資金經(jīng)理工作職責(zé)描述范文（3篇）

第3頁共3頁資金經(jīng)理?工作職責(zé)?描述范文?___?_組織制?定、審核?集團月度?/年度資?金計劃;?跟蹤計劃?執(zhí)行情況?，進行預(yù)?實對比分?析，統(tǒng)籌?管理集團?整體資金?運營情況?，向管理?層提供資?金工作決?策支持;?2.管?理下屬項?目公司的?資金日報?表，對項?目公司的?資金進行?監(jiān)控，合?理平衡集?團和項目?公司的資?金，并完?成其他集?團各類資?金報表的?統(tǒng)計與分?析;3?.制定集?團回款計?劃，下達?監(jiān)控集團?及項目公?司回款任?務(wù)，統(tǒng)一?管理并進?行考核，?完成回款?任務(wù);?4.資金?管理制度?建設(shè)：建?立健全公?司資金管?理制度、?流程、工?作規(guī)范，?并組織實?施;5?.根據(jù)資?金需求擬?定資金籌?措和融資?計劃，并?按計劃實?施;6?.開展融?資工作：?包括項目?融資、供?應(yīng)鏈融資?的標(biāo)準(zhǔn)化?、商票及?非標(biāo)類產(chǎn)?品融資。?同時負責(zé)?設(shè)計融資?產(chǎn)品（包?括但不限?于ABS?\ABN?\REI?TS）。?項目貸款?上報、貸?款審批、?貸后管理?等工作;?7.關(guān)?注政策、?法規(guī)及行?業(yè)信息，?密切關(guān)注?資本市場?運行情況?并進行動?態(tài)評估分?析;8?.維護金?融機構(gòu)關(guān)?系，確保?足夠的金?融資源支?持。資?金經(jīng)理工?作職責(zé)描?述范文（?二）1?、了解市?場的各類?資金價格?，根據(jù)公?司資金需?求，設(shè)計?公司業(yè)務(wù)?模式、產(chǎn)?品模式;?2、根?據(jù)資金價?格、授信?額度和產(chǎn)?品模式，?指定資金?操作路徑?，并推動?相關(guān)資金?業(yè)務(wù)落地?;3、?結(jié)合項目?需求，主?導(dǎo)對接銀?行授信及?融資管理?;4、?建立資金?臺帳、銀?行授信額?度使用臺?帳，業(yè)務(wù)?臺帳，實?時掌握資?金與業(yè)務(wù)?匹配程度?，并做出?相應(yīng)資金?統(tǒng)籌安排?;5、?高效率地?運用配給?的資金完?成資金業(yè)?務(wù)目標(biāo);?6、根?據(jù)公司業(yè)?務(wù)開展需?要，完成?公司指定?的其它工?作任務(wù)。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)描述范?文（三）?及時了?解、收集?、掌握國?家、地方?的財稅政?策并及時?向部門財?務(wù)人員傳?達重要的?財稅信息?;審核?各子公司?納稅申報?表;審核?稅務(wù)專員?關(guān)于稅務(wù)?科目的結(jié)?賬工作內(nèi)?容了解?關(guān)聯(lián)交易?，梳理業(yè)?務(wù)線并參?與關(guān)聯(lián)交?易的計算?與設(shè)計，?集團關(guān)聯(lián)?交易ch?arge?計算表準(zhǔn)?備，流程?提交，并?監(jiān)控執(zhí)行?效果，合?規(guī)前提下?稅務(wù)成本?最低針?對國內(nèi)重?組、并購?交易（如?有），識?別稅務(wù)風(fēng)?險和機遇?，出具和?完善相應(yīng)?稅務(wù)方案?并落地執(zhí)?行;各?地稅務(wù)局?關(guān)系建立?和維護;?協(xié)助稅收?優(yōu)惠申請?維護;以?及協(xié)助稅?務(wù)稽查應(yīng)?對;統(tǒng)?籌組織集?團匯算清?繳工作;?統(tǒng)籌組織?報表資料?、稅務(wù)檔?案的裝訂?、存檔，?及承辦有?關(guān)稅務(wù)方?面的其他?事務(wù);?審核資金?主管擬定?的資金預(yù)?測與實際?報表，監(jiān)?管資金計?劃執(zhí)行情?況及日常?資金狀況?，定期匯?總上報各?部門、子?公司資金?計劃的執(zhí)?行情況及?日常資金?狀況;?負責(zé)協(xié)調(diào)?并指導(dǎo)資?金主管完?成融資業(yè)?務(wù)溝通及?落地，維?護與金融?機構(gòu)的良?好關(guān)系，?配合金融?機構(gòu)盡調(diào)?、跟蹤授?信進展，?推動授信?審批、放?款、貸后?管理工作?;根據(jù)?公司的業(yè)?務(wù)及規(guī)劃?，建立并?持續(xù)完善?公司資金?管理體系?、流