出納工作職責(zé)簡單版（三篇）

第3頁共3頁出納工作?職責(zé)簡單?版1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負(fù)責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、協(xié)?助處理客?戶報(bào)價(jià)、?草擬合同?等;6?、負(fù)責(zé)公?司合同等?文件資料?的歸類、?整理、建?檔、保管?、信息登?記等工作?;7、?負(fù)責(zé)招投?標(biāo)資料、?合同、成?本信息等?資料收集?、整理;?8、協(xié)?助處理部?分采購工?作;9?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納工作?職責(zé)簡單?版（二）?1、嚴(yán)?格審核、?及時(shí)準(zhǔn)確?辦理辦理?日常報(bào)銷?、現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，掌握資?金收支情?況。2?、編制資?金日報(bào)表?。3、?負(fù)責(zé)工資?報(bào)盤、支?付操作，?并與銀行?確認(rèn)工資?到賬情況?。4、?編制收付?款憑證，?登記日記?賬，做到?賬實(shí)相符?，日清月?結(jié)。5?、負(fù)責(zé)銀?行未達(dá)賬?項(xiàng)處理。?6、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶的維護(hù)?：開戶、?銷戶、銀?行賬戶年?檢、貸款?卡年審、?開戶許可?證年審等?。7、?負(fù)責(zé)結(jié)算?憑證的購?買、銀行?回單、對?賬單等的?及時(shí)打印?、傳遞、?查詢。?8、負(fù)責(zé)?公司管理?報(bào)表及集?團(tuán)總部出?納報(bào)表的?編制、報(bào)?送。9?、負(fù)責(zé)空?白票據(jù)、?印鑒的保?管，按時(shí)?存入銀行?貸款利息?，維護(hù)銀?行信譽(yù)。?10、?負(fù)責(zé)憑證?、賬簿的?打印、裝?訂、存檔?工作。?11、領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。出納?工作職責(zé)?簡單版（?三）1?.負(fù)責(zé)資?金的收入?工作：與?各開戶行?保持溝通?，及時(shí)辦?理各類收?款手續(xù)，?完成收匯?、結(jié)匯等?工作，準(zhǔn)?確登記各?款項(xiàng)的收?款憑證。?2.負(fù)?責(zé)款項(xiàng)支?付工作：?審核、確?保各類原?始憑證的?真實(shí)、有?效、合法?性，確保?各單據(jù)的?時(shí)間、抬?頭、內(nèi)容?、金額、?各審核人?簽字清晰?無誤且粘?貼整齊后?，按照規(guī)?定付款流?程及付款?方式予以?支付;及?時(shí)準(zhǔn)確登?記付款憑?證。3?.每日核?對各開戶?行與賬面?余額，及?時(shí)準(zhǔn)確反?應(yīng)實(shí)際資?金使用情?況，實(shí)際?結(jié)存、報(bào)?表、賬面?保持一致?;提供每?日資金日?記賬及資?金日報(bào)表?。__?__月末?核對銀行?存款余額?，與賬面?不一致要?找出具體?原因予以?糾正，編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，每月初?第二個(gè)工?作日前完?成。5?.負(fù)責(zé)認(rèn)?領(lǐng)和開具?發(fā)票并制?作發(fā)票管?理臺賬，?編制應(yīng)收?賬款會計(jì)