文藝會所建設項目可行性研究報告

文藝會所建設項目可行性研究報告文藝會所建設項目可行性研究報告#財務計劃現(xiàn)金流量表序號名稱2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1經營活動凈現(xiàn)金流量-99.15218.162194.82194.8151194.8151194.815194.815194.8194.82194.815194.82194.8237.25221.1現(xiàn)金流入0.0218747.338747.34747.3375747.3375747.338747.338747.3747.34747.338747.34747.34124.5561.1.1營業(yè)收入0.0208711.75711.75711.75711.75711.75711.75711.8711.75711.75711.75711.75118.6251.1.2增值稅銷項稅額0.00135.587535.58835.587535.587535.587535.587535.5935.58835.587535.58835.5885.931251.1.3補貼收入1.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流岀99.168529.176552.52552.5224552.5224552.522552.522552.5552.52552.522552.52552.5287.30411.2.1經營成本99.167457.299455.38455.3788455.3788455.379455.379455.4455.38455.379455.38455.3875.89651.2.2增值稅進項稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加4.27054.27054.27054.27054.27054.27054.2714.27054.27054.27054.27050.711751.2.4增值稅0.00135.587535.58835.587535.587535.587535.587535.5935.58835.587535.58835.5885.93125

1.2.5所得稅32.019157.28657.285657.285657.285657.285657.2957.28657.285657.28657.2864.764611.2.6其他流岀3.1現(xiàn)金流入3003.1.1權益資金投入3004凈現(xiàn)金流量-89.15218.162194.82194.8151194.8151194.815194.815194.8194.82194.815194.82194.8237.25225累計盈余資金-89.15129.016323.83518.646713.4611908.2761103.0912981492.71687.541882.42077.22114.42

資產負債表序號名稱2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1資產200.854396.1567.91739.771911.6310831255.34142715991770.911942.7692114.6252128.9191.1流動資產總額-89.146129323.83518.646713.469081103.09129814931687.541882.3522077.1672114.4191.1.4累計贏余資金-89.146129323.83518.646713.469081103.09129814931687.541882.3522077.1672114.4191.2在建工程2901.3固定資產1.3.1固定資產原值2902902902902902902902902902902902901.3.2累計折舊22.9622.95822.958322.9582322.958322.9622.9622.958322.9583322.9583322.958331.3.3固定資產凈值267244.08221.125198.17175152.25129.3106.383.37560.4166837.4583414.500011.4其他資產凈值2負債及權益合計200.854396.1567.91739.771911.6310831255.34142715991770.911942.7692114.6252128.9192.3所有者權益

2.3.1投資方1300396.1567.91739.771911.6310831255.34142715991770.911942.7692114.6252128.9192.3.2資本公積金2.3.3累計未分配利潤-99.146所有者權益小計200.854396.1567.91739.771911.6310831255.34142715991770.911942.7692114.6252128.919

投資方現(xiàn)金流量表序號名稱2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1現(xiàn)金流入119194.815194.82194.815194.815194.82194.815194.82194.82194.8151194.8251.7521.1實分利潤96.06171.857171.86171.857171.857171.86171.857171.86171.86171.8568171.8614.2941.2資產清理分配1.2.1回收固定資產余值14.51.2.2回收無形資產1.2.3回收企業(yè)儲備基金及發(fā)展基金1.2.4回收折舊攤消費22.9622.958322.95822.958322.958322.95822.958322.95822.95822.9583322.95822.9581.2.5回收流動資金1.3租賃費收入1.4其他2現(xiàn)金流岀300

2.1建設投資3002.2流動資金2.3其他3凈現(xiàn)金流量-300119194.815194.82194.815194.815194.82194.815194.82194.82194.8151194.8251.7524凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值-26894.88138.666123.81110.54398.699488.12478.682670.25262.72556.0046950.00411.865累計凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值-268-173-34.31389.496200.039298.738386.86465.545535.8598.52654.5276704.53716.39計算指標所得稅后財務內部收益率（％）55.47財務凈現(xiàn)值（萬元）716.4動態(tài)投資回收期（年）3.277

項目投資現(xiàn)金流量表名稱2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入711.8711.8712712711.75711.75711.75711.75711.75711.75711.75133.125營業(yè)收入銷售收入711.8711.8712712711.75711.75711.75711.75711.75711.75711.75118.625補貼收入補貼收入減免增值稅減免增值稅回收固定資產余值回收固定資產余值14.50001回收無形資產回收無形資產回收流動資金回收流動資金現(xiàn)金流岀現(xiàn)金流岀518.4516.9517517516.9349516.9349516.9349516.9349516.9349516.9349516.9381.37283建設投資建設投資流動資金增加額流動資金增加額經營成本經營成本457.3455.4455455455.3788455.3788455.3788455.3788455.3788455.3788455.3875.89648營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加4.2714.2714.274.274.27054.27054.27054.27054.27054.27054.27050.71175

所得稅所得稅56.8157.2957.357.357.285657.285657.285657.285657.285657.285657.2864.764611所得稅后凈現(xiàn)金流量所得稅后凈現(xiàn)金流量193.4194.8195195194.8151194.8151194.8151194.8151194.8151194.8151194.8251.75218所得稅后累計現(xiàn)金流量所得稅后累計現(xiàn)金流量-196-0.96194389583.4895778.3046973.11961167.9351362.751557.5651752.41804.132所得稅后累計現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值所得稅后累計現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值-193-54.669.2180278.4225366.5469445.2295515.4818578.207634.2117684.22696.0761所得稅前凈現(xiàn)金流量所得稅前凈現(xiàn)金流量250.2252.1252252252.1007252.1007252.1007252.1007252.1007252.1007252.156.51679所得稅前累計現(xiàn)金流量所得稅前累計現(xiàn)金流量-139113.1365617869.43751121.5381373.6391625.741877.842129.941