北京市對(duì)外投資合作專項(xiàng)資金申報(bào)書（2016年版）

27-2016年對(duì)外投資合作專項(xiàng)資金申報(bào)要求項(xiàng)目申報(bào)書一、基本情況（一）項(xiàng)目單位情況（二）項(xiàng)目基本情況1.項(xiàng)目投資情況2.項(xiàng)目建設(shè)具體情況（項(xiàng)目建設(shè)完成數(shù)量、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目完成質(zhì)量情況）二、項(xiàng)目組織情況三、項(xiàng)目實(shí)施效果（一）項(xiàng)目實(shí)施背景（企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目受益情況分析、企業(yè)對(duì)該項(xiàng)目需求分析等）（二）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益（務(wù)必結(jié)合項(xiàng)目本身實(shí)際情況進(jìn)行量化的分析，便于后期考核）（三）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益（務(wù)必結(jié)合項(xiàng)目本身實(shí)際情況進(jìn)行量化的分析，便于后期考核，切勿夸大數(shù)據(jù)）附件附件2申報(bào)單位承諾書應(yīng)包含的主要內(nèi)容一、了解合作資金管理制度并嚴(yán)格按照資金管理制度組織實(shí)施；二、本次申報(bào)中提供的所有申報(bào)文件和資料真實(shí)有效，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；三、接受有關(guān)部門及市商務(wù)委審計(jì)聯(lián)席工作小組指派的審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、評(píng)估；四、如違反資金管理制度或有違法違紀(jì)行為，將承擔(dān)一切責(zé)任并如數(shù)退還資金；五、法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字及單位公章。附件3附件31、申請(qǐng)單位名稱2、法定代表人姓名3、聯(lián)系人4、聯(lián)系電話5、開戶銀行名稱6、銀行賬號(hào)7、賬戶名稱8、申請(qǐng)專項(xiàng)資金支持的境外企業(yè)（機(jī)構(gòu)），對(duì)外承包勞務(wù)項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)證書、資格證書號(hào)或批準(zhǔn)文件9、貸款貼息申請(qǐng)貸款金融機(jī)構(gòu)貸款期限貸款金額貸款用途本次申請(qǐng)貼息起止時(shí)間支付利息額專項(xiàng)資金貼息次數(shù)10、資金補(bǔ)助申請(qǐng)項(xiàng)目名稱、合同額、申報(bào)期完成營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)美元）申請(qǐng)補(bǔ)助的類型①申請(qǐng)補(bǔ)助金額專項(xiàng)資金補(bǔ)助次數(shù)11、本次申請(qǐng)共計(jì)：申請(qǐng)貼息項(xiàng)目個(gè)，申請(qǐng)貼息萬(wàn)元人民幣；申請(qǐng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目個(gè)，申請(qǐng)補(bǔ)助金額萬(wàn)元人民幣。備注：法定代表人（簽字）：?jiǎn)挝簧w章：申報(bào)日期：年月日填表須知：1、申報(bào)單位按此表樣制作、填寫并打印報(bào)送；2、申報(bào)單位銀行賬戶信息若有變動(dòng)，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告；3、資金單位為萬(wàn)元（人民幣或外幣）；4、項(xiàng)目較多時(shí)，可將表中8、9、10欄按表中欄目式樣另紙制表并加蓋公章，作為本表附件，并在本表備注欄說(shuō)明。本表相應(yīng)欄目不再填寫。注釋①：按《實(shí)施細(xì)則》第七條（二）至（六）項(xiàng)劃分。填寫時(shí)，分別對(duì)應(yīng)以下簡(jiǎn)稱：對(duì)外承包工程類、對(duì)外投資類、對(duì)外勞務(wù)類、保險(xiǎn)費(fèi)用類、促進(jìn)工作類。申報(bào)企業(yè)名稱（蓋章）:項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目所在國(guó)家、城市:項(xiàng)目是否正常運(yùn)營(yíng):合作項(xiàng)目合同起止日期:是否為進(jìn)入經(jīng)確任的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)項(xiàng)目:經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處（室）意見:參贊:(簽字)經(jīng)商處(室)蓋章:日期:年月日經(jīng)商處(室)聯(lián)系人:電話:傳真:電子郵件:附件4 附件4附件附件5外派勞務(wù)人員適應(yīng)性培訓(xùn)審查明細(xì)表申報(bào)單位名稱：序號(hào)姓名外派勞務(wù)人員(研修生)培訓(xùn)合格證編號(hào)護(hù)照號(hào)護(hù)照復(fù)印件項(xiàng)目審查表項(xiàng)目或雇主名稱出境期間工作準(zhǔn)證復(fù)印件省級(jí)審核情況上述內(nèi)容審核完畢，共計(jì)名人員符合條件。主管負(fù)責(zé)人簽字:(公章)注：1、表內(nèi)所列資料另行報(bào)送商務(wù)主管部門，無(wú)需裝訂入冊(cè)。2、內(nèi)地輸港澳勞務(wù)人員持往來(lái)港澳通行證代替護(hù)照。3、外派海員持海員證代替護(hù)照，以出境證明代替“工作準(zhǔn)證”。4、對(duì)臺(tái)漁漁船船員持《大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證》或《對(duì)臺(tái)勞務(wù)人員登輪作業(yè)證》代替護(hù)照；持臺(tái)灣“漁業(yè)署”頒發(fā)的《大陸地區(qū)漁船船員來(lái)臺(tái)履行海峽兩岸漁船船員勞務(wù)合作協(xié)議許可證》代替“工作準(zhǔn)證”。附件附件6申請(qǐng)貼息項(xiàng)目基本情況及2015年度銀行貸款付息一覽表申請(qǐng)企業(yè)名稱借款企業(yè)名稱（公章）項(xiàng)目名稱申報(bào)補(bǔ)貼類型項(xiàng)目總金額（萬(wàn)美元）貸款銀行中方投資金額（萬(wàn)美元）貸款合同號(hào)境外企業(yè)名稱貸款金額（萬(wàn)元）境外企業(yè)注冊(cè)登記時(shí)間貸款起止時(shí)間項(xiàng)目有效期貸款利率本項(xiàng)目已獲得貸款貼息的年度：20年、20年、20年提款情況提款時(shí)間提款金額

（萬(wàn)元）提款憑證(借款借據(jù))復(fù)印件頁(yè)碼備注第一次…還款情況還款時(shí)間還款金額

(萬(wàn)元)還款憑證復(fù)印件頁(yè)碼備注第一次…2015年付息情況付息時(shí)間利息所屬期間付息金額(人民幣元)付息憑證復(fù)印件頁(yè)碼備注合計(jì)備注：1.提款、還款情況和年度付息情況行數(shù)不夠及多筆貸款情況可復(fù)印本表，但須加蓋公司印章。2.境外企業(yè)投資額以境外企業(yè)批準(zhǔn)證書上相應(yīng)金額填，其他類項(xiàng)目以項(xiàng)目合同簽訂金額填列。附件7附件7申請(qǐng)企業(yè)名稱：金額單位：利息清單序號(hào)放貸銀行貸款合同號(hào)貸款本金貸款利率貸款期間申請(qǐng)貼息期間貼息天數(shù)本次貼息期間應(yīng)支付利息本次貼息期間已支付利息備注：貼息期為2015年1月1日至12月31日；貼息天數(shù)為貸款期與貼息期的重合期間。企業(yè)不存在欠息情況放貸銀行簽章：日期：銀行經(jīng)辦人簽名：企業(yè)存在欠息情況（請(qǐng)注明欠息金額及欠款所屬期間）放貸銀行簽章：日期：銀行經(jīng)辦人簽名：附件8附件8直接補(bǔ)助項(xiàng)目基本情況及費(fèi)用支出情況明細(xì)表申請(qǐng)企業(yè)名稱：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目總金額：萬(wàn)美元境外企業(yè)名稱：境外公司注冊(cè)登記時(shí)間：中方投資額：萬(wàn)美元序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)用金額人民幣元支付憑證費(fèi)用合同費(fèi)用發(fā)票備注金額頁(yè)碼金額頁(yè)碼金額頁(yè)碼原幣（X幣種）期末匯率折合人民幣原幣（X幣種）期末匯率折合人民幣原幣（X幣種）期末匯率折合人民幣合計(jì)-------備注：1.支付憑證要求提供費(fèi)用支付的銀行單據(jù)，如果存在代付轉(zhuǎn)付情況，需附各環(huán)節(jié)銀行支付單據(jù)及相關(guān)說(shuō)明。2.境外企業(yè)投資額以境外企業(yè)批準(zhǔn)證書上相應(yīng)金額填列，其他類項(xiàng)目以項(xiàng)目合同簽訂金額填列。3.原幣（X幣種）由申請(qǐng)企業(yè)填寫。4.支付憑證、費(fèi)用合同、費(fèi)用發(fā)票金額不一致時(shí)，取最小值填入費(fèi)用金額列。附件9附件9項(xiàng)目名稱：編制單位：項(xiàng)目期間：權(quán)益數(shù)量：編制人：日期：序號(hào)海關(guān)報(bào)關(guān)單購(gòu)貨發(fā)票提單項(xiàng)目保險(xiǎn)發(fā)票保險(xiǎn)單運(yùn)費(fèi)發(fā)票實(shí)際支付運(yùn)費(fèi)實(shí)際支付保險(xiǎn)費(fèi)用編號(hào)數(shù)量（×）數(shù)量（×）單價(jià)（×幣種）總計(jì)（×幣種）號(hào)碼數(shù)量（×）濕重（×）數(shù)量（×）單價(jià)(×幣種）金額（×幣種）運(yùn)費(fèi)（×幣種)保險(xiǎn)總額（×幣種）保險(xiǎn)費(fèi)（×幣種）數(shù)量（×）運(yùn)費(fèi)發(fā)票（×幣種）原幣（×幣種）折合人民幣原幣（×幣種）折合人民幣合計(jì)備注：1、實(shí)際以外幣支付的運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)按照年末匯率中間價(jià)折合成人民幣金額，在合計(jì)欄中填列。如果是人民幣支付直接填人民幣金額。2、購(gòu)貨發(fā)票、提單項(xiàng)目、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、保險(xiǎn)費(fèi)用發(fā)票中的數(shù)量單位未標(biāo)注，由申請(qǐng)企業(yè)自行填寫數(shù)量單位。一般木材回運(yùn)數(shù)量單位填寫立方米，漁業(yè)和礦業(yè)數(shù)量單位填寫噸。由企業(yè)自行填列。附件10附件10項(xiàng)目名稱：編制單位：項(xiàng)目期間：權(quán)益產(chǎn)量：編制人：日期：序號(hào)海關(guān)報(bào)關(guān)單項(xiàng)目購(gòu)貨發(fā)票項(xiàng)目提單項(xiàng)目運(yùn)費(fèi)發(fā)票保險(xiǎn)費(fèi)用發(fā)票實(shí)際支付運(yùn)費(fèi)實(shí)際支付保險(xiǎn)費(fèi)用編號(hào)毛重（kg）凈重（kg）數(shù)量（kg）濕重（×）干重（×）總計(jì)金額（×幣種）號(hào)碼數(shù)量（×）濕重（×）提單號(hào)碼數(shù)量（×）單價(jià)運(yùn)費(fèi)（×幣種）提單號(hào)碼數(shù)量（×）保費(fèi)（×幣種）原幣（×幣種）折合人民幣原幣（×幣種）折合人民幣合計(jì)備注：1、實(shí)際以外幣支付的運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)按照年末匯率中間價(jià)折合成人民幣金額，在合計(jì)欄中填列。如果是人民幣支付直接填人民幣金額。2、購(gòu)貨發(fā)票、提單項(xiàng)目、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、保險(xiǎn)費(fèi)用發(fā)票中的數(shù)量單位未標(biāo)注，由申請(qǐng)企業(yè)自行填寫數(shù)量單位。一般木材回運(yùn)數(shù)量單位填寫立方米，漁業(yè)和礦業(yè)數(shù)量單位填寫噸。由企業(yè)自行填列。附件附件11資源回運(yùn)費(fèi)用單據(jù)明細(xì)表－漁業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：編制單位：項(xiàng)目期間：權(quán)益產(chǎn)量：編制人：日期：序號(hào)海關(guān)報(bào)關(guān)單項(xiàng)目運(yùn)費(fèi)發(fā)票提單項(xiàng)目實(shí)際支付運(yùn)費(fèi)編號(hào)毛重（kg）凈重（kg）數(shù)量（kg）提單號(hào)碼數(shù)量（噸）運(yùn)費(fèi)（×幣種）號(hào)碼毛重（kg）原幣（×幣種）折合人民幣合計(jì)--------備注：實(shí)際以外幣支付的運(yùn)費(fèi)按照年末匯率中間價(jià)折合成人民幣金額，在合計(jì)欄中填列。如果是人民幣支付直接填人民幣金額。附件12附件12北京市商務(wù)委員會(huì)：我單位已收到貴委撥付的2016年對(duì)外投資合作專項(xiàng)資金XXX萬(wàn)元。我公司承諾將嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理相關(guān)規(guī)定使用，不出現(xiàn)任何違法違規(guī)行為。具體信息確認(rèn)如下：申請(qǐng)企業(yè)名稱備注申請(qǐng)項(xiàng)目名稱資金到賬金額到賬日期企業(yè)聯(lián)系人聯(lián)系電話/手機(jī)申請(qǐng)企業(yè)法人或授權(quán)人簽字申請(qǐng)企業(yè)蓋章附件13附件13金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)申請(qǐng)企業(yè)名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目國(guó)別（地區(qū)）項(xiàng)目業(yè)務(wù)類型申請(qǐng)支持方式境外投資中方投資額（萬(wàn)美元）對(duì)外承包工程項(xiàng)目合同總金額（萬(wàn)美元）對(duì)外投資合作專項(xiàng)資金申報(bào)金額往年享受對(duì)外