財務(wù)出納崗位職責常用版（六篇）

第8頁共8頁財務(wù)出納?崗位職責?常用版?出納主要?負責公司?的貨幣資?金核算、?往來結(jié)算?、工資核?發(fā)。一?、現(xiàn)金和?銀行1?.辦理現(xiàn)?金支出，?審核審批?有據(jù)。嚴?格按照國?家有關(guān)現(xiàn)?金管理制?度的規(guī)定?，必須經(jīng)?過會計審?核、財務(wù)?經(jīng)理簽批?，方可辦?理款項收?支。單筆?____?元以下的?零星支出?才使用現(xiàn)?金方式支?付。收?付款后，?加蓋“收?訖”、“?付訖”戳?記。日常?周轉(zhuǎn)金不?得超過_?___元?，如有超?出，需繳?存銀行。?不允許私?自坐支收?到的現(xiàn)金?及支票，?要及時送?交銀行。?不得以“?白條”抵?充現(xiàn)金，?更不得任?意挪用現(xiàn)?金。如果?發(fā)現(xiàn)庫存?現(xiàn)金有短?缺或盈余?，應(yīng)查明?原因，根?據(jù)情況分?別處理，?不得私下?取走或補?足。如有?短缺，要?負賠償責?任。要保?守保險柜?密碼的秘?密，保管?好鑰匙，?不得任意?轉(zhuǎn)交他人?。2.?辦理銀行?結(jié)算，規(guī)?范使用支?票。嚴格?按照銀行?結(jié)算制度?規(guī)定，超?過___?_元的支?付用支票?或電匯方?式支付。?收到支?票需及時?填寫支票?進帳單并?送銀行，?不可延期?送票。?辦理匯款?，注意帳?號的填寫?，嚴禁發(fā)?生匯款錯?誤的事件?。簽發(fā)?支票時應(yīng)?注明收款?單位、用?途、金額?、日期，?并經(jīng)財務(wù)?經(jīng)理簽批?后方可使?用。如因?特殊情況?確需簽發(fā)?不填寫金?額的轉(zhuǎn)賬?支票時，?必須在支?票上寫明?收款單位?名稱、款?項用途、?簽發(fā)日期?，規(guī)定限?額和報銷?期限，并?由領(lǐng)用支?票人在專?設(shè)登記簿?上簽章。?對于填寫?錯誤的支?票，必須?加蓋“作?廢”戳記?，與存根?一并保存?。嚴格控?制簽空白?支票。支?票遺失時?要立即向?銀行辦理?掛失手續(xù)?。3.?每月__?__日之?前收取上?月末對帳?單，核對?并編制調(diào)?節(jié)表，做?好后交給?會計。?二、記帳?和報表?1.認真?登記現(xiàn)金?和銀行存?款流水賬?，保證日?清月結(jié)。?對收到的?銀行承兌?匯票和支?票要作好?備查賬登?記。根?據(jù)已經(jīng)辦?理完畢的?收付款憑?證，逐筆?順序登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記流水賬?，并結(jié)出?余額。銀?行存款的?賬面余額?要及時與?銀行對賬?單核對。?對于末達?賬款，要?及時查詢?。要隨時?掌握銀行?存款余額?。登記?完畢將憑?證轉(zhuǎn)會計?處記賬。?月終銀行?存款與銀?行對賬單?核對，有?關(guān)未達賬?應(yīng)做好“?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表”。每?星期要填?報資金收?入及支出?的明細表?。2.?每日盤存?現(xiàn)金及銀?行存款，?做到賬賬?、賬表、?賬物相符?。總經(jīng)理?可派人抽?查、核對?資金情況?。三、?其它1?.兼職公?司外匯收?付核銷工?作;2?.學習、?了解、掌?握財經(jīng)法?規(guī)和制度?，提高自?己的政策?水平。維?護財經(jīng)紀?律，執(zhí)行?財會制度?，抵制不?合法的收?支和弄虛?作假行為?。出納?的崗位職?責一、?嚴格按照?公司財務(wù)?制度辦理?各種現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?、費用報?銷業(yè)務(wù)、?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。?二、負責?公司的涉?稅事宜，?按月計提?員工所得?稅并做好?其它稅項?的申報、?繳納的發(fā)?放工作。?三、及?時、準確?、完整地?向會計人?員傳遞各?種原始憑?證。四?、妥善保?管庫存現(xiàn)?金和各種?有價證券?。五、?妥善保管?有關(guān)印鑒?、空白票?據(jù)和空白?支票。?六、妥善?保管各種?銀行憑證?，并定期?整理、裝?訂銀行對?賬單。?七、認真?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?并做到日?清月結(jié)。?八、每?日核對庫?存現(xiàn)金，?做到賬實?相符，出?現(xiàn)差異及?時匯報。?九、定?期與銀行?進行賬目?核對，編?制《銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表》?。十、?及時編制?公司資金?日報表、?月報表并?報計財處?負責人。?十一、?負責銀行?賬戶的管?理包括貸?款證、稅?務(wù)登記證?、收費許?可證的更?換及年審?工作。?十二、負?責學院收?費項目的?審核、申?報、公示?工作。?十三、負?責涉及公?司財務(wù)各?種統(tǒng)計報?表的填報?。十四?、按照報?賬規(guī)定期?限及時清?理各種借?款、應(yīng)收?款項，嚴?禁以白條?子頂庫。?十五、?管理收費?信息，保?證其真實?、合法、?準確。?企業(yè)出納?人員崗位?職責l?、加強政?治業(yè)務(wù)學?習，不斷?提高政治?思想水平?，堅持四?項基本原?則，樹立?全局觀點?，遵紀守?法，忠于?職守，廉?潔奉公，?實事求是?。不斷提?高會計業(yè)?務(wù)水平，?建立科學?的會計工?作秩序，?正確執(zhí)行?會計人員?的職權(quán)，?發(fā)揮會計?在教育事?業(yè)中的作?用。2?、認真執(zhí)?行各項財?經(jīng)紀律、?方針、政?策、法規(guī)?、制度和?各項開支?標準，對?違反制度?的業(yè)務(wù)事?項有權(quán)拒?付，并向?領(lǐng)導匯報?。3、?當好領(lǐng)導?的參謀助?手，管理?并用好學?校資金，?量入為出?、統(tǒng)籌兼?顧，合理?安排，保?證重點。?4、會?計人員務(wù)?必審查原?始憑證，?對于不正?確、不完?整的原始?憑證，退?回更正補?充，對于?不合法的?原始憑證?堅決拒絕?受理，保?證一切會?計憑證、?賬簿、報?表及其它?會計資料?的真實、?準確和完?整，并及?時做好整?理歸檔工?作。5?、會計人?員要按照?會計制度?和規(guī)定設(shè)?置會計科?目和會計?賬簿，數(shù)?字務(wù)必真?實，嚴禁?弄虛作假?，偽造帳?目。對發(fā)?生的經(jīng)濟?活動要進?行如實的?反映和監(jiān)?督，按會?計制度及?時記帳、?算賬、報?賬。賬簿?資料完整?，按規(guī)則?記收，字?跡工整，?賬賬清潔?，賬賬相?符。6?、編制財?務(wù)計劃，?及時編報?各種月報?、季報決?算。會計?報表務(wù)必?及時、準?確。7?、建立財?產(chǎn)清查制?度，保證?賬簿、記?錄與實物?款項相符?。8、?堅持對預(yù)?算的執(zhí)行?狀況，進?行基本的?數(shù)量分析?，檢查資?金的使用?效果，挖?掘增收節(jié)?支的潛力?。及時清?理債權(quán)、?債務(wù)往來?事項。?9、經(jīng)費?使用做到?年初有預(yù)?算，年終?有決算，?并定期向?主管領(lǐng)導?辦公會議?匯報。?10、建?立、健全?會計檔案?，按照財?政部門規(guī)?定保管辦?法，保管?好會計檔?案，以備?查核。?財務(wù)出納?崗位職責?常用版（?二）1?、根據(jù)現(xiàn)?金管理制?度做好費?用報銷和?資金支付?工作，補?充備用金?，保證公?司業(yè)務(wù)的?正常運行?;及時收?取銀行回?單、月末?對賬單，?并將銀行?回單整理?歸納。?2、登記?現(xiàn)金日記?賬及銀行?日記賬;?每日編制?資金匯總?表、銀行?存款表、?回款表、?回款表發(fā)?送給相關(guān)?人員。?3、熟練?運用ER?P財務(wù)系?統(tǒng)，處理?出納模塊?收款單、?付款單等?，要求賬?目清晰，?賬實相符?。4、?協(xié)助其他?會計及主?管會計完?成其他日?常事務(wù)性?工作財?務(wù)出納崗?位職責常?用版（三?）一、?要認真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，對違?反國家規(guī)?定或有誤?差的，要?拒絕辦理?報銷手續(xù)?。二、?要根據(jù)原?始憑證，?記好現(xiàn)金?和銀行帳?。書寫整?潔、數(shù)準?確、日清?月結(jié)。?三、嚴格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支，?不挪用，?不得用白?條抵頂庫?存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金?實存與現(xiàn)?金帳面一?致。四?、負責到?銀行辦理?經(jīng)費領(lǐng)取?手續(xù)，支?付和結(jié)算?工作。?五、負責?支票簽發(fā)?管理，不?得簽發(fā)空?頭支票，?按規(guī)定設(shè)?立支票領(lǐng)?用登記簿?。六、?加強安全?防范意識?和安全防?范措施，?嚴格執(zhí)行?安全制度?，認真管?好現(xiàn)金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據(jù)及其?他證卷。?七、負?責作好工?資、獎金?、醫(yī)藥費?的造冊發(fā)?放工作。?八、負?責編造學?期和每月?的現(xiàn)金支?出計劃，?分清資金?渠道，有?計劃的領(lǐng)?取和支付?現(xiàn)金。?九、及時?與銀行對?帳，作好?銀行對帳?調(diào)節(jié)表。?十、根?據(jù)規(guī)定和?協(xié)議，作?好應(yīng)收款?工作，定?期向主管?領(lǐng)導匯報?收款情況?。十一?、嚴格遵?守、執(zhí)行?國家財經(jīng)?法律法規(guī)?和財會制?度，作好?出納工作?。財務(wù)?出納崗位?職責常用?版（四）?1、辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，以及送?存銀行或?到銀行辦?理托收事?宜，確保?公司正常?的營運;?2、按?財會制度?、審批流?程在手續(xù)?齊全的條?件下完成?現(xiàn)金、銀?行收支業(yè)?務(wù)的操作?和賬務(wù)處?理，且及?時回攏各?店的資金?款項;?3、按時?完成銀行?存款周報?、月報等?資金報表?的編制核?對，為資?金分析提?供有效的?數(shù)據(jù);?4、負責?依據(jù)原始?憑證和經(jīng)?濟業(yè)務(wù)內(nèi)?容編制記?帳憑證、?粘貼銀行?回單、且?裝訂憑證?分類存檔?;5、?執(zhí)行庫存?現(xiàn)金管理?制度，做?到帳款相?符;6?、做好支?票使用和?發(fā)票使用?的登記和?管理工作?;7、?管理票據(jù)?及各類I?C卡等有?價證券，?確保有價?證券的安?全性;?8、編制?完成每月?末的銀行?調(diào)節(jié)表和?跟蹤未達?帳的及時?清理做到?帳實相符?;9、?建立銀行?資料、帳?戶、證照?等資料，?以確保銀?行資料的?完整性。?財務(wù)出?納崗位職?責常用版?（五）?1.認真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務(wù)?管理制度?。2.?遵守財務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導同意?，不許泄?露公司信?息。4?.負責貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負?責每天辦?理各項經(jīng)?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對收?入款的到?賬情況。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金，要在?____?時間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問題公?司將嚴懲?不怠。?7.每日?根據(jù)憑證?逐筆登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準確、?整潔、日?清月結(jié)。?不得隨意?更換、涂?改賬簿。?___?_支出報?銷、借款?時，要對?原始單據(jù)?進行審核?，符合報?銷程序和?管理制度?、金額準?確后才能?付款。借?款要本著?前賬不清?，后賬不?借的原則?。9.?負責每日?清點庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，保?證賬實相?符，保證?現(xiàn)金安全?。如出現(xiàn)?現(xiàn)金長短?款要及時?查明原因?，原因不?明出納要?負責賠償?。10?.服從領(lǐng)?導安排，?及時配合?會計做好?其他日常?工作。?財務(wù)出納?崗位職責?常用版（?六）1?、按照國?家現(xiàn)金管?理、銀行?結(jié)算和財?務(wù)管理有?關(guān)規(guī)定，?負責辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?2、按?照會計制?度的規(guī)定?要求，負?責填制和?審核收付?款憑證，?銀行存款?日記賬并?準確錄入?系統(tǒng)，按?時編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?;3、?負責保管?庫存現(xiàn)金?、財務(wù)印?