物業(yè)出納崗位職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁物業(yè)出納?崗位職責(zé)?一、負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金，銀行?存款的收?支、管理?、記賬、?結(jié)算工作?。二、?熟悉轄區(qū)?內(nèi)的單元?戶數(shù)面積?，以及管?理費(fèi)、水?、電氣費(fèi)?等收費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)及計算?辦法。收?繳各種管?理費(fèi)用并?開具收據(jù)?，做好收?費(fèi)用的統(tǒng)?計，核算?工作，做?到及時，?不重不漏?，收費(fèi)率?高達(dá)__?__%。?三、熟?練掌握出?納賬的記?賬原則和?方法，建?立健全現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬其它賬?目，定期?核對，做?到賬目清?晰、手續(xù)?完備、賬?賬相符、?賬表相符?、賬實(shí)相?符、目清?月結(jié)、準(zhǔn)?確無誤。?四、格?執(zhí)行財務(wù)?制度，款?項(xiàng)均須與?會計填寫?記賬憑證?相符，未?經(jīng)總經(jīng)理?批準(zhǔn)，不?得___?_公款和?私自借支?。五、?員工因特?殊情況需?借支公款?，所借額?度最高不?得超過本?人月收入?的___?_%，若?需破例必?需具備還?款計劃，?經(jīng)總經(jīng)理?簽字認(rèn)定?。六、?負(fù)責(zé)公司?員工考勤?匯總，造?表核實(shí)。?及時發(fā)放?員工工資?和獎金，?按月辦理?社會保險?和在規(guī)定?的時間內(nèi)?續(xù)保其它?商業(yè)保險?。七、?負(fù)責(zé)購買?公司日常?辦公用品?和員工勞?保用品中?，及時交?給庫房登?記入庫。?八、員?工因辭退?或辭職，?應(yīng)及時將?個人借支?情況呈報?公司人事?行政部，?保證公司?資金不流?失。九?、對當(dāng)月?的資金使?用支付情?況，在二?十五日前?列表報送?財務(wù)部備?查。十?、完成公?司總經(jīng)理?交辦的其?他工作。?物業(yè)出?納崗位職?責(zé)（二）?1.審?核報銷或?付款流程?是否完整?，根據(jù)手?續(xù)完備的?付款流程?辦理銀行?、現(xiàn)金付?款業(yè)務(wù)?2.資金?預(yù)測與分?析：按月?匯總編制?資金預(yù)算?，根據(jù)各?項(xiàng)目的資?金需求情?況，做好?資金安排?3.負(fù)?責(zé)銀行賬?號/第三?方平臺賬?號管理，?每日根據(jù)?資金流水?編制資金?日報表、?每月報送?銀行日記?賬4.?熟悉跨境?外匯管理?法規(guī)，能?獨(dú)立支持?日常業(yè)務(wù)?模型跨境?模型搭建?和管理;?5.定?期核對系?統(tǒng)費(fèi)用、?訂單相關(guān)?資金收付?款，核對?應(yīng)收應(yīng)付?款項(xiàng)，采?購訂單款?結(jié)算6?.配合團(tuán)?隊(duì)完成財?資的其他?項(xiàng)目物?業(yè)出納崗?位職責(zé)（?三）1?、負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、?支票及票?據(jù)的收付?、保管及?費(fèi)用報銷?，月末余?額對賬;?2、銷?售白單批?注;3?、回款支?票、匯票?整理分類?登記，匯?票轉(zhuǎn)讓、?開立支票?;4、?每日回款?明細(xì)查詢?、公布、?登記《每?日回款明?細(xì)表》;?5、月?末相關(guān)報?表統(tǒng)計;?6、相?關(guān)收款信?息查實(shí)、?確認(rèn);?7、工資?發(fā)放、部?門考勤統(tǒng)?計;8?、配合相?關(guān)部門付?款情況查?詢、相關(guān)?付款依據(jù)?提供;?9、配合?財務(wù)經(jīng)理?交付的其?他臨時事?項(xiàng)事宜;?物業(yè)出?納崗位職?責(zé)（四）?1.負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記賬?的工作，?做到日清?月結(jié)。?2.負(fù)責(zé)?保管現(xiàn)金?、有價證?券、空白?支票及銀?行印鑒卡?等有關(guān)資?料。3?.負(fù)責(zé)管?理銀行賬?戶，辦理?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，月?終及時對?賬，并根?據(jù)需要編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表。?4.負(fù)責(zé)?統(tǒng)一管理?管理處的?發(fā)票和收?據(jù)，做好?各下屬部?門領(lǐng)用和?核銷工作?