XX公司各部門職能說明匯編

財務(wù)預(yù)算室部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]財務(wù)預(yù)算室上級部門：財務(wù)管理部下屬崗位：財務(wù)預(yù)算員部門本職：企業(yè)全面預(yù)算編制主要職能：制定財務(wù)預(yù)算室工作方案，工作計劃，報批后執(zhí)行。編制集團(tuán)預(yù)算并負(fù)責(zé)執(zhí)行情況監(jiān)督。收集集團(tuán)總部各部門費用支出預(yù)算，編制總費用預(yù)算。對下屬公司預(yù)算情況進(jìn)行總體平衡。匯總下屬公司預(yù)算，編制集團(tuán)總預(yù)算。編制預(yù)計損益表，預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)計現(xiàn)金流量表。管轄范圍：財務(wù)預(yù)算室崗位、人員。公司財務(wù)預(yù)算。財務(wù)預(yù)算室辦公區(qū)及其關(guān)設(shè)備設(shè)施。財務(wù)室部門名稱：財務(wù)室上級部門：財務(wù)會計部部門本職：按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務(wù)收支活動進(jìn)行控制和分析評價。主要職能：執(zhí)行國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。按年、季、月編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃。做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。及時辦理各種應(yīng)上交款項的解交手續(xù)。匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。參與編制成本費用計劃。參與公司盤點及抽點工作。建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤點。配合會計室做好有關(guān)帳務(wù)處理。組織參加培訓(xùn)和考核活動。做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。做好保密工作。辦理其他與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項。管轄范圍：財務(wù)室員工。財務(wù)室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。財務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。財務(wù)會計部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]財務(wù)會計部上級部門：財務(wù)中心下屬部門：會計室、財務(wù)室部門本職：組織公司會計核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作。主要職能：執(zhí)行國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期進(jìn)行財務(wù)分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)。貫徹執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，組織進(jìn)行會計控制和監(jiān)督，保護(hù)公司財產(chǎn)安全。定期組織進(jìn)行公司存貨、財產(chǎn)、財務(wù)的盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本費用計劃。組織進(jìn)行對公司資金運作的預(yù)測、組織、協(xié)調(diào)、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。組織考核、分析預(yù)算、財務(wù)收支計劃的執(zhí)行情況，督促公司各部門降低成本和消耗，節(jié)約費用，提出管理上增加效能及減少不經(jīng)濟支出的建議。根據(jù)公司業(yè)務(wù)狀況，事前制定稅收籌劃方案，并及時進(jìn)行業(yè)務(wù)形成過程和利潤形成過程的稅收籌劃工作，創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內(nèi)部節(jié)稅意識。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司各內(nèi)部獨立核算單位的財會工作。參與擬訂相關(guān)的經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。辦理其他財務(wù)、會計事務(wù)。配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行財會人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。組織做好保密工作。管轄范圍：財務(wù)會計部員工。財務(wù)會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。財務(wù)會計部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。財務(wù)核算部部門名稱：財務(wù)核算部上級部門：會計部下屬崗位：會計員部門本職：財務(wù)核算工作主要職能：會計憑證的審核、編制、核簽。材料、成本、費用項目的分?jǐn)?、記錄、?fù)核及核算。有關(guān)財務(wù)核算報表的審核、匯總。固定資產(chǎn)及其他財產(chǎn)的核算。往來帳項的核算與管理。生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算。登記各項賬簿，及時與相關(guān)部門對帳。定期編制、呈報會計報表。各項稅金的計算與報繳。財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管。財產(chǎn)的清查、盤點。會計資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。做好保密工作。管轄范圍：財務(wù)核算部所屬員工。財務(wù)核算部辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。財務(wù)核算部辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。財務(wù)管理部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]財務(wù)管理部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：商務(wù)審核部部門本職：組織編制預(yù)算，進(jìn)行公司商務(wù)審核及決策分析、財產(chǎn)管理工作主要職能：匯總各部門預(yù)算，編制總預(yù)算。編制預(yù)計損益表，預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)計現(xiàn)金流量表。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、平衡及執(zhí)行情況監(jiān)督。公司各類合同的審核。對各種費用支出、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、監(jiān)督。對公司會計核算，往來業(yè)務(wù)進(jìn)行審計。分析公司經(jīng)營情況、資金經(jīng)營情況及成本費用情況、財務(wù)狀況、合同、預(yù)算執(zhí)行情況、公司及重要經(jīng)營活動的投入產(chǎn)出比，定期編制并上報財務(wù)分析報告。對公司從事的投資決策、經(jīng)營決策、融資決策進(jìn)行綜合分析，提供財務(wù)支持。公司財產(chǎn)登記卡的造冊與保管。配合會計部定期對財產(chǎn)盤點清理。定期與會計部核對帳卡。財務(wù)帳卡、文件資料的保管與定期歸檔工作。做好保密工作。管轄范圍：財務(wù)管理部所屬員工。財務(wù)管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。財務(wù)管理部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。財務(wù)分析室部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]財務(wù)分析室上級部門：財務(wù)管理部下屬部門：財務(wù)分析員部門本職：對資產(chǎn)利用效益進(jìn)行分析主要職能：制定財務(wù)分析室有關(guān)制度及工作計劃，報批后執(zhí)行。對集團(tuán)財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行綜合分析。對集團(tuán)總部發(fā)生成本費用情況，資金情況進(jìn)行分析評估。根據(jù)下屬公司的分析報告及集團(tuán)總部分析報告，撰寫集團(tuán)整體財務(wù)分析報告。計算資產(chǎn)變現(xiàn)能力比率，資產(chǎn)管理比率，負(fù)債比率，盈利能力比率為集團(tuán)決策者提供決策建議。進(jìn)行成本控制及二級法人公司業(yè)績考核。根據(jù)財務(wù)指標(biāo)的變化情況畫出各項控制指標(biāo)的趨勢圖。兼管職能：管轄范圍：財務(wù)分析室人員、崗位。資產(chǎn)利用效益的分析工作。所屬的辦公場所及設(shè)備、設(shè)施。財務(wù)中心部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]財務(wù)中心上級部門：董事會、總經(jīng)理下級部門：財務(wù)會計部、管理會計部、審計監(jiān)察部、庫管部部門本職：公司財和物的規(guī)劃與控制。主要職能：組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。領(lǐng)導(dǎo)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各職能部室、各內(nèi)部獨立核算單位降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。建立、健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，參與經(jīng)濟決策。領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計活動，監(jiān)察、評價公司經(jīng)營管理狀況，完善內(nèi)部控制。加強庫存商品的管理，對庫存商品的數(shù)量和成本進(jìn)行合理控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財會人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，并保持財會隊伍的相對穩(wěn)定。領(lǐng)導(dǎo)做好會計憑證、會計帳薄、會計報表以及其它會計資料和財務(wù)管理資料的保管與定期存檔工作。領(lǐng)導(dǎo)做好保密工作。管轄范圍：財務(wù)系統(tǒng)所屬員工。財務(wù)系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。財務(wù)系統(tǒng)辦公用具、設(shè)備設(shè)施。公司的財和物。會計室部門名稱：會計室上級部門：財務(wù)會計部下屬崗位：材料會計、往來會計、稅務(wù)會計、電算會計、出納部門本職：會計核算與會計監(jiān)督工作主要職能：執(zhí)行國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定。按照制度及規(guī)定進(jìn)行會計核算，及時準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報表，進(jìn)行分析和檢查。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，做好出納業(yè)務(wù)管理，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時。按規(guī)定實行會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全。管理公司財產(chǎn)，并定期與有關(guān)部門對帳，進(jìn)行財產(chǎn)清查、盤點工作，保證賬簿記錄與實物、款項相符。辦理流動資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進(jìn)行帳務(wù)處理。積極應(yīng)用現(xiàn)代會計方法和技術(shù)手段，提高會計電算化水平。參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。具體指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各內(nèi)部獨立核算單位的會計核算與會計監(jiān)督工作，定期與期對帳。按規(guī)定向有關(guān)部門報送相關(guān)報表與資料。組織參加培訓(xùn)和考核活動。組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。組織做好保密工作。辦理其他會計事務(wù)。管轄范圍：會計室員工。會計室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。會計室辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。財務(wù)總監(jiān)部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]財務(wù)總監(jiān)上級部門：董事會、總經(jīng)理下屬部門：會計部、財務(wù)管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財和物的控制與管理。主要職能：組織制訂實施公司財會、采購、庫管制度和工作程序。領(lǐng)導(dǎo)會計部進(jìn)行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理部進(jìn)行編制預(yù)算與預(yù)算平衡、財務(wù)分析、商務(wù)審核、合同審查、財產(chǎn)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)采購部進(jìn)行尋價、市場采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實施工作。領(lǐng)導(dǎo)庫管部進(jìn)行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。財務(wù)系統(tǒng)文件、報表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。做好保密工作。管轄范圍：財務(wù)系統(tǒng)所屬員工。財務(wù)系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。財務(wù)系統(tǒng)辦公用具、設(shè)施設(shè)備。出納室部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]出納室上級部門：會計部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。對憑證進(jìn)行月結(jié)。登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。填寫收支、存款、日報表。管轄范圍：保險柜。辦公場所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。稅務(wù)室部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]稅務(wù)室上級部門：會計部下屬部門：稅務(wù)會計部門本職：處理公司內(nèi)外稅務(wù)事務(wù)主要職能：根據(jù)國家有關(guān)稅務(wù)法規(guī)、政策和公司有關(guān)制度，制定稅務(wù)室工作制度，并報批執(zhí)行。編制企業(yè)各類稅務(wù)報表。審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報送的各類稅務(wù)表。審核集團(tuán)公司增值稅發(fā)票。參加稅務(wù)局有關(guān)會議。到國稅局、地稅局申報納稅。開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。解釋各下屬公司提出的稅務(wù)問題，傳達(dá)稅務(wù)新政策。按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策繳納集團(tuán)、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能：管轄范圍：增值稅發(fā)票及有關(guān)稅務(wù)資料、文件。稅務(wù)室及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。收款部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]收款部上級部門：會計部下屬崗位：前廳收款領(lǐng)班、餐飲收款領(lǐng)班、娛樂收款領(lǐng)班部門本職：完成客人消費后的結(jié)算工作主要職能：前廳收款：進(jìn)行前廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票；填寫營業(yè)日報；及時把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納；更換當(dāng)天外幣兌換牌價表；完成兌換外幣業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)假幣及時上報；填寫外幣兌換營業(yè)日報和營業(yè)日報匯總表。餐廳收款：進(jìn)行餐廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票；及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納；填寫營業(yè)日報。娛樂部收款：進(jìn)行娛樂部收款結(jié)算、打印各種收費賬單、發(fā)票；及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納；填寫營業(yè)日報。按規(guī)定使用所屬的電腦、計算器、驗鈔機等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)。兌換當(dāng)日所需零錢，每日核對備用金數(shù)目。MACROBUTTONEMPTYMCRO[在此鍵入崗位名稱]審計室部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]審計室上級部門：審計部下屬部門：審計員部門本職：集團(tuán)經(jīng)濟業(yè)務(wù)及賬務(wù)的審計主要職能：審計集團(tuán)內(nèi)部會計憑證、賬簿、報表的合理、法規(guī)、合法性。審計集團(tuán)預(yù)算報告及簽訂的經(jīng)濟合同。審計財務(wù)預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。審計電腦記賬情況。審計下屬公司銷售收入，成本費用經(jīng)費支出情況。審計保健品公司、制藥公司、集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。協(xié)助政府部門對集團(tuán)的審計工作。。兼管職能：管轄范圍：集團(tuán)賬務(wù)審計。審計室及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。審計監(jiān)察部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]審計監(jiān)察部上級部門：財務(wù)中心下級部門：審計監(jiān)察組部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計劃。主要職能：貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計監(jiān)察。對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計監(jiān)察。對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進(jìn)行審計監(jiān)察。對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進(jìn)行審計。對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進(jìn)行審計。審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。審計公司重要管理決策是否可行和有效。對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進(jìn)行審計并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)，配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進(jìn)行的審計。定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。組織做好保密工作。管轄范圍：審計監(jiān)察部員工。審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。審計部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]審計部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：審計室、商務(wù)審核室部門本職：對集團(tuán)內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)及會計賬務(wù)審計核查主要職能：制定集團(tuán)審計制度及審計部工作規(guī)定、工作計劃報批后執(zhí)行。全面審計集團(tuán)財務(wù)收支及各項經(jīng)營管理活動。審計集團(tuán)內(nèi)部會計憑證、帳薄、報表的合理、合規(guī)、合法性。審計集團(tuán)預(yù)算報告及內(nèi)外經(jīng)濟合同。審計預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。審計計算機記賬情況。審計下屬公司銷售收入、成本費用、經(jīng)費支出情況。審計保健品公司、制藥公司及集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)集團(tuán)對外商務(wù)合同簽訂。負(fù)責(zé)集團(tuán)外部的商務(wù)調(diào)查。協(xié)助政府部門對集團(tuán)的審計工作。兼管職能：管轄范圍：審計部所屬的各種審計資料。所屬的辦公場所及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。商務(wù)審核室部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]商務(wù)審核室上級部門：審計部下屬崗位：商務(wù)審核員部門本職：公司對外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。主要職能：制定商務(wù)審核室制度及審核計劃報批后執(zhí)行。對集團(tuán)發(fā)生的對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。負(fù)責(zé)對外合同的簽訂。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外的商務(wù)調(diào)查。集團(tuán)外部商業(yè)情報的匯總與收集。兼管職能：管轄范圍：公司財、物使用情況的審核。公司商務(wù)合同的簽訂。商務(wù)審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。審計監(jiān)察組部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]審計監(jiān)察組上級部門：審計監(jiān)察部下屬崗位：審計監(jiān)察員部門本職：組織完成各類項目審計和監(jiān)察任務(wù)。主要職能：執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。根據(jù)確定的審計或監(jiān)察對象，編制審計或監(jiān)察計劃與方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時完成審計監(jiān)察任務(wù)，并出具詳盡的審計報告。監(jiān)察被審計對象嚴(yán)格執(zhí)行審計決定。對正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即采取應(yīng)急措施處理并提請上級或有關(guān)部門做出制止決定。組織完成專案審計任務(wù)。定期和不定期地向上級報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進(jìn)行的審計。組織參加各項培訓(xùn)與考核活動。做好審計監(jiān)察項目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。組織做好保密工作。管轄范圍：審計監(jiān)察組員工。審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。審計監(jiān)察組辦公用具、設(shè)施設(shè)備。預(yù)算部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]預(yù)算部上級部門：財務(wù)管理部下屬崗位：預(yù)算員部門本職：企業(yè)預(yù)算編制、平衡、分解、下達(dá)及執(zhí)行情況反饋主要職能：編制企業(yè)年度預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行季度調(diào)整，月度分析；編制預(yù)計損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、財務(wù)狀況變動表、現(xiàn)金流量表；監(jiān)督控制各部門預(yù)算開支；預(yù)算企業(yè)各項經(jīng)濟活動的投入產(chǎn)出比；對新項目或技改項目作投資預(yù)算：預(yù)測投資風(fēng)險，收益率及投資回收期；計算和預(yù)測投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價；對預(yù)算執(zhí)行情況及時反饋；對企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及潛力做出預(yù)測。管轄范圍：預(yù)算部所有員工。預(yù)算部辦公場所及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。預(yù)算部衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。預(yù)算室部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]預(yù)算室上級部門：財務(wù)中心下屬部門：預(yù)算員部門本職：日常經(jīng)營預(yù)算、項目投資預(yù)算主要職能：編制預(yù)計收益表。編制預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表。預(yù)測投資收益率。預(yù)測投資回收期。管轄范圍：財務(wù)、投資預(yù)算。辦公場所及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。兼管職能：計算和預(yù)測投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價。綜合庫部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]綜合庫上級部門：庫管部下屬崗位：綜合庫管員部門本職：非生產(chǎn)性物資、備品、備件的收、發(fā)、存與管理。主要職能：入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。對庫存物品進(jìn)行分類存放與管理，對特殊貨品進(jìn)行特殊管理或存儲。每月定期上報庫存月報表，進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，保持常用物品適量儲備。辦理物品出庫手續(xù)，登記物品領(lǐng)用臺帳、核查財產(chǎn)登記卡。綜合庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。綜合庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理。綜合庫各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：綜合庫所屬員工。綜合庫工作場所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。綜合庫工具、設(shè)施、設(shè)備。原料庫部門名稱：原料庫上級部門：庫管部下屬崗位：原料庫管員部門本職：原材輔料、包裝物、半成品的收、發(fā)、存與管理。主要職能：入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。開具收貨單。庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。對庫存貨品進(jìn)行分類存放與管理，對特殊的原材料進(jìn)行特殊管理或儲存。每月定期上報庫存月報表，進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。辦理物品出庫手續(xù)。原料庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。原料庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。原料庫各項單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：原料庫所屬員工。原料庫工作場所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。原料庫工具、設(shè)備設(shè)施。信用部部門名稱：信用部上級部門：財務(wù)中心下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評估員部門本職：信用管理主要職能：收集相關(guān)資料和信息。對與企業(yè)有業(yè)務(wù)接觸的單位進(jìn)行信用評估。向銷售員和追款員下達(dá)追款指標(biāo)。向銷售部門提供信用評估報告。控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎(chǔ)上發(fā)生的預(yù)付定金、預(yù)付貨款的額度。管轄范圍：辦公場所及其相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。投資部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]投資部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：融資員、信貸員、投資運作員、項目籌建員、資產(chǎn)管理員部門本職：集團(tuán)投資及債權(quán)的管理。主要職能：制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行。貫徹執(zhí)行集團(tuán)各項規(guī)章制度。編制投資預(yù)算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施。對公司債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)實行總體管理。進(jìn)行股票、證券的投資運作。集團(tuán)內(nèi)部技改項目審批、調(diào)研上報。集團(tuán)資金收支的計劃、預(yù)算與審批管理。集團(tuán)公司資金運行情況，下屬公司資金流動情況進(jìn)行監(jiān)察分析。集團(tuán)融資活動的計劃、組織、實施。兼管職能：對有關(guān)企業(yè)進(jìn)行信用評估。管轄范圍：投資預(yù)算。公司債務(wù)債權(quán)資產(chǎn)。公司投資行為。所屬的辦公場所及設(shè)備設(shè)施。庫管部部門名稱：MACROBUTTONEMPTYMACOR[在此鍵入崗位名稱]庫管部上級部門：財務(wù)中心下屬崗位：庫管員、統(tǒng)計員、保潔員、裝卸工部門本職：倉儲管理與信息統(tǒng)計及反饋工作。主要職能：制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成車、配件和其他物品）以及庫管工作程序。應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。與有關(guān)部門（財會、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應(yīng)，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。按照制度規(guī)定和工作程序嚴(yán)格辦理成車的驗收入庫、儲存保管、核對發(fā)放、退貨換貨等工作，把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)。組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達(dá)到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。建立健全管理帳卡和報表，賬務(wù)處理做到“日清月結(jié)”，及時向有關(guān)部門報送報表。組織做好帳卡、報表等資料的保管和定期歸檔工作。經(jīng)常組織內(nèi)部盤點工作，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，及時查明，書面上報，不得擅自調(diào)整賬目。積極配合財務(wù)會計部的盤點和抽點工作，保證做到帳、卡、物相符。定期進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)及周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信息，協(xié)助做好報損、報廢和滯成車的處理工作。協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作，維護(hù)廠方和公司利益。組織做好庫管部的安全防火、環(huán)境衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全，庫容整潔。做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護(hù)工作。管轄范圍：庫管部所屬員工。庫管部所屬工作場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。庫管部所屬工具、設(shè)施設(shè)備。庫存物資。決策分析部部門名稱：決策分析部上級部門：財務(wù)管理部下屬崗位：決策分析員部門本職：對財務(wù)資料、會計報表進(jìn)行分析，為決策機構(gòu)提供決策支持。主要職能：定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預(yù)算執(zhí)行情況。定期分析銷