公司財務(wù)制度管理流程圖

公司財務(wù)制度管理流程圖資第二條、定義：財務(wù)總監(jiān)簽字（權(quán)限外需報總部審批）分管副總裁簽字（權(quán)限外需報總部審批）此二類都要設(shè)立資產(chǎn)管理臺帳（財務(wù)部總臺帳、部門臺帳、個人臺帳）；產(chǎn)管理臺帳，準(zhǔn)確記錄資產(chǎn)的現(xiàn)狀及增減情況。財個人，并設(shè)立單獨的資產(chǎn)臺賬，維修、折舊、需記入臺賬。如有丟失、損壞則直接追究到個①、資產(chǎn)編號設(shè)置原則：XYM□③、計算機(jī)顯示器與主機(jī)應(yīng)按原購買配置配套使用，并配套編號，如潤領(lǐng)地產(chǎn)辦公室的某臺計算機(jī)，則其主機(jī)編號為“RLDC05000“RLDC050002-2”；3、經(jīng)營員工離職時應(yīng)到設(shè)備管理部門辦理其個人所領(lǐng)用的資產(chǎn)退還手續(xù)，清退完畢后設(shè)備管理員在其離職表上簽字；管理職員離職時應(yīng)到行政辦辦理其個人所領(lǐng)用的資產(chǎn)退還手續(xù)，清退完畢后辦公物資保管員在其離職表上簽字。如因辦公物資保管員或設(shè)備管理員清退疏忽而造成資產(chǎn)流失，則由該辦4、資產(chǎn)的內(nèi)部移交或調(diào)撥程序：移交人或其部門負(fù)責(zé)人到辦公物資保管員或設(shè)備管理員處辦理資產(chǎn)退還手續(xù)，接收人或其部門負(fù)責(zé)人到辦公物資保管員或設(shè)備管理員處辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，調(diào)入與調(diào)出部門均需在《資產(chǎn)調(diào)撥單》一式四聯(lián)上簽字。辦公物資保管員或設(shè)備管理員及時核對登記入臺賬。并相應(yīng)增減個人臺賬及部門臺賬。因不按正規(guī)程序的移交造成的損失由移交人或部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)；行政辦公室通知各部門在規(guī)定時間內(nèi)先自行盤點，各部門的《資產(chǎn)盤點表》需在使用過程中出現(xiàn)的任何異常現(xiàn)象及維修保費用報銷的基本要求：三、各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部做、保管、發(fā)放。各部門需領(lǐng)用時，按有關(guān)規(guī)定填寫《領(lǐng)用各部門確因工作需要，必須宴請的，按提倡程如下：），地的發(fā)票總金額一致；間差旅費管理制度監(jiān)補貼：）；貼；③、其他辦公品包括：2、消耗品的使用根據(jù)實際工作需要和以往使用記錄進(jìn)行數(shù)量控制，并根據(jù)不同的部門和人員的工作性質(zhì)作相應(yīng)調(diào)整。車輛油料費管理制度二、車輛管理部門應(yīng)會同相關(guān)人員對每臺車的每百公里油耗進(jìn)行測算，建立車三、財務(wù)部門為每臺辦公用車辦理一張加油卡，每月定期為該卡充值。每張卡不清晰財務(wù)部門有權(quán)拒絕為該油卡充值，如因此造成車輛停駛由相關(guān)責(zé)任行車單廣告費用管理制度修理費用管理制度修保養(yǎng)的方式進(jìn)行。四、各設(shè)備日常維修保養(yǎng)由使用部門制定月六、財產(chǎn)維修應(yīng)獲取增值稅發(fā)票，供財務(wù)作為抵扣通訊費、交通費、午餐費管理制度財務(wù)相關(guān)工作流程費用報銷、借款申請、付款申請（非工程類）流程權(quán)限內(nèi)工程款支付流程分管副總裁核準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人審核經(jīng)辦人整理票據(jù)分管副總審核財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)總經(jīng)理審批施工單位申請合約造價部復(fù)核分管副總裁審批監(jiān)理單位審簽分管副總審核總部批準(zhǔn)工程部審核財務(wù)總監(jiān)審批項目名稱項目名稱合同總價□履約金□合計應(yīng)付金額施工單位本次申請付款金額監(jiān)理單位意見本次可計量款（元）累計已扣質(zhì)保金（元）工程部審核意見本次應(yīng)扣質(zhì)保金（元）累計已扣農(nóng)民工工資保障金額變更金額累計已付金額本次應(yīng)扣農(nóng)民工工資保障金額本次應(yīng)扣農(nóng)民工工資保障金額大寫：本次可付金額（元）小寫：經(jīng)理簽字經(jīng)辦人簽字：付款依據(jù)付款金額付款依據(jù)經(jīng)辦人付款內(nèi)容說明部門負(fù)責(zé)人意見財務(wù)部審核分管副總意見任務(wù)概要供應(yīng)商選擇、收貨處理、付款計劃的制定執(zhí)行單財務(wù)部、行政部