公募基金的托管機(jī)構(gòu)(3篇)

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公募基金的托管機(jī)構(gòu)篇一

證件類型：__________________

證件號(hào)碼：__________________

基金帳號(hào)：__________________

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：________________

傳真電話：__________________

地址：______________________

乙方：______________________

地址：______________________

電話：______________________

聯(lián)系人：____________________

委托服務(wù)傳真電話：___________

傳真確認(rèn)專線：______________

為便于甲方在乙方的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，依照國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)及乙方有關(guān)規(guī)章制度，甲乙雙方本著平等，自愿的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就甲方采用傳真委托的方式辦理基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)達(dá)成如下協(xié)議：

第一條釋義除非本協(xié)議文意另有所指，以下詞語(yǔ)具有如下含義：

1.傳真委托：是指乙方為在該公司開(kāi)立直銷(xiāo)交易賬戶的投資者即甲方，提供通過(guò)傳真下達(dá)委托指令，甲方將基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表通過(guò)乙方指定傳真號(hào)碼傳真至乙方指定的人員，從而完成基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)的服務(wù)方式。

2.乙方目前受理的傳真委托業(yè)務(wù)包括：基金開(kāi)戶，修改非重要客戶資料(不包括投資者名稱，證件類型，證件號(hào)碼，指定銀行賬戶的修改及其他乙方認(rèn)定的不宜傳真辦理的交易事項(xiàng))，認(rèn)購(gòu)，申購(gòu)，贖回，撤單，基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)托管，更改分紅方式，以及其他乙方根據(jù)其業(yè)務(wù)狀況認(rèn)定的事項(xiàng)。

3.基金賬戶：指基金注冊(cè)登記人為投資者開(kāi)立的記錄其持有乙方發(fā)行的開(kāi)放式基金的基金份額及其變更狀況的賬戶。

4.基金交易賬戶：指基金銷(xiāo)售人為投資者開(kāi)立的記錄其通過(guò)該銷(xiāo)售人買(mǎi)賣(mài)乙方發(fā)行的開(kāi)放式基金份額的變動(dòng)及結(jié)余狀況的賬戶。

5.認(rèn)購(gòu)：指在乙方發(fā)行的基金設(shè)立募集期內(nèi)，投資者申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為。

6.申購(gòu)：指在乙方發(fā)行的基金成立后，投資者申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為。

7.贖回：指基金持有人按《基金合同》規(guī)定的條件，要求基金管理人購(gòu)回基金份額的行為。

8.基金份額轉(zhuǎn)托管：指投資者將所持有的基金份額從一個(gè)交易賬戶轉(zhuǎn)到另一交易賬戶進(jìn)行交易的行為。

9.基金轉(zhuǎn)換：指投資者同時(shí)持有乙方管理的兩只或兩只以上的基金，投資者可將所持有的一只基金的份額轉(zhuǎn)換成另一只基金的份額的行為。

10.基金份額資產(chǎn)凈值：指某一時(shí)點(diǎn)上，每份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值。它等于基金某一時(shí)點(diǎn)所擁有的金融資產(chǎn)總值加上現(xiàn)金再除以已售出的基金份數(shù)?；鸱蓊~申購(gòu)價(jià)格和贖回價(jià)格都是依照基金份額凈值來(lái)計(jì)價(jià)的。

11.日：指銷(xiāo)售人確認(rèn)的投資者有效申請(qǐng)工作日;+日：指自日起第個(gè)工作日(不包含日)。

12.工作日：指上海證券交易所，深圳證券交易所的正常交易日。

13.開(kāi)放日：指為投資者辦理基金申購(gòu)，贖回等業(yè)務(wù)的工作日。

14.交易密碼：指諾安直銷(xiāo)交易賬戶的交易密碼。

其次條傳真交易條件

1.甲方與乙方簽訂了《_________基金管理有限公司開(kāi)放式基金傳真交易協(xié)議書(shū)》。

2.甲方已經(jīng)在乙方的直銷(xiāo)點(diǎn)開(kāi)立交易賬戶，該交易賬戶在本協(xié)議履行過(guò)程中處于正常交易狀態(tài)。

3.甲方如需簽署本協(xié)議，其開(kāi)戶時(shí)選擇的業(yè)務(wù)授權(quán)方式應(yīng)為“印鑒+密碼〞(機(jī)構(gòu)投資者)或者“密碼〞(個(gè)人投資者)，甲方的經(jīng)辦人員辦理開(kāi)通手續(xù)時(shí)，必需自行設(shè)置交易密碼，并注意保密以及定期更換密碼。

4.甲方辦理傳真交易贖回，基金份額轉(zhuǎn)托管，基金轉(zhuǎn)換委托申請(qǐng)的，在委托有效日相應(yīng)直銷(xiāo)交易賬戶應(yīng)有足夠的基金份額。

公募基金的托管機(jī)構(gòu)篇二

研究開(kāi)發(fā)方(乙方)：_________

為了支持和勉勵(lì)在校研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)，為其科技成果產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造物質(zhì)條件，依據(jù)《_________大學(xué)研究生創(chuàng)新基金管理方法》，協(xié)議雙方就資助項(xiàng)目_________的研究，特簽訂協(xié)議如下：

一、甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤管理，乙方應(yīng)積極協(xié)同甲方對(duì)其項(xiàng)目管理所開(kāi)展的相關(guān)工作。

二、甲方應(yīng)保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位并下發(fā)給乙方。經(jīng)費(fèi)分二期劃撥：首次劃撥資助金額的一半，甲方根據(jù)對(duì)獲資助項(xiàng)目跟蹤檢查的狀況決定是否追加以及追加的額度。

三、甲方不可對(duì)乙方提出超出資助項(xiàng)目范圍以外的其它科研要求。

四、甲方承諾為乙方的項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)情報(bào)和資料保守機(jī)要。

五、乙方保證在不影響學(xué)業(yè)的前提下有足夠的時(shí)間進(jìn)行項(xiàng)目研究。

六、乙方應(yīng)定期或不定期向甲方如實(shí)反映項(xiàng)目進(jìn)展，經(jīng)費(fèi)使用狀況，不可隱瞞事實(shí)或弄虛作假。

七、乙方保證創(chuàng)新基金只用于所資助項(xiàng)目的科研開(kāi)支;將研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)挪作他用或有意造成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)不能按計(jì)劃完成，乙方應(yīng)承受違約責(zé)任，返還全部所得經(jīng)費(fèi)。

八、乙方原則上應(yīng)保證在預(yù)期時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo);在履行本協(xié)議的過(guò)程中，經(jīng)甲方鑒定后，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以戰(zhàn)勝的技術(shù)困難導(dǎo)致研究開(kāi)發(fā)部分或者全部失敗，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方承受。

九、由甲方組織的項(xiàng)目驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)乙方完成的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

十、甲方享有乙方研究成果的優(yōu)先投資權(quán)，乙方與第三者進(jìn)行科技成果轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)經(jīng)甲方同意。

十一、乙方利用創(chuàng)新基金購(gòu)置的設(shè)備、器材、資料等財(cái)產(chǎn)歸乙方所屬院系所有。

十二、乙方發(fā)表，出版論文著作，應(yīng)注明“本論文得到_________大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助〞字樣。

十三、乙方畢業(yè)時(shí)，應(yīng)向甲方提交兩本博士(碩士)學(xué)位論文以及能夠反映資助項(xiàng)目研究成果的結(jié)題報(bào)告。

本協(xié)議一式三份，協(xié)議三方各存一份。本協(xié)議未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

代表(簽字)：_________負(fù)責(zé)人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

公募基金的托管機(jī)構(gòu)篇三

千分之四。1、建行要收千分之四的服務(wù)費(fèi)2、工商銀行不收費(fèi)，但資金凍結(jié)期間的利息要?dú)w銀行3、民生銀行不收服務(wù)費(fèi)且凍結(jié)期間利息歸業(yè)主。申請(qǐng)交易資金托管的出款時(shí)間1、全款：采取一次性付款方式購(gòu)房的交易，賣(mài)方15天即可辦結(jié)全部手續(xù)；

2、貸款：申請(qǐng)公積金或商業(yè)貸款方式購(gòu)房的，房管部門(mén)7個(gè)工作日內(nèi)核發(fā)房屋他項(xiàng)權(quán)證(即抵押權(quán)證)，然后貸款人將他項(xiàng)權(quán)證送交貸款銀行，銀行將貸款劃入托管帳戶后，買(mǎi)房人領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證，賣(mài)房人也可領(lǐng)取房款。資金托管流程1、買(mǎi)賣(mài)雙方（或在中介公司）簽署《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》；

2、買(mǎi)賣(mài)雙方攜帶買(mǎi)賣(mài)合同、身份證原件、房產(chǎn)證原件，到銀行同銀行簽訂《存量房交易資金托管協(xié)議》并開(kāi)立銀行卡或存折；

3、買(mǎi)方將交易資金的首付款劃入銀行，并通知銀行；

4、銀行確認(rèn)款項(xiàng)到賬，并通知交易雙方；

5、買(mǎi)賣(mài)雙方辦理二手房過(guò)戶手續(xù)；

6、買(mǎi)賣(mài)雙方將房產(chǎn)交易登記受理回執(zhí)復(fù)印件交予銀行核實(shí)；

7、銀行核對(duì)無(wú)誤后，將資金劃入賣(mài)方制定收款賬戶；

8、賣(mài)方收到首付款，繼續(xù)辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)。

9、買(mǎi)方將尾款劃入