出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（八篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?1、認(rèn)?真遵守和?執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度，以及?公司資金?管理制度?，對(duì)已按?規(guī)定辦理?審批手續(xù)?的收、付?款憑證，?進(jìn)行復(fù)核?，辦理款?項(xiàng)收付。?2、負(fù)?責(zé)收取各?項(xiàng)目部當(dāng)?天現(xiàn)金營(yíng)?業(yè)款并及?時(shí)入賬，?核對(duì)營(yíng)業(yè)?報(bào)表和現(xiàn)?金營(yíng)業(yè)額?、掛賬單?據(jù)，加快?資金回籠?。3、?嚴(yán)格審核?報(bào)銷(xiāo)單據(jù)?、發(fā)票等?原始憑證?，按照費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)的?有關(guān)規(guī)定?，辦理現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)。4?、認(rèn)真審?查臨時(shí)借?支的用途?、金額和?批準(zhǔn)手續(xù)?，嚴(yán)格執(zhí)?行領(lǐng)用支?票的手續(xù)?，控制使?用限額和?保險(xiǎn)期限?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（二?）1、?每日審核?出納收支?憑證是否?合理、合?法、正確?、有效，?審核其手?續(xù)是否完?整，根據(jù)?審核無(wú)誤?的收支憑?及時(shí)進(jìn)行?賬務(wù)處理?;2、?及時(shí)檢查?銀行存款?未達(dá)帳項(xiàng)?余額調(diào)節(jié)?表的編制?情況，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)查找并?糾正;?3、正確?計(jì)算各種?應(yīng)交稅金?，及時(shí)申?報(bào)和繳納?;4、?及時(shí)做好?全盤(pán)帳務(wù)?處理，按?時(shí)完成財(cái)?務(wù)月報(bào)表?、年報(bào)表?;5、?負(fù)責(zé)公司?各部門(mén)的?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?業(yè)務(wù)手續(xù)?;6、?定期組織?對(duì)公司固?定資金和?流動(dòng)資產(chǎn)?的清查、?核實(shí)，確?保財(cái)產(chǎn)的?準(zhǔn)確性，?加強(qiáng)對(duì)固?定資金和?流動(dòng)資金?的管理，?提高資金?利用率;?7、及?時(shí)掌握流?動(dòng)資金使?用和周轉(zhuǎn)?的情況，?定期向財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?匯報(bào)工作?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（三?）1.?按國(guó)家統(tǒng)?一會(huì)計(jì)制?度規(guī)定設(shè)?置會(huì)計(jì)科?目。2?.即使確?認(rèn)銷(xiāo)售收?入，正確?計(jì)算增值?稅、消項(xiàng)?稅額。?3.劃清?費(fèi)用的開(kāi)?支范圍及?營(yíng)業(yè)內(nèi)外?收入。?4.認(rèn)真?計(jì)算財(cái)務(wù)?成果及各?種稅金。?5.按?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定正確?核算利潤(rùn)?分配。?6.按期?繳納各種?稅款。?7.債權(quán)?、債務(wù)及?時(shí)登記、?及時(shí)查清?、按月做?好財(cái)務(wù)狀?況分析。?___?_對(duì)會(huì)計(jì)?帳目及憑?證要按期?裝訂成冊(cè)?，妥善保?管。_?___對(duì)?商場(chǎng)的財(cái)?務(wù)檔案要?立冊(cè)，嚴(yán)?格執(zhí)行查?閱制度及?保管制度?。10?.記帳要?及時(shí)、準(zhǔn)?確，明細(xì)?帳要按日?登記，總?帳定期登?記，但不?能超過(guò)三?天。不許?先出報(bào)表?和后帳。?11.?嚴(yán)格遵守?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?及商場(chǎng)制?定的各項(xiàng)?制度，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)上報(bào)主?管經(jīng)理。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（四）?管理公?司各銀行?賬戶(hù)，負(fù)?責(zé)開(kāi)戶(hù)登?記、銷(xiāo)戶(hù)?注銷(xiāo)以及?銀行證卡?的管理。?負(fù)責(zé)與銀?行的一般?業(yè)務(wù)接洽?。負(fù)責(zé)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核?對(duì)各類(lèi)銀?行賬務(wù)，?及時(shí)清算?未達(dá)賬項(xiàng)?。按規(guī)?定購(gòu)買(mǎi)、?保管和存?放支票、?現(xiàn)金、票?據(jù)，及時(shí)?盤(pán)點(diǎn)登記?，保證賬?實(shí)、賬證?相符。?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，確?保資金收?付的準(zhǔn)確?性及安全?性，嚴(yán)禁?開(kāi)出空頭?支票。?負(fù)責(zé)各項(xiàng)?按相關(guān)規(guī)?定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?。要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷(xiāo)或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國(guó)家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷(xiāo)手?續(xù)。負(fù)?責(zé)發(fā)放職?工的工資?、獎(jiǎng)金以?及各項(xiàng)補(bǔ)?貼等工作?。及時(shí)?核對(duì)現(xiàn)金?及銀行日?記賬，確?保賬實(shí)相?符?？?制庫(kù)存現(xiàn)?金限額，?做好庫(kù)存?現(xiàn)金及各?種有價(jià)票?券、有關(guān)?印章、發(fā)?票收據(jù)的?管理工作?，保管好?保險(xiǎn)箱鑰?匙，確保?萬(wàn)無(wú)一失?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（五?）1、?負(fù)責(zé)公司?日常的費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)。?2、負(fù)?責(zé)日常現(xiàn)?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對(duì)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3、盤(pán)?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實(shí)相?符。庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)公司?規(guī)定數(shù)額?。6、?定期核對(duì)?銀行賬目?，編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?。7、?月末與會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金銀行存?款日記賬?的發(fā)生額?與余額。?8、編?制貨幣資?金周報(bào)表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?9、每?月編制現(xiàn)?金流量表?，上報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?10、?每月工資?發(fā)放。?11、完?成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他?工作。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（六）?1、負(fù)責(zé)?總公司及?分子公司?資金安全?使用及監(jiān)?管，日常?財(cái)務(wù)單據(jù)?收付辦理?及出納業(yè)?務(wù)結(jié)算相?關(guān)工作;?2、負(fù)?責(zé)金融機(jī)?構(gòu)如業(yè)務(wù)?辦理，包?括但不限?于新開(kāi)、?核銷(xiāo)賬戶(hù)?、資金存?取、保函?開(kāi)具、業(yè)?務(wù)結(jié)算、?投資理財(cái)?、銀行授?信辦理、?出納檔案?歸檔等相?關(guān)工作;?3、負(fù)?責(zé)總公司?及分子公?司銀行、?現(xiàn)金日記?賬登記、?數(shù)據(jù)傳輸?、資金管?理報(bào)表出?具、報(bào)送?工作。?4、及時(shí)?跟進(jìn)主管?領(lǐng)導(dǎo)分配?的臨時(shí)性?工作任務(wù)?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?版本（七?）1、?參與公司?財(cái)務(wù)信息?化規(guī)劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績(jī)效?;3、?研究，制?定財(cái)務(wù)信?息化管理?制度并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?、檢查、?完善公司?財(cái)務(wù)信息?化工作;?5、協(xié)?助總監(jiān)梳?理財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)流程，?修改財(cái)務(wù)?相關(guān)流程?，編制、?完善相關(guān)?規(guī)章制度?、部分核?算制度;?6、協(xié)?助總監(jiān)完?成部門(mén)內(nèi)?部工作的?安排、協(xié)?調(diào)，以及?與各部門(mén)?之間和子?公司之間?的工作的?協(xié)調(diào)與溝?通。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)版本（?八）1?、每周做?好資金的?收支情況?報(bào)表發(fā)送?至上級(jí)及?總經(jīng)理;?2、每?周在系統(tǒng)?內(nèi)完成銀?行及現(xiàn)金?的收支錄?入工作;?3、每?月配合總?賬會(huì)計(jì)對(duì)?資金余額?進(jìn)行核對(duì)?工作;?4、每月?配合銀行?完成銀行?余額對(duì)賬?工作;?5、定期?對(duì)集團(tuán)的?理財(cái)產(chǎn)品?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?分析，并?于理