資金培訓(xùn)試題90題

資金培訓(xùn)試題-190一、填空題資金是指各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)〔加油站、經(jīng)營(yíng)部、門(mén)店和便利店等〕在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的全部現(xiàn)金收入，包括現(xiàn)金銷(xiāo)售貨款、預(yù)收款、應(yīng)收還款、押金、IC卡充值收入〔便利店收入〕、租賃收入以及其他經(jīng)營(yíng)收入等。資金事故是指因經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部人員挪用資金、攜款潛逃、違規(guī)操作及監(jiān)管人員監(jiān)管失職和因被搶、被盜導(dǎo)致我公司發(fā)生實(shí)際資金損失的大事。3、發(fā)生資金事故后，省、市公司須依據(jù)事故發(fā)生的緣由和節(jié)點(diǎn)，依據(jù)“事必問(wèn)責(zé)”和“一事一責(zé)”的原則，比照有關(guān)問(wèn)責(zé)規(guī)定，對(duì)涉及的相關(guān)操作人員、片區(qū)治理人員和公司治理人員進(jìn)展問(wèn)責(zé)。4、加油站投幣實(shí)行限額、限期治理制度。5、油站每天收取的現(xiàn)金匯總后要全額存行，不準(zhǔn)截留挪用，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)套取現(xiàn)金。6、投幣必需填制投幣憑證，經(jīng)兩人簽名確認(rèn)。7、加油站每日必需在現(xiàn)金繳存銀行〔上門(mén)收款〕前一小時(shí)進(jìn)展現(xiàn)金清點(diǎn)。8、保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼分開(kāi)由專(zhuān)人保管。9、清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，必需逐筆核對(duì)投幣憑證金額與實(shí)際現(xiàn)金是否相符，再用投幣憑證與投幣系統(tǒng)進(jìn)展核對(duì)。10、上門(mén)收款加油站，在未上門(mén)收款前，將錢(qián)箱放入投幣式保險(xiǎn)柜內(nèi)保管。11、加油站必需按批準(zhǔn)的信用額度與客戶(hù)簽訂記賬加油協(xié)議，要加蓋該客戶(hù)的合同專(zhuān)用章或公章，并按合同商定金額收取押金，開(kāi)具收據(jù)。12、加油站營(yíng)業(yè)現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)由保險(xiǎn)柜投幣口投入，嚴(yán)禁開(kāi)啟保險(xiǎn)柜放入現(xiàn)金。13、加油站資金的流向就是：客戶(hù)→員工→保險(xiǎn)柜→銀行14、加油站員工收取客戶(hù)貨款后，必需按公司規(guī)定投入投幣式保險(xiǎn)柜中。15、清點(diǎn)貨款必需兩人同時(shí)在場(chǎng)，有視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，還必需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。16、預(yù)收賬款客戶(hù)應(yīng)當(dāng)在簽訂協(xié)議收取預(yù)收款后才開(kāi)頭付油。17、預(yù)收賬款客戶(hù)超額度付油時(shí)必需馬上停頓付油。18、客戶(hù)用支票轉(zhuǎn)賬為IC卡充值時(shí)，必需確認(rèn)支票到賬后，再進(jìn)展充值等操作。19、記賬車(chē)輛、司機(jī)發(fā)生變更時(shí)，要在《記賬車(chē)輛證明》、加油憑證上做相應(yīng)記錄。20、完成投幣后，應(yīng)當(dāng)在投幣系統(tǒng)登統(tǒng)投幣記錄。21、支票未存行前，投入投幣式保險(xiǎn)柜中保管。22、收取預(yù)收賬款客戶(hù)預(yù)收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)開(kāi)具公司統(tǒng)一收據(jù)。23、假設(shè)客戶(hù)繳納預(yù)收款時(shí)已開(kāi)具收據(jù)，月末開(kāi)動(dòng)身票后，原則上應(yīng)將收款收據(jù)收回作廢。24、加油站目前實(shí)行的財(cái)務(wù)治理模式是收支兩條線(xiàn)。25、小額配送客戶(hù)應(yīng)當(dāng)建立檔案進(jìn)展治理。26、客戶(hù)到加油站以IC卡用戶(hù)卡或者銀行卡等形式支付，憑卡加油的結(jié)算方式，統(tǒng)稱(chēng)為消費(fèi)卡加油，包括IC卡加油、銀行卡加油、能源卡加油。27、客戶(hù)與公司簽訂購(gòu)油合同，雙方辦理相關(guān)手續(xù)和憑證，加油站憑相關(guān)手續(xù)和憑證從加油機(jī)付給客戶(hù)等值油品的一種加油方式，統(tǒng)稱(chēng)為定點(diǎn)客戶(hù)加油，包括預(yù)收賬款。28、客戶(hù)到加油站購(gòu)油時(shí)直接支付現(xiàn)金，加油站按當(dāng)日零售價(jià)從加油機(jī)中付給用戶(hù)等值油品的一種加油方式，統(tǒng)稱(chēng)為現(xiàn)金加油。29、加油站銷(xiāo)售方式：現(xiàn)金加油、定點(diǎn)客戶(hù)加油、消費(fèi)卡加油。30、加油站每日對(duì)投幣狀況進(jìn)展檢查應(yīng)當(dāng)不少于三次。3110天，日期首尾算一天。32、當(dāng)油站客戶(hù)與付款單位名稱(chēng)是不全都時(shí)，要求客戶(hù)出具《托付付款證明書(shū)》32、支票依據(jù)支付的類(lèi)型可以分為：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和一般支票三大類(lèi)。33、出票日期為2005年8月5日的支票，出票日期正確寫(xiě)法為貳零零伍年捌月零伍日34、金額289546.52元，大寫(xiě)寫(xiě)法為貳拾捌萬(wàn)玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分二、單項(xiàng)選擇題1、原則上，每次投幣時(shí)，必需〔C〕A、站長(zhǎng)監(jiān)視B、主管監(jiān)視C、證明人D、營(yíng)業(yè)員監(jiān)視2、加油站投幣時(shí)間前后間隔不超〔A〕分鐘。A、30B、45C、60D、903、加油站目前的資金治理模式是〔D〕A、托付付款證明書(shū)B(niǎo)、身份證復(fù)印件C、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件D、收支兩條線(xiàn)4、一般狀況下，加油站發(fā)生的少量零星支出，如油站買(mǎi)菜沒(méi)有零錢(qián)時(shí)，可以從〔D〕中支付。A、銷(xiāo)售貨款B、客戶(hù)押金C、ICD、備用金5、一張小寫(xiě)金額為80300.80元的支票，其大寫(xiě)金額的標(biāo)準(zhǔn)書(shū)寫(xiě)是〔B〕。A、捌萬(wàn)零仟叁佰零拾零元捌角零分B、捌萬(wàn)零叁佰元零捌角正C、捌萬(wàn)叁佰零元捌角正D、捌萬(wàn)零叁仟零元捌角正6、以下內(nèi)容中不屬于加油站記賬業(yè)務(wù)的是〔B〕A、已提未售B、已售未提C、預(yù)收款加油D、小額配送經(jīng)審批后開(kāi)票掛賬7、加油站資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)及操作〔A〕A、收取貨款→投幣→清點(diǎn)→存行B、收取貨款→清點(diǎn)→存行C、收取貨款→投幣→存行D、收取貨款→存行8、以下關(guān)于加油站投幣額度的說(shuō)法，哪一個(gè)是正確的〔B〕A、加油站可依據(jù)油站現(xiàn)金收取量的變化，自行調(diào)整投幣額度；B、加油站可依據(jù)公司核定的投幣額度投幣，也可依據(jù)實(shí)際狀況低于該標(biāo)準(zhǔn)投幣；C、加油站的投幣額度由公司統(tǒng)一核定，無(wú)需報(bào)省公司備案；D、加油站可自愿投幣，無(wú)需核定投幣額度9、保險(xiǎn)柜內(nèi)不能存放〔C〕A、發(fā)票B、員工卡C、手機(jī)D、IC10、小額配送價(jià)格執(zhí)行(D)A、站長(zhǎng)定價(jià)B、零售價(jià)C、必需低于零售價(jià)D、市公司依據(jù)省公司指導(dǎo)價(jià)定價(jià)11、加油站每日必需在現(xiàn)金繳存銀行〔上門(mén)收款〕前(B)小時(shí)進(jìn)展現(xiàn)金清點(diǎn)。A、0.5B、1C、1.5D、212、收銀臺(tái)銷(xiāo)售收入資金和找零備用金的總額不能超過(guò)規(guī)定的限額且必需在(C)分鐘內(nèi)投幣A、20B、30C、45D、6013、保險(xiǎn)柜密碼、鑰匙移交必需(D)A、通知站長(zhǎng)B、上報(bào)縣公司〔片區(qū)〕C、自行交接D、登統(tǒng)保險(xiǎn)柜鑰匙〔密碼〕保管人移交簽收表14、以下做法正確的選項(xiàng)是(A)A油站加油員因車(chē)禍送醫(yī)院急需押金，站長(zhǎng)堅(jiān)決不同意拿出1萬(wàn)元貨款救急B油站加油員因車(chē)禍送醫(yī)院急需押金，站長(zhǎng)從當(dāng)天貨款拿出1萬(wàn)元救急C甲客戶(hù)承諾高額利息向油站借現(xiàn)金2萬(wàn)元，借款期為5天，站長(zhǎng)和員工經(jīng)過(guò)協(xié)商打算借款以收取高額回報(bào)返還給公司D站長(zhǎng)準(zhǔn)時(shí)從當(dāng)天貨款中拿出5000元退給客戶(hù)記賬保證金15、記賬加油站客戶(hù)無(wú)留底備案的車(chē)輛(C)付油。A、與客戶(hù)溝通后可以B、請(qǐng)示站長(zhǎng)后可以C、嚴(yán)禁D、請(qǐng)示公司后可以16、小額配送實(shí)行(D)治理A、主管B、當(dāng)班營(yíng)業(yè)員C、站長(zhǎng)D、專(zhuān)卡專(zhuān)用17、以下哪種客戶(hù)不用建立檔案治理〔D〕A、應(yīng)收賬款B、預(yù)收賬款C、小額配送D、現(xiàn)金客戶(hù)18、以下不屬于加油站客戶(hù)類(lèi)型的是〔D〕A、零散客戶(hù)B、VIPC、定點(diǎn)客戶(hù)D、IC19、收取客戶(hù)押金必需開(kāi)具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，收據(jù)視同〔A〕治理。A、發(fā)票B、資金C、客戶(hù)D、應(yīng)收賬款20、加油站每日對(duì)投幣狀況進(jìn)展檢查應(yīng)當(dāng)不少于〔C〕次。A、一B、二C、三D、四21、當(dāng)油站收取的支票出票人與油站客戶(hù)名稱(chēng)不全都時(shí)，要求客戶(hù)出具〔D〕。A、《付款申請(qǐng)表》B、客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照C、《托付收款證明》D、《托付付款證明書(shū)》22、以支票方式加油的業(yè)務(wù)在〔A〕狀況下，記賬員可以讓客戶(hù)提油。A、款項(xiàng)已到賬，且核對(duì)客戶(hù)名稱(chēng)與金額無(wú)誤B、款項(xiàng)未到賬C、出票人與客戶(hù)名稱(chēng)不全都且未出具相關(guān)證明D、出票人與客戶(hù)名稱(chēng)不全都出具證明但未蓋公章23、以下關(guān)于支票的說(shuō)法不正確的選項(xiàng)是〔D〕A、支票正面蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和法人章，缺一不行B、加油站收取的支票，未送行前要投進(jìn)保險(xiǎn)柜，并錄入《加油站投幣治理系統(tǒng)》C、轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫(xiě)為對(duì)方單位名稱(chēng)D、送行后未辦理的票據(jù)站長(zhǎng)必需隨身攜帶以保證支票安全。24、以下不符合現(xiàn)金支票安全治理規(guī)定的是〔D〕。A、驗(yàn)證支票的真?zhèn)蜝、退回有不符合規(guī)定、字跡不清、及涂改現(xiàn)象的支票C10D、將支票購(gòu)油的多余款項(xiàng)現(xiàn)金找零25、收到一張小寫(xiě)金額為10020.08元的支票，其大寫(xiě)金額的標(biāo)準(zhǔn)書(shū)寫(xiě)是：〔D〕。A．壹萬(wàn)零貳拾零元零捌分B．壹萬(wàn)零貳拾零元零捌分正C．壹萬(wàn)零仟貳拾零元零捌分D．壹萬(wàn)零貳拾元零捌分26、某顧客持信用卡到油站加油1000元，為完成其信用卡的消費(fèi)任務(wù)，該顧客要求收款員分開(kāi)4筆刷卡，每筆250元。收款員應(yīng)如何操作：〔B〕。A、按客戶(hù)要求刷B、急躁向客戶(hù)解釋?zhuān)凰⒁还PC、擇中刷三筆D50027、未載明付款地點(diǎn)的支票，〔A〕視為付款地點(diǎn)AB、收款單位所在地C、全國(guó)各地D、付款單位所在省內(nèi)城市三、多項(xiàng)選擇題1、實(shí)行上門(mén)收款時(shí)，下面哪些說(shuō)法是正確的(ABC)A、必需進(jìn)展身份確認(rèn)B、必需兩名員工同時(shí)在場(chǎng)C、錢(qián)箱交接單據(jù)必需兩名員工同時(shí)簽名D、錢(qián)箱交接單據(jù)可以不用兩名員工同時(shí)簽名2、加油站應(yīng)隨時(shí)核對(duì)記賬客戶(hù)賒銷(xiāo)狀況與賒銷(xiāo)合同，覺(jué)察(BCD)，通知站長(zhǎng)停頓供油，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。A、超限量加油B、超預(yù)付款加油C、沒(méi)有合同擅自賒銷(xiāo)D、超合同額度賒銷(xiāo)3、投幣時(shí)收款員按要求填寫(xiě)投幣憑證，憑證內(nèi)容必需包括(ABCD)A、金額B、投幣人C、投幣日期、時(shí)間D、班次4、加油站收取貨款方式有(ABC)A、現(xiàn)金B(yǎng)、支票C、銀行卡D、欠條5、屬于資金治理的有(ABCD)A、不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，即不得從銷(xiāo)售收入中直接支付各種款項(xiàng)B、不準(zhǔn)向銀行套取現(xiàn)金C、不準(zhǔn)利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存取款項(xiàng)D、不準(zhǔn)私設(shè)小金庫(kù)6、關(guān)于IC卡充值操作說(shuō)法不正確的選項(xiàng)是(ACD)A、現(xiàn)金充值可由發(fā)卡員直接收取現(xiàn)金B(yǎng)、IC卡現(xiàn)金充值開(kāi)具一般發(fā)票的，須在充值當(dāng)時(shí)開(kāi)具C、發(fā)卡員收到客戶(hù)支票后即可給客戶(hù)充值D、IC7、以下關(guān)于現(xiàn)金清點(diǎn)，說(shuō)法正確的選項(xiàng)是(ACD)A、清點(diǎn)的地點(diǎn)，必需是門(mén)窗上鎖或有遮擋、安全的房間B、加油站每日必需在現(xiàn)金繳存銀行〔上門(mén)收款〕前半小時(shí)進(jìn)展現(xiàn)金清點(diǎn)C、清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，閑雜人等不得隨便進(jìn)入清點(diǎn)房間D、清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，必需逐筆核對(duì)《投幣憑證》金額與實(shí)際現(xiàn)金是否相符8、屬于資金事故的有〔ABCD〕A、挪用資金、B、攜款潛逃C、貨款被搶D、逃單9、油站每天收取的現(xiàn)金匯總后要全額存行，以下行為正確的有〔ABCD〕A、不準(zhǔn)截留挪B、用不準(zhǔn)公款私存C、不準(zhǔn)套取現(xiàn)金D、不準(zhǔn)移作他用10、以下收入資金包括(BCD)A960元B50C、客戶(hù)多付10元貨款D47元11、進(jìn)展預(yù)收賬款客戶(hù)資料收集時(shí)，應(yīng)當(dāng)收集有效的〔ABCD〕A、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件B、《法人授權(quán)托付書(shū)》C、一般納稅人資格證明D、公司要求的其他資料12、有代保管IC卡的加油站，應(yīng)當(dāng)〔AB〕A、與客戶(hù)簽訂代保管協(xié)議B、定期與客戶(hù)進(jìn)展對(duì)賬或函證C、向市公司備案D、經(jīng)省公司批準(zhǔn)13、以下貨款清點(diǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)，描述正確的選項(xiàng)是〔ACD〕A、清點(diǎn)時(shí)留意資金安全，關(guān)好門(mén)窗，拉上窗簾，選擇相對(duì)安全的辦公室。B、清點(diǎn)后的貨款，將貨款放在上鎖的鐵柜或抽屜中，待押運(yùn)人員來(lái)收取。C、資金上繳前1小時(shí)的大面額現(xiàn)金，記賬員必需準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)，連同上一班資金一并上繳，以削減在油站過(guò)夜的現(xiàn)金量。D、翻開(kāi)保險(xiǎn)柜時(shí)必需兩人同時(shí)在場(chǎng)翻開(kāi)，直至貨款重放回保險(xiǎn)柜。14、以下關(guān)于檢查加油投幣工作是否標(biāo)準(zhǔn)的做法正確的有〔ABCD〕A、現(xiàn)場(chǎng)檢查加油站當(dāng)班員工身上現(xiàn)金是否超投幣限額B、核對(duì)投幣系統(tǒng)和中控現(xiàn)金銷(xiāo)售金額檢查是否存在超時(shí)投幣，一是看投幣系統(tǒng)中每次投幣的時(shí)間間隔是否超時(shí)，二是比照一樣時(shí)間段中控現(xiàn)金銷(xiāo)售金額與投幣系統(tǒng)已投幣現(xiàn)金總額，看現(xiàn)金銷(xiāo)售是否準(zhǔn)時(shí)投幣C、檢查保險(xiǎn)柜實(shí)際現(xiàn)金是否與投幣系統(tǒng)登記全都，時(shí)間及投幣人是否與投幣記錄的每筆相對(duì)應(yīng),貨款是否投入公司指定的投幣式保險(xiǎn)柜D、每天是否少于三次監(jiān)視投幣15、預(yù)收賬款客戶(hù)付油的條件有〔ABCD〕A、資料收集B、簽訂合同C、公司審批D、獵取客戶(hù)加蓋公章的《記賬車(chē)輛證明》16、預(yù)收賬款客戶(hù)過(guò)程治理的內(nèi)容有〔ABC〕A、對(duì)客戶(hù)付油狀況進(jìn)展查看B、生疏客戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣C、留意付油特別狀況D、簽訂合同17、收支兩條線(xiàn)中支的內(nèi)容包括〔ABCD〕A、日常費(fèi)用性支出B、客戶(hù)退款C、加油站電費(fèi)D、其他支出18、收支兩條線(xiàn)中收的內(nèi)容包括〔ABCD〕A、便利店收入B、加油卡充值收入C、地磅收入D應(yīng)收賬款的回籠款19、加油站銷(xiāo)售方式有〔ABC〕A、現(xiàn)金加油B、定點(diǎn)客戶(hù)加油C、消費(fèi)卡加油D、小額配送加油20、以下關(guān)于收取支票的做法哪項(xiàng)是正確的〔BCD〕。A、支票未送行前要應(yīng)存放在站特長(zhǎng)B、油站人員收取客戶(hù)支票時(shí)，要檢查支票提示付款期限是否超過(guò)C、班組人員收取的支票，在未存行前，投入投幣式保險(xiǎn)柜中保管D、油站必需重點(diǎn)跟蹤所收取的支票款項(xiàng)是否達(dá)賬21、作為收款人受理銀行支票時(shí)，要留意審核以下事項(xiàng)〔ABCD〕。A、收款人是否確為本單位或本人；B、銀行本票是否在提示付款期限內(nèi)；C、必需記載的事項(xiàng)是否齊全；D、出票人簽章是否符合規(guī)定，22、以下哪些是支票的必要工程〔ABCD〕。A、出票日期〔大寫(xiě)〕；B、收款人；C、付款行名稱(chēng)、出票人賬號(hào)；D、金額填寫(xiě)；23、以下哪些支票工程不得更改〔ABD〕。A、出票日期；B、收款人名稱(chēng)；C、用途；D、大小寫(xiě)金額；24、依據(jù)資金治理方法，關(guān)于支票，正確做法是〔ABD〕。A、收取的支票未存行前，投入投幣式保險(xiǎn)柜中；B、支票〔轉(zhuǎn)賬單〕查詢(xún)到賬后，再進(jìn)展相關(guān)業(yè)務(wù)操作；C、收取的支票由站長(zhǎng)保管，由其鎖入抽屜中；D、支票收取時(shí)必需核對(duì)支票的大小寫(xiě)金額是否全都25、假設(shè)客戶(hù)是被背書(shū)人受理銀行本票時(shí)，除了審查上述內(nèi)容外，還應(yīng)審查以下哪些事項(xiàng)〔ABCD〕A、背書(shū)是否連續(xù)；B、背書(shū)人簽章是否符合規(guī)定；C、背書(shū)使用粘單是否按規(guī)定簽章；D、背書(shū)人個(gè)人的身份證件26、記賬員應(yīng)確保加油站營(yíng)業(yè)款全部繳存銀行，制止(ABCD)A、坐支B、挪用現(xiàn)金C、白條抵庫(kù)D、將次日的銷(xiāo)售款填充本日銷(xiāo)售款27、《加油站保險(xiǎn)柜鑰匙〔密碼〕保管人移交表》需由哪些人簽名確認(rèn)：〔BCD〕加油員B.移交人C.接收人D28、關(guān)于IC卡充值操作說(shuō)法不正確的選項(xiàng)是〔ACD〕A．現(xiàn)金充值可由發(fā)卡員直接收取現(xiàn)金IC卡現(xiàn)金充值開(kāi)具一般發(fā)票的，須在充值當(dāng)時(shí)開(kāi)具C．發(fā)卡員收到客戶(hù)支票后即可給客戶(hù)充值D．IC卡允許虛擬充值四、推斷題1、上班期間，班組人員不得攜帶私人錢(qián)款?！病獭?、可以從收款臺(tái)〔含備用金〕中直接支付其他款項(xiàng)。〔×〕3、可以ICIC卡、銀行卡進(jìn)展套現(xiàn)?！病痢?、可以個(gè)人收取代付客戶(hù)貨款，并將客戶(hù)貨款存入非公司指定的銀行賬戶(hù)?！病痢?、客戶(hù)到站購(gòu)置便利店商品，收款崗位收取貨款后打印購(gòu)物小票?！病獭?、清點(diǎn)貨款的地點(diǎn)，門(mén)窗必需上鎖或有遮擋、安全?！病獭?、清點(diǎn)貨款后不少于兩人存行，但途中可以辦理其他事情?！病痢?、記賬客戶(hù)退押金時(shí)可以直接從貨款中退還?！病痢?、預(yù)收賬款必需定期進(jìn)展函證?！病獭?0、我公司實(shí)行收支兩條線(xiàn)，收入和支出分屬不同賬戶(hù)，全部收入必須繳存到指定賬戶(hù)，不能坐支、截留銷(xiāo)售貨款，但可以在緊急狀況，備案后臨時(shí)取用?！病痢?1、收到支票時(shí)，加油站馬上幫助客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)?！病痢?2、清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)，閑雜人等不得隨便進(jìn)入清點(diǎn)房間。〔√〕13、清點(diǎn)完畢后，按公司要求填寫(xiě)現(xiàn)金繳款單。〔√〕14、證明人必需復(fù)核現(xiàn)金繳款單與清點(diǎn)貨款金額以及班組報(bào)表現(xiàn)金收入是否相符?！病獭?5、上門(mén)收款加油站，現(xiàn)金繳款單一同放入錢(qián)箱，做好封箱處理?！病獭?6、上門(mén)收款加油站，在未上門(mén)收款前，將錢(qián)箱放入投幣式保險(xiǎn)柜內(nèi)保管?！病獭?7、“加油站投幣治理系統(tǒng)”班組人員必需實(shí)名制?！病獭?8、班組人員收取的支票，在未存行前，由站長(zhǎng)隨身保管。〔×〕19、每日，站長(zhǎng)不少于兩次現(xiàn)場(chǎng)檢查投幣狀況〔通過(guò)管控?cái)?shù)據(jù)、“加油站投幣治理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)，核對(duì)交接班表金額、每班投幣總額及保險(xiǎn)柜內(nèi)貨款〕?！病痢?0、便利店銷(xiāo)售必需做到日清日結(jié)，營(yíng)業(yè)款隨加油站銷(xiāo)售款按規(guī)定時(shí)間解繳指定銀行賬戶(hù)或銀行上門(mén)收款?！病獭?1、小額配送業(yè)務(wù)必需經(jīng)過(guò)審批前方可執(zhí)行。〔√〕22、原則上任何人不得以任何理由拿走加油登記單〔卡〕。對(duì)確有需要拿走加油登記單〔卡〕的，經(jīng)加油站站長(zhǎng)擔(dān)保同意后，可以借出，但應(yīng)做好簽收登記。〔×〕23、加油站小額配送由于是較大宗業(yè)務(wù)，故銷(xiāo)售價(jià)格可以略低于市公司規(guī)定的小額配送價(jià)格?！病痢?4、完成投幣后，可以在空閑時(shí)再登統(tǒng)投幣系統(tǒng)中投幣記錄?！病痢?5、必需每日核對(duì)應(yīng)收賬款加油憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報(bào)表數(shù)據(jù)?！病獭?6、必需每日核對(duì)預(yù)收賬款加油憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報(bào)表數(shù)據(jù)。〔√〕27、假設(shè)客戶(hù)繳納預(yù)收款時(shí)已開(kāi)具收據(jù)，月末開(kāi)動(dòng)身票后，原則上應(yīng)將收款收據(jù)收回作廢?！病獭?8、IC卡收款、充值業(yè)務(wù)可由一人單獨(dú)完成?！病獭?9、記賬加油站客戶(hù)無(wú)留底備案的車(chē)輛在溝通后可以付油。〔×〕30、加油站目前實(shí)行的財(cái)務(wù)治理模式是統(tǒng)支統(tǒng)付?！病痢?1、加油站早班后到封錢(qián)箱前的大面額現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)在清點(diǎn)時(shí)連同昨日貨款一并上繳，以削減在油站過(guò)夜的現(xiàn)金量?！病獭?2、預(yù)收賬款無(wú)余額的客戶(hù)不需要進(jìn)展函證。〔×〕33、加油站每天將貨款放入錢(qián)箱前，必需對(duì)錢(qián)箱進(jìn)展具體檢查，覺(jué)察錢(qián)箱有損壞的，必需更換完好的錢(qián)箱，并準(zhǔn)時(shí)到公司財(cái)資部申領(lǐng)的錢(qián)箱，嚴(yán)禁使用已損壞的錢(qián)箱?！病獭?4、加油站不得擅自開(kāi)展預(yù)收款加油業(yè)務(wù)，確需開(kāi)展預(yù)收款加油業(yè)務(wù)的，由公司與預(yù)收款加油的客戶(hù)簽署協(xié)議?！病獭?5、加油站必需實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)收款付油、資金結(jié)余狀況，接近預(yù)警金額時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知客戶(hù)追加資金，確保不發(fā)生透支加油?！病獭?6、收取客戶(hù)預(yù)收款必需開(kāi)具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，收據(jù)視同發(fā)票治理?！病獭?7、假設(shè)客戶(hù)消滅超額度、超期限付油狀況時(shí)〔無(wú)論金額大小〕，馬上停頓付油，并上報(bào)。〔√〕38、站長(zhǎng)對(duì)加油站記賬銷(xiāo)售負(fù)責(zé)?！病獭?9、客戶(hù)支票已到賬，在付款單位與客戶(hù)名稱(chēng)不同時(shí)，可讓客戶(hù)先提油，但客戶(hù)需補(bǔ)公司所需證明?！病痢?0、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢?！病獭?1、支票正面蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和法人章，缺一不行，印泥為紅色，印章必需清楚，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重填寫(xiě)重蓋章?！病獭?2、支票簽發(fā)的日期、大小寫(xiě)金額和收款人名稱(chēng)可以更改，只要加蓋預(yù)留銀行印鑒之一證明?！病痢?3、對(duì)于支票充值，網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需復(fù)核充值客戶(hù)與付款客戶(hù)名稱(chēng)是否全都?！病痢?4、油站人員在進(jìn)展客戶(hù)支票交接時(shí)，必需兩人同時(shí)在“支票交接本”簽字確認(rèn)?！病獭?5、在特別狀況下，油站為客戶(hù)著想，在確保支票安全無(wú)問(wèn)題的狀況下，可在收到支票的第一時(shí)間給客戶(hù)加油，不過(guò)油站要準(zhǔn)時(shí)跟蹤款項(xiàng)的到賬狀況?！病痢?6、現(xiàn)金支票有肯定限制，一般填寫(xiě)“備用金”、“差旅費(fèi)”、“工資”、“勞務(wù)費(fèi)”等〔√〕47、一般支票即可支取現(xiàn)金也可用于轉(zhuǎn)賬，如左上角有雙橫的只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于支取現(xiàn)金?！病獭?8、收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，只需在支票反面被背書(shū)欄內(nèi)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章即可。填寫(xiě)好銀行進(jìn)賬單后連同該支票交給收款單位的開(kāi)戶(hù)銀行托付銀行收款?！病痢?9、支票上的人民幣小寫(xiě)：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫(xiě)要求完整清楚?！病獭?0、未準(zhǔn)時(shí)辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的支票，需在《加油站投幣治理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行緣由?！病獭?1、支票〔轉(zhuǎn)賬〕充值用戶(hù)，款項(xiàng)未到帳，網(wǎng)點(diǎn)不得對(duì)客戶(hù)進(jìn)展充值的。〔√〕52、可用當(dāng)日現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款直接退給客戶(hù)記賬押金?！病痢澄濉⒑?jiǎn)答題1、簡(jiǎn)述當(dāng)員工覺(jué)察加油站發(fā)生營(yíng)業(yè)款被、失竊事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)如何處理。答：?jiǎn)T工覺(jué)察加油站發(fā)生營(yíng)業(yè)款被、失竊事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在保證人員安全的前提下保護(hù)案覺(jué)察場(chǎng)，第一時(shí)間向公安部門(mén)舉報(bào)，如