改良1000公頃鹽堿地項(xiàng)目可研報(bào)告

改良1000公頃鹽堿地種植有機(jī)稻米項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告PAGEPAGE1改良1000公頃鹽堿地種植有機(jī)稻米項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：XXX項(xiàng)目主管部門：XXXX項(xiàng)目建設(shè)單位：山東××××有限公司二〇一三年二月二十五日改良1000公頃鹽堿地種植有機(jī)稻米項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論————————————————————————————2一、項(xiàng)目基本情況二、項(xiàng)目建設(shè)的意義三、項(xiàng)目選址與資源分析第二章生產(chǎn)規(guī)模與設(shè)計(jì)———————————————————————2一、改良規(guī)模與進(jìn)度二、種植產(chǎn)量與產(chǎn)值第三章工藝設(shè)計(jì)與設(shè)備方案—————————————————————3一、設(shè)計(jì)原則二、工藝與技術(shù)設(shè)計(jì)三、生產(chǎn)設(shè)備方案第四章建筑及配套工程———————————————————————4一、基本建筑工程二、輔助配套工程第五章環(huán)境保護(hù)與安全———————————————————————5一、環(huán)境影響二、勞動(dòng)安全三、消防措施第六章組織設(shè)計(jì)與人力資源—————————————————————5一、公司組織管理二、人員發(fā)展預(yù)期三、董事會(huì)與總經(jīng)理四、員工薪水和報(bào)酬第七章投資與風(fēng)險(xiǎn)分析———————————————————————6一、工程預(yù)算二、流動(dòng)資金三、融資方案四、預(yù)期收益五、投資回收期六、投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第八章可行性研究結(jié)論———————————————————————8三、生產(chǎn)設(shè)備方案公司擁有尖端的農(nóng)業(yè)科技人才，綜合治理鹽堿地的技術(shù)先進(jìn)、工藝科學(xué)，完全有能力開發(fā)好、改造好、利用好這宗鹽堿地。項(xiàng)目所需主要生產(chǎn)設(shè)備與農(nóng)田設(shè)施建設(shè)情況，見表二。表二：機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和農(nóng)田設(shè)施開支情況單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量預(yù)計(jì)開支其他費(fèi)用政策補(bǔ)貼實(shí)際支出1用電設(shè)施1801802給排水渠12060603灌溉用井眼20016080804農(nóng)機(jī)設(shè)施1608080合計(jì)620220400第四章建筑及配套工程一、基本建筑工程建設(shè)綜合廠房5000㎡，辦公室、職工宿舍、食堂1000㎡（前期可以臨時(shí)租賃），鋪建生產(chǎn)路，平整土地1000公頃，育秧室10萬(wàn)㎡，以及其他輔助生產(chǎn)設(shè)施。見表三。二、輔助配套工程1、供水：打井提取地下水。2、排水：修建排水設(shè)施。3、供電：項(xiàng)目用電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷。4、供暖：辦公室、職工宿舍和食堂采用鍋爐供熱。表三：基本建設(shè)工程情況單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量項(xiàng)目造價(jià)其他費(fèi)政策補(bǔ)貼合計(jì)備注1平整土地公頃10003003002鋪生產(chǎn)路12060603建育秧室平米10萬(wàn)1001004綜合廠房平米50002502505配套設(shè)施平米100060606土地租賃公頃1000500500分期付合計(jì)830500601270第五章環(huán)境保護(hù)與安全一、環(huán)境影響本項(xiàng)目屬于治理農(nóng)業(yè)環(huán)境污染的利好項(xiàng)目，通過(guò)應(yīng)用物理、化學(xué)、生物方法綜合治理鹽堿地之后，科學(xué)種植有機(jī)水稻；同時(shí)，把污染土壤、污染河流含鹽堿成分的水，經(jīng)淡化處理后灌溉稻田地。本項(xiàng)目的建設(shè)，既能改善對(duì)環(huán)境的污染，又能改良土壤結(jié)構(gòu)。二、勞動(dòng)安全為提高公司管理水平，保護(hù)公司職工的合法權(quán)益，避免發(fā)生安全事故，每個(gè)職工必須了解在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中存在的各類潛在危險(xiǎn)，掌握各種材料的安全數(shù)據(jù)。每位技術(shù)工人必須熟練地掌握各種機(jī)械、工具的使用性能，一旦發(fā)生問(wèn)題能熟練地排除故障。針對(duì)可能發(fā)生的安全事故，公司將依照《勞動(dòng)法》的有關(guān)程序，承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。三、消防措施公司經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行防火安全教育，設(shè)置專人負(fù)責(zé)維護(hù)消防設(shè)施，定期檢查設(shè)備功能是否正常。第六章組織設(shè)計(jì)與人力資源一、公司組織管理公司設(shè)置3-4個(gè)管理層次：高層管理者（總經(jīng)理），中層管理者（部門主管），基層管理人員和一般工作人員、技術(shù)工人。二、員工發(fā)展預(yù)期根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)后公司職工人數(shù)約需要60人。三、董事會(huì)與總經(jīng)理董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)方針政策和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定，監(jiān)督公司各項(xiàng)工作的開展與各項(xiàng)政策的落實(shí)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)、行政、財(cái)務(wù)等各職能部門的經(jīng)營(yíng)管理工作，堅(jiān)持責(zé)、權(quán)、利有機(jī)統(tǒng)一，主動(dòng)接受董事會(huì)的監(jiān)督與檢查。四、員工薪水和報(bào)酬根據(jù)規(guī)劃，公司最初的薪水架構(gòu)為：①高層管理人員年薪12萬(wàn)元；②中層管理人員年薪4.8萬(wàn)元；③一般管理人員及生產(chǎn)技術(shù)工人年薪3.6萬(wàn)元；④一般工人年薪2.4萬(wàn)元。第七章投資與風(fēng)險(xiǎn)分析一、工程預(yù)算本項(xiàng)目改良1000公頃鹽堿地，需投資建設(shè)場(chǎng)區(qū)資金1950萬(wàn)元。其中：購(gòu)置土地使用權(quán)（可按年度分批支付）500萬(wàn)元；基本建設(shè)工程費(fèi)830萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)160萬(wàn)元；農(nóng)田設(shè)施工程費(fèi)460萬(wàn)元。二、流動(dòng)資金經(jīng)估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金與備用金為100萬(wàn)元。三、融資方案項(xiàng)目投資總額為2050萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌解決。見表四。如果“表四”中所列的政策補(bǔ)貼到位及時(shí)，土地租金按年度支付，項(xiàng)目建設(shè)3年內(nèi)投資總額可控制在1300萬(wàn)元之內(nèi)。表四：本項(xiàng)目投資總估算情況單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資政策補(bǔ)貼實(shí)際投資額備注預(yù)計(jì)總投資2050支出表二部分620220400表三部分1330601270流動(dòng)資金100100含備用金合計(jì)20502801770四、預(yù)期收益種植水稻的單位生產(chǎn)成本，見表五。其預(yù)期收益（見表六）為：1、改良期間（1-3年）第一年改良鹽堿地、種植200公頃，產(chǎn)稻谷80萬(wàn)公斤，按70%出米率，加工出大米56萬(wàn)公斤，按每公斤5元銷售，總收入為280萬(wàn)元；減總成本220萬(wàn)元，當(dāng)年獲毛利潤(rùn)為60萬(wàn)元。第二年改良400公頃，種植面積600公頃，產(chǎn)稻谷280萬(wàn)公斤，總收入為980萬(wàn)元；減總成本620萬(wàn)元，當(dāng)年獲毛利潤(rùn)360萬(wàn)元。第三年改良400公頃，種植面積達(dá)到1000公頃，產(chǎn)稻谷560萬(wàn)公斤，總收入為1960萬(wàn)元；減總成本980萬(wàn)元，當(dāng)年獲毛利潤(rùn)980萬(wàn)元。三年改良土壤期間，獲毛利潤(rùn)總額為1400萬(wàn)元。表五：土壤改良前后每公頃水稻的生產(chǎn)成本單位：元序號(hào)項(xiàng)目第一年改良2-3年改良3年后備注1整地1000500500減少工序2改良用料330020001000減少用量3有機(jī)肥料250020002000減少用量4育秧5005005005插秧1000100010006除草5005005007生物農(nóng)藥5005005008水電費(fèi)1000100010009管理費(fèi)70010001000員工增加10基建費(fèi)用30030030011土地租賃10010010012其他100100100不可預(yù)見合計(jì)11000900080002、改良以后（4-6年）第四年產(chǎn)稻谷720萬(wàn)公斤，出大米504萬(wàn)公斤，產(chǎn)值2520萬(wàn)元，減去成本880萬(wàn)元，年獲毛利潤(rùn)1640萬(wàn)元。第五年產(chǎn)稻谷800萬(wàn)公斤，產(chǎn)值2800萬(wàn)元，減去成本840萬(wàn)元，年獲毛利潤(rùn)1960萬(wàn)元。自第六年起，項(xiàng)目建設(shè)的投入產(chǎn)出比進(jìn)入穩(wěn)定期。公司年均產(chǎn)值2800萬(wàn)元，毛利潤(rùn)2000萬(wàn)元，其中每年上繳企業(yè)所得稅500萬(wàn)元。表六：預(yù)計(jì)產(chǎn)能與利潤(rùn)情況單位：公頃，噸，萬(wàn)元時(shí)間種植面積稻米產(chǎn)量與產(chǎn)值生產(chǎn)總成本毛利潤(rùn)稻谷出大米單價(jià)產(chǎn)值第一年2008005600.528022060第二年600280019600.5980620360第三年1000560039200.51960980980第四年1000720050400.525208801640第五年1000800056000.528008401960第六年1000800056000.528008002000五、投資回收期改良1000公頃鹽堿地，投資回收期為3年半。根據(jù)國(guó)家相關(guān)的扶持政策，除“表四”中的小額補(bǔ)貼（估算為280萬(wàn)元）以外，通過(guò)地方政府的大力支持，公司還可以申請(qǐng)到政策補(bǔ)貼1500-2000萬(wàn)元。如果按照正常的工作進(jìn)度，資金到位及時(shí)，本項(xiàng)目的投資回收期將縮減至2年之內(nèi)。六、投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1、政策評(píng)估大面積改良鹽堿地，推廣種植有機(jī)