企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬

安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（一）企業(yè)基本情況（2017年度）單位：洛陽(yáng)市久興氣體有限公司目錄一、企業(yè)基本情況登記表二、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件粘貼處三、企業(yè)職工基本情況登記表企業(yè)基本情況登記表企業(yè)注冊(cè)名稱經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)創(chuàng)辦時(shí)間企業(yè)所在地址企業(yè)職工人數(shù)廠區(qū)面積（㎡）企業(yè)法人代表姓名聯(lián)系電話專職安全管理人員姓名聯(lián)系電話安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話兼職安全管理人員姓名聯(lián)系電話企業(yè)主要生產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)年產(chǎn)值證照情況證件名稱發(fā)證單位發(fā)證日期有效期證件號(hào)碼生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照從業(yè)人員分布情況工種電工電焊工行車工沖壓、剪切起重工電梯工鍋爐工廠內(nèi)車輛駕駛員壓力容器操作工危化操作工其他人數(shù)持證情況注：特種作業(yè)人員持證情況詳見(jiàn)登記表。企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件粘貼處企業(yè)職工基本情況登記表序號(hào)姓名出生年月籍貫學(xué)歷三級(jí)安全教育情況工作年限現(xiàn)任崗位從事本崗位年限身份證號(hào)碼參與工傷保險(xiǎn)或商業(yè)性保險(xiǎn)情況備注是否參與投保額度投保期限工傷保險(xiǎn)商業(yè)保險(xiǎn)安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制度（2017年度）單位：目錄一、企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)情況登記表二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖三、企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全管理人員資格證書(shū)復(fù)印件粘貼處四、各部門（崗位）安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)統(tǒng)計(jì)表五、企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入記錄六、企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用票據(jù)復(fù)印件粘貼處七、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)情況登記表安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)名稱：成立時(shí)間：年月日姓名性別年齡文化程度工作崗位及職務(wù)安全管理機(jī)構(gòu)中有何專長(zhǎng)受過(guò)何種安全培訓(xùn)和教育證件號(hào)碼任職時(shí)間職務(wù)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全管理人員資格證書(shū)復(fù)印件粘貼處序號(hào)姓名職務(wù)證件號(hào)年審時(shí)間粘貼處粘貼處粘貼處粘貼處各部門（崗位）安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)部門（崗位）名稱責(zé)任人序號(hào)部門（崗位）名稱責(zé)任人注：有關(guān)責(zé)任書(shū)、協(xié)議等應(yīng)一并附后歸檔。企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入記錄序號(hào)投入數(shù)量（元）投入時(shí)間經(jīng)費(fèi)用途經(jīng)辦人備注企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用票據(jù)復(fù)印件粘貼處事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練預(yù)案名稱演練時(shí)間演練地點(diǎn)演練總指揮參觀人員演練記錄注：附事故應(yīng)急救援預(yù)案、演練圖片等應(yīng)一并附后歸檔。安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（三）安全生產(chǎn)管理制度（2017年度）單位：目錄一、各類安全生產(chǎn)管理制度匯總表二、各工種(設(shè)備)安全操作規(guī)程匯總表各類安全生產(chǎn)管理制度匯總表序號(hào)制度名稱修訂時(shí)間注：須附所登記制度文檔。各工種(設(shè)備)安全操作規(guī)程匯總表序號(hào)設(shè)備操作規(guī)程名稱修訂時(shí)間注：須附所登記操作規(guī)程文檔。安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（四）安全文件和會(huì)議活動(dòng)（2017年度）單位：目錄一、安全生產(chǎn)收文登記二、安全生產(chǎn)發(fā)文登記三、安全生產(chǎn)會(huì)議(活動(dòng))記錄四、安全生產(chǎn)會(huì)議(活動(dòng))簽到冊(cè)安全生產(chǎn)收文登記收文日期收文序號(hào)來(lái)文單位文號(hào)文件標(biāo)題頁(yè)數(shù)處理情況注：附收文復(fù)印件。安全生產(chǎn)發(fā)文登記發(fā)文日期發(fā)文序號(hào)發(fā)文單位文號(hào)文件標(biāo)題頁(yè)數(shù)主送及抄送部門注：附上報(bào)和發(fā)文原件。安全生產(chǎn)會(huì)議（活動(dòng)）記錄會(huì)議（活動(dòng)）時(shí)間會(huì)議（活動(dòng)）地點(diǎn)記錄人會(huì)議（活動(dòng)）主題主持人參加人員（簽名）會(huì)議（活動(dòng)）主要內(nèi)容：安全生產(chǎn)會(huì)議(活動(dòng))簽到冊(cè)會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間參加對(duì)象參加部門姓名（簽字）職務(wù)手機(jī)號(hào)碼參加部門姓名（簽字）職務(wù)手機(jī)號(hào)碼安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（五）安全檢查和隱患整改（2017年度）單位：目錄一、班組現(xiàn)場(chǎng)安全管理及隱患排查交接班表二、事故隱患整改登記表三、安全生產(chǎn)檢查及隱患整改記錄四、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)隱患排查治理情況月報(bào)表五、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患月報(bào)表班組現(xiàn)場(chǎng)安全管理及隱患排查交接班表序號(hào)排查內(nèi)容排查結(jié)果隱患情況當(dāng)班處置情況備注是否1設(shè)備設(shè)施、工具、附件是否有缺陷2設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置是否良好3安全運(yùn)行技術(shù)參數(shù)是否符合規(guī)定4勞動(dòng)防護(hù)用品是否按規(guī)定佩戴5是否按操作規(guī)程作業(yè)6作業(yè)區(qū)域的安全通道、警示標(biāo)志、消防設(shè)施、危險(xiǎn)物品等是否符合要求7是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律8應(yīng)急措施是否落實(shí)9其他班組：交班人員：接班人員：交班時(shí)間：年月日時(shí)分注：企業(yè)可根據(jù)此表結(jié)合本單位實(shí)際調(diào)整、完善有關(guān)排查內(nèi)容。事故隱患整改登記表隱患項(xiàng)目名稱隱患地點(diǎn)整改措施整改完畢時(shí)間責(zé)任人(簽字)完成時(shí)間驗(yàn)收人(簽字)安全生產(chǎn)檢查及隱患整改記錄組織部門安全檢查類別被檢查部門檢查負(fù)責(zé)人參加人員檢查時(shí)間檢查（事故隱患）情況整改意見(jiàn)整改期限整改落實(shí)措施整改復(fù)查意見(jiàn)被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字:負(fù)責(zé)人簽字：被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字:檢查部門負(fù)責(zé)人簽字：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)隱患排查治理情況月報(bào)表填報(bào)單位（蓋章）：洛陽(yáng)市久興氣體有限公司統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2017年07月單位地址洛陽(yáng)市澗西區(qū)西馬溝村所屬行業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品職工人數(shù)11主要負(fù)責(zé)人張全貴聯(lián)系電月投入整改資金（萬(wàn)元）累計(jì)投入整改資金（萬(wàn)元）隱患排查治理情況本月排查隱患（項(xiàng)）累計(jì)排查隱患（項(xiàng)）本月整改隱患（項(xiàng)）累計(jì)整改隱患（項(xiàng)）一般事故隱患重大事故隱患暫未整改事故隱患情況序號(hào)隱患簡(jiǎn)要情況發(fā)現(xiàn)時(shí)間限期整改時(shí)間采取的臨時(shí)防范措施備注1充裝地坪絕緣墊損壞6-136-26已更換2裝卸平臺(tái)無(wú)防撞措施6-136-21已添加3充裝間窗戶白漆有缺失6-137-10填表人（簽字）：聯(lián)系電話：主要負(fù)責(zé)人（簽字）：填報(bào)日期：年月日臺(tái)帳類別：隱患排查治理臺(tái)帳

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患月報(bào)表填報(bào)單位（蓋章）：?jiǎn)挝坏刂粪]編單位性質(zhì)電話主要負(fù)責(zé)人主管部門隱患部位隱患類別隱患等級(jí)整改時(shí)限隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因：隱患的危害程度和整改難易程度分析：采取的臨時(shí)防范措施：隱患的治理方案：填表人（簽字）：聯(lián)系電話：主要負(fù)責(zé)人（簽字）：填報(bào)日期：年月日臺(tái)帳類別：隱患排查治理臺(tái)帳安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（六）特種設(shè)備與消防設(shè)施臺(tái)賬（2017年度）單位：目錄一、消防器材登記表二、特種設(shè)備登記匯總表三、特種設(shè)備維修、保養(yǎng)登記表四、特種設(shè)備產(chǎn)品合格證及相關(guān)證明復(fù)印件粘貼處五、特種作業(yè)人員基本情況登記表六、特種作業(yè)人員登記卡消防器材登記表編號(hào)器材名稱購(gòu)置日期安放位置數(shù)量使用部門器材管理負(fù)責(zé)人更換時(shí)間備注特種設(shè)備登記匯總表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)制造單位出廠日期使用年限使用許可證號(hào)投入使用時(shí)間下次檢測(cè)時(shí)間注：特種設(shè)備是指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施和場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛；各種機(jī)械設(shè)備必須附生產(chǎn)（制造）許可證（復(fù)印件）、產(chǎn)品合格證或檢測(cè)合格的證明。特種設(shè)備維修、保養(yǎng)登記表設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)制造單位安裝地點(diǎn)或使用部門安裝使用時(shí)間使用負(fù)責(zé)人檢查單位合格證號(hào)日期安全管理措施安全附件狀況登記人：登記時(shí)間：年月日保養(yǎng)維修記錄時(shí)間保養(yǎng)維修內(nèi)容責(zé)任維修人特種設(shè)備產(chǎn)品合格證及相關(guān)證明復(fù)印件粘貼處特種作業(yè)人員基本情況登記表序號(hào)姓名性別出生年月工作年限現(xiàn)任崗位從事本崗位年限培訓(xùn)時(shí)間復(fù)審時(shí)間發(fā)證單位操作證號(hào)碼身份證號(hào)碼注：特種作業(yè)包括：電工作業(yè)；金屬焊接切割作業(yè)；起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)；企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛；登高架設(shè)作業(yè)；鍋爐作業(yè)（含水質(zhì)化驗(yàn)）；壓力容器操作；制冷作業(yè)；爆破作業(yè)；礦山通風(fēng)作業(yè)（含瓦斯檢驗(yàn)）；礦山排水作業(yè)；國(guó)家規(guī)定的其他作業(yè)。特種作業(yè)人員登記卡姓名性別出生年月身份證號(hào)碼工種從事工種時(shí)間培訓(xùn)時(shí)間發(fā)證單位操作證號(hào)碼復(fù)審時(shí)間特種作業(yè)操作證書(shū)復(fù)印件粘貼處：安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（七）安全教育與培訓(xùn)（2017年度）單位：目錄一、全員安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)登記表二、全員安全宣傳教育培訓(xùn)記錄表三、職工三級(jí)安全教育花名冊(cè)四、職工三級(jí)安全教育卡五、換崗、復(fù)工職工安全教育記錄全員安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)登記表序號(hào)受教育者姓名安全教育日期授課總教時(shí)教育者姓名安全教育內(nèi)容考試成績(jī)備注全員安全宣傳教育培訓(xùn)記錄表時(shí)間地點(diǎn)形式主持人授課人人數(shù)教育培訓(xùn)內(nèi)容到會(huì)人員簽到職工三級(jí)安全教育花名冊(cè)序號(hào)姓名性別年齡原工種現(xiàn)工種進(jìn)單位(工地)日期身份證號(hào)碼三級(jí)教育單位車間班組職工三級(jí)安全教育卡姓名性別出生年月文化程度工作崗位參加工作時(shí)間照片進(jìn)廠日期家庭住址身份證號(hào)碼教育日期（20年）教育內(nèi)容是否考核合格教育者（簽名）受教育者（簽名）廠級(jí)教育月日1、本單位的概況。2、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)。3、本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)。4、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。5、從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)。6、廠內(nèi)外典型事故、事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施等。車間教育月日1、工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素。2、所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故。3、所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。4、自救、互救、急救方法，疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理。5、安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)。6、本車間（工段、區(qū)、隊(duì)）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度。7、預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事故。8、有關(guān)事故案例。9、其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。班組教育月日1、崗位安全操作規(guī)程。2、崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)。3、有關(guān)事故案例。4、其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。安技部門意見(jiàn)換崗、復(fù)工職工安全教育記錄日期換崗（√）復(fù)工（√）原工種擬從事工種廠級(jí)教育（√）車間教育（√）班組教育（√）教育內(nèi)容教育者（簽名）受教育者（簽名）備注注：久假?gòu)?fù)工者在備注欄填休假起止時(shí)間及休假原因。安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（八）勞動(dòng)防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生（2017年度）單位：目錄一、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)記錄二、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)票據(jù)粘貼處三、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放登記表四、參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)職工名單五、職業(yè)衛(wèi)生檔案勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)記錄防護(hù)用品名稱防護(hù)用品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）單位許可證號(hào)購(gòu)進(jìn)日期購(gòu)進(jìn)數(shù)量防護(hù)用品使用期限采購(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字）勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)票據(jù)粘貼處勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放登記表序號(hào)勞動(dòng)防護(hù)用品名稱發(fā)放時(shí)間數(shù)量產(chǎn)品合格證號(hào)物品生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)取人（簽名）參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)職工名單姓名性別年齡身份證號(hào)進(jìn)單位時(shí)間參保時(shí)間職業(yè)衛(wèi)生檔案序號(hào)名稱性別所在車間現(xiàn)任工種接觸何種塵毒物質(zhì)本工種工齡體檢健康情況入企檢查例行檢查日期健康狀況日期健康狀況注：附從業(yè)人員在醫(yī)院體檢健康情況原始記錄。安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（九）?；番F(xiàn)場(chǎng)管理（2017年度）單位：目錄一、?；穾?kù)存量二、出入庫(kù)管理三、?；肥褂密囬g安全設(shè)施情況四、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理臺(tái)帳五、危險(xiǎn)作業(yè)審批記錄?；穾?kù)存量品數(shù)量（kg）名日期?；烦鋈霂?kù)管理日期名稱數(shù)量出庫(kù)入庫(kù)備注?；肥褂密囬g安全設(shè)施情況設(shè)備名稱購(gòu)買日期保養(yǎng)時(shí)問(wèn)設(shè)備型號(hào)備注危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理臺(tái)帳危險(xiǎn)源（點(diǎn)）名稱級(jí)別所在部門危險(xiǎn)因素可能發(fā)生的危害管理第一責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控責(zé)任人預(yù)防事故主要措施：上級(jí)部門和企業(yè)定期檢查、整改情況年月日檢查結(jié)果整改情況備注急救方法及應(yīng)急措施：危險(xiǎn)作業(yè)審批記錄危險(xiǎn)作業(yè)種類作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員監(jiān)護(hù)人員監(jiān)控措施作業(yè)審批人備注安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳（十）事故處理與安全獎(jiǎng)懲（2017年度）單位：目錄一、2016年度事故匯總統(tǒng)計(jì)表二、安全生產(chǎn)事故管理記錄三、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)記錄四、安全生產(chǎn)處罰記錄2016年度事故匯總統(tǒng)計(jì)表類別月份傷亡事故設(shè)備事故火災(zāi)事故其他事故小計(jì)死亡重傷輕傷名稱經(jīng)濟(jì)損失名稱經(jīng)濟(jì)損失名稱傷亡人數(shù)經(jīng)濟(jì)損失一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月安全生產(chǎn)事故管理記錄事故地點(diǎn)事故發(fā)生時(shí)間年月日時(shí)分事故類別事故性質(zhì)事故傷害程度傷害者簡(jiǎn)況姓名性別年齡工種傷亡情況家庭住址事故責(zé)任人直接經(jīng)濟(jì)損失間接經(jīng)濟(jì)損失事故經(jīng)過(guò)及主要原因責(zé)人分析及處理意見(jiàn)情況防范措施安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)記錄獎(jiǎng)勵(lì)日期獎(jiǎng)勵(lì)部門或個(gè)人主要理由獎(jiǎng)勵(lì)物品或現(xiàn)金（元）授獎(jiǎng)部門備注安全生產(chǎn)處罰記錄時(shí)間姓名工作崗位（作業(yè)種類）處罰原因處置意見(jiàn)批準(zhǔn)部門或批準(zhǔn)人事后繼續(xù)處理情況備注

總則1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。2、本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。3、本制度適用對(duì)象為公司總監(jiān)及以下人員，副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，無(wú)出差補(bǔ)貼。備用金借支程序4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限報(bào)批后，可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。5、備用金借支程序：借支人填制借支單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證，向借支人支付備用金，同時(shí)借支人須在記賬憑證上簽字。借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請(qǐng)實(shí)行定額備用金制度，即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金，報(bào)銷時(shí)可不抵借支，直接支取現(xiàn)金。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金，實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還；歸還多借備用金時(shí)，由出納開(kāi)具收據(jù)給報(bào)銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。費(fèi)用報(bào)銷程序10、費(fèi)用報(bào)銷程序：報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款；出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開(kāi)具收據(jù)，借支單不予退回；報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。11、對(duì)原始票據(jù)的要求：⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷；公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷；⑵、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開(kāi)支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號(hào)或出口發(fā)票號(hào)并簽名。⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。12、費(fèi)用報(bào)銷后，由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿，按月上報(bào)總裁審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。審批權(quán)限13、備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限：⑴、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，總監(jiān)或主管副總裁審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)總裁審批；⑵、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元（含本數(shù)）以上的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，總監(jiān)或主管副總裁審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，報(bào)總裁審批；⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認(rèn)，按第⑴、⑵款規(guī)定權(quán)限分別報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總裁審批；⑷、總監(jiān)或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總裁審批；⑸、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長(zhǎng)的費(fèi)用報(bào)銷交叉審批。出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)14、定義：出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。17、長(zhǎng)途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別飛機(jī)火車輪船總監(jiān)普通艙硬臥及以上二等艙及以上部門經(jīng)理------硬臥二等艙主管及以下------硬臥三等艙18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（元/日）：級(jí)別/出差地點(diǎn)京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門其他省會(huì)城市一般地級(jí)城市縣級(jí)城市及以下總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)300240200160伙食補(bǔ)貼100806050交通補(bǔ)貼80605040合計(jì)480380310250部門經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)240200160120伙食補(bǔ)貼80605040交通補(bǔ)貼60504030合計(jì)380310250190主管住宿標(biāo)準(zhǔn)200160120100伙食補(bǔ)貼60504030交通補(bǔ)貼50403020合計(jì)310250190150一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)16012010080伙食補(bǔ)貼50403020交通補(bǔ)貼40302010合計(jì)25019015011019、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn)：級(jí)別賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn)客房標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)客房經(jīng)理三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)客房主管及以下人員無(wú)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)客房除本制度另有規(guī)定外，公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房?？紤]到全國(guó)各地住宿實(shí)際情況的不同，為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過(guò)低，給住宿帶來(lái)困難，不利于工作開(kāi)展，給公司形象帶來(lái)負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān)，個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的，如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿，允許按實(shí)報(bào)銷；公司員工應(yīng)盡量選擇低星級(jí)的賓館或酒店住宿，以減少開(kāi)支。20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支部分自理，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無(wú)住宿發(fā)票的，按實(shí)際住宿天數(shù)，每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議，不享受任何補(bǔ)助。21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的，當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼；當(dāng)日有出租車票的，當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由，招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的，一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼；出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由，出租車票無(wú)日期的，且出租車票數(shù)量超過(guò)出差天數(shù)2倍及以上的，出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算，即算頭不算尾；住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷，并須事先請(qǐng)示；飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。24、公司員工出差夜間（指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí)）連續(xù)乘坐硬坐火車超過(guò)8小時(shí)以上的，可給予夜間乘車補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。25、長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失，須寫出書(shū)面報(bào)告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后，按票價(jià)的50%報(bào)銷。26、公司員工隨同主管及以上級(jí)人員一同出差，其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級(jí)人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司員工隨同副總裁及以上級(jí)人員一同出差，原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。28、公司員工出差途中，經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親，其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù)，在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。公司員工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿補(bǔ)貼，伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放，交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。29、公司員工在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼，不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼，住院超過(guò)1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。30、出國(guó)人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部（92）財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí)行。市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)（包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)），公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：部門級(jí)別每月限額營(yíng)銷部門總監(jiān)400元經(jīng)理300元綜合部門總監(jiān)300元經(jīng)理200元限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，差額不補(bǔ)。33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員，一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)，不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi)，第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評(píng)，第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用，包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。37、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話，充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工，其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：部門級(jí)別每月限額營(yíng)銷部門總監(jiān)600元經(jīng)理400元主管300元業(yè)務(wù)員200元綜合部門總監(jiān)500元經(jīng)理300元主管200元特別崗位200元限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷，差額不補(bǔ)；享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷，其當(dāng)月話費(fèi)單除國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)外，其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)（含節(jié)假日）通訊暢通。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。41、各部門人員因公接待外單位人員，建議安排工作餐，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意，否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案，記入部門招待費(fèi)。42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話