TipTop成本操作手冊

計算操作環(huán)節(jié)成本計算前置流程制造系統(tǒng)月結(jié)（asmp610）：用以更新現(xiàn)行年月，方便前端能夠錄入單據(jù)。成會關(guān)帳作業(yè)（asmp620）：1.當月全部庫存異動單據(jù)(銷貨單,采購入庫單,生產(chǎn)入庫單,生產(chǎn)領(lǐng)料單,,雜收雜發(fā)單)等全部解決完畢,需要執(zhí)行成會關(guān)帳,2.成會關(guān)帳在asmp620-制造系統(tǒng)成會關(guān)帳作業(yè),關(guān)帳就意味著不能修改以前的單據(jù)1.當月全部庫存異動單據(jù)(銷貨單,采購入庫單,生產(chǎn)入庫單,生產(chǎn)領(lǐng)料單,,雜收雜發(fā)單)等全部解決完畢,需要執(zhí)行成會關(guān)帳,2.成會關(guān)帳在asmp620-制造系統(tǒng)成會關(guān)帳作業(yè),關(guān)帳就意味著不能修改以前的單據(jù)3.此只程序的權(quán)限只有財務的成本會計有,其別人不應當有4普通是在次月的1日把關(guān)帳日期設立為上月的月底未審核單據(jù)查核（aoou702）1.查核各系統(tǒng)未審核及過賬單據(jù)2.每個負責人每天自己執(zhí)行，主管定時執(zhí)行3.成本會計每七天執(zhí)行，定時發(fā)給有關(guān)主管1.查核各系統(tǒng)未審核及過賬單據(jù)2.每個負責人每天自己執(zhí)行，主管定時執(zhí)行3.成本會計每七天執(zhí)行，定時發(fā)給有關(guān)主管入庫未立應付檢查（aapr140）：查核入庫單未立應付的部分銷貨單未立應收（axmr660）庫存重計（aimp620）目的：成會關(guān)帳,會計期間調(diào)節(jié)后來,TIPTOP系統(tǒng)制造段,還需進行庫存月結(jié)計算作業(yè),目的是將每月的庫存異動數(shù)據(jù)進行計算,算出每月的全部料件的庫存月末數(shù)量及下月期初數(shù)量,并且存在一種專門的檔案里面(imk_file),此做法好處是將料件的庫存數(shù)量計算,依月為單位進行拆分,將來進行庫存數(shù)量查詢,不用將從上線第一天到現(xiàn)在的全部資料進行計算,減輕系統(tǒng)解決負擔.成本基本設立成本參數(shù)設立（axcs010）此是成本計算的前提條件，除現(xiàn)行成本結(jié)算年度及現(xiàn)行成本結(jié)算月份能夠更改外，其它的不能隨便修改?，F(xiàn)行成本結(jié)算年度及月份須于每次成本計算完畢后修改為下個月此是成本計算的前提條件，除現(xiàn)行成本結(jié)算年度及現(xiàn)行成本結(jié)算月份能夠更改外，其它的不能隨便修改?，F(xiàn)行成本結(jié)算年度及月份須于每次成本計算完畢后修改為下個月采購入庫單價來源-普通選擇實際成本工單入庫來源-普通選擇實際成本工單工時錄入方式-普通選擇3依實際錄入-期末有在制，留存比例按約當量來算依投入套數(shù)-期末有在制，留存比例按投入產(chǎn)出依產(chǎn)出套數(shù)-期末無在制每月人工制費維護工時錄入方式-普通選擇2-分辨年月成本中心存貨科目獲得得方式：取自料件主檔單別成會分類設立（axci010）：此部分是維護前端單據(jù)計算成本的單據(jù)性質(zhì)入庫（采購，自制，委外）：采購入庫單，采購倉退單，雜收單，工單入庫單，委外入庫單；入庫（采購，自制，委外）：采購入庫單，采購倉退單，雜收單，工單入庫單，委外入庫單；2.銷貨：銷售，銷退；3.領(lǐng)出：工單領(lǐng)料單，雜發(fā)單，報廢；4.調(diào)撥：一階段調(diào)撥，兩階段調(diào)撥單；5.調(diào)節(jié)：盤點調(diào)節(jié)單，調(diào)撥調(diào)節(jié)單，庫存調(diào)節(jié)單；6.非庫存異動：請購單，工單，采購單等。此部分也能夠在asmi300中設立成本階數(shù)設立（axci020）：使用此支作業(yè)維護成本階數(shù)名稱本作業(yè)目的就是預先定義成本結(jié)算時，共有幾階，并設立該階之料件與否有返工生產(chǎn)之狀況成本階已與BOM的LowLevelCode(低階碼)類似，都代表產(chǎn)品組合的層次，但成本階數(shù)能夠定義比范疇較大，而BOM低階碼則定義本作業(yè)目的就是預先定義成本結(jié)算時，共有幾階，并設立該階之料件與否有返工生產(chǎn)之狀況成本階已與BOM的LowLevelCode(低階碼)類似，都代表產(chǎn)品組合的層次，但成本階數(shù)能夠定義比范疇較大，而BOM低階碼則定義范疇對比小，換句話說成本階可能只定義３階，低階碼可能定義有６階。階數(shù)號碼愈大表達愈下階（最下階為原材料，最上階為成品不納入成本計算庫維護（axci500）：維護不需要納入成本計算的庫別，如報廢倉，邊角料等。成本開賬庫存成本開帳（axct001）：在系統(tǒng)中開賬分為兩部分，一部分是庫存開賬，另一種是成本開賬。成本開賬的數(shù)量是以庫存開賬的數(shù)據(jù)（合并倉庫）為準，單價及金額部分由財務給出。此部分建議先整頓excel檔案，后直接導入。注意成本計算類型要選擇：1－月加權(quán)平均成本。入庫成本調(diào)節(jié)（axct002）：當當月成本有異?；蚴怯行枰{(diào)節(jié)的部分，能夠在此程序維護調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)，能夠按料工費分別維護。在制成本開賬（axct400）：當上線期初有工單未結(jié)案，此時成本部分需要針對此部分工單開理在制成本，其是按元件盤點然后給出單價。在制成本調(diào)節(jié)（axct401）：當工單成本需要調(diào)節(jié)時，能夠再此維護計入，如某些能夠直接歸屬于工單的費用等。材料歸集低階碼計算（abmp603）：根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)造的階層來得出低階碼，其重要作用：MRP計算和成本階計算。成本階計算（axcp270）：根據(jù)低階碼來計算得出成本階，重要是決定個工單的返工屬性，方便是在第一階段計算或是第二階段計算。料件成本階設立（axcp012）：當成本階有異常時才執(zhí)行此程序修改成本階工單返工自動設立（axcp402）：根據(jù)工單主件及原件的成本階數(shù)決定此工單與否為返工工單，并自動回寫工單檔，此重要是決定成本計算的先后次序。工單結(jié)案自動設立（axcp401）：根據(jù)生管結(jié)案的工單或是工單竣工入庫的數(shù)量和生產(chǎn)數(shù)量的比較，來決定此工單與否結(jié)案，也就是說期末與否有在制。工單要及時結(jié)案，這樣能夠大大加緊成本計算的速度。工單返工結(jié)案設立（axcp013）：當成本計算完畢發(fā)現(xiàn)計算成果有問題經(jīng)查是返工的問題造成，能夠到此修改返工屬性；或是成本已經(jīng)結(jié)案工單發(fā)現(xiàn)需要返結(jié)案，也能夠到此程序調(diào)節(jié)結(jié)案日期。但是要切忌，成本計算完畢后工單不能取消結(jié)案。費用歸集整體流程成本中心成本項目分攤設立（axci041）:a.此重要是維護成本中心對應的會計科目以及分攤方式成本中心的選項b.根據(jù)成本系統(tǒng)參數(shù)而來,若ccz06=1或2,則取部門檔(gem_file);ccz06=3取作業(yè)檔(ecd_file);ccz06=4取工作站(eca_file)c.成本項目分為人工,制費1,制費2,制費3等,此重要是后續(xù)用于寫入ccc_file不同的欄位會計科目取自科目主檔(明細科目)d.分攤方式有4種,實際工時,原則工時,機器工時,產(chǎn)出數(shù)量*分攤權(quán)數(shù)此一經(jīng)設定,不能隨意變每日工時維護（axct200）此是維護費用分攤的權(quán)數(shù),其來源有四種,一為人為輸入,二是通過生產(chǎn)報工轉(zhuǎn)入(axcp703),三是通過報工單轉(zhuǎn)入(axcp700),四是通過右側(cè)按鈕截取原則工時轉(zhuǎn)入成本中心是根據(jù)成本系統(tǒng)參數(shù)ccz06決定的此是維護費用分攤的權(quán)數(shù),其來源有四種,一為人為輸入,二是通過生產(chǎn)報工轉(zhuǎn)入(axcp703),三是通過報工單轉(zhuǎn)入(axcp700),四是通過右側(cè)按鈕截取原則工時轉(zhuǎn)入成本中心是根據(jù)成本系統(tǒng)參數(shù)ccz06決定的人工制費收集維護（axct211）此部分重要是從總帳部門科目余額檔(aao_file)抓取資料.成本中心來源成本中心項目設立中的成本中心此部分重要是從總帳部門科目余額檔(aao_file)抓取資料.成本中心來源成本中心項目設立中的成本中心類型分為人工,制造費用一等此來源有四種:一為自行輸入,二為點擊右側(cè)按鈕生成,三為截取,四為截取當期費用,具體畫面以下此部分輸入科目和部門直接抓取此部分輸入科目和部門直接抓取每月人工制費整批產(chǎn)生（axcp306）此重要作用是運用人工制費收集中的資料(cmi_file)自動更新cdb_file,也就是每月人工制費中的資料此重要作用是運用人工制費收集中的資料(cmi_file)自動更新cdb_file,也就是每月人工制費中的資料月底投入工時統(tǒng)計分攤作業(yè)（axcp311）此部分根據(jù)每日工時維護中的資料和已經(jīng)生成的cdb資料自動更新cdb中的單位成本以及生成cdc_file(工單人工查詢)此部分根據(jù)每日工時維護中的資料和已經(jīng)生成的cdb資料自動更新cdb中的單位成本以及生成cdc_file(工單人工查詢)每月人工制費維護（axct311）：此部分時整批產(chǎn)生的成果，也能夠手工去維護制造費用及人工每月工單制費查詢（axcq311）：在成本計算前就能夠查詢每張工單的所分攤的人工和制造費用。成本計算及異常查核成本計算前異常查核（axcr360）重要查核庫存異常，如庫存負數(shù)入庫未立應付查核重要查核庫存異常，如庫存負數(shù)入庫未立應付查核工單檢查等此部分日常時間能夠執(zhí)行具體異常詳見成本異常解決（EXCEL檔案）雜項異動單價維護（axct500）1.維護雜收雜發(fā)單的單價2．雜發(fā)單價的取價方式有成本參數(shù)決定1.維護雜收雜發(fā)單的單價2．雜發(fā)單價的取價方式有成本參數(shù)決定當站下線單價維護（axct510）維護當站下線的成本維護當站下線的成本成本計算作業(yè)（axcp500）在全部資料準備ok后，執(zhí)行此程序，系統(tǒng)會自動卷算成本，并且把成本計算成果寫入：axct100，axct400，axct410成本普通要計算兩次，因雜收雜發(fā)費用的問題，第二次雜收雜發(fā)與第一次的差別不要再切入制造費用在全部資料準備ok后，執(zhí)行此程序，系統(tǒng)會自動卷算成本，并且把成本計算成果寫入：axct100，axct400，axct410成本普通要計算兩次，因雜收雜發(fā)費用的問題，第二次雜收雜發(fā)與第一次的差別不要再切入制造費用第一次成本計算完要查當作本計算后異常，解決完畢后重新計算成本本成本程序能夠單個料號計算，也能夠整批成本計算類型選擇：普通選擇月加權(quán)平均成本成本計算完畢后注意要把成會系統(tǒng)參數(shù)設立的成本計算年月更改掉成本計算后查核（axcr370）重要查核工單異常庫存成本為負數(shù)的異常在制負數(shù)的異常重要查核工單異常庫存成本為負數(shù)的異常在制負數(shù)的異常單位成本為零的異常期末結(jié)存為負數(shù)的異常投入與產(chǎn)出不符的異常具體異常詳見成本異常查詢(EXCEL檔案)報