金蝶ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)

./ERP系統(tǒng)文檔操作手冊(cè)文檔作者：李慧平創(chuàng)建日期：2009-06-19當(dāng)前版本：V1修改歷史修改歷史版本修改時(shí)間作者/修改人修改內(nèi)容軟件版本預(yù)計(jì)完成時(shí)間1200李慧平制訂Ver11.0目錄1銷(xiāo)售管理41.1模塊流程圖41.2銷(xiāo)售訂單4銷(xiāo)售訂單查詢(xún)：4銷(xiāo)售訂單維護(hù)：5新增銷(xiāo)售訂單：61.3銷(xiāo)售出庫(kù)7銷(xiāo)售出庫(kù)查詢(xún)：7銷(xiāo)售出庫(kù)維護(hù)：7新增銷(xiāo)售出庫(kù)單：81.4銷(xiāo)售發(fā)票9銷(xiāo)售發(fā)票查詢(xún)：9銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù)：9新增銷(xiāo)售發(fā)票：9銷(xiāo)售發(fā)票鉤稽：11銷(xiāo)售發(fā)票反鉤稽：111.5銷(xiāo)售報(bào)表122采購(gòu)管理132.1采購(gòu)訂單13采購(gòu)訂單查詢(xún)：13采購(gòu)訂單維護(hù)：14新增采購(gòu)訂單：142.2外購(gòu)入庫(kù)152.2.1外購(gòu)入庫(kù)查詢(xún)：15外購(gòu)入庫(kù)維護(hù)：15新增外購(gòu)入庫(kù)單：152.3采購(gòu)發(fā)票：163應(yīng)收款管理183.1銷(xiāo)售發(fā)票193.2收款單203.3結(jié)算213.4憑證處理223.5期末結(jié)賬244應(yīng)付款管理244.1采購(gòu)發(fā)票244.2付款單264.3結(jié)算274.4憑證處理284.5期末結(jié)賬295倉(cāng)存管理305.1其他入庫(kù)單305.2其他出庫(kù)單：315.3倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥：315.4庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)316存貨核算管理346.1外購(gòu)入庫(kù)核算：346.2商品出庫(kù)核算356.3期末結(jié)賬367總賬387.1初始化38科目初始余額錄入38結(jié)束初始化39反初始化397.2憑證處理40憑證處理流程40憑證錄入40憑證查詢(xún)43憑證審核44憑證過(guò)帳46憑證沖銷(xiāo)47憑證匯總48憑證打印48模式憑證497.3現(xiàn)金流量表50現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式50憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目50編制現(xiàn)金流量表的憑證相關(guān)操作50T型帳戶(hù)51現(xiàn)金流量指定527.3.6附表項(xiàng)目52凈利潤(rùn)調(diào)整的原理53現(xiàn)金流量表查詢(xún)537.4期末處理54期末調(diào)匯54結(jié)轉(zhuǎn)損益56自動(dòng)轉(zhuǎn)帳57期末結(jié)賬59銷(xiāo)售管理模塊流程圖銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單查詢(xún)：在‘名稱(chēng)’欄中輸入查詢(xún)條件的列名,‘比較關(guān)系’中輸入列名的比較關(guān)系；在‘?dāng)?shù)值’中輸入比較值；同時(shí)確定‘時(shí)間’、‘審核標(biāo)志’、‘作廢標(biāo)志’與‘關(guān)閉標(biāo)志’；確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊‘確定’按鈕。銷(xiāo)售訂單維護(hù)：在此窗口中包含了銷(xiāo)售訂單的所有的功能：新增、修改、刪除、查看、審核、上查、下查等功能；新增：點(diǎn)擊‘新增’按鈕則打開(kāi)功能；修改：點(diǎn)擊‘修改’按鈕則打開(kāi)此張單據(jù),對(duì)于可錄入項(xiàng)修改確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊‘保存’按鈕；刪除：?jiǎn)螕?jù)必須是在未審核狀態(tài)下才可以進(jìn)行刪除,選擇中要?jiǎng)h除的單據(jù),點(diǎn)擊‘刪除’按鈕；查看：選中要查看的單據(jù),點(diǎn)擊‘查看’按鈕,或雙擊要查看的單據(jù)；審核：選擇中要審核的單據(jù),點(diǎn)擊‘審核’按鈕,單據(jù)審核后則不能修改,審核后的單據(jù)才可以進(jìn)行下推生成單據(jù)或在上拉模式中引用該單據(jù)。復(fù)制：選擇要復(fù)制的單據(jù),點(diǎn)擊‘復(fù)制’按鈕,則生成與原單據(jù)內(nèi)容完全相同的單據(jù)〔單據(jù)編號(hào)不同,此功能主要用于與某一筆業(yè)務(wù)非常相似的單據(jù)新增,可以節(jié)省很大的工作量。上查：點(diǎn)擊‘上查’按鈕可以查到通過(guò)下推或上拉生成此單據(jù)的原始單據(jù)。下查：點(diǎn)擊‘下查’按鈕可以查到由此單據(jù)通過(guò)下推或上拉生成的目標(biāo)單據(jù)。新增銷(xiāo)售訂單：銷(xiāo)售方式：一般為賒銷(xiāo)；購(gòu)貨單位；日期：?jiǎn)螕?jù)日期；結(jié)算日期：為應(yīng)收款結(jié)算日期,到期預(yù)警有關(guān),可帶到銷(xiāo)售出庫(kù)的收款日期；幣別：若無(wú)多幣別核算,默認(rèn)采用本位幣；產(chǎn)品代碼：按F7選擇輸入商品代碼,也可輸入訂貨號(hào),若基礎(chǔ)資料中商品的助記碼為空,則在此處輸入訂貨號(hào)無(wú)效；數(shù)量；單價(jià)：不含稅單價(jià)；含稅單價(jià)；金額；折扣率：?jiǎn)蝹€(gè)商品折扣率,計(jì)算方法為：金額*〔1—折扣率稅率：系統(tǒng)自動(dòng)取商品稅率,若參數(shù)中進(jìn)行了設(shè)置也可取自客戶(hù)屬性中的稅率,可手工修改；價(jià)稅合計(jì)：手工不可修改,由系統(tǒng)自動(dòng)算出,可通過(guò)調(diào)整稅率來(lái)進(jìn)行調(diào)整交貨日期：可手工調(diào)整,若未設(shè)置運(yùn)輸提前期系統(tǒng)默認(rèn)取單據(jù)日期,計(jì)算方法：?jiǎn)螕?jù)日期+運(yùn)輸提前期,可手工修改；備注；建議交貨日期：可手工修改；銷(xiāo)售出庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)查詢(xún)：設(shè)置方法同銷(xiāo)售出庫(kù)維護(hù)：功能同新增銷(xiāo)售出庫(kù)單：銷(xiāo)售出庫(kù)類(lèi)型：用默認(rèn)‘銷(xiāo)售出庫(kù)類(lèi)型’；收款日期：可由銷(xiāo)售訂單結(jié)算日期帶出,可手工修改；購(gòu)貨單位：客戶(hù),按F7選擇輸入；銷(xiāo)售方式：默認(rèn)采用賒銷(xiāo)；摘要：備注；源單類(lèi)型：選擇上拉方式中單據(jù)的類(lèi)型,若此處選擇了銷(xiāo)售訂單,在選單號(hào)處通過(guò)F7選擇輸入相應(yīng)的單據(jù)；選單號(hào)：按F7選擇相應(yīng)類(lèi)型的單據(jù)內(nèi)容；日期：?jiǎn)螕?jù)日期；發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：按F7選擇輸入；整單折扣：出庫(kù)單中所有商品的折扣率,若修改此折扣率,則單據(jù)體中所有商品按此折扣；產(chǎn)品代碼：按F7選擇要出庫(kù)的商品；應(yīng)發(fā)數(shù)量：若單據(jù)是由銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成的,由此數(shù)量為訂單上的數(shù)量；實(shí)發(fā)數(shù)量：為本次出庫(kù)的實(shí)際數(shù)量,實(shí)發(fā)數(shù)量若小于應(yīng)發(fā)數(shù)量,則下次再由該訂單關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)時(shí),應(yīng)發(fā)數(shù)量為訂單數(shù)量—實(shí)發(fā)數(shù)量；銷(xiāo)售單價(jià)：默認(rèn)取物料屬性中的銷(xiāo)售單價(jià)；折扣率：?jiǎn)涡姓劭勐?受單據(jù)頭中的整單折扣率的影響,也可手工修改單行折扣率；折后單價(jià)：計(jì)算方法為：基礎(chǔ)資料商品的銷(xiāo)售單價(jià)*〔1—折扣率÷100,若有折扣需將此單價(jià)復(fù)制粘貼到銷(xiāo)售單價(jià)中去；單價(jià)一致檢驗(yàn)：計(jì)算方法：銷(xiāo)售單價(jià)—折后單價(jià),若此處不為0說(shuō)明銷(xiāo)售單價(jià)與折后單不一致,則使用折扣率；發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：本行商品的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù),受單據(jù)頭中的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)的影響,也可單行指定；銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票查詢(xún)：設(shè)置方法同銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù)：功能同新增銷(xiāo)售發(fā)票：建議采用通過(guò)銷(xiāo)售出庫(kù)關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售發(fā)票購(gòu)貨單位：客戶(hù)；收款日期：可由銷(xiāo)售出庫(kù)中的收款日期帶出,默認(rèn)取系統(tǒng)當(dāng)前日期；源單類(lèi)型：關(guān)聯(lián)生成發(fā)票的單據(jù)類(lèi)型；選單號(hào)：按F7選擇源單類(lèi)型相應(yīng)單據(jù)內(nèi)容；往來(lái)科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)收科目,注意：此處科目必須選擇,否則在應(yīng)收中看不到相應(yīng)的發(fā)票；日期：?jiǎn)螕?jù)日期；摘要：備注；產(chǎn)品代碼：按F7選擇商品代碼；數(shù)量：可由銷(xiāo)售出庫(kù)中的數(shù)量關(guān)聯(lián)生成,可手工修改；單價(jià)：不含稅單價(jià)；含稅單價(jià)；銷(xiāo)售發(fā)票鉤稽：選擇要勾稽的銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售出庫(kù)單和費(fèi)用發(fā)票,可通過(guò)工具欄中的按鈕發(fā)票、單據(jù)、費(fèi)用來(lái)進(jìn)行選擇；本次鉤稽數(shù)量：指本次欲鉤稽的數(shù)量,可手工修改,發(fā)票與單據(jù)的本次鉤稽必須一致；鉤稽：點(diǎn)擊鉤稽按鈕完成本次鉤稽；銷(xiāo)售發(fā)票反鉤稽：反鉤：選中欲反鉤稽的單據(jù),點(diǎn)擊反鉤按鈕即可完成反鉤稽；補(bǔ)鉤：主要用于補(bǔ)充鉤稽費(fèi)用；反補(bǔ)鉤：反鉤稽補(bǔ)鉤的費(fèi)用；銷(xiāo)售報(bào)表采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單查詢(xún)：設(shè)置方法同采購(gòu)訂單維護(hù)：功能同新增采購(gòu)訂單：供應(yīng)商：按F7選擇輸入供應(yīng)商；摘要：備注；源單類(lèi)型；選單號(hào)；日期：?jiǎn)螕?jù)日期；商品代碼：按F7選擇要采購(gòu)的商品；數(shù)量：本次采購(gòu)數(shù)量；單價(jià)：系統(tǒng)默認(rèn)取物料屬性中的采購(gòu)單價(jià),訂單由施耐德返回確認(rèn)單后自動(dòng)填入施耐德給出的單價(jià)；含稅單價(jià)；金額；稅率：默認(rèn)取自基礎(chǔ)資料商品的稅率,可手工修改；外購(gòu)入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)查詢(xún)：設(shè)置方法同外購(gòu)入庫(kù)維護(hù)：功能同新增外購(gòu)入庫(kù)單：建議采用采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成外購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商：按F7選擇輸入；摘要：備注；往來(lái)科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)付科目；源單類(lèi)型；選單號(hào)；日期：?jiǎn)螕?jù)日期；收料倉(cāng)庫(kù)：選擇要進(jìn)入的倉(cāng)庫(kù)商品編碼：按F7選擇輸入；實(shí)收數(shù)量：本次實(shí)際入庫(kù)單量；單價(jià)：可手工填入,也可由采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成,與發(fā)票鉤稽后,若進(jìn)行了入庫(kù)核算,則會(huì)將發(fā)票的價(jià)格填入此處；金額；備注；收料倉(cāng)庫(kù)：本行商品收入倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)發(fā)票查詢(xún)： 采購(gòu)發(fā)票維護(hù)： 新增采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)發(fā)票鉤稽： 采購(gòu)發(fā)票反鉤稽：應(yīng)收款管理銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票查詢(xún)：銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù)： 新增銷(xiāo)售發(fā)票收款單收款單查詢(xún)： 收款單維護(hù)： 新增收款單：結(jié)算核銷(xiāo)查詢(xún)：應(yīng)收款核銷(xiāo)： 反核銷(xiāo)：憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)： 生成憑證： 憑證查詢(xún)： 憑證維護(hù)：期末結(jié)賬應(yīng)付款管理采購(gòu)發(fā)票發(fā)票查詢(xún)： 發(fā)票維護(hù)：新增發(fā)票：付款單付款單查詢(xún)：付款單維護(hù)：新增付款單：結(jié)算核算查詢(xún)：應(yīng)付款核銷(xiāo)： 反核銷(xiāo)：憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證： 憑證查詢(xún)憑證維護(hù)：期末結(jié)賬倉(cāng)存管理其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥：庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)新建盤(pán)點(diǎn)方案：錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)：編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并出相關(guān)單據(jù)：盤(pán)盈/虧單：存貨核算管理外購(gòu)入庫(kù)核算：商品出庫(kù)核算期末結(jié)賬總賬初始化科目初始余額錄入當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后,接下來(lái)就可以開(kāi)始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。除非是無(wú)初始余額及累計(jì)發(fā)生額,否則所有用戶(hù)都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間,只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間,此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況,在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。在"金蝶K/3主控臺(tái)"界面,選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[總賬]→[科目初始數(shù)據(jù)錄入],進(jìn)入"初始余額錄入"窗口進(jìn)行錄入操作。如下圖所示：點(diǎn)開(kāi)"√"進(jìn)行明細(xì)的核算項(xiàng)目初始余額錄入點(diǎn)開(kāi)"√"進(jìn)行明細(xì)的核算項(xiàng)目初始余額錄入可以切換不同的幣別,進(jìn)行錄入*注意：1、在"初始數(shù)據(jù)錄入"界面中系統(tǒng)以不同的顏色來(lái)標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料,它們是最明細(xì)級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù),這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來(lái)的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài),此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。2、如果賬套的啟用期間非當(dāng)期的第一期,也就是一月份,那么科目初始余額錄入的界面會(huì)多列出兩列,累計(jì)借方和累計(jì)貸方,損益類(lèi)科目還會(huì)額外多出第三列,本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額。期初余額：是指在進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計(jì)借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額：由于損益類(lèi)科目處理的一些特點(diǎn),對(duì)于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類(lèi)科目的實(shí)際發(fā)生額,系統(tǒng)就無(wú)法取到。因此這里就需要用戶(hù)將損益類(lèi)科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng),這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類(lèi)科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理,才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。結(jié)束初始化初始數(shù)據(jù)試算平衡和現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關(guān)系之后,在"結(jié)束初始化"界面就可以結(jié)束初始化工作,您也可以將全部數(shù)據(jù)打印出來(lái)保存。在"金蝶K/3主控臺(tái)"界面,選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[總賬]→[結(jié)束初始化],進(jìn)入"結(jié)束初始化"界面進(jìn)行操作。結(jié)束初始化后,初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài),此時(shí),您可以開(kāi)始一系列財(cái)務(wù)工作了。反初始化初始化后,還沒(méi)有進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前,發(fā)現(xiàn)初始化的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,可以進(jìn)行反初始化處理。在"金蝶K/3主控臺(tái)"界面,選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[初始化]→[總賬]→[反初始化],進(jìn)入"反初始化"窗口進(jìn)行操作。憑證處理憑證處理流程憑證錄入進(jìn)入"記賬憑證-新增"界面,[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[憑證處理]→[憑證查詢(xún)]后工具欄中的"新增"按鈕進(jìn)行憑證的錄入操作。憑證錄入的快捷鍵[F7]按[F7]系統(tǒng)即可彈出"科目代碼"界面查看所有的代碼,如憑證摘要庫(kù)、科目代碼庫(kù)、核算項(xiàng)目代碼庫(kù)等,您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢(xún)功能是憑證錄入中十分有用的一項(xiàng)功能,它是一種具有智能化的功能,它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動(dòng)選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。[F9]按[F9]進(jìn)行漢字模糊查詢(xún),只要您在科目欄中錄入漢字,如"應(yīng)",再單擊功能鍵F9,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將包含"應(yīng)"字的會(huì)計(jì)科目全部顯示出來(lái)。[ESC]按[ESC]進(jìn)行憑證的分錄行刪除的操作,如果在憑證錄入中,有一行分錄需要?jiǎng)h除,可以使用此快捷鍵進(jìn)行刪除。[Ctrl+F7]按[Ctrl+F7]進(jìn)行憑證的借貸方金額自動(dòng)平衡?？崭矜I按空格鍵進(jìn)行金額的借貸方向的轉(zhuǎn)換操作。[..]自動(dòng)復(fù)制上一條摘要憑證錄入界面的"查看"菜單中的"選項(xiàng)"設(shè)置介紹〔1查看菜單下有一個(gè)"選項(xiàng)",如下圖打開(kāi)"選項(xiàng)"后,見(jiàn)下圖：具體說(shuō)明如下表：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明自動(dòng)顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動(dòng)在摘要、科目、核算項(xiàng)目錄入時(shí)顯示提示界面憑證錄入缺省顯示外幣缺省錄入界面以外幣憑證格式顯示。憑證保存后立即新增憑證保存后自動(dòng)跳入下一張憑證的錄入界面而無(wú)需再單擊[新增]接快捷鍵[F4]才能新增憑證。新增分錄自動(dòng)平衡系統(tǒng)自動(dòng)在下一條分錄的金額欄進(jìn)行數(shù)據(jù)借貸平衡自動(dòng)攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過(guò)程中,按向下[↓]或[Enter]鍵可以自動(dòng)將上條分錄的相關(guān)信息復(fù)制下來(lái),以提高憑證的錄入速度。新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時(shí),選擇此項(xiàng),在新增憑證時(shí),憑證日期取系統(tǒng)日期,如：當(dāng)系統(tǒng)日期為2006-02-06,而賬套還在第一期,如果選擇了此選項(xiàng),則新增憑證的憑證日期顯示為2006-02-06,如果沒(méi)有選擇此選項(xiàng),則新增憑證的憑證日期顯示為2006-01-31。需注意的是,當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套的期間一致,如系統(tǒng)日期為憑證錄入檢查對(duì)分錄的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)及每一條分錄的正確性進(jìn)行合法性檢查。連續(xù)新增模式憑證在"新增憑證界面,引入一張模式憑證,錄入金額保存后,不論是否選擇了該選項(xiàng),新增憑證界面都仍然為該模式憑證界面。直到引入另外一張模式憑證后,新增憑證的界面則開(kāi)始連續(xù)停留在另外一張模式憑證界面上。如果不想錄入模式憑證了,則必須取掉<連續(xù)新增模式憑證>的參數(shù)選項(xiàng)。單價(jià)不隨金額計(jì)算在單價(jià)、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時(shí),改變金額〔包括原幣和本位幣,單價(jià)將不隨著金額的改變而改變。如果此時(shí)"單價(jià)*數(shù)量≠金額",則在保存時(shí)給出提示："單價(jià)*數(shù)量≠金額,是否繼續(xù)？",由用戶(hù)自己決定是否需要手工調(diào)整。結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)重復(fù)報(bào)警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)相同,系統(tǒng)在保存憑證時(shí)會(huì)給予警告提示。參考信息憑證的一些輔助信息,可做為憑證查詢(xún)的條件。憑證錄入界面的文件菜單和編輯菜單的部分功能〖文件〗→〖保存為模式憑證〗在"憑證錄入"界面,當(dāng)錄入完一張憑證后,如該憑證內(nèi)容會(huì)經(jīng)常使用,我們可以選擇〖文件〗—>〖保存為模式憑證〗,將該憑證保存為模式憑證,如以后重復(fù)使用時(shí),只要在"憑證錄入"界面,選擇〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗,即可?！季庉嫛健汲黾{復(fù)核〗對(duì)于涉及到"現(xiàn)金"和"銀行存款"等科目的憑證,每付完一筆款,出納人員都需要在憑證上面簽字,此時(shí),您可以選擇〖編輯〗→〖出納復(fù)核〗,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將當(dāng)前用戶(hù)的姓名添在憑證的<出納>欄上。憑證查詢(xún)?cè)谥骺嘏_(tái)界面,選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[憑證處理]→[憑證查詢(xún)]。憑證過(guò)濾條件在打開(kāi)"憑證查詢(xún)"界面之前,首先彈出"過(guò)濾條件"對(duì)話(huà)框。如下圖所示。在此對(duì)話(huà)框中,可設(shè)置查詢(xún)窗口的過(guò)濾條件、排序規(guī)則以及查詢(xún)方式。條件在"條件"標(biāo)簽頁(yè)中,設(shè)定條件過(guò)濾公式,如果選擇的條件字段是"會(huì)計(jì)科目",則光標(biāo)停在<比較值>欄中時(shí)可以按[F7]查看科目代碼。如果有多個(gè)過(guò)濾條件,可選擇菜單〖編輯〗→〖插入行〗,繼續(xù)設(shè)定下一個(gè)過(guò)濾條件。還可以選擇〖編輯〗→〖刪除行〗刪除選中的過(guò)濾條件行或〖編輯〗→〖全部清除〗清除所有過(guò)濾條件。設(shè)定好過(guò)濾條件公式后,選擇<已過(guò)賬>、<未過(guò)賬>和<全部>三選項(xiàng)之一,<審核>、<已審核>和<全部>三選項(xiàng)之一。排序如果希望查詢(xún)的結(jié)果按某一字段排序,則在"排序"標(biāo)簽頁(yè)中,在左段的<字段>列表中選擇該字段,單擊,被選中的字段被移動(dòng)到右邊的"排序字段"列表中。方式設(shè)置方案在實(shí)際財(cái)務(wù)管理工作的過(guò)程中,會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿涵蓋了豐富的財(cái)務(wù)信息,需要以不同的方式提供。因此,在"方式"標(biāo)簽頁(yè)中提供了以下方式供您選擇：過(guò)濾方式說(shuō)明按憑證過(guò)濾當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí),會(huì)出現(xiàn)<本位幣憑證>和<外幣憑證>兩個(gè)過(guò)濾方案,前者是指將本位幣的憑證過(guò)濾出來(lái),后者是指將有外幣的憑證過(guò)濾出來(lái)。該選項(xiàng)主要實(shí)現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證分不同憑證格式打印的功能。按分錄過(guò)濾當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí),所有的過(guò)濾條件與排序均是基于分錄進(jìn)行的。顯示禁用科目選擇此項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄與憑證中顯示禁用科目。單獨(dú)查詢(xún)禁用科目時(shí),需手工錄入禁用科目代碼,按[F7]查詢(xún)科目界面不顯示禁用科目。進(jìn)入憑證查詢(xún)后,可以查詢(xún)到所要查找的憑證分錄序時(shí)簿,并且在工具欄中有刪除、修改、復(fù)制的功能按鈕,可以對(duì)憑證進(jìn)行相應(yīng)的操作,但是雙擊打開(kāi)某憑證分錄是無(wú)法修改憑證的,只能查看憑證狀態(tài)。憑證審核憑證的單張審核制作完一張憑證后,如果確認(rèn)無(wú)誤,下一步就是對(duì)憑證進(jìn)行審核。1.在"憑證查詢(xún)"界面,將光標(biāo)定位于需要審核的憑證上,然后選擇菜單〖編輯〗→〖審核〗,或者單擊工具條的[審核],系統(tǒng)即進(jìn)入"記賬憑證"界面；2.此界面中的憑證項(xiàng)目不能修改,只能查看。如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò),在憑證上提供了一個(gè)<批注>錄入框,您可以在<批注>錄入框中注明憑證出錯(cuò)的地方,以便憑證制單人修改。錄入批注后,表明憑證有錯(cuò),此時(shí)不允許審核,除非清空批注或憑證完成修改并保存。憑證修改后,批注內(nèi)容自動(dòng)清空。如查看完畢并確認(rèn)無(wú)誤后,單擊[]或按[F3],表示審核通過(guò),在<審核>處簽章會(huì)顯示該用戶(hù)名。3.審核后的記賬憑證,可以再單擊[]進(jìn)行反審核,消除原審核簽章,該憑證變?yōu)槲唇?jīng)審核狀態(tài)。反審核業(yè)務(wù)處理流程圖,如下：成批審核您可以選擇成批審核〔或反審核的功能來(lái)節(jié)省寶貴的時(shí)間。在"憑證查詢(xún)"界面中,按[Ctrl]或[Shift]選擇多個(gè)憑證,然后選擇菜單〖編輯〗→〖成批審核〗,彈出"成批審核"對(duì)話(huà)框,對(duì)話(huà)框有兩個(gè)選項(xiàng)分別是指對(duì)未審核的憑證進(jìn)行成批審核及對(duì)已審核的憑證進(jìn)行成批反審核。單擊[確定],系統(tǒng)開(kāi)始對(duì)選擇的憑證進(jìn)行審核簽章操作,完成后提示："審核完畢,共審核憑證X張。"憑證過(guò)帳在會(huì)計(jì)憑證審核完畢之后就可以開(kāi)始過(guò)賬了。憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修改,只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷(xiāo)憑證的方式進(jìn)行更正。因此,在過(guò)賬前應(yīng)對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核,系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤,而無(wú)法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系,這其中的內(nèi)容只能由會(huì)計(jì)人員自已檢查。憑證過(guò)賬是一項(xiàng)十分簡(jiǎn)單的操作,您可以在過(guò)賬向?qū)У囊龑?dǎo)下,輕松的完成過(guò)賬操作,過(guò)賬可分為以下三個(gè)步驟進(jìn)行：第一步,選擇過(guò)賬參數(shù)。在"主控臺(tái)"界面,選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[憑證處理]→[憑證過(guò)賬],打開(kāi)"憑證過(guò)賬"向?qū)Ы缑?首先選擇憑證過(guò)賬參數(shù)。如下圖所示：在該界面中,我們可以通過(guò)參數(shù)控制當(dāng)<憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)>和<過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)>是否"停止過(guò)賬"還是"繼續(xù)過(guò)賬"。如果需要查看憑證是否存在斷號(hào),可單擊[斷號(hào)檢查],系統(tǒng)將會(huì)提供一個(gè)憑證斷號(hào)檢查表列示系統(tǒng)斷號(hào)情況。在該界面,還可以確定憑證過(guò)賬的范圍,如果選擇<全部未過(guò)賬憑證>,則系統(tǒng)將所有未過(guò)賬的憑證進(jìn)行全部過(guò)賬操作。如果選擇<指定日期之前的憑證>,則在右邊出現(xiàn)一個(gè)日期列表框,用戶(hù)可以選擇一個(gè)日期,系統(tǒng)將對(duì)該日期之前的所有未過(guò)賬憑證進(jìn)行過(guò)賬操作。第二步,開(kāi)始過(guò)賬。憑證過(guò)賬參數(shù)設(shè)置完成后,單擊[開(kāi)始過(guò)賬],系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)過(guò)賬操作。在過(guò)賬過(guò)程中,系統(tǒng)會(huì)對(duì)所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查,有發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),如在第一步選擇過(guò)賬參數(shù)時(shí),<過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)>選擇"停止過(guò)賬",則系統(tǒng)會(huì)給出錯(cuò)誤提示信息,并中止過(guò)賬。在修正完錯(cuò)誤之后重新過(guò)賬。否則,將在過(guò)賬全部結(jié)束后才顯示錯(cuò)誤信息。在憑證過(guò)賬的過(guò)程中,您也可以中止過(guò)賬,單擊[中止],系統(tǒng)提示是否中止過(guò)賬,[確定]后將中止憑證過(guò)賬。第三步,顯示過(guò)賬信息。在這個(gè)步驟中,系統(tǒng)顯示成功過(guò)賬的憑證數(shù)及發(fā)生錯(cuò)誤數(shù)信息,如下圖所示。您在看完過(guò)賬信息之后,可以單擊[關(guān)閉],結(jié)束本次過(guò)賬操作,還可以將過(guò)賬的信息打印保存下來(lái)。憑證沖銷(xiāo)對(duì)于已經(jīng)過(guò)賬的憑證,如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)則,您可以使用系統(tǒng)的"沖銷(xiāo)"功能,生成一張紅字沖銷(xiāo)憑證。1.在"憑證查詢(xún)界面,將光標(biāo)選中一張已過(guò)賬且要沖銷(xiāo)的憑證,然后選擇菜單〖編輯〗→〖沖銷(xiāo)〗；2.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷(xiāo)憑證。如下圖所示：3.單擊[保存]即可保存該紅字沖銷(xiāo)憑證。憑證匯總總賬系統(tǒng)在憑證處理功能中提供了憑證匯總功能,憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總,可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。在"主控臺(tái)"界面,選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[憑證處理]→[憑證匯總]首先彈出"憑證匯總過(guò)濾條件"界面,在界面中,如入圖所示：輸入憑證匯總所需的各項(xiàng)匯總條件：日期：憑證匯總的開(kāi)始日期和結(jié)束日期,選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證?？颇考?jí)別：這里提供了科目的匯總級(jí)別,可以只匯總一級(jí)科目,也可以匯總二級(jí)科目或是三級(jí)四級(jí)科目,匯總科目的級(jí)別可以由您任意選擇。幣別：選擇匯總的幣別。范圍：這里提供了三種范圍選項(xiàng)<所有憑證>、<已過(guò)賬憑證>、<未過(guò)賬憑證>,您可以選擇不同的范圍進(jìn)行匯總。包含所有憑證字號(hào)：選擇此選項(xiàng),系統(tǒng)將對(duì)所有憑證字號(hào)的憑證進(jìn)行匯總。憑證字、憑證號(hào)：如果不選擇<包含所有憑證字號(hào)>選項(xiàng),將顯示憑證字列表,在這里針對(duì)您選定的某一種憑證字,選擇該種憑證字需要參加匯總的憑證號(hào)的范圍,如果未選憑證號(hào),系統(tǒng)將默認(rèn)<全部>憑證號(hào)顯示。憑證打印憑證可以匯總打印,"憑證序時(shí)簿中"中,<文件>→<打印憑證>→<匯總打印>或憑證錄入界面<文件>→→<匯總打印>在匯總打印時(shí),可選擇科目級(jí)次和核算項(xiàng)目級(jí)次,也可以分幣別進(jìn)行匯總。模式憑證為方便用戶(hù)重復(fù)錄入,系統(tǒng)提供模式憑證功能,將常用憑證保存為模式憑證,以后在錄入憑證時(shí)調(diào)用。〔1保存模式憑證在"憑證錄入"界面保存一張憑證,然后選擇菜單〖文件〗→〖保存為模式憑〗,系統(tǒng)彈出"保存模式憑證"對(duì)話(huà)框：名稱(chēng)：該模式憑證名稱(chēng)。類(lèi)型：為模式憑證分類(lèi)名稱(chēng)。單擊[]彈出"憑證類(lèi)別"對(duì)話(huà)框,在這里選擇憑證類(lèi)別,也可選擇"編輯"標(biāo)簽頁(yè)對(duì)<憑證類(lèi)別>進(jìn)行[新增]、[編輯]、[刪除]等操作。選項(xiàng)：選擇保存到模式憑證中的內(nèi)容。<2>調(diào)入模式憑證在"憑證錄入"界面,選擇菜單〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗,在彈出"模式憑證"窗口中選擇一個(gè)模式憑證,單擊[確定]后,調(diào)入所選的模式憑證,在可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)該憑證的個(gè)別數(shù)據(jù)項(xiàng)稍作修改后即可保存為一張新憑證,這大大地減輕了用戶(hù)重復(fù)工作量。<3>編輯模式憑證進(jìn)入〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖模式憑證〗,單擊"編輯"標(biāo)簽,可進(jìn)行模式憑證編輯,在這里,您可以對(duì)模式憑證進(jìn)行[瀏覽]、[新增]、[編輯]、[保存]、[刪除]、[復(fù)制]等操作。現(xiàn)金流量表本章主要介紹了如何在總賬中如何進(jìn)行現(xiàn)金流量表的處理,提供了多種方法,進(jìn)行現(xiàn)金流量處理時(shí)需要做了設(shè)置、附表補(bǔ)充資料的計(jì)算原理,幫助您進(jìn)行各處資金的處理和分析現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式在總賬系統(tǒng)中提供對(duì)現(xiàn)金流量表的處理,具體有處理方式有以下幾種：憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目不通過(guò)憑證指定現(xiàn)金流量編制現(xiàn)金流量表注意：已指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的憑證,修改會(huì)計(jì)科目或金額后,保存憑證時(shí),系統(tǒng)提示用戶(hù)重新指定現(xiàn)金流量。對(duì)于外幣憑證的現(xiàn)金流量指定,可以分幣別進(jìn)行指定。憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目在這種處理方式中,在憑證錄入時(shí)可以指定具體的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。憑證錄入時(shí),系統(tǒng)會(huì)通過(guò)現(xiàn)金流量科目的設(shè)置來(lái)進(jìn)行判斷,提示用戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)金流量項(xiàng)目的指定。主表項(xiàng)目是指現(xiàn)金流量表中主表的基本項(xiàng)目,如三大類(lèi)現(xiàn)金的流動(dòng)；附表項(xiàng)目是指現(xiàn)金流量表中補(bǔ)充資料,即對(duì)從凈利潤(rùn)調(diào)整為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的各個(gè)調(diào)整項(xiàng)目的指定。憑證中指定了主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目后,在現(xiàn)金流量表中可以直接進(jìn)行查詢(xún)。當(dāng)然在T形賬戶(hù)和附表中也可以對(duì)憑證中所指定的各項(xiàng)目的內(nèi)容進(jìn)行查詢(xún)。憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目因?yàn)楦奖眄?xiàng)目的判斷是一個(gè)較為復(fù)雜的過(guò)程,所以在憑證錄入時(shí),可以只指定主表項(xiàng)目,不指定附表項(xiàng)目。附表項(xiàng)目可以在附表處理中進(jìn)行指定。這樣就不用對(duì)單張憑證都指定附表項(xiàng)目,可以進(jìn)行憑證的批量指定。在T形賬戶(hù)中可以查詢(xún)看到憑證指定的結(jié)果,附表的數(shù)據(jù)是通過(guò)程序計(jì)算出來(lái)的。不通過(guò)憑證指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目編制現(xiàn)金流量表前面提到的兩種方法都是在憑證中進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理,還可以直接在T形賬戶(hù)中指定現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目,附表項(xiàng)目程序可以計(jì)算出來(lái),用戶(hù)在附表中對(duì)附表項(xiàng)目進(jìn)行處理。這種處理方式在憑證錄入時(shí)不做處理,通過(guò)T形賬戶(hù)和附表項(xiàng)目的指定出現(xiàn)金流量表。以上三種現(xiàn)金流量的處理方式各有利弊,在憑證中處理,可以使業(yè)務(wù)更加清楚,但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶(hù)的指定較為簡(jiǎn)單,脫離憑證的處理,但是沒(méi)有在憑證中指定對(duì)業(yè)務(wù)的記錄清楚。具體采用哪種方式,應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來(lái)確定。編制現(xiàn)金流量表的憑證相關(guān)操作科目的相關(guān)設(shè)置如果要進(jìn)行現(xiàn)金流量的處理,在科目中必須指定現(xiàn)金流量科目,現(xiàn)金流量科目的類(lèi)型有三種：現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金等價(jià)物的。在科目屬性中,提供了這三種類(lèi)型的設(shè)置〔三個(gè)復(fù)選項(xiàng)。在制作現(xiàn)金流量表時(shí),如果是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)物科目的,必須指定前面所提的科目類(lèi)型中的某一種,否則將無(wú)法進(jìn)行現(xiàn)金流量處理。憑證中對(duì)現(xiàn)金流量的處理〔1憑證錄入指定現(xiàn)金流量在錄入憑證時(shí),可以對(duì)有現(xiàn)金流量的憑證指定現(xiàn)金流量。在一張憑證中,如果有一條分錄的會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)金流量的科目,則這個(gè)憑證是有現(xiàn)金流動(dòng)的,此時(shí),在保存憑證時(shí),系統(tǒng)會(huì)提示指定現(xiàn)金流量。在[總帳]→[憑證處理]→[憑證錄入]界面,錄入分錄后,單擊工具欄中的[流量],可以彈出"現(xiàn)金流量的指定"界面,具體指定現(xiàn)金流量的項(xiàng)目。對(duì)于有多個(gè)現(xiàn)金流量科目的憑證,將分別指定其現(xiàn)金流量。選擇了現(xiàn)金流量科目的對(duì)方科目,并指定了主表項(xiàng)目后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將對(duì)方科目的發(fā)生額回填到金額欄,如果涉及到外幣,將原幣和本位幣一起回填。方便用戶(hù)在指定流量時(shí)金額與實(shí)際發(fā)生額一致。但是,由于對(duì)方科目的發(fā)生額與現(xiàn)金流量科目的金額不一定一致,因此建議用戶(hù)在指定流量的最后一個(gè)對(duì)方科目時(shí),在金額處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,進(jìn)行"計(jì)算當(dāng)前行"的操作,使指定的金額與流量金額相同。T型帳戶(hù)在主控臺(tái),選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖T型賬戶(hù)〗,進(jìn)入"T形賬戶(hù)"的操作界面中。在〖T形賬戶(hù)〗中,可以指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目,也可以對(duì)在憑證中已指下的現(xiàn)金流量進(jìn)行查詢(xún)。在"總賬系統(tǒng)"主界面中選擇[現(xiàn)金流量]—>[T型賬戶(hù)],首先彈出"過(guò)濾"界面,T型賬戶(hù)可以按期間查詢(xún),也可按日期查詢(xún)：期間：如選擇"按期間篩選",可選擇輸出T型賬戶(hù)的會(huì)計(jì)年期,可跨年和跨期查詢(xún)。日期：如選擇"按日期篩選",可選擇輸出T型賬戶(hù)的日期期間。幣別：選擇輸出T型賬戶(hù)的幣別。提供了"綜合本位幣"的選擇。包括未過(guò)賬憑證：T型張數(shù)據(jù)將未過(guò)賬憑證包括在內(nèi)。范圍：可按"所有現(xiàn)金類(lèi)科目"進(jìn)行拆分,也可按某一科目進(jìn)行拆分。需注意的只有選擇"所有現(xiàn)金類(lèi)科目"或某一科目選擇的是現(xiàn)金類(lèi)科目時(shí)才能進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定,否則不能指定現(xiàn)金流量,只能進(jìn)行查看。匯總有兩種方式："按現(xiàn)金類(lèi)匯總"和"按一級(jí)科目匯總"。"按現(xiàn)金類(lèi)匯總"是將對(duì)方科目按現(xiàn)金類(lèi)科目和非現(xiàn)金類(lèi)科目分別匯總顯示,這樣對(duì)于對(duì)方科目是現(xiàn)金類(lèi)的科目就不用指定其現(xiàn)金流量〔因?yàn)椴淮嬖诹髁俊?按一級(jí)科目匯總"是將對(duì)方科目直接按一級(jí)科目進(jìn)行匯總。過(guò)濾條件確認(rèn)后,彈出"T型帳戶(hù)"的界面,分借貸兩個(gè)方向,但借貸兩個(gè)方向均存在現(xiàn)金和非現(xiàn)金類(lèi)的科目,在此,我們只對(duì)"非現(xiàn)金類(lèi)"的科目進(jìn)行指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。方法為：A選中借方或者貸方的"非現(xiàn)金類(lèi)",擊鼠標(biāo)的右鍵,會(huì)顯示出下表中的功能選擇：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明按下級(jí)科目展開(kāi)選擇〖按下級(jí)科目展開(kāi)〗,將該科目的下級(jí)有金額科目顯示出來(lái)。當(dāng)然您也可以雙擊該科目,也可按該科目的下級(jí)科目展開(kāi)。按核算項(xiàng)目展開(kāi)選擇〖按核算項(xiàng)目展開(kāi)〗,出現(xiàn)"核算項(xiàng)目"界面,選擇核算項(xiàng)目,如果選擇非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目,系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)顯示該級(jí)核算項(xiàng)目下所有下級(jí)明細(xì)項(xiàng)目及非明細(xì)項(xiàng)目。按現(xiàn)金項(xiàng)目展開(kāi)按指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目展開(kāi)顯示。如果沒(méi)有指定現(xiàn)金流量,則顯示為"未處理現(xiàn)金流量"按幣別展開(kāi)按不同的幣別展開(kāi)。只對(duì)過(guò)濾條件中幣別選擇"綜合本位幣"有用。收回展開(kāi)的項(xiàng)目收回已展開(kāi)的項(xiàng)目選擇現(xiàn)金項(xiàng)目選擇該科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。該指定為批量指定,會(huì)將以前已指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目重新按該次指定的流量項(xiàng)目為準(zhǔn)。點(diǎn)擊該功能按鈕后,系統(tǒng)會(huì)提示此操作將會(huì)用所選擇的流量項(xiàng)目替換選定行所包括的所有憑證的現(xiàn)金流量,是否繼續(xù)？確定后可進(jìn)行流量項(xiàng)目的指定。取消所選項(xiàng)目取消所選擇的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。該操作為批量取消。點(diǎn)擊該功能按鈕后,系統(tǒng)會(huì)提示此操作將會(huì)清除選定行所包括的所有憑證的現(xiàn)金流量,是否繼續(xù)？確定后取消所有現(xiàn)金流量的指定。顯示憑證顯示包含該科目的有關(guān)流量的所有憑證,方便查看。也可進(jìn)行個(gè)別修改現(xiàn)金流量指定〔1現(xiàn)金流量表憑證拆分功能總賬系統(tǒng)對(duì)于多借多貸〔有多個(gè)現(xiàn)金科目的憑證進(jìn)行現(xiàn)金流量的指向和分配,在"憑證錄入指定現(xiàn)金流量"的界面進(jìn)行指定,使之可以對(duì)多個(gè)現(xiàn)金科目進(jìn)行流量指向與分配。用戶(hù)在憑證錄入時(shí)或憑證查詢(xún)時(shí),如果涉及現(xiàn)金流量科目,系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)提示"現(xiàn)金流量錄入"〔或用戶(hù)自己指定現(xiàn)金流量錄入的界面,該界面上半部分列示現(xiàn)金流量主表科目〔或損益類(lèi)科目,下半部分列示對(duì)應(yīng)科目。確定現(xiàn)金流量主表科目〔或附表科目后,用戶(hù)可根據(jù)自己需要將該科目的現(xiàn)金流量指定到對(duì)應(yīng)的其他科目上。將光標(biāo)指向下一個(gè)現(xiàn)金流量科目〔或損益科目,指定對(duì)方科目的現(xiàn)金流量后,單擊[確定],完成各現(xiàn)金流量的科目的指定?！?現(xiàn)金流量表可以查詢(xún)憑證現(xiàn)金流量表可以進(jìn)行明細(xì)查詢(xún)。在現(xiàn)金流量表中雙擊現(xiàn)金流量表的行,將會(huì)自動(dòng)默認(rèn)過(guò)濾出該現(xiàn)金流量項(xiàng)目的憑證序時(shí)簿,進(jìn)入序時(shí)簿后雙擊某條分錄,彈出該憑證。同時(shí)在總賬的"現(xiàn)金流量"模塊中新增了"現(xiàn)金流量查詢(xún)"。〔3現(xiàn)金流量序時(shí)簿查詢(xún)?cè)诳傎~系統(tǒng)中,選擇〖現(xiàn)金流量〗—>〖現(xiàn)金流量查詢(xún)〗,進(jìn)入對(duì)現(xiàn)金流量的憑證的查詢(xún)。在現(xiàn)金流量的查詢(xún)中,可以指定具體的主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目進(jìn)行查詢(xún),設(shè)置各種查詢(xún)的過(guò)濾條件,并進(jìn)行相關(guān)的查詢(xún)方案的設(shè)置,可以進(jìn)行現(xiàn)金流量的各種方便的查詢(xún)。在進(jìn)行附表項(xiàng)目的查詢(xún)時(shí),查詢(xún)出來(lái)的數(shù)據(jù)是直接進(jìn)行相加的,沒(méi)有象主表一樣判斷數(shù)據(jù)是屬于流入還是流出,所以合計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)和現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)對(duì)不上,這時(shí)不是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,程序在附表中會(huì)進(jìn)行判斷方向。同時(shí),如果需要將查詢(xún)出來(lái)的數(shù)據(jù)同現(xiàn)金流量表進(jìn)行核對(duì),只能按分錄查詢(xún),此時(shí),科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目這兩個(gè)單選項(xiàng)只能是選擇不限,對(duì)此程序已經(jīng)做了控制,這樣做的原因是,因?yàn)椴鸱謶{證時(shí),現(xiàn)金流量的金額并不總是和分錄的金額一致,只有按分錄查詢(xún)時(shí)才能得出準(zhǔn)確的合計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)此系統(tǒng)進(jìn)行了強(qiáng)制性的設(shè)置處理。附表項(xiàng)目在主控臺(tái),選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖附表項(xiàng)目〗,進(jìn)入附表項(xiàng)目的操作界面中。凈利潤(rùn)調(diào)整的原理在制作現(xiàn)金流量表附表時(shí),是從凈利潤(rùn)為起點(diǎn),通過(guò)一些調(diào)整項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的處理后,得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值,在進(jìn)行附表的指定時(shí),首先應(yīng)明白附表的編制原理。凈利潤(rùn)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量之間的關(guān)系主要有以下幾種：1.與利潤(rùn)相關(guān),同時(shí)也與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量在這種類(lèi)型的業(yè)務(wù)中,既和利潤(rùn)相關(guān),也和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量有關(guān),在編制附表時(shí)不需要進(jìn)行處理,只需要在主表中進(jìn)行處理。借：管理費(fèi)用〔損益類(lèi)會(huì)計(jì)科目貨：現(xiàn)金〔現(xiàn)金類(lèi)會(huì)計(jì)科目2.與利潤(rùn)相關(guān),與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)此類(lèi)憑證沒(méi)有現(xiàn)金流量,也就是沒(méi)有現(xiàn)金的流動(dòng),但是與利潤(rùn)相關(guān)。這種業(yè)務(wù)不涉及現(xiàn)金流量主表,但是需要指定附表的項(xiàng)目,典型的業(yè)務(wù)如：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用〔損益類(lèi)貨：預(yù)提費(fèi)用3.與利潤(rùn)無(wú)關(guān),但與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)這種類(lèi)型的業(yè)務(wù),在主表中需要處理,附表中同時(shí)也需要進(jìn)行處理。借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款4.與利潤(rùn)不相關(guān),與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量這類(lèi)型的業(yè)務(wù)。在主表中需要進(jìn)行處理,但在附表中不需要進(jìn)行處理。投資收回時(shí)借：銀行存款〔現(xiàn)金類(lèi)貸：長(zhǎng)期投資〔非損益類(lèi)綜上所述,需要進(jìn)行附表處理的憑證類(lèi)型有以下3種：1.會(huì)計(jì)分錄中,有現(xiàn)金流量科目,同時(shí)也有損益類(lèi)科目,但指定的現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目不是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,則需要在指定主表項(xiàng)目時(shí)指定附表項(xiàng)目。2.會(huì)計(jì)分錄中,有現(xiàn)金流量科目,且沒(méi)有損益類(lèi)會(huì)計(jì)科目,在指定主表項(xiàng)目時(shí),如果指定的是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量時(shí),需要對(duì)附表項(xiàng)目進(jìn)行指定。3.會(huì)計(jì)分錄中,沒(méi)有現(xiàn)金流量科目,但是有損益類(lèi)科目,此時(shí)需要指定現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目,但不需要指定主表項(xiàng)目。對(duì)于對(duì)方科目為本年利潤(rùn)的,應(yīng)從中過(guò)濾。其他的情況不需要進(jìn)行處理。在進(jìn)行現(xiàn)金流量表的設(shè)置時(shí),需要對(duì)損益類(lèi)科目和現(xiàn)金流量科目進(jìn)行判斷,同時(shí)還需要對(duì)指定的主表的項(xiàng)目進(jìn)行判斷,即指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量,對(duì)于指定了主表中的數(shù)據(jù),附表則是根據(jù)以上的原則來(lái)進(jìn)行附表項(xiàng)目的判斷的。另外,對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無(wú)關(guān)的項(xiàng)目,同時(shí)也和損益無(wú)關(guān)的項(xiàng)目,但是在附表項(xiàng)目中需要填列,在憑證錄入時(shí),可以直接進(jìn)行相關(guān)的指定。注意：附表中的凈利潤(rùn)可以通過(guò)所有的損益類(lèi)科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計(jì)算而得出,但是在計(jì)算時(shí),應(yīng)將結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過(guò)濾掉,否則所有的損益類(lèi)科目的發(fā)生額相抵后都是為0?，F(xiàn)金流量表查詢(xún)?cè)谥骺嘏_(tái),點(diǎn)擊〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量查詢(xún)〗,進(jìn)入現(xiàn)金流量查詢(xún)中。您可以查詢(xún)每張憑證的現(xiàn)金流量情況。期末處理當(dāng)期憑證全部錄入完畢后,就要進(jìn)行期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬了。期末處理主要包括：期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、期末結(jié)帳。其中,除了期末結(jié)賬外,其它業(yè)務(wù)操作都不是每期必須做的,根據(jù)業(yè)務(wù)的需要進(jìn)行相關(guān)操作相可。期末調(diào)匯進(jìn)行期末調(diào)匯的前提是：1.只有在"會(huì)計(jì)科目"中設(shè)定為<期末調(diào)匯>的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。2.所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過(guò)賬。期末調(diào)匯功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶(hù)在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益,生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。在"主控臺(tái)"界面選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[結(jié)賬]→[期末調(diào)匯],進(jìn)入"期末調(diào)匯"向?qū)Ы缑?該界面將引導(dǎo)你進(jìn)行期末調(diào)匯操作。單擊下一步可以將調(diào)整的匯率錄入單擊下一步可以將調(diào)整的匯率錄入?yún)?shù)具體說(shuō)明如下："按其科目方向調(diào)整"1選上此選項(xiàng),按以下規(guī)則處理：調(diào)匯公式：外幣科目的原幣余額×調(diào)整后匯率－外幣科目的本位幣余額＝調(diào)整額調(diào)整額外幣科目方向生成的憑證數(shù)據(jù)大于0借方以藍(lán)字顯示在該科目的借方正數(shù)大于0貸方以藍(lán)字顯示在該科目的貸方正數(shù)小于0借方以紅字顯示在該科目的借方負(fù)數(shù)小于0貸方以紅字顯示在該科目的貸方負(fù)數(shù)2不選此選項(xiàng),系統(tǒng)處理方式與以前相同,即：如果調(diào)整額是正數(shù),則以藍(lán)字顯示在該科目的借方正數(shù)；如果調(diào)整額是負(fù)數(shù),則以藍(lán)字顯示在該科目的貸方正數(shù)。*提示：參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目,暫不實(shí)現(xiàn)下設(shè)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)損益期末時(shí),應(yīng)將各損益類(lèi)科目的余額轉(zhuǎn)入"本年利潤(rùn)"科目,以反映企業(yè)界在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損總額。本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所有損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目,并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。操作前提：1.只有在<科目類(lèi)別>中設(shè)定為"損益類(lèi)"的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。2.所有的憑證全部錄入并審核過(guò)賬3.在總帳的系統(tǒng)參數(shù)中,必須指定"本年利潤(rùn)科目",如果"以前年度調(diào)整"科目需要結(jié)轉(zhuǎn),那么需要將總帳系統(tǒng)參數(shù)中的"利潤(rùn)分配科目"指定為"未分配利潤(rùn)"在"主控臺(tái)"界面選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[結(jié)賬]→[結(jié)轉(zhuǎn)損益],進(jìn)入"結(jié)轉(zhuǎn)損益"向?qū)Ы缑?單擊[下一步],該界面將引導(dǎo)你進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作?！?首先,系統(tǒng)顯示損益類(lèi)對(duì)應(yīng)本年利潤(rùn)科目列表,單擊[下一步]單擊下一步單擊下一步〔2錄入有關(guān)記賬憑證參數(shù)；數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明憑證日期選擇生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證日期。系統(tǒng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)期間末,也可以手工錄入。憑證字選擇生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。憑證摘要可手工輸入結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的摘要。生成憑證分類(lèi)系統(tǒng)提供三種憑證的分類(lèi)：收益、損失、損益。選擇"收益",系統(tǒng)將收入類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇"損失",系統(tǒng)將費(fèi)用損失類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇"損益",系統(tǒng)將收入、費(fèi)用損失類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。系統(tǒng)默認(rèn)為"損益"。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)選擇該選項(xiàng),在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),按損益類(lèi)科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn),不選該選項(xiàng),則按損益類(lèi)科目自身定義的余額方向的反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如：財(cái)務(wù)費(fèi)用科目的期末余額為貸方10000,如選擇該選項(xiàng)則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目為貸方-10000,不選擇該選項(xiàng)則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目為借方10000。按損益科目類(lèi)型分別結(jié)轉(zhuǎn)不同類(lèi)型的損益類(lèi)科目生成多張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。不同類(lèi)型的損益類(lèi)科目是指科目屬性中,不同的科目類(lèi)別,如營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及稅金、期間費(fèi)用、其他收益、其他損失、以前年度損益調(diào)整、所得稅。按核算項(xiàng)目類(lèi)別結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)可以根據(jù)損益類(lèi)科目所掛的不同核算項(xiàng)目分別生成憑證。系統(tǒng)搜索出所有帶此核算項(xiàng)目類(lèi)別的損益類(lèi)科目。將這些損益類(lèi)科目按照此核算項(xiàng)目類(lèi)別下所掛的不同核算項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)生成不同的憑證。同時(shí)將剩下的沒(méi)有帶此核算項(xiàng)目類(lèi)別的科目也結(jié)轉(zhuǎn)生成另外一張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。選項(xiàng)后增加一個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)別選擇的下拉框。溫馨提醒：用