財務(wù)出納的崗位職責(zé)（3篇）

第4頁共4頁財務(wù)出納?的崗位職?責(zé)1、?每日根據(jù)?系統(tǒng)數(shù)據(jù)?清點庫存?現(xiàn)金、支?票、匯票?等貨幣資?金金額;?2、現(xiàn)?金收款、?及相關(guān)的?賬務(wù)處理?及清帳;?3、每?月初現(xiàn)金?盤點，并?保證帳實?相符;?4、辦理?銀行業(yè)務(wù)?：收取現(xiàn)?金到銀行?繳存、辦?理支票入?賬、對接?資金部處?理出票資?料、銀行?資料等;?每月銀行?對賬單的?核對、銀?行余額調(diào)?節(jié)表的編?制;5?、根據(jù)經(jīng)?審批的文?件，編制?貸項訂單?并生成對?應(yīng)的電子?票;6?、客戶年?度銷售合?同的收取?及登記;?每月指定?客戶對賬?單的發(fā)放?及回收;?7、進?項發(fā)票、?合同掃描?、歸檔;?簽收單回?執(zhí)登記;?8、負(fù)?責(zé)員工報?銷費用的?審核、憑?證的編制?和登帳;?9、協(xié)?助完成其?他日常事?務(wù)性工作?，做好會?計檔案管?理工作，?做到安全?、保密;?10、?完成上級?領(lǐng)導(dǎo)交代?的各項任?務(wù)。財?務(wù)出納的?崗位職責(zé)?（二）?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?。負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。2?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時?準(zhǔn)確核對?各類銀行?帳務(wù)，及?時清算未?達帳項。?3、按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時盤點登?記，保證?帳實、帳?證相符。?4、及?時掌握公?司資金狀?況，確保?資金收付?的準(zhǔn)確性?及安全性?，嚴(yán)禁開?出空頭支?票。5?、負(fù)責(zé)各?項按相關(guān)?規(guī)定審核?批準(zhǔn)的現(xiàn)?金費用報?銷。要認(rèn)?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?6、負(fù)責(zé)?發(fā)放職工?的工資、?獎金以及?各項補貼?等工作。?7、及?時核對現(xiàn)?金及銀行?日記帳，?確保帳實?相符。?8、控制?庫存現(xiàn)金?限額，做?好庫存現(xiàn)?金及各種?有價票券?、有關(guān)印?章、發(fā)票?收據(jù)的管?理工作，?保管好保?險箱鑰匙?，確保萬?無一失。?工作內(nèi)?容：1?、收取各?業(yè)務(wù)員上?繳的現(xiàn)金?銷售款：?1）、?收取現(xiàn)金?，做好當(dāng)?面清點手?續(xù)，注意?是否有假?幣。2?）、逐筆?清點。對?照相關(guān)原?始單據(jù)，?如送貨單?，核對現(xiàn)?金，發(fā)現(xiàn)?問題及時?與當(dāng)事人?核實。?3）、確?認(rèn)款項、?單據(jù)總額?清點無誤?。開具收?據(jù)，連同?原始單據(jù)?送交核算?員進行帳?務(wù)處理。?2、辦?理各類付?款業(yè)務(wù)：?1）、?接到手續(xù)?完備的單?據(jù)，以現(xiàn)?金或銀行?轉(zhuǎn)帳方式?付款。并?在已現(xiàn)金?付款的單?據(jù)上加蓋?“現(xiàn)金付?訖”戳記?。2）?、辦理網(wǎng)?銀轉(zhuǎn)賬付?款業(yè)務(wù)時?，應(yīng)及時?與收款方?聯(lián)系，確?認(rèn)款項收?訖。3?）、辦理?有關(guān)收款?業(yè)務(wù)。填?寫收款憑?據(jù)，清點?現(xiàn)金或其?他形式的?收款票據(jù)?，及時辦?理相應(yīng)的?銀行進帳?業(yè)務(wù)。?4）、及?時核對現(xiàn)?金及銀行?存款日記?帳，同時?清點庫存?現(xiàn)金，保?證帳實相?符，并隨?時接受財?務(wù)經(jīng)理的?檢查。?5）、每?周編制資?金日報表?，報總經(jīng)?理及運行?總監(jiān)，對?于已支付?未劃帳的?項目需特?別注明。?6）、?做好月末?結(jié)帳對帳?工作，每?月___?_日之前?，編制出?現(xiàn)金及各?銀行的明?細(xì)表，核?對銀行對?賬，查明?差額或未?達帳形成?原因，跟?蹤解決。?7）、?做好發(fā)票?的申購、?登記、發(fā)?放、回收?檢查等管?理工作。?8）、?完成財務(wù)?經(jīng)理交辦?的其他工?作。出?納需要做?哪些工作??出納?的工作就?是負(fù)責(zé)執(zhí)?行公司收?款與付款?的工作?收款：最?重要的是?收取客戶?所支付的?款項，可?能是客戶?直接支付?或是開票?或直接匯?款，若是?經(jīng)由業(yè)務(wù)?人員或客?服人員收?款后，仍?是要交給?出納。?付款：主?要支付廠?商貨款，?可能廠商?來領(lǐng)現(xiàn)金?或支票，?或是郵寄?支票給廠?商，或是?直接匯款?。經(jīng)辦人?員填寫請?款單核準(zhǔn)?后，交由?出納人員?支付。?因為負(fù)責(zé)?現(xiàn)金及票?據(jù)之收取?與支付，?因此公司?與銀行帳?戶相關(guān)的?作業(yè)與管?理也都由?出納負(fù)責(zé)?。有開?支票的還?要負(fù)責(zé)票?據(jù)管理。?如果公?司的供應(yīng)?商很多，?那么出納?的作業(yè)就?會較忙，?一般公司?每個月會?固定一天?或兩天為?付款日，?集中作業(yè)?，但如果?有很多付?款日的話?，出納的?工作就會?更忙，且?不好管理?。高階?一點的出?納可以做?到現(xiàn)金預(yù)?算。財?務(wù)出納的?崗位職責(zé)?（三）?1、負(fù)責(zé)?公司的資?金收付管?理工作，?每日登記?資金日報?，統(tǒng)計資?金余額;?2、負(fù)?責(zé)公司與?開戶金融?機構(gòu)溝通?，具體銀?行事務(wù)辦?理;3?、辦理公?司貨幣資?金（含銀?行存款、?其他貨幣?資金）的?收付工作?，保證