公司財務部職責（7篇）

第15頁共15頁公司財務?部職責?部門名稱?：財務部?直接上?級：分管?副總經(jīng)理?下屬部?門：會計?核算科、?財務科、?稽核科?部門性質(zhì)?：會計核?算及財務?管理管?理權限：?受總經(jīng)理?和分管副?總經(jīng)理委?托，行使?對公司財?務會計工?作全過程?的管理權?限，并承?擔報告公?司規(guī)章制?度、管理?規(guī)程及工?作指令的?義務。?管理職能?：負責對?公司會計?核算管理?、財務核?算管理、?公司經(jīng)營?過程實施?財務監(jiān)督?、稽核、?審計、檢?查、協(xié)調(diào)?和指導的?專職管理?部門，對?所承擔的?工作負責?。財務?部工作職?責-財務?部崗位職?責1、?在主管總?經(jīng)理領導?下，嚴格?遵守財務?工作規(guī)定?和公司規(guī)?章制度，?認真執(zhí)行?其工作指?令，向主?管領導負?責；2?、組織編?制公司年?度、季度?成本、利?潤、資金?、費用等?有關的財?務指標計?劃。定期?檢查、監(jiān)?督、考核?計劃的執(zhí)?行情況，?結合經(jīng)營?實際，及?時調(diào)整和?控制計劃?的實施；?3、負?責制定公?司財務、?會計核算?管理制度?。建立健?全公司財?務管理、?會計核算?、稽核審?計等有關?制度，督?促、各項?制度的實?施和執(zhí)行?；4、?負責按規(guī)?定進行成?本核算。?定期編制?年、季、?月度種類?財務會計?報表，搞?好年度會?計決算工?作；5?、負責編?寫財務分?析及經(jīng)濟?活動分析?報告。會?同信息部?、經(jīng)營部?等有關部?門，組織?經(jīng)濟行動?分析會，?總結經(jīng)驗?，找出經(jīng)?營活動中?產(chǎn)生的問?題，提出?改進意見?和建議。?同時，提?出經(jīng)濟報?警和風險?控制措施?，預測公?司經(jīng)營發(fā)?展方向；?6、有?權參加各?類經(jīng)營會?議，參與?公司生產(chǎn)?經(jīng)營決策?；7、?負責固定?資產(chǎn)及專?項基金的?管理。會?同經(jīng)營、?技術、行?政后勤等?管理部門?，辦理固?定資的購?建、轉(zhuǎn)移?、報廢等?財務審核?手續(xù)，正?確計提折?舊，定期?組織盤點?，做到賬?、卡、物?三相符；?8、負?責流動資?金的管理?。會同營?銷、倉庫?等部門，?定期組織?清查盤點?，做到賬?卡物相符?。同時，?區(qū)別不同?部門和經(jīng)?營部門，?層層分解?資金占用?額，合理?地有計劃?地調(diào)度占?用資金；?9、負?責對公司?低值易耗?品盤點核?對。會同?辦公室、?信息、行?政后勤、?技術等有?關部門做?好盤點清?查工作，?并提出日?常采購、?領用、保?管等工作?建議和要?求，杜絕?浪費；?10、負?責公司產(chǎn)?品成本的?核算工作?。制訂規(guī)?范的成本?核算方法?，正確分?攤成本費?用。制定?適合公司?特點和管?理要求的?核算方法?，逐步推?行公司內(nèi)?部二級或?三級經(jīng)濟?核算方式?，指導各?核算單位?正確進行?成本費用?及內(nèi)部經(jīng)?濟核算工?作，力爭?做到成本?核算標準?化、費用?控制合理?化；1?1、負責?公司資金?繳、拔、?按時上交?稅款。辦?理現(xiàn)、現(xiàn)?金收支和?銀行結算?業(yè)務。及?時登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬，保管?庫存現(xiàn)金?，保管好?有關印章?、空白收?據(jù)、空白?支票；?12、負?責公司財?務審計和?會計稽核?工作。加?強會計監(jiān)?督和審計?監(jiān)督，加?強會計檔?案的管理?工作，根?據(jù)有關規(guī)?定，對公?司財務收?支進行嚴?格監(jiān)督和?檢查；?13、負?責進銷物?資貨款把?關。對進?銷物資預?付款要嚴?格審核，?采購貨款?支付除按?計劃執(zhí)行?外，還需?經(jīng)分管副?總經(jīng)理或?總經(jīng)理、?董事長審?核簽字同?意，方可?支付；?14、認?真完成公?司領導交?辦的其它?工作任務?。公司?財務部職?責（二）?聯(lián)系部?門：酒店?各部門?工作職責?：一、?協(xié)助財務?部經(jīng)理組?織和領導?酒店的財?務會計工?作，對各?項財務會?計工作進?行布置和?核查監(jiān)督?財務計劃?的實施，?及時了解?，計劃執(zhí)?行中存在?問題，解?決實際問?題。二?、根據(jù)酒?店的實際?情況制定?有關財務?管理制度?和實施細?則，監(jiān)督?各項財力?制度，財?經(jīng)紀律和?會計規(guī)則?的正確執(zhí)?行。三?、參加酒?店有關經(jīng)?營管理活?動的會議?，協(xié)助財?務部經(jīng)理?進行企業(yè)?決策，審?檢每日銷?售日報表?，向酒店?領導提供?財會住處?財務指導?和改善酒?店經(jīng)營管?理的建議?。四、?參與酒店?編制財務?預算，制?定工作程?序和財力?管理措施?;組織編?制企業(yè)財?務會計報?表和統(tǒng)計?報表。?五、制定?和審查酒?店有關費?用開支的?手續(xù)程序?，制定有?效的會計?核算系統(tǒng)?，制止違?反財務制?度的現(xiàn)象?發(fā)生。?六、保護?酒店的財?產(chǎn)和物品?財產(chǎn)管理?的規(guī)定和?報批手續(xù)?，檢查規(guī)?定的執(zhí)行?情況。?七、負責?財務部員?工的人事?安排和工?資歷，獎?勵的評定?，負責財?務人員的?思想教育?和業(yè)務培?訓。公?司財務部?職責（三?）工作?內(nèi)容：財?務管理與?控制，酒?店營運管?理和控制?，營運資?金管理和?控制，經(jīng)?營及財務?管理的評?價，年度?審計，行?政管理，?人事管理?。工作?職責：?一、財務?管理和控?制職責?1、在總?經(jīng)理領導?下，貫徹?執(zhí)行國家?經(jīng)濟政策?，財經(jīng)紀?律嚴格執(zhí)?行酒店所?制定的財?務管理和?會計核算?標準。?2、監(jiān)督?財務管理?系統(tǒng)和控?制程序的?實施。?3、正確?反映酒店?的經(jīng)營業(yè)?績。4?、做好酒?店的財務?、物資的?有效管理?。二、?酒店營運?管理和控?制職責?1、根據(jù)?領導決策?，分析市?場供求關?系，制定?酒店年度?預算，監(jiān)?督經(jīng)營預?算的實際?費用及分?析經(jīng)營的?執(zhí)行情況?。2、?組織資金?籌措，監(jiān)?督資金使?用。3?、根據(jù)營?運需要，?合理安排?和控制資?金使用。?4、編?制資金流?動表，及?時掌握資?金動向。?5、加?速資金回?放。三?、經(jīng)營及?財務管理?的評價職?責1、?運用各種?對比，分?析的方法?，對酒店?的經(jīng)營成?果以及財?務管理進?行評價，?為酒店的?經(jīng)營決策?提供資料?。四、?會計年度?審計職責?必須完?成每年酒?店的帳目?及反映酒?店經(jīng)營成?果的報表?并由當?shù)?會計事務?所審核。?五、行?政管理?1、協(xié)調(diào)?各部門之?間的關系?，配合營?業(yè)部門工?作的開展?。2、?處理財務?內(nèi)部的事?物工作。?3、協(xié)?調(diào)外界有?關方面的?關系，做?好與政府?、銀行、?稅務等部?門的聯(lián)系?。六、?人事管理?1、按?照所制定?的財務管?理系統(tǒng)及?控制程序?對員工進?行業(yè)務培?訓。2?、培訓員?工對工作?的責任感?和不斷進?取的工作?態(tài)度。?3、培訓?員工的集?體主義協(xié)?作精神。?4、根?據(jù)員工的?表現(xiàn)及時?上級領導?層提升獎?獎懲制度?分明，及?時處理。?公司財?務部職責?（四）?財務部部?門職責?部門：財?務部部?門人員設?置：財務?部負責人?財務主管?出納部?門職責：?1、貫?徹執(zhí)行《?會計法》?及國家有?關各項法?規(guī)和。嚴?格執(zhí)行國?家的《企?業(yè)會計準?則》、山?西壓縮天?然氣集團?《財務部?制度匯編?》等的有?關規(guī)定。?2、制?定企業(yè)財?務管理的?各項規(guī)章?制度并監(jiān)?督執(zhí)行。?3、準?確核算、?監(jiān)督和控?制公司各?項經(jīng)營活?動、投資?活動和融?資活動，?保障公司?資產(chǎn)安全?運營，為?公司領導?決策提供?依據(jù)。?4、負責?企業(yè)的會?計電算化?管理工作?，制定相?關規(guī)章制?度，保證?會計信息?真實、準?確和完整?。5、?負責企業(yè)?網(wǎng)上銀行?的安全與?正常運營?，督促下?屬各站場?及時結算?銷售收入?。6、?編制記帳?憑證，負?責總賬及?各類明細?賬的記賬?、結賬、?核對，及?時編制財?務報表上?報公司領?導及上級?部門，并?進行綜合?分析。?7、負責?企業(yè)的納?稅管理，?運用稅收?政策，依?法納稅，?合理避稅?。8、?負責企業(yè)?的資產(chǎn)、?債權債務?的管理工?作，參與?企業(yè)的各?項投資管?理。9?、負責財?務會計憑?證、賬簿?、報表等?財務檔案?的分類、?整理和移?交檔案。?10、?負責對財?務工作有?關的外部?及政府部?門，如稅?務局、財?政局、銀?行、會計?事務所等?聯(lián)絡、溝?通工作。?11、?配合綜合?部完成營?業(yè)執(zhí)照、?組織機構?代碼證、?稅務登記?證等公司?各類資質(zhì)?證書的辦?理和年檢?工作。?12、定?期會同有?關部門進?行財產(chǎn)清?查工作。?13、?負責公司?員工工資?的發(fā)放工?作。1?4、完成?領導交辦?的其他事?項。財?務部負責?人1、?負責本部?門的全面?工作。全?權處理財?務部一切?工作事務?，主持部?門工作，?做好部門?工作的指?導監(jiān)督和?管理。?2、組織?制定公司?的財務制?度及核算?辦法，并?嚴格貫徹?執(zhí)行。?3、加?強日常財?務管理和?成本控制?，開展全?面預算管?理，嚴?格控制財?務收支，?加強成本?控制和管?理。4?、按有關?規(guī)定，建?立財產(chǎn)清?查制度，?定期會同?有關部門?共同進行?財產(chǎn)清查?工作，加?強財產(chǎn)管?理。5?、監(jiān)督因?調(diào)動工作?離職的會?計工作人?員，認真?辦理會計?交接手續(xù)?，保證會?計記錄的?連續(xù)性和?會計資料?的完整性?。6、?組織公司?會計人員?學習專業(yè)?理論、職?業(yè)技能，?不斷提高?會計人員?的職業(yè)素?養(yǎng)。7?、負責財?務部門內(nèi)?外部關系?的協(xié)調(diào)，?組織做與?好股東公?司、上?級機關和?銀行、稅?務、審計?等有關部?門的及時?完成公司?領導交辦?的其他工?作。8?、及時完?成公司領?導交辦的?其他工作?。財務?主管崗位?職責：?1、配合?財務財務?部負責人?組織公司?財務核算?的全面工?作，嚴?格執(zhí)行會?計法，遵?守財經(jīng)紀?律。2?、規(guī)范設?置財務賬?目，審核?會計憑證?，并按時?匯總會計?憑證，?做到票據(jù)?清楚、附?件齊全、?手續(xù)完備?、數(shù)字正?確。根據(jù)?實際發(fā)生?的經(jīng)濟業(yè)?務事項依?法進行會?計核算，?實行會計?監(jiān)督，以?票據(jù)、憑?證為依據(jù)?，對企業(yè)?的經(jīng)濟活?動進行確?認，如實?反映企業(yè)?的經(jīng)營狀?況。3?、編制會?計報表，?審查對外?報送的相?關財務資?料并按時?納稅申?報。4?、解釋、?解答與公?司的財務?會計有關?的法規(guī)和?制度。?5、配合?財務負責?人參與公?司稅收整?體籌劃與?管理。?6、根據(jù)?上級批準?的建設計?劃和公司?業(yè)務性質(zhì)?及經(jīng)營規(guī)?模，編制?公司財務?收支計劃?、資金使?用計劃及?財務預算?，進行日?常財務管?理，對企?業(yè)經(jīng)營情?況的異常?變動及時?反饋，查?找原因，?努力尋求?降低成本?費用途徑?，為領導?決策提供?依據(jù)。?7、及時?完成公司?領導交辦?的其他工?作。出?納崗位職?責：1?、負責認?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反財?務管理?制度報銷?規(guī)定的，?有權拒絕?辦理報銷?。2、?負責根據(jù)?原始憑證?，登記現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記?賬，做到?日結月清?。3、?嚴格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實?存與現(xiàn)金?帳面一致?。4、?負責支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，并按?規(guī)定設?立支票使?用登記簿?。5、?加強安全?防范意識?和安全防?范措施，?嚴格執(zhí)行?安全制?度。認真?管好庫存?現(xiàn)金、空?白支票、?空白收據(jù)?等。6?、負責管?理銀行賬?戶，辦理?銀行結算?業(yè)務，月?末及時與?銀行對?賬，出納?完成“銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?”的編制?工作。?7、核算?綜合部提?供的薪金?發(fā)放名冊?，按時發(fā)?放公司職?員的工?資、獎金?等。8?、及時完?成公司領?導交辦的?其他工作?。備查?崗位職責?二、資?產(chǎn)財務部?部長職能?職責：?（一）、?職能財?務部部長?在企業(yè)總?經(jīng)理和主?管副總經(jīng)?理的領導?下，負責?資產(chǎn)財務?部的全面?工作和全?企業(yè)司的?財務管理?工作。?（二）、?職責1?、負責組?織實施企?業(yè)的財務?管理、成?本管理、?資金管理?、財務預?算控制、?會計核算?和會計監(jiān)?督等方面?的各項工?作。2?、建立健?全會計工?作崗位責?任制、定?期考核、?增強會計?人員的責?任感和紀?律性。?3、主持?編制和執(zhí)?行公司的?財務收支?計劃、信?貸計劃，?對執(zhí)行中?存在的問?題提出改?進措施。?指導企業(yè)?各項財務?活動，考?核經(jīng)營成?果。4?、負責組?織擬訂企?業(yè)的資金?籌措和使?用，合理?安排資金?籌集、調(diào)?撥和融通?工作，控?制資金的?流出量，?提高資金?的使用效?果。5?、檢查、?監(jiān)督企業(yè)?財務部門?和會計人?員執(zhí)行國?家財政法?規(guī)、法令?、制度，?查處不符?合法規(guī)，?不執(zhí)行計?劃和違反?財經(jīng)紀律?的事項，?規(guī)范企業(yè)?的會計行?為。6?、參與企?業(yè)的新發(fā)?展、重大?投資、重?要經(jīng)濟事?項的可行?性研究，?對企業(yè)的?重大經(jīng)營?決策提出?建議和意?見，當好?決策參謀?。7、?定期組織?編制財務?報表和經(jīng)?濟活動的?分析，主?持召開處?務會公?司財務部?職責（五?）1、?審批財務?收支，審?閱財務專?題報告和?會計報表?，對重大?的財務收?支計劃、?經(jīng)濟合同?進行會簽?;2、?編制預算?和執(zhí)行預?算，參與?擬訂資金?籌措和使?用方案，?確保資金?的有效使?用;3?、審查公?司對外提?供的會計?資料;?4、負責?審核公司?本部和各?下屬單位?上報的會?計報表和?集團公司?會計報表?，編制財?務綜合分?析報告和?專題分析?報告，為?公司領導?決策提供?可靠的依?據(jù);5?、制訂公?司內(nèi)部財?務、會計?制度和工?作程序，?經(jīng)批準后?組織實施?并監(jiān)督執(zhí)?行;6?、組織編?制與實現(xiàn)?公司的財?務收支計?劃、信貸?計劃與成?本費用計?劃。公?司財務部?職責（六?）財務?部（核算?中心）崗?位職責?一、嚴格?執(zhí)行公司?按規(guī)定的?各項管理?制度。?二、參與?制定本公?司重大經(jīng)?營項目合?同的研究?、審查。?三、負?責審核、?監(jiān)督本公?司財務，?審查各類?資產(chǎn)，定?期、及時?、真實地?提供企業(yè)?財務報告?，及時為?公司決策?層提供準?確全面的?會計信息?。四、?定期統(tǒng)計?各工程應?收款情況?，確保工?程款及時?回籠。?五、對公?司工程項?目成本進?行核算分?析，確保?資金流動?有計劃地?控制，保?證資金流?的良性循?環(huán)，保持?公司各項?財務指標?科學、合?理化。?六、協(xié)調(diào)?稅務、工?商等部門?的關系，?充分利用?國家優(yōu)惠?政策。?七、以公?司利益為?重，處處?維護好公?司形象；?恪守公司?的商業(yè)秘?密，除法?律規(guī)定或?公司領導?同意外，?不得私自?向公司無?關人員或?外界提供?或泄露公?司財務信?息。財?務部（結?算中心）?崗位職責?一、熟?悉和掌握?有關財務?會計法規(guī)?，及時登?記到財務?軟件系統(tǒng)?，按月編?制會計報?表和裝訂?會計憑證?等工作。?二、對?經(jīng)營科目?的經(jīng)濟事?項辦理收?支結算時?，按財務?管理制度?和開支標?準等有關?規(guī)定嚴格?進行審查?，包括內(nèi)?容、用途?、審批手?續(xù)和原始?單據(jù)金額?的大小等?，并填制?相對應的?會計科目?的記賬憑?證。三?、認真按?照記賬規(guī)?定和審定?的憑證進?行登記，?做到數(shù)字?真實，內(nèi)?容完整、?帳物相符?，并定期?結賬。?四、賬務?記載必須?日清月結?，不得積?壓，月終?必須做好?財務結算?工作。?五、每年?按賬面核?對實物，?做到賬實?相符，發(fā)?生不符實?應查明情?況并向負?責人報告?。六、?記賬憑證?的摘要一?欄必須抓?住重點，?簡明扼要?又能說明?問題。?七、嚴格?執(zhí)行財務?管理制度?，遵守財?經(jīng)紀律，?負責公司?納稅申報?工作。?八、嚴格?遵守企業(yè)?各項規(guī)章?制度，工?作時間不?擅離職守?，業(yè)務上?精益求精?，不斷提?高工作水?平和工作?能力。?九、參與?公司各項?目部的清?查盤點工?作。財?務部崗位?職責一?、參與制?訂公司年?度經(jīng)營計?劃及重大?經(jīng)營項目?合同的研?究、審查?，確保資?金正常運?轉(zhuǎn)并爭創(chuàng)?最大的經(jīng)?濟效益。?二、主?持財務科?日常工作?，增強主?動性，并?完全對公?司負責；?對下屬進?行工作安?排、指導?、檢查、?評估、反?饋。三?、負責制?定、健全?公司的各?項財務管?理體制、?會計核算?體系，并?負責組織?貫徹落實?。四、?本公司的?會計核算?形式、賬?務及報表?初始化，?建立會計?憑證的傳?遞程序。?五、負?責審核各?分公司財?務數(shù)據(jù)，?依據(jù)其編?寫企業(yè)匯?總財務報?告，對全?公司財務?狀況和經(jīng)?營成果進?行評價，?及時為公?司決策層?提供準確?全面的會?計信息。?六、協(xié)?調(diào)銀行、?稅務、工?商等部門?的關系，?為公司生?產(chǎn)經(jīng)營爭?取有利的?政策環(huán)境?。七、?加強企業(yè)?資金管理?，有地向?金融部門?融資，實?行企業(yè)內(nèi)?部資金流?轉(zhuǎn)，盡量?控制融資?成本，確?保企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營正?常運轉(zhuǎn)。?八、參?與項目工?程成本核?算，督促?協(xié)助經(jīng)營?部、項目?部工程款?、結算款?催收，確?保各類款?項及時進?賬。九?、遵守公?司的相關?規(guī)定和會?議精神，?并按時完?成領導交?辦的其他?工作；定?期向總經(jīng)?理回報工?作，反映