財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)經(jīng)典版（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?經(jīng)典版?1、認(rèn)真?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財(cái)務(wù)?管理制;?2、遵?守財(cái)務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅(jiān)持?實(shí)事求是?、廉潔奉?公的工作?原則;?3、保守?本公司商?業(yè)機(jī)密，?不經(jīng)過(guò)領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不許泄露?公司的會(huì)?計(jì)信息;?4、負(fù)?責(zé)貨幣資?金的收付?和管理工?作并負(fù)責(zé)?保管財(cái)務(wù)?章和發(fā)票?章;5?、負(fù)責(zé)每?天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對(duì)收入款?的到賬情?況，收到?款時(shí)第、?一時(shí)間告?知相關(guān)人?員;6?、出納員?直接收到?現(xiàn)金銷售?款，要在?第、一時(shí)?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問(wèn)題公司?將嚴(yán)懲不?怠;7?、每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準(zhǔn)確、整?潔、日清?月結(jié)，不?得隨意更?換、涂改?賬簿;?8、支出?報(bào)銷、借?款時(shí)，要?對(duì)原始單?據(jù)進(jìn)行審?核，符合?報(bào)銷程序?和管理制?度且金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?沒(méi)有相關(guān)?部門經(jīng)理?、會(huì)計(jì)、?財(cái)務(wù)經(jīng)理?和總經(jīng)理?簽字的，?出納不得?付款。無(wú)?論經(jīng)理是?否簽字同?意，借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則;?9、負(fù)?責(zé)每日清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實(shí)相符?，保證現(xiàn)?金安全;?如出現(xiàn)現(xiàn)?金長(zhǎng)短款?要及時(shí)查?明原因，?原因不明?出納要負(fù)?責(zé)賠償;?10、?協(xié)助客戶?開(kāi)具發(fā)票?及收據(jù)，?應(yīng)收賬款?的催收;?11、?熟練各種?辦公軟件?的應(yīng)用;?12、?服從領(lǐng)導(dǎo)?安排，及?時(shí)配合會(huì)?計(jì)做好其?他日常工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（二?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負(fù)責(zé)盤清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、負(fù)責(zé)代?理記賬單?位出納工?作7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)經(jīng)典?版（三）?1，負(fù)?責(zé)門店?duì)I?業(yè)款的管?理，確保?門店現(xiàn)金?營(yíng)業(yè)款及?時(shí)繳存銀?行，確保?門店銷售?流水與銀?行進(jìn)賬流?水相符;?2，負(fù)?責(zé)備用金?的日常保?管，根據(jù)?審批的單?據(jù)辦理日??，F(xiàn)金預(yù)?借、費(fèi)用?報(bào)銷、銀?行付款等?工作;?3，負(fù)責(zé)?相關(guān)憑證?和銀行單?據(jù)的整理?和保管，?及時(shí)登記?并核對(duì)收?支現(xiàn)金和?銀行日記?賬;4?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?做到日清?月結(jié)，手?續(xù)齊備;?5，遵?守公司各?項(xiàng)規(guī)定，?維護(hù)公司?形象，對(duì)?公司的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)信?息保密;?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)經(jīng)典版?（四）?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開(kāi)戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?，負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。2?、辦理業(yè)?務(wù)單據(jù)收?付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收?款憑據(jù)，?清點(diǎn)現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時(shí)辦理相?應(yīng)的銀行?進(jìn)出帳業(yè)?務(wù)。3?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時(shí)?準(zhǔn)確核對(duì)?各類銀行?帳務(wù)，及?時(shí)清算未?達(dá)帳項(xiàng)。?4、按?規(guī)定購(gòu)買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時(shí)盤點(diǎn)登?記，保證?帳實(shí)、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險(xiǎn)?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性。?7、負(fù)責(zé)?收款核銷