)工作日的過(guò)磅單（磅單要求全部機(jī)打，如有手寫(xiě)，須有物資部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）及時(shí)編制每日采購(gòu)明細(xì)表（須供應(yīng)商名稱(chēng)正確、完整；數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確），次日上午9：00前傳遞至成本會(huì)計(jì)，同時(shí)傳遞經(jīng)審核的點(diǎn)驗(yàn)單、磅單、對(duì)方出庫(kù)單。其中采購(gòu)和消耗報(bào)表根據(jù)日?qǐng)?bào)材料類(lèi)別匯總，并與公司軟件核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后完成其他報(bào)表。4.根據(jù)當(dāng)期材料進(jìn)、消、存中存在的問(wèn)題，配合有關(guān)部門(mén)查找原因，提出書(shū)面分析報(bào)告。5.根據(jù)機(jī)臺(tái)提供的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，分析材料單方成本費(fèi)用并進(jìn)行書(shū)面對(duì)比分析，對(duì)本部門(mén)分析數(shù)據(jù)與銷(xiāo)售部門(mén)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，找出發(fā)生差異的原因并作出說(shuō)明。每日上午及時(shí)收集并整理、核對(duì)上個(gè)工作日攪拌樓提供的經(jīng)攪拌樓操作手、生產(chǎn)、質(zhì)檢審核的原材料消耗表，編制每日主料消耗表。如出現(xiàn)消耗不一致的情況應(yīng)及時(shí)查找原因，補(bǔ)錄相關(guān)單據(jù)，調(diào)整每日主料消耗統(tǒng)計(jì)表。6.每月做好各供應(yīng)單位的結(jié)算動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)工作，特別是統(tǒng)計(jì)好材料結(jié)算率和付款率，供領(lǐng)導(dǎo)參考。發(fā)生付款時(shí)要讓其領(lǐng)款人在支票領(lǐng)用登記薄中簽字確認(rèn)，并輸入電腦賬目動(dòng)態(tài)付款表中；做好日常欠款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并將其做成欠款動(dòng)態(tài)表。庫(kù)房管理制度為減少損耗，保障生產(chǎn)，特制定本制度。倉(cāng)庫(kù)管理一、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種原材料分門(mén)別類(lèi)擺放整齊1.倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立賬冊(cè)。可分為：五金交電水暖類(lèi)、汽車(chē)配件類(lèi)、攪拌機(jī)配件類(lèi)、裝載機(jī)配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保類(lèi)、潤(rùn)滑油類(lèi)。2.倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標(biāo)識(shí)以便拿取。二、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生狀況良好1.在上班期間每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡視以及清掃庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生；2.養(yǎng)成良好習(xí)慣，對(duì)廢棄等垃圾物品進(jìn)行分類(lèi)存放，以此避免對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生造成影響；三、消防器具完整1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單設(shè)油類(lèi)物品存放地點(diǎn)，做好防火措施，油庫(kù)內(nèi)禁止吸煙，庫(kù)管員做好防火標(biāo)識(shí)。2.油類(lèi)物品在入庫(kù)、搬運(yùn)、出庫(kù)時(shí)一定要使用密閉容器，防止溢灑污染環(huán)境。四、倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作1.整理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款50元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。2.根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)、變質(zhì)有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要單設(shè)油類(lèi)物品存放地點(diǎn)，做好防火措施，油庫(kù)內(nèi)禁止吸煙，庫(kù)管員做好防火標(biāo)識(shí)。油類(lèi)物品在入庫(kù)、搬運(yùn)、出庫(kù)時(shí)一定要使用密閉容器，防止溢灑污染環(huán)境。4.領(lǐng)料人員和其它一般人員不得隨意讓其入庫(kù)，如確須領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)搬運(yùn)物資，必須在庫(kù)內(nèi)點(diǎn)交清楚，不得在搬運(yùn)中交換，以防出現(xiàn)差錯(cuò)和丟失。5.保管員探親出差或其它外出，不得把倉(cāng)庫(kù)鑰匙帶走，工作時(shí)間不得將鑰匙亂放亂扔，人離庫(kù)時(shí)應(yīng)立即鎖門(mén)，不得擅離職守。收料管理一、入庫(kù)清點(diǎn)、登記1.材料進(jìn)廠(chǎng)后必須仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)申請(qǐng)單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量和期限等。確保入庫(kù)的材料符合要求。2.對(duì)入庫(kù)的材料要及時(shí)登記入賬，建立材料卡片，做到賬、卡、物一一對(duì)應(yīng)。3.材料送到首先對(duì)應(yīng)相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的采購(gòu)申請(qǐng)是否與材料復(fù)配，如與申請(qǐng)單相符便將各種材料分出類(lèi)別寫(xiě)材料入庫(kù)價(jià)格確認(rèn)單中。4.材料送到首先對(duì)應(yīng)相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的采購(gòu)申請(qǐng)是否與材料復(fù)配，如與申請(qǐng)單相符便將各種材料分出類(lèi)別寫(xiě)材料入庫(kù)價(jià)格確認(rèn)單中。5.材料送到首先對(duì)應(yīng)相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的采購(gòu)申請(qǐng)是否與材料復(fù)配，如與申請(qǐng)單相符便將各種材料分出類(lèi)別寫(xiě)材料入庫(kù)價(jià)格確認(rèn)單中。6.材料全部入庫(kù)后將材料入庫(kù)價(jià)格確認(rèn)單交予物資主管進(jìn)行簽字確認(rèn)，后交予統(tǒng)計(jì)進(jìn)行入賬登記，并出具點(diǎn)驗(yàn)單。7.對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量?jī)?yōu)劣要認(rèn)真檢查，確保入庫(kù)物品質(zhì)量合格。材料進(jìn)廠(chǎng)后，必須對(duì)照采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行挨個(gè)對(duì)比，并且測(cè)物品是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，或通知其申請(qǐng)人進(jìn)行查看，該物品是否為其用料，如材料不符合要求或貨不對(duì)，應(yīng)不予驗(yàn)收。發(fā)料管理一、材料發(fā)放時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)。要求手續(xù)齊全，即領(lǐng)料人簽字，領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員簽字確認(rèn)，如有特殊情況，可先打欠條，領(lǐng)取材料后補(bǔ)手續(xù)。各部門(mén)在領(lǐng)用各種材料時(shí)，須填寫(xiě)領(lǐng)料單簽字讓其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后才可為其簽字確認(rèn)并發(fā)放材料；二、材料發(fā)放時(shí)，需親自清點(diǎn)數(shù)量，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放后及時(shí)修改庫(kù)存賬目。1.在發(fā)放材料時(shí)不可讓領(lǐng)料人點(diǎn)取，領(lǐng)料人在庫(kù)外等候，庫(kù)管員點(diǎn)驗(yàn)清楚后再交予領(lǐng)料人；2.材料發(fā)放完畢后，庫(kù)管員及時(shí)將領(lǐng)料單交予物資統(tǒng)計(jì)讓其進(jìn)行庫(kù)存賬目修改；三、出、入庫(kù)手續(xù)及時(shí)反饋到物資統(tǒng)計(jì)，做好對(duì)賬工作。1.倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)賬本和出庫(kù)賬本。所有材料當(dāng)天發(fā)生必須當(dāng)天入賬，物資統(tǒng)計(jì)開(kāi)出的點(diǎn)驗(yàn)、掛賬憑證必須在48小時(shí)內(nèi)遞交財(cái)務(wù)部。2.嚴(yán)格保守企事業(yè)經(jīng)營(yíng)秘密，不得向外透露本站材料價(jià)格資料、信息，做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商情況告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。3.為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于生產(chǎn)的一切購(gòu)買(mǎi)物品都必須先入庫(kù)后才能從庫(kù)房領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交使用部門(mén)的做法。4.負(fù)責(zé)本站或本部門(mén)要求范圍的廢舊物資收回保管工作和以舊換新工作。一切物資均采用退舊領(lǐng)新的基本出庫(kù)原則進(jìn)行管理，對(duì)個(gè)別不能退舊的物資須由使用部門(mén)主管通知物資部長(zhǎng)做記錄后通知庫(kù)管員出庫(kù)，庫(kù)管員無(wú)權(quán)自行出庫(kù)任何無(wú)計(jì)劃、無(wú)批條、無(wú)舊件的物資。材料盤(pán)點(diǎn)每月進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理，做到賬、卡、物對(duì)應(yīng)準(zhǔn)確。每次進(jìn)行清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)后，要將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物進(jìn)行實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。油庫(kù)管理制度為確保油料的儲(chǔ)存安全和正常供應(yīng)，特制訂本制度。日常管理1.對(duì)加油機(jī)及油槍要保持干凈衛(wèi)生，保持日常清潔，嚴(yán)禁出現(xiàn)加油機(jī)及油槍出現(xiàn)油漬。2.對(duì)卸油口在連接時(shí)要嚴(yán)密，防止出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。3.保持油庫(kù)內(nèi)及油庫(kù)周邊的衛(wèi)生，做到每日清掃一遍。4.按加油機(jī)安全操作規(guī)程使用加油機(jī)，嚴(yán)禁違規(guī)操作。5.要經(jīng)常檢查加油機(jī)油路及線(xiàn)路，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)處理，嚴(yán)禁帶病作業(yè)。6.量庫(kù)存及卸油時(shí)，油罐口保持鎖定狀態(tài)，并加強(qiáng)夜間油庫(kù)的巡查。安全管理1.在油庫(kù)及油庫(kù)周邊嚴(yán)禁吸煙、接打電話(huà)，并在作業(yè)區(qū)內(nèi)監(jiān)督制止司機(jī)及其他人員。2.加強(qiáng)消防器具的檢查，發(fā)現(xiàn)臨近過(guò)期的滅火器要及時(shí)匯報(bào)更換。3.嚴(yán)禁在油庫(kù)內(nèi)亂接電源，對(duì)油管及油管油路要經(jīng)常檢查，嚴(yán)防漏油。4.停止加油時(shí)間內(nèi)，加油機(jī)要拉閘斷電，嚴(yán)防漏電。5.加油人員要身穿防靜電服，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入油庫(kù)，嚴(yán)防盜油。6.掌握消防器具的使用。一旦發(fā)生火災(zāi)，要及時(shí)隔離火源，并報(bào)警。質(zhì)量管理1.對(duì)入庫(kù)的油料做到a）取樣；b）目測(cè)質(zhì)量?jī)?yōu)劣；c）認(rèn)真做好記錄；d）拒收查出的劣質(zhì)柴油，并及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。2.在油料進(jìn)入場(chǎng)地內(nèi)直到運(yùn)輸車(chē)出場(chǎng)，加油員要全程監(jiān)控。對(duì)每次進(jìn)場(chǎng)柴油，做到先取樣，后卸油。通過(guò)目測(cè)油品的顏色及油品發(fā)出的氣味辨別油品的優(yōu)、劣，拒絕不合格油料入庫(kù)。3.記錄每次進(jìn)油的時(shí)間、數(shù)量并與送油人員簽字確認(rèn)。4.每次進(jìn)油要分倉(cāng)儲(chǔ)藏，嚴(yán)禁混裝，對(duì)于不合格的柴油拒絕驗(yàn)收，并匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。油料的發(fā)放1.發(fā)放油料時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，a）數(shù)量準(zhǔn)確；b）領(lǐng)油人員簽字確認(rèn)；c）加油員簽字；d）時(shí)間確切。在加油時(shí)加油員要嚴(yán)格按照公司規(guī)定給各種車(chē)輛加油。加油數(shù)量要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁私自加油。加油票據(jù)數(shù)量及時(shí)間等填寫(xiě)正確并與領(lǐng)油人員一并簽字確認(rèn)。保證加油小票上的時(shí)間清晰度。2.每天當(dāng)班人員將昨日加油票據(jù)按照時(shí)間段統(tǒng)計(jì)整理后交到物資統(tǒng)計(jì)處，對(duì)庫(kù)存情況做到每天向本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次，確保庫(kù)存不低于5000L，做到加油工作認(rèn)真、公正，參與月