事業(yè)單位出納員職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁事業(yè)單位?出納員職?責(zé)1、?管理公司?各銀行帳?戶，負(fù)責(zé)?開戶登記?、銷戶注?銷以及銀?行證卡的?管理。負(fù)?責(zé)與銀行?的一般業(yè)?務(wù)接洽。?2、負(fù)?責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?按時準(zhǔn)確?核對各類?銀行帳務(wù)?，及時清?算未達(dá)帳?項。3?、按規(guī)定?購買、保?管和存放?支票、現(xiàn)?金、票據(jù)?，及時盤?點登記，?保證帳實?、帳證相?符。4?、及時掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性。?5、負(fù)責(zé)?各項按相?關(guān)規(guī)定審?核批準(zhǔn)的?現(xiàn)金費用?報銷。要?認(rèn)真審查?各種報銷?或支出的?原始憑證?，對違反?國家規(guī)定?或有誤差?的，要拒?絕辦理報?銷手續(xù)。?6、負(fù)?責(zé)發(fā)放職?工的工資?、獎金以?及各項補?貼等工作?。7、?及時核對?現(xiàn)金及銀?行日記帳?，確保帳?實相符。?8、控?制庫存現(xiàn)?金限額，?做好庫存?現(xiàn)金及各?種有價票?券、有關(guān)?印章、發(fā)?票收據(jù)的?管理工作?。9、?每月按時?填報統(tǒng)計?報表及領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事宜?事業(yè)單?位出納員?職責(zé)（二?）1、?自覺遵守?財經(jīng)紀(jì)律?、法規(guī)，?執(zhí)行財經(jīng)?制度;?2、協(xié)助?部門負(fù)責(zé)?人進(jìn)行貨?幣資金的?管理;?3、貫徹?執(zhí)行公司?制訂的財?務(wù)制度，?把好資金?支出關(guān);?4、嚴(yán)?格按照現(xiàn)?金管理制?度，把好?現(xiàn)金受制?關(guān);5?、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié);?6、每日?核對庫存?現(xiàn)金，嚴(yán)?禁白條抵?庫;每月?與銀行核?對銀行存?款賬項，?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?保證貨幣?資金的安?全與完整?;7、?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，督促?經(jīng)辦人及?時清理債?權(quán)債務(wù);?8、每?月編制銀?行存款和?現(xiàn)金余額?表報公司?總經(jīng)理;?9、妥?善保管銀?行結(jié)算憑?證及分管?的銀行預(yù)?留印鑒;?10、?完成部門?經(jīng)理臨時?交辦的其?它事務(wù)。?事業(yè)單?位出納員?職責(zé)（三?）1、?現(xiàn)金管理?。嚴(yán)格執(zhí)?行公司財?務(wù)制度，?確?，F(xiàn)金?審核審批?手續(xù)完整?，原始單?據(jù)正規(guī)，?報銷金額?與審批金?額一致，?每日對現(xiàn)?金進(jìn)行清?查，編制?現(xiàn)金日記?賬，賬實?相符，防?止現(xiàn)金流?失。2?、銀行收?付款管理?。負(fù)責(zé)審?核付款申?請單是否?符合審核?流程，按?規(guī)定進(jìn)行?付款。掌?握日常稅?務(wù)，水電?費等其他?扣款金額?情況，及?時匯入銀?行扣款，?防止發(fā)生?滯納金。?3、物?業(yè)收費及?裝修押金?臺賬管理?。負(fù)責(zé)物?業(yè)管理費?、車位管?理費臺賬?管理，及?時更新數(shù)?據(jù)，跟進(jìn)?欠繳費用?的追繳。?事業(yè)單?位出納員?職責(zé)（四?）__?__日常?人民幣銀?行收付款?。包括：?支付供應(yīng)?商貨款、?銀行承兌?匯票的承?兌、關(guān)稅?支付等。?___?_日常外?幣銀行收?付款。包?括：支付?國外供應(yīng)?商貨款，?信用證的?開證及付?款（EU?R）3?.準(zhǔn)備相?關(guān)資料，?申請出口?外匯核銷?單，待客?戶付款后?辦理外匯?收匯的核?銷。4?.持已簽?訂好的非?貿(mào)合同，?至主管的?政府部門?辦理備案?手續(xù)。?5.報關(guān)?單延期網(wǎng)?上登記。?6.供?應(yīng)商發(fā)票?與實際