金融有限公司行政人力綜合管理制度

PAGEPAGE10目錄公司管理制度第一章總則…………2第二章印章使用管理…………………2第三章證照管理………………………4檔案管理………………………4保密管理制度…………………7請款及報(bào)銷規(guī)定……………12行為規(guī)范………………………14第八篇…………………14第一章總則一、為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高工作績效，特制定本制度。二、行政事務(wù)管理包括印章使用管理、證照管理、檔案管理、保密制度、考勤管理辦法、請（休）假管理辦法、請款、報(bào)銷規(guī)定，行為規(guī)范及安全衛(wèi)生管理規(guī)范。第二章印章使用管理一、目的印章是公司經(jīng)營管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動(dòng)的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。二、適用范圍適用于公司所有印章的管理。三、領(lǐng)取和保管1、公司印章包括公司公章、法人印章、財(cái)務(wù)專用章、合同章、發(fā)票專用章、報(bào)關(guān)專用章。董事長授權(quán)專人保管和使用公司公章、合同章及其他印章，財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章、法人印章暫由人事保管。2、公司印鑒必須妥善保管，隨時(shí)使印鑒保持良好狀態(tài)，不得損壞和丟失，不得轉(zhuǎn)借他人。3、印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。四、使用1、公司各級人員需使用印章須按要求填寫《印章使用申請表》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認(rèn)后，方可交印章保管人蓋章。2、印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容核對無誤的方可蓋章、登記，并將蓋章文件復(fù)印件進(jìn)行留存。3、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先提供書面的印章使用申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。5、公章的使用決定權(quán)歸公司董事長，其他各印章的使用決定權(quán)由公司董事長根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。五、責(zé)任1、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司報(bào)告。2、任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。3、違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。六、附件《印章使用申請表》印章使用申請單文件名稱文件編號用印日期用印份數(shù)用印說明用印名稱用印人（單位）申請領(lǐng)導(dǎo)意見備注第三章證照管理一、目的為了規(guī)范公司各類證照的管理，進(jìn)一步盤活公司無形資產(chǎn)，確保公司各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有證照的管理。三、說明1、證照指公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證等。2、公司證照由行政人員進(jìn)行管理。在政府有關(guān)部門規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，組織完成各種證照的年度檢審，確保證照的有效性；稅務(wù)登記證等相關(guān)財(cái)務(wù)證照由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)年度檢審，證照檢審時(shí)，相關(guān)部門和人員有責(zé)任予以協(xié)助，并提供所需的材料。3、因公需要借用時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格辦理借用手續(xù)；需要復(fù)印的，必要時(shí)加注“復(fù)印件僅用于辦理××事使用”。第四章檔案管理一、總則為加強(qiáng)公司建設(shè)，促進(jìn)公司各項(xiàng)檔案管理工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，確保各部門檔案資料的齊全、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全，符合歸檔要求，充分發(fā)揮檔案資料在管理、設(shè)施維護(hù)及改建、擴(kuò)建中的作用，保障公司建設(shè)持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司檔案三、定義1、公司檔案：協(xié)議、合同、通知、批復(fù)、以及人事檔案等具有保存和參考價(jià)值的文件材料。2、公司檔案工作，配備專職檔案管理人員管理公司檔案工作。3、根據(jù)有關(guān)檔案法規(guī)規(guī)定精神，各部門形成的文件材料原則上由本部門負(fù)責(zé)人整理、歸檔，并定期向檔案管理人員移交保管。四、管理流程：收集→歸檔→保管(一)、收集：1、隨時(shí)接收和主動(dòng)收集相結(jié)合,加強(qiáng)對重點(diǎn)文件材料的收集,在具體收集整理過程中,要明確文件材料收集工作的分工,有針對性地開展收集工作,保證收集的文件材料齊全完整,為文件檔案管理工作的順利開展打好基礎(chǔ)。確立歸檔范圍、歸檔時(shí)間、保管期限；對遺缺不全的檔案，要采取不同的措施，積極收集齊全；(二)、歸檔分類：依據(jù)檔案的來源、時(shí)間、題目、內(nèi)容等順序分成若干類別，并在歸檔前將資料分好類別，分組放置。(三)、檔案的保管防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護(hù)檔案的安全；五、檔案的借閱、利用1、流程：調(diào)閱填寫→領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→調(diào)閱→歸還。2、凡需使用檔案者，均須填寫《文件調(diào)閱申請單》，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱。3、外借的須辦理登記手續(xù)。4、借閱檔案者應(yīng)愛護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀，借出的檔案不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借他人，要嚴(yán)加保管。借閱檔案交還時(shí)，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)并對責(zé)任人給予相應(yīng)處罰。5、閱檔人員要嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)禁把檔案內(nèi)容向無關(guān)人員泄漏，違者按《保密管理》有關(guān)規(guī)定，給予處罰。六、附《文件調(diào)閱申請單》，《文件調(diào)閱登記表》文件調(diào)閱申請單文件名稱文件編號調(diào)閱日期調(diào)閱說明說明調(diào)閱人申請領(lǐng)導(dǎo)意見文件調(diào)閱登記表文件名稱文號調(diào)閱事由借出時(shí)間歸還日期調(diào)閱人批準(zhǔn)人備注aaaaaaaaaaaaaaaaaaa填寫要點(diǎn)：（１）借出時(shí)間，為實(shí)際調(diào)閱時(shí)間；（２）歸還日期，為調(diào)閱人預(yù)計(jì)歸還日期；（３）備注，可填寫實(shí)際歸還日期或填“已還”。第五章保密管理制度一、目的為保證公司項(xiàng)目資料、市場信息，保證公司的技術(shù)、經(jīng)營秘密不流失，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，特制定本辦法。二、保密范圍公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)帳薄、經(jīng)營項(xiàng)目、計(jì)劃總結(jié)、圖紙資料和審批資料、經(jīng)營價(jià)格等涉及公司經(jīng)營秘密的會議、文字、資料、圖片、信息、電話、傳真、E-mail等均屬保密范圍。三、密級的確定1、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件及技術(shù)信息資料為絕密級。2、公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會議記錄、客戶資料、經(jīng)營狀況、管理制度等為機(jī)密級。3、公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。四、保密措施1、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由公司指定專人負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。2、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)3、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密五、責(zé)任與處罰1、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并處以100-500元罰金。⑴泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失；⑵已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的；2、出現(xiàn)下情況之一的，給予辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失直至追究法律責(zé)任。⑴

故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失；⑵違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買、或違章提供公司秘密的；⑶利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的；第六章請款及報(bào)銷管理規(guī)定一、目的：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部用款及報(bào)銷管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本規(guī)定。二、請款程序1、用款部門及個(gè)人必須上報(bào)用款申請，該申請應(yīng)詳細(xì)寫明請款原由、事項(xiàng)、明細(xì)、用款金額等并填好借款單，先后由副總經(jīng)理→總經(jīng)理簽字審批，簽好后交到出納處留檔并等待通知領(lǐng)款。2、申請的款項(xiàng)要?？顚Ｓ茫以谝粋€(gè)預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用請款原則上不得超過預(yù)算。規(guī)定用款人員要在費(fèi)用發(fā)生后7日內(nèi)返還相應(yīng)的收款憑據(jù)、正規(guī)發(fā)票等以便會計(jì)做賬，原則上不予超期。3、無正規(guī)發(fā)票的請款項(xiàng)目請?jiān)谡埧钌暾埳献⒚?，?jīng)領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后方可予以借款。三、費(fèi)用報(bào)銷程序：1、外購材料用品及支付任何款項(xiàng)均需取得對方開具的正規(guī)收款發(fā)票，在原始單據(jù)上要用鉛筆注明費(fèi)用發(fā)生明細(xì)、日期、金額大小寫，原始單據(jù)金額處不得有涂改的痕跡，原始單據(jù)必須加蓋有銷售方的發(fā)票專用章，報(bào)銷人憑合法的發(fā)票將票據(jù)粘貼好。填寫費(fèi)用報(bào)銷單，詳細(xì)填寫報(bào)銷單上的報(bào)銷事項(xiàng)、明細(xì)、金額、報(bào)銷人等，請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。將領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后的費(fèi)用報(bào)銷單及粘貼好的原始憑證交由會計(jì)，由其核對所報(bào)銷的費(fèi)用是否合理，手續(xù)是否完整、支出金額是否正確，原始單據(jù)是否完整正規(guī)，并對所審核的單據(jù)簽字確認(rèn)。

3、將財(cái)務(wù)審核好的單據(jù)傳總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員審批。

4、出納報(bào)銷時(shí)審核簽字手續(xù)是否齊全，手續(xù)完備后進(jìn)行付款，并在付款單上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。

5、各部門員工發(fā)生的費(fèi)用必須在發(fā)生費(fèi)用7日內(nèi)報(bào)銷，不得拖延時(shí)限。

四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：

1、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷：要憑正規(guī)發(fā)票(公交車票、車租車票）履行報(bào)銷手續(xù)，需要在費(fèi)用報(bào)銷單上注明起始地、目的地、辦理事項(xiàng)。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向總經(jīng)理請示同意后方可打車辦事并進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)（在報(bào)銷單上注明打車原因）。

2、差旅費(fèi)用報(bào)銷：因公出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑正規(guī)車票、住宿發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷；餐飲費(fèi)按公司規(guī)定按日定額給予報(bào)銷。公司員工出差借款，應(yīng)填寫借款單，并注明出差時(shí)間行程，由財(cái)務(wù)會計(jì)審核、總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的指定人員批示后方能支取借款。出差員工應(yīng)在出差回來，一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。未在規(guī)定期限內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷：業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷必須在招待事