出納崗位總結(jié)報告2023年參考樣本（6篇）

第12頁共12頁出納崗位?總結(jié)報告?2023?年參考樣?本現(xiàn)在?做的是財?務(wù)工作中?最基礎(chǔ)的?出納工作?，最先我?認為出納?工作應(yīng)該?很簡單，?不過是點?點鈔票、?填填支票?、跑跑銀?行等事務(wù)?性工作。?但是當我?真正投入?工作，我?才知道其?實不然，?出納工作?不僅責(zé)任?重大，而?且有不少?學(xué)問和政?策技術(shù)問?題，需要?好好學(xué)習(xí)?才能掌握?。我在?收付、反?映、監(jiān)督?、管理四?個方面盡?到了應(yīng)盡?的職責(zé)，?在過去的?這一年里?不斷改善?工作方式?方法的同?時，順利?完成如下?工作：?一、現(xiàn)金?業(yè)務(wù)資?金管理比?較繁瑣，?我嚴格按?照財務(wù)人?員的相關(guān)?制度和條?例，實現(xiàn)?現(xiàn)金管理?，現(xiàn)金收?付，以及?現(xiàn)金日記?帳登記等?業(yè)務(wù)謹慎?細致不出?差錯，能?夠確保做?到現(xiàn)金的?收支準確?無誤，逐?筆登記現(xiàn)?金日記帳?，保證了?現(xiàn)金工作?的準確性?，及時性?。二、?銀行業(yè)務(wù)?通過網(wǎng)?銀劃撥支?付和收入?完畢之后?，及時到?銀行取回?電子回單?。每月初?從銀行取?回銀行對?帳單，調(diào)?整未達賬?項。購貨?方轉(zhuǎn)來支?票及時到?銀行進賬?。銷貨方?送來購貨?發(fā)票及時?進行核對?和粘票，?填寫報銷?支出憑證?。領(lǐng)購轉(zhuǎn)?賬支票和?現(xiàn)金支票?各一本。?日常與?銀行相關(guān)?部門聯(lián)系?緊密，根?據(jù)公司需?要正確開?具支票轉(zhuǎn)?賬進賬，?井然有序?地完成了?職工日常?報銷。因?為要管理?的賬戶的?資金往來?眾多，所?以我將需?要完成的?工作，已?完成的工?作都逐一?詳細記錄?，不漏掉?任何一項?工作。在?平日與銀?行接觸的?工作中，?我認真復(fù)?核所要求?開具的銀?行結(jié)算憑?證的臺頭?，帳號，?用途是否?一致，認?真填寫銀?行結(jié)算憑?證，保證?金額填寫?準確，認?真審查收?款結(jié)算憑?證的真?zhèn)?性，及時?掌握銀行?存款余額?情況，逐?筆序時認?真登記所?有帳戶的?銀行存款?日記帳，?落實并督?促未達帳?項及時入?帳，每月?編報出納?月報表，?讓單位領(lǐng)?導(dǎo)及時了?解銀行存?款情況。?三、納?稅申報?⒈按時完?成國稅，?地稅納稅?申報的填?制與上報?工作，按?時申報抵?扣和繳納?各項稅款?。從質(zhì)和?量上完成?了領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各項?臨時性工?作。代表?公司維護?并保持了?與銀行之?間的良好?合作關(guān)系?，認真處?理好與財?務(wù)人員的?合作關(guān)系?，遵守公?司制度，?作好自己?的服務(wù)工?作。經(jīng)過?這一年的?工作實踐?和總結(jié)，?我深深的?體會到出?納工作絕?非“雕蟲?小技”，?更不是一?個無足輕?重的崗位?，它是會?計工作不?可缺少的?一個部分?，它是經(jīng)?濟工作的?第一線，?因此，它?要求出納?員要有全?面精通的?政策水平?，熟練高?超的業(yè)務(wù)?技能，嚴?謹細致的?工作作風(fēng)?。新的?一年已經(jīng)?開始，我?要努力做?到以下幾?點：1?、嚴格執(zhí)?行管理和?結(jié)算制度?，定期與?會計核對?現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、收到?現(xiàn)金，開?出收據(jù)，?及時將現(xiàn)?金存入銀?行，無坐?支現(xiàn)金。?3、根?據(jù)會計提?供的依據(jù)?，及時發(fā)?放工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費?。4、?堅持財務(wù)?手續(xù)，發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?驗收人審?批人簽字?方可報賬?，對不符?合手續(xù)的?發(fā)票不予?辦理。?以上就是?我這一年?來對出納?工作的體?會和總結(jié)?，我想這?是一個將?理論轉(zhuǎn)化?為實踐的?過程，使?我自身的?工作能力?和工作效?率得到了?迅速提高?，在以后?的工作和?學(xué)習(xí)中我?還將不懈?的努力，?做好自己?的本職工?作，和公?司共同發(fā)?展!在此?，我還要?感謝公司?領(lǐng)導(dǎo)和各?位老師和?同事在工?作和生活?中給予我?的支持和?關(guān)心，感?謝你們給?我提供了?這樣一個?機遇和平?臺!出?納崗位總?結(jié)報告2?023年?參考樣本?（二）?目前，營?業(yè)部出納?工作較以?前有很大?提高，人?員執(zhí)行制?度的意識?有所加強?，內(nèi)控管?理正朝著?規(guī)范化的?方向健康?發(fā)展。但?在實際的?操作過程?中也暴露?出一些問?題。下面?就如何加?強庫房、?提解管理?，杜絕現(xiàn)?金差錯的?發(fā)生談?wù)?我個人一?些體會。?不到之處?，敬請批?評指正。?金庫執(zhí)?行主任與?管庫員嚴?格遵照執(zhí)?行早晚同?時到位，?營業(yè)過程?中兩名管?庫員堅持?同進同出?，相互制?約，相互?監(jiān)督;金?庫會計核?算制度嚴?格落實，?管庫員與?記賬員分?離，做到?記賬與現(xiàn)?金上交同?步。管庫?員雙人軋?庫、以款?碰賬，做?到：當日?現(xiàn)金實物?、網(wǎng)點日?結(jié)單、現(xiàn)?金庫存明?細登記簿?、系統(tǒng)終?端顯示的?庫存余額?四相符，?由專人通?過132?3確認與?101現(xiàn)?金科目核?對。四是?認真操作?，完善交?接手續(xù)。?營業(yè)部?制定了《?出納人員?現(xiàn)金交接?管理辦法?》、《提?解與庫房?人員交接?管理辦法?》、《現(xiàn)?金整點管?理辦法》?。庫房2?318代?保管物品?的管理做?到按規(guī)定?執(zhí)行，為?杜絕單人?辦理代保?物品的進?出庫的現(xiàn)?象，建議?綜合科以?適當?shù)男?式幫助協(xié)?調(diào)。確保?操作時不?走樣，保?證出入庫?雙人辦理?。與管庫?人員的交?接達到合?規(guī)。對現(xiàn)?金整點中?發(fā)現(xiàn)的差?錯建立臺?賬登記簿?，同時建?立與網(wǎng)點?的聯(lián)系制?度做到及?時溝通，?做到有據(jù)?可查。確??，F(xiàn)金整?點在整點?區(qū)內(nèi)差錯?的真實性?。五熟?練掌握庫?房、現(xiàn)金?區(qū)安全的?配套設(shè)施?的使用方?法。消除?安全隱患?的盲區(qū)。?共同做好?提解與保?安人員的?協(xié)調(diào)工作?，確保我?行現(xiàn)金調(diào)?運和提解?人員的人?身安全。?出納崗?位總結(jié)報?告202?3年參考?樣本（三?）一、?嚴格遵守?財務(wù)會計?制度和稅?收法規(guī)，?認真履行?職責(zé)，組?織會計核?算計劃?財務(wù)部的?主要職責(zé)?是做好會?計核算，?進行會計?監(jiān)督。?自公司成?立以來，?計劃財務(wù)?部一直嚴?格遵守國?家財務(wù)會?計制度、?稅收法規(guī)?和公司的?財務(wù)制度?，認真履?行財務(wù)部?的工作職?責(zé)。從?填制會計?憑證，登?記會計帳?簿，到編?制財務(wù)會?計報表;?從公司成?立時的稅?務(wù)登記，?到每月的?納稅申報?;從開立?銀行賬戶?，到通過?銀行的業(yè)?務(wù)結(jié)算;?計劃財務(wù)?部各個員?工勤勤懇?懇，忍勞?忍怨，努?力做好本?職工作。?財務(wù)部?除按時申?報納稅外?，還積極?配合稅務(wù)?局安裝使?用了稅控?裝置，使?用稅務(wù)局?推行的網(wǎng)?上申報，?使納稅更?及時更準?確，同時?積極了解?學(xué)習(xí)國家?稅收的最?新法規(guī)以?及有關(guān)優(yōu)?惠政策，?做到用好?政策，用?活政策。?計劃財?務(wù)部對公?司的資產(chǎn)?進行嚴格?的管理，?對負債進?行嚴格的?控制，杜?絕了資產(chǎn)?流失。財?務(wù)部定期?對公司的?固定資產(chǎn)?進行了清?點，對公?司的債權(quán)?、債務(wù)進?行了核對?。建立?健全財務(wù)?內(nèi)部控制?制度、內(nèi)?部制約機?制，提高?財務(wù)管理?水平，是?使公司健?康發(fā)展的?必要保證?。為了?保證公司?的方針、?政策和公?司領(lǐng)導(dǎo)的?管理意志?在財務(wù)的?各個環(huán)節(jié)?得以實施?，保證會?計人員按?照經(jīng)公司?領(lǐng)導(dǎo)認可?的程序、?要求辦理?會計事務(wù)?，保證辦?理會計事?務(wù)的規(guī)則?、程序能?夠有效防?范、控制?違法、舞?弊等會計?行為的發(fā)?生。財務(wù)?部制定出?適用于本?公司的財?務(wù)制度，?并嚴格執(zhí)?行了財務(wù)?制度。?根據(jù)公司?的統(tǒng)一部?署，財務(wù)?部制定了?財務(wù)部職?責(zé)及財務(wù)?部各崗位?的職責(zé)，?明確了會?計人員的?職責(zé)權(quán)限?、工作分?工、工作?規(guī)程和紀?律要求。?在公司?成立初期?，財務(wù)部?根據(jù)公司?的實際情?況和業(yè)務(wù)?特點，制?定了公司?報銷制度?、核算流?程和審核?流程。并?且，在公?司的發(fā)展?、運行中?，及時調(diào)?整和修訂?會計的有?關(guān)規(guī)定，?以適應(yīng)公?司業(yè)務(wù)的?開展。?財務(wù)部還?制定了“?采購物品?與勞務(wù)管?理辦法”?，以加強?內(nèi)部控制?，規(guī)范采?購業(yè)務(wù)。?三、努?力節(jié)省開?支，杜絕?浪費，為?公司的發(fā)?展出謀劃?策為了?保證公司?的健康發(fā)?展，在公?司領(lǐng)導(dǎo)和?各部門的?支持下，?財務(wù)部努?力節(jié)省開?支，杜絕?浪費。?財務(wù)部定?期對支出?做出預(yù)算?，計劃開?支，合理?分配資源?，以保證?公司業(yè)務(wù)?發(fā)展所需?要的資金?。在各部?門的配合?下，財務(wù)?部還編制?了___?_年度公?司預(yù)算。?財務(wù)部?對業(yè)務(wù)部?門的工作?予以大力?支持，在?銷售“[?-]”期?間，財務(wù)?部員工深?入一線，?為銷售業(yè)?務(wù)提供服?務(wù)。盡?管在工作?中遇到了?許多困難?，例如，?對財務(wù)部?工作的不?理解，但?是我們深?知財務(wù)部?工作的重?要性，并?站在公司?的立場上?，嚴格執(zhí)?行財務(wù)制?度，把好?審核關(guān)。?___?_年是公?司成立的?第一年，?財務(wù)部在?這一年里?，為建立?公司的會?計核算體?系、成本?控制體系?和內(nèi)部控?制體系打?下了基礎(chǔ)?。出納?崗位總結(jié)?報告20?23年參?考樣本（?四）一?、主要工?作情況?1.現(xiàn)金?業(yè)務(wù)主?要是現(xiàn)金?和票據(jù)的?收付、保?管、核算?，工資及?獎金的發(fā)?放，確保?現(xiàn)金收支?準確無誤?，認真復(fù)?核原始憑?證數(shù)量，?金額計算?與庫存現(xiàn)?金是否一?致，逐筆?登記現(xiàn)金?日記賬，?庫存現(xiàn)金?每日盤點?，保證現(xiàn)?金工作的?準確性，?及時性。?現(xiàn)金共收?入物業(yè)費?、水電費?、垃圾費?、停車費?、維修基?金，裝修?保證金等?共計35?1筆，_?___元?;支出水?電費、手?續(xù)費、房?租費、維?修費、稅?款、工資?、獎金裝?修保證金?以及物業(yè)?公司相關(guān)?費用等共?計203?筆，__?__元，?庫存現(xiàn)金?____?元。2?.銀行業(yè)?務(wù)根據(jù)?單位需要?正確開具?支票轉(zhuǎn)賬?進賬，及?時存現(xiàn)提?現(xiàn)，并掌?握銀行存?款余額情?況，逐筆?序時認真?登記銀行?存款日記?賬。銀行?賬-賬戶?共計收入?50筆，?-元，支?出27筆?，-元，?銀行余額?-元;-?賬戶共計?收入9筆?，-元，?支出12?筆，-元?，銀行余?額-元。?___?_日常工?作嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期核對?現(xiàn)金與賬?目，發(fā)現(xiàn)?金額不符?，做到及?時匯報，?及時處理?，及時回?收整理各?項回單、?收據(jù)，在?工作中堅?持財務(wù)報?銷嚴格審?核，發(fā)票?上必須有?經(jīng)手人，?審核人，?審批人簽?字方可報?賬，對不?符手續(xù)的?發(fā)票不予?付款，認?真保管現(xiàn)?金、票據(jù)?、各種印?鑒，并嚴?格按照規(guī)?定用途使?用，每月?按時打印?電費票據(jù)?，共計_?___張?。4.?廉潔自律?，力樹財?會工作形?象財務(wù)?工作是重?點崗位工?作，要求?工作人員?務(wù)必做到?廉潔奉公?、遵章守?紀，忠于?職守。我?始終堅持?認真學(xué)習(xí)?財務(wù)相關(guān)?法規(guī)，堅?持以自律?為本，在?實際工作?中嚴格遵?守法紀，?不斷強化?廉潔自律?意識，努?力做到“?自重、自?省、自警?、自勵”?，樹立了?財務(wù)工作?者的良好?形象，始?終以飽滿?的精神狀?態(tài)投入到?每一項工?作中。?踏實地的?為公司的?發(fā)展作出?自己的努?力，維護?公司個人?利益不受?損害。最?后，我再?一次衷心?感謝我身?邊的每一?位同事和?領(lǐng)導(dǎo)，有?了大家這?樣的好同?事好領(lǐng)導(dǎo)?，在這樣?的一個優(yōu)?秀的集體?里，我相?信我們的?公司明天?會更好!?出納崗?位總結(jié)報?告202?3年參考?樣本（五?）隨著?寒冬的臨?近，__?__年也?臨近尾聲?，回顧這?一年來的?出納工作?，在各位?領(lǐng)導(dǎo)的指?導(dǎo)下，在?各位同事?的支持幫?助下，我?成長了許?多，理論?的學(xué)習(xí)、?思想的成?熟、業(yè)務(wù)?的掌握、?經(jīng)驗的積?累、視野?的開闊等?等，現(xiàn)借?此機會匯?報如下：?一、_?___年?工作總結(jié)?1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，每日認?真核對現(xiàn)?金與日記?賬賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符?，做到及?時查詢及?時處理，?每月按銀?行對賬單?做好對賬?工作認真?做好未達?賬項調(diào)節(jié)?表。2?、及時收?回各項收?入，開出?收據(jù)，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行，從無?坐支現(xiàn)金?現(xiàn)象。?3、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?職工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的款?項。4?、堅持財?務(wù)手續(xù)，?嚴格審核?算(發(fā)票?必須為真?發(fā)票，報?銷單上必?須有經(jīng)手?人、驗收?人、審批?人簽字方?可報賬)?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不予報?銷。5?、為配合?發(fā)展需用?，協(xié)同本?部門會計?一同完成?了銀行貸?款卡的辦?理。二?、工作計?劃隨著?不斷的學(xué)?習(xí)和深入?，我對本?職工作有?了更深刻?的認識，?并將__?__年工?作計劃如?下：1?、加強業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，?熟悉“現(xiàn)?金管理條?例”、“?銀行結(jié)算?制度”，?嚴格執(zhí)行?“現(xiàn)金管?理條例”?、“銀行?結(jié)算制度?”和的費?用報銷規(guī)?定等，負?責(zé)辦理借?款和各項?費用的報?銷、應(yīng)付?款項的支?付。在資?金緊張的?情況下，?有權(quán)分輕?重緩急支?付各項支?出;2?、管好庫?存現(xiàn)金，?不得坐支?，不得白?條抵庫，?不得擅自?挪用庫存?現(xiàn)金，不?得浮存賬?外現(xiàn)金;?3、根?據(jù)記賬憑?證，逐筆?收付后在?記賬憑證?簽章，并?加蓋“收?訖”或“?付訖”戳?記，做到?合法準確?、手續(xù)完?備、單證?齊全;?4、逐筆?序時登記?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?，并與庫?存現(xiàn)金相?核對，發(fā)?現(xiàn)錯誤及?時查找原?因，并向?領(lǐng)導(dǎo)及時?匯報。每?日終了，?登記“貨?幣資金變?動情況日?報表”，?每月終了?出具“貨?幣資金變?動情況月?匯總表”?;5、?按規(guī)定填?制各種支?票、授權(quán)?支付憑證?等銀行結(jié)?算憑證，?數(shù)字準確?;6、?妥善保管?有關(guān)印章?、票據(jù)等?，做好有?關(guān)單據(jù)、?賬冊、報?表等會計?資料的整?理、歸檔?;7、?定期和不?定期向財?務(wù)總監(jiān)報?告工作;?8、完?成財務(wù)部?總監(jiān)交辦?的其他各?項工作任?務(wù)。以?上都是一?年以來的?認識，也?是在工作?中將理論?轉(zhuǎn)化為實?踐的一個?過程，學(xué)?習(xí)和努力?提高技能?，使自身?的工作能?力和工作?效率得到?了迅速提?高，在以?后的工作?和學(xué)習(xí)中?我還將不?懈的努力?和拼搏，?做好自己?的本職工?作，為和?全體職工?服務(wù)，和?和全體員?工一起共?同發(fā)展!?在此，領(lǐng)?導(dǎo)和各位?同事在工?作和生活?中給予我?的支持和?關(guān)心，這?是對我工?作最大的?肯定和鼓?舞，我真?誠的表示?感謝!?出納崗位?總結(jié)報告?2023?年參考樣?本（六）?時間如?梭，轉(zhuǎn)眼?間又跨過?一個年度?之坎，回?首望，雖?沒有轟轟?烈烈的戰(zhàn)?果，但也?算經(jīng)歷了?一段不平?凡的考驗?和磨礪。?年初，-?置業(yè)公司?經(jīng)營管理?模式調(diào)整?，財務(wù)工?作并入財?務(wù)部;客?旅分公司?人員分流?，財務(wù)工?作又并入?財務(wù)部;?新公司像?雨后的春?筍一樣不?斷地涌現(xiàn)?，會計核?算、財務(wù)?管理工作?納入財務(wù)?部。-年?-月份集?團公司推?出財務(wù)合?同管理月?，財務(wù)部?被推向了?陣地最前?沿;-年?-月份集?團公司實?際預(yù)算管?理，財務(wù)?部是沖鋒?陷陣的先?鋒隊。公?司內(nèi)部，?要求管理?水平的不?斷地提升?，外部，?稅務(wù)機關(guān)?對房地產(chǎn)?企業(yè)的重?點檢查、?稅收政策?調(diào)整、國?家金融政?策的宏觀?調(diào)控，在?這不平凡?的一年里?全體財務(wù)?人員任勞?任怨、齊?心協(xié)力把?各項工作?都扛下來?了，下面?總結(jié)一下?一年來的?工作。?職能發(fā)展?過去的?一年，財?務(wù)部在職?能管理上?向前邁出?了一大步?。1、?建立了成?本費用明?細分類目?錄，使成?本費用核?算、預(yù)算?合同管理?，有了統(tǒng)?一歸口的?依據(jù)。?2、對會?計報表進?行梳理、?格式作相?應(yīng)的調(diào)整?，制訂了?會計報表?管理辦法?。使會計?報表更趨?于管理的?需要。?3、修改?完善了會?計結(jié)算單?，推出了?會計憑證?管理辦法?，為加強?內(nèi)部管理?做好前期?工作。?4、設(shè)置?了資金預(yù)?算管理表?式及辦法?，為公司?進一步規(guī)?范目標化?管理、提?高經(jīng)營績?效、統(tǒng)籌?及高效地?運用資金?，鋪下了?良好的基?礎(chǔ)。財務(wù)?合同管理?月總結(jié)公?司推出“?財務(wù)、合?同管理月?活動”，?說明公司?領(lǐng)導(dǎo)對財?務(wù)、合同?管理工作?的重視，?同時也說?明目前財?務(wù)管理工?作還達不?到公司領(lǐng)?導(dǎo)的要求?。為了?使財務(wù)人?員能充分?地認識“?財務(wù)、合?同管理月?活動”的?重要性，?財務(wù)總監(jiān)?姚總親自?給財務(wù)部?員工作動?員，會上?針對財務(wù)?人員安于?現(xiàn)狀、缺?乏競爭意?識和危機?感，看問?題、做事?情缺少前?瞻性，進?行了一一?剖析，同?時提出財?務(wù)部不是?核算部，?僅僅做好?核算是不?夠的，管?理上不去?，核算的?再細也沒?用，核算?是基礎(chǔ)，?管理是目?的，所以?，做好基?礎(chǔ)工作的?同時要提?高管理意?識，要求?財務(wù)人員?在思想上?要高度重?視財務(wù)管?理。如對?每一筆經(jīng)?濟業(yè)務(wù)的?核算，在?考慮核算?要求的同?時，還要?考慮該項?業(yè)務(wù)對公?司的現(xiàn)在?和將來在?管理上和?稅收政策?上的影響?問題，現(xiàn)?在考慮不?充分，以?后出現(xiàn)紕?漏就難以?彌補。針?對“財務(wù)?、合同管?理月活動?”進行了?工作布置?。5、?根據(jù)房地?產(chǎn)行業(yè)的?特殊性結(jié)?合公司管?理要求對?開發(fā)成本?、期間費?用的會計?二級、三?級明細科?目