某集團房地產(chǎn)運營計劃模板

和誠集團********置業(yè)有限公司2014下半年度經(jīng)營計劃書提交人：2014-05-30

目錄第一章經(jīng)營方針 2第二章經(jīng)營計劃指標 3一、經(jīng)營計劃指標 3二、現(xiàn)金流量指標 3三、項目重要工程節(jié)點 3第三章經(jīng)營指標分解 4一、開竣工面積計劃 4二、銷售毛利 4三、當期預(yù)期經(jīng)營利潤構(gòu)成 5四、資金計劃安排 5第四章銷售計劃 7一、銷售計劃 7二、銷售費用測算 7三、推盤計劃 8四、銷售進程計劃 8第五章工程進度計劃 9一、工程開發(fā)節(jié)點 9二、工程付款計劃 9三、工程質(zhì)量管理 10四、招投標及供應(yīng)商管理 10第六章期間費用分析 11第七章需要的支持 12一、資金支持 12二、人員支持 12三、其它 12第一章經(jīng)營方針（本章簡要描述本公司根據(jù)目前經(jīng)營現(xiàn)狀、行業(yè)變動以及競爭程度等方面，在未來經(jīng)營中擬采用哪些大的方針打措施以便于去實現(xiàn)哪些經(jīng)營目標）比如：鎮(zhèn)江開誠置業(yè)有限公司在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上（如有，則建議根據(jù)該分析進行經(jīng)營目標的制訂和分解），對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2014年的經(jīng)營方針確定為：加快現(xiàn)有建設(shè)項目交付進度，盡快辦理產(chǎn)權(quán)證書，根據(jù)項目周邊需求狀況結(jié)合集團資金狀況采用自持、出售、出租相結(jié)合的經(jīng)營策略；有計劃的擴大建設(shè)項目規(guī)模，使項目建設(shè)進度能有機的配合融資需求，同時，強化內(nèi)外部管理，從管理中要利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各單位的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。第二章經(jīng)營計劃指標（本章為概括章節(jié)，數(shù)據(jù)來源于后面章節(jié)）一、經(jīng)營計劃指標單位：平方米、萬元項目銷售面積銷售金額結(jié)算面積結(jié)算收入凈利潤合計二、現(xiàn)金流量指標單位：萬元項目小計第一季度第二季度第三季度第四季度公司凈現(xiàn)金流量三、項目重要工程節(jié)點項目基礎(chǔ)開工主體開工銷售開盤竣工備案第三章經(jīng)營指標分解一、開竣工面積計劃項目產(chǎn)品類型設(shè)計面積年初在建本年開工本年竣工年末在建**項目公寓商業(yè)住宅小計**項目小計合計二、銷售毛利項目1：項目公寓商業(yè)住宅合計銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價（元/平米）單位成本（元/平米）項目利潤（萬元）銷售毛利率其中：完工面積平米，可售平米，自持平米（其中：出租平米），其中，自持部分平米已辦理產(chǎn)權(quán)證書（市場估值約為萬元）項目2：（同上分析）三、當期預(yù)期經(jīng)營利潤構(gòu)成項目項目1項目2項目*合計本年銷售面積（平米）本年銷售合同額（萬元）本年項目銷售利潤（萬元）減:期間費用其中:管理費用銷售費用財務(wù)費用其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支其它損益加：上年已售本年結(jié)算新增利潤其它公司實現(xiàn)利潤減：所得稅凈利潤四、資金計劃安排項目合計1季度2季度3季度4季度現(xiàn)金流入項目1項目2小計現(xiàn)金流出項目1地價工程款項目2地價工程款項目*地價工程款其它付現(xiàn)支出小計付現(xiàn)期間費用管理費用營銷費用財務(wù)費用營業(yè)稅及附加企業(yè)所得稅其它稅費其他收支凈額小計合計收入支出凈流量第四章銷售計劃一、銷售計劃項目1：指標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計公寓面積單價合同額回款額商業(yè)面積單價合同額回款額**面積單價合同額回款額合計面積單價合同額回款額注：指標公寓等類別只為舉例之用，可根據(jù)項目具體分類。項目2：（同上）二、銷售費用測算項目項目1項目2項目**合計推廣費用媒介廣告廣告公司設(shè)計戶外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具賣場活動禮品費網(wǎng)絡(luò)宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用合計三、推盤計劃單位：平米項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計項目1公寓****小計項目******小計合計四、銷售進程計劃本部分根據(jù)項目特征，制訂具體的銷售策略（如專場安排，品質(zhì)的宣傳，銷售推廣方式的制訂，客戶的定位，銷售人員的培訓(xùn)，客戶管理系統(tǒng)的搭建，收款過程的管理，銷售活動的安排，交房計劃，銷售檔期的安排，等等第五章工程進度計劃一、工程開發(fā)節(jié)點項目**序號名稱日期1開發(fā)面積（平方米）2取得土地證3市場定位4規(guī)劃設(shè)計5實施方案6施工圖設(shè)計7基礎(chǔ)施工8主體工程9銷售開盤時間10竣工備案時間11入伙時間二、工程付款計劃項目類別一季度二季度三季度四季度合計責(zé)任部門**配套主體其他小計**大配套配套主體其他小計合計三、工程質(zhì)量管理四、招投標及供應(yīng)商管理第六章期間費用分析項目合計管理費用營銷費用開發(fā)間接費財務(wù)費用銷售代理費用人工費用工資獎金及福利社會保險費培訓(xùn)費用人力資源招聘費行政費用辦公費水電費差旅費車輛及交通費考察接待費交際應(yīng)酬費電腦費用通訊費咨詢及訴訟