公募基金的托管機構(gòu)(3篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——公募基金的托管機構(gòu)(3篇)無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

公募基金的托管機構(gòu)篇一

證件類型：__________________

證件號碼：__________________

基金帳號：__________________

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：________________

傳真電話：__________________

地址：______________________

乙方：______________________

地址：______________________

電話：______________________

聯(lián)系人：____________________

委托服務(wù)傳真電話：___________

傳真確認(rèn)專線：______________

為便于甲方在乙方的直銷機構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，依照國家有關(guān)法律，法規(guī)及乙方有關(guān)規(guī)章制度，甲乙雙方本著平等，自愿的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方采用傳真委托的方式辦理基金業(yè)務(wù)申請達(dá)成如下協(xié)議：

第一條釋義除非本協(xié)議文意另有所指，以下詞語具有如下含義：

1.傳真委托：是指乙方為在該公司開立直銷交易賬戶的投資者即甲方，提供通過傳真下達(dá)委托指令，甲方將基金業(yè)務(wù)申請表通過乙方指定傳真號碼傳真至乙方指定的人員，從而完成基金業(yè)務(wù)申請的服務(wù)方式。

2.乙方目前受理的傳真委托業(yè)務(wù)包括：基金開戶，修改非重要客戶資料(不包括投資者名稱，證件類型，證件號碼，指定銀行賬戶的修改及其他乙方認(rèn)定的不宜傳真辦理的交易事項)，認(rèn)購，申購，贖回，撤單，基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)托管，更改分紅方式，以及其他乙方根據(jù)其業(yè)務(wù)狀況認(rèn)定的事項。

3.基金賬戶：指基金注冊登記人為投資者開立的記錄其持有乙方發(fā)行的開放式基金的基金份額及其變更狀況的賬戶。

4.基金交易賬戶：指基金銷售人為投資者開立的記錄其通過該銷售人買賣乙方發(fā)行的開放式基金份額的變動及結(jié)余狀況的賬戶。

5.認(rèn)購：指在乙方發(fā)行的基金設(shè)立募集期內(nèi)，投資者申請購買基金份額的行為。

6.申購：指在乙方發(fā)行的基金成立后，投資者申請購買基金份額的行為。

7.贖回：指基金持有人按《基金合同》規(guī)定的條件，要求基金管理人購回基金份額的行為。

8.基金份額轉(zhuǎn)托管：指投資者將所持有的基金份額從一個交易賬戶轉(zhuǎn)到另一交易賬戶進(jìn)行交易的行為。

9.基金轉(zhuǎn)換：指投資者同時持有乙方管理的兩只或兩只以上的基金，投資者可將所持有的一只基金的份額轉(zhuǎn)換成另一只基金的份額的行為。

10.基金份額資產(chǎn)凈值：指某一時點上，每份基金份額實際代表的價值。它等于基金某一時點所擁有的金融資產(chǎn)總值加上現(xiàn)金再除以已售出的基金份數(shù)?；鸱蓊~申購價格和贖回價格都是依照基金份額凈值來計價的。

11.日：指銷售人確認(rèn)的投資者有效申請工作日;+日：指自日起第個工作日(不包含日)。

12.工作日：指上海證券交易所，深圳證券交易所的正常交易日。

13.開放日：指為投資者辦理基金申購，贖回等業(yè)務(wù)的工作日。

14.交易密碼：指諾安直銷交易賬戶的交易密碼。

其次條傳真交易條件

1.甲方與乙方簽訂了《_________基金管理有限公司開放式基金傳真交易協(xié)議書》。

2.甲方已經(jīng)在乙方的直銷點開立交易賬戶，該交易賬戶在本協(xié)議履行過程中處于正常交易狀態(tài)。

3.甲方如需簽署本協(xié)議，其開戶時選擇的業(yè)務(wù)授權(quán)方式應(yīng)為“印鑒+密碼〞(機構(gòu)投資者)或者“密碼〞(個人投資者)，甲方的經(jīng)辦人員辦理開通手續(xù)時，必需自行設(shè)置交易密碼，并注意保密以及定期更換密碼。

4.甲方辦理傳真交易贖回，基金份額轉(zhuǎn)托管，基金轉(zhuǎn)換委托申請的，在委托有效日相應(yīng)直銷交易賬戶應(yīng)有足夠的基金份額。

公募基金的托管機構(gòu)篇二

研究開發(fā)方(乙方)：_________

為了支持和勉勵在校研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，為其科技成果產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造物質(zhì)條件，依據(jù)《_________大學(xué)研究生創(chuàng)新基金管理方法》，協(xié)議雙方就資助項目_________的研究，特簽訂協(xié)議如下：

一、甲方負(fù)責(zé)對乙方項目進(jìn)行全程跟蹤管理，乙方應(yīng)積極協(xié)同甲方對其項目管理所開展的相關(guān)工作。

二、甲方應(yīng)保證經(jīng)費及時到位并下發(fā)給乙方。經(jīng)費分二期劃撥：首次劃撥資助金額的一半，甲方根據(jù)對獲資助項目跟蹤檢查的狀況決定是否追加以及追加的額度。

三、甲方不可對乙方提出超出資助項目范圍以外的其它科研要求。

四、甲方承諾為乙方的項目研究開發(fā)情報和資料保守機要。

五、乙方保證在不影響學(xué)業(yè)的前提下有足夠的時間進(jìn)行項目研究。

六、乙方應(yīng)定期或不定期向甲方如實反映項目進(jìn)展，經(jīng)費使用狀況，不可隱瞞事實或弄虛作假。

七、乙方保證創(chuàng)新基金只用于所資助項目的科研開支;將研究開發(fā)經(jīng)費挪作他用或有意造成項目開發(fā)不能按計劃完成，乙方應(yīng)承受違約責(zé)任，返還全部所得經(jīng)費。

八、乙方原則上應(yīng)保證在預(yù)期時間內(nèi)完成項目預(yù)期目標(biāo);在履行本協(xié)議的過程中，經(jīng)甲方鑒定后，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以戰(zhàn)勝的技術(shù)困難導(dǎo)致研究開發(fā)部分或者全部失敗，風(fēng)險責(zé)任由甲方承受。

九、由甲方組織的項目驗收小組負(fù)責(zé)對乙方完成的項目進(jìn)行驗收。

十、甲方享有乙方研究成果的優(yōu)先投資權(quán)，乙方與第三者進(jìn)行科技成果轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)甲方同意。

十一、乙方利用創(chuàng)新基金購置的設(shè)備、器材、資料等財產(chǎn)歸乙方所屬院系所有。

十二、乙方發(fā)表，出版論文著作，應(yīng)注明“本論文得到_________大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助〞字樣。

十三、乙方畢業(yè)時，應(yīng)向甲方提交兩本博士(碩士)學(xué)位論文以及能夠反映資助項目研究成果的結(jié)題報告。

本協(xié)議一式三份，協(xié)議三方各存一份。本協(xié)議未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

代表(簽字)：_________負(fù)責(zé)人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

公募基金的托管機構(gòu)篇三

千分之四。1、建行要收千分之四的服務(wù)費2、工商銀行不收費，但資金凍結(jié)期間的利息要歸銀行3、民生銀行不收服務(wù)費且凍結(jié)期間利息歸業(yè)主。申請交易資金托管的出款時間1、全款：采取一次性付款方式購房的交易，賣方15天即可辦結(jié)全部手續(xù)；

2、貸款：申請公積金或商業(yè)貸款方式購房的，房管部門7個工作日內(nèi)核發(fā)房屋他項權(quán)證(即抵押權(quán)證)，然后貸款人將他項權(quán)證送交貸款銀行，銀行將貸款劃入托管帳戶后，買房人領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證，賣房人也可領(lǐng)取房款。資金托管流程1、買賣雙方（或在中介公司）簽署《房地產(chǎn)買賣合同》；

2、買賣雙方攜帶買賣合同、身份證原件、房產(chǎn)證原件，到銀行同銀行簽訂《存量房交易資金托管協(xié)議》并開立銀行卡或存折；

3、買方將交易資金的首付款劃入銀行，并通知銀行；

4、銀行確認(rèn)款項到賬，并通知交易雙方；

5、買賣雙方辦理二手房過戶手續(xù)；

6、買賣雙方將房產(chǎn)交易登記受理回執(zhí)復(fù)印件交予銀行核實；

7、銀行核對無誤后，將資金劃入賣方制定收款賬戶；

8、賣方收到首付款，繼續(xù)辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。

9、買方將尾款劃入