公司管理制度

北京尚華精藝裝飾工程有限公司管理制度北京尚華精藝裝飾工程有限公司年月日修訂總則；1、為完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)合同管理，更加好的劃分公司與員工的權(quán)利與義務(wù)，使公司逐步走向制度化正規(guī)化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方遵照誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)平等協(xié)商一致，共同達(dá)成本管理制度，以共同恪守執(zhí)行。2、本制度涉及；考勤管理制度、加班管理制度、工資福利制度、出差管理制度、公司保密制度、印章管理制度、借款和報(bào)銷(xiāo)管理制度、獎(jiǎng)懲制度、財(cái)務(wù)管理制度等，上述文獻(xiàn)作為合同附件與合同含有同等效力。3、乙方應(yīng)嚴(yán)格恪守甲方依法制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從甲方的管理，對(duì)于工作體現(xiàn)突出或違反公司規(guī)章制度的員工，公司將嚴(yán)格按照《獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰?？记谥贫裙締T工分別實(shí)施定時(shí)工作制和不定時(shí)工作制，各部門(mén)員工均執(zhí)行考勤打卡制度。1、作息時(shí)間1）公司實(shí)施平均每七天5個(gè)工作日，具體工作時(shí)間為早9:00----18:00，午餐和休息時(shí)間：12:00----13:00。2）員工在工作時(shí)間內(nèi)，在辦公場(chǎng)合或因公務(wù)在非辦公場(chǎng)合工作為出勤，反之為缺勤。3）全部員工不管當(dāng)月總工作時(shí)間與否超出法定工作時(shí)間，均統(tǒng)計(jì)遲到、事假、病假或曠工，按規(guī)定計(jì)算工資或工時(shí)。2、準(zhǔn)假權(quán)限1）員工請(qǐng)假在三日以?xún)?nèi)（含）由其部門(mén)經(jīng)理同意，并報(bào)行政部備案；員工請(qǐng)假三日以上的，由其部門(mén)經(jīng)理訂立意見(jiàn)并上報(bào)總經(jīng)理審批，報(bào)行政部備案。2）各部門(mén)經(jīng)理或主管請(qǐng)假須由總經(jīng)理同意并報(bào)行政部備案。3、細(xì)則1）遲到早退；在9：00前打卡為正點(diǎn)上班，9：00后來(lái)為遲到，18：00之后打卡為正點(diǎn)下班，提前離開(kāi)為早退，早退與遲到同等處分。員工遲到早退2次以上的；每遲次處分50元，且每遲到2次按曠工一天計(jì)算。2）因故遲到、早退并忘打卡時(shí)需在第二天下班之前提交《考勤特殊狀況闡明》并經(jīng)經(jīng)理批示，期限后不予解決。在工作場(chǎng)因此外工作者，應(yīng)提前填寫(xiě)《外出公干記錄表》并經(jīng)同意方計(jì)為出勤，否則以曠工計(jì)。3）病假：?jiǎn)T工因病持有醫(yī)生證明，并及時(shí)向部門(mén)請(qǐng)假予以同意，病假期間不計(jì)當(dāng)天工資或工時(shí)。若未及時(shí)向經(jīng)理請(qǐng)假，視為曠工；請(qǐng)假后無(wú)醫(yī)生證明則視為事假。4）事假：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假，并提前一天以上經(jīng)經(jīng)理同意。原則上視公司工作緩急進(jìn)行事假審批，得到同意的視為事假，事假期間不享有工資或工時(shí)及待遇。5）曠工：?jiǎn)T工在工作時(shí)間內(nèi)不事先請(qǐng)假或未得到準(zhǔn)假而缺勤的視為曠工。每月累計(jì)曠工三天視為自動(dòng)離職，公司將默認(rèn)其自愿放棄當(dāng)月工資及全部分成等待遇。6）不得規(guī)定別人替代自己、也不得替代別人打卡，否則行政部有權(quán)對(duì)當(dāng)次考勤成果做出解決，直至予以辭退。加班制度（試用期員工不享有加班補(bǔ)貼）1、定義1）工作日加班：即在工作日原則工作時(shí)間以外延長(zhǎng)時(shí)間工作。2）雙休日加班：即安排在每七天六、日工作。3）國(guó)家法定節(jié)假日加班：即安排在國(guó)家法定節(jié)假日工作。4）計(jì)劃外加班：即碰到未經(jīng)書(shū)面申請(qǐng)、需要在工作時(shí)間以外短期緊急解決的工作。涉及為完畢公司下達(dá)的緊急任務(wù)的，因特殊因素需要短時(shí)間得到設(shè)計(jì)成果的，遇緊急事件需要在非工作時(shí)間到工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決的。5）施工現(xiàn)場(chǎng)加班：現(xiàn)場(chǎng)管理及設(shè)計(jì)人員因施工現(xiàn)場(chǎng)不休節(jié)假日而加班的，按加班計(jì)算。2、管理職責(zé)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的加班管理，應(yīng)按照工作內(nèi)容實(shí)際需要，合理安排工作日程。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)加班狀況進(jìn)行例行監(jiān)督。行政部門(mén)有責(zé)任檢查加班管理制度在各部門(mén)的執(zhí)行狀況，并對(duì)加班異常狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)管理部門(mén)有責(zé)任對(duì)加班統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核。3、審批程序1）除計(jì)劃外加班外，公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照工作內(nèi)容實(shí)際需要，合理安排工作日程，需要加班完畢的工作，應(yīng)提前制訂加班計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可安排人員加班。2）碰到需計(jì)劃外加班的狀況時(shí)，例如當(dāng)天加班即可完畢階段性工作內(nèi)容的，部門(mén)負(fù)責(zé)人能夠決定人員臨時(shí)加班，但需在第二天由部門(mén)負(fù)責(zé)人向主管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)交《加班申報(bào)單》，若因主管領(lǐng)導(dǎo)不在不能及時(shí)申報(bào)的，應(yīng)在主管領(lǐng)導(dǎo)上班的第二天內(nèi)完畢申報(bào)。3）業(yè)務(wù)部成立后，業(yè)務(wù)部門(mén)需要加急得到設(shè)計(jì)成果的；應(yīng)填寫(xiě)《加班申報(bào)單》由業(yè)務(wù)經(jīng)理以上級(jí)別人員訂立后提交設(shè)計(jì)部，設(shè)計(jì)部門(mén)統(tǒng)籌安排后由主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)執(zhí)行。4）提出加班申請(qǐng)的單位應(yīng)在《加班申報(bào)單》上闡明加班事由、加班時(shí)間等內(nèi)容。5）每階段加班結(jié)束后兩天內(nèi)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定將本部門(mén)人員的實(shí)際加班狀況進(jìn)行整頓，編報(bào)至行政部門(mén)審核。行政部根據(jù)通過(guò)審批的《加班計(jì)劃申報(bào)單》與考勤對(duì)照，未經(jīng)申報(bào)及審批的打卡工時(shí)不計(jì)入加班工時(shí)。行政部門(mén)按照加班結(jié)算方式及規(guī)定原則，計(jì)算累積調(diào)休小時(shí)數(shù)并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后的加班時(shí)間統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)存檔備案。4、加班免去（下列行為及人員不享有加班待遇）1）沒(méi)有加班打卡統(tǒng)計(jì)或與加班打卡統(tǒng)計(jì)不一致的。2）不辦加班審批手續(xù)和未經(jīng)同意加班的。3）員工自愿的未申報(bào)計(jì)劃的臨時(shí)短時(shí)間的工作內(nèi)容（自愿加班時(shí)間只做統(tǒng)計(jì)但不做調(diào)休和工資補(bǔ)發(fā)安排）。4）中層（部門(mén)經(jīng)理/部門(mén)總監(jiān)級(jí)別）及高層（副總級(jí)別）管理人員因工作需要增加的工作內(nèi)容。5）實(shí)施業(yè)績(jī)分成工資的人員。6）享有分成或補(bǔ)貼的現(xiàn)場(chǎng)工作人員。2）辦理加班申請(qǐng)的半小時(shí)以上即可計(jì)入加班。6、加班調(diào)休1）員工工作所產(chǎn)生的加班時(shí)間，應(yīng)優(yōu)先由公司在適宜時(shí)間安排員工調(diào)休。確因工作需要無(wú)法安排調(diào)休的，可計(jì)算加班工資。2）個(gè)人特殊狀況需要個(gè)別調(diào)休的，由員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際狀況，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批安排。7、罰則1）在監(jiān)督檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時(shí)間安排不合理，公司責(zé)令有關(guān)部門(mén)改正，狀況嚴(yán)重的對(duì)重要負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)。2）有下列狀況的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核算，取消加班賠償，并視情節(jié)輕重予以記過(guò)、扣減分成、降級(jí)、直至開(kāi)除的處分。（1）為獲取加班賠償，采用不正當(dāng)手段獲得加班機(jī)會(huì)進(jìn)行加班的，如；正常工作時(shí)間故意減少工作效率的，虛增工作任務(wù)的。（2）加班期間消極怠工的，如；鉆公司管理規(guī)定空子，加班期間為獲得計(jì)時(shí)效果，在工作內(nèi)容以完畢的狀況下故意延長(zhǎng)加班時(shí)間的。（3）對(duì)帶頭挑動(dòng)其它員工消極怠工的人員必須嚴(yán)肅解決。8、附則1）本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋、修訂。2）本制度自公布之日起，原有規(guī)定自行廢止。3）本制度經(jīng)公司全體人員討論修改后，由總經(jīng)理同意后執(zhí)行，修改亦同。4）《加班計(jì)劃申報(bào)表》見(jiàn)附件一《加班計(jì)劃申報(bào)單》年月項(xiàng)目名稱(chēng)加班因素加班內(nèi)容1、2、3、計(jì)劃加班時(shí)間自月日至日，時(shí)至?xí)r合計(jì)劃小時(shí)申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)審核（行政）實(shí)際加班工時(shí)申請(qǐng)人核算闡明：1）本表格必須由加班申請(qǐng)人本人填寫(xiě)，計(jì)劃加班時(shí)間應(yīng)填寫(xiě)具體，例如填寫(xiě)為自11月18日至22日，18時(shí)至20時(shí)合計(jì)劃10小時(shí)，加班人的填寫(xiě)為每人一表。2）加班必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽報(bào)并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，未經(jīng)同意的工時(shí)延長(zhǎng)為自愿加班，自愿加班時(shí)間由人事行政部門(mén)統(tǒng)計(jì)，但不做調(diào)休和工資補(bǔ)發(fā)安排。3）《加班申報(bào)單》需要本階段加班結(jié)束后兩日內(nèi)送交行政部。4）通過(guò)審批并核算的加班工時(shí)進(jìn)行累計(jì)，由公司進(jìn)行調(diào)休安排。工資福利制度（一）普通程序1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資；2、每月15日發(fā)放上月基本工資，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個(gè)人帳戶(hù)（遇節(jié)假日順延）；3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月20日到財(cái)務(wù)部結(jié)算；4、每月3日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及對(duì)應(yīng)社保異動(dòng)表、獎(jiǎng)罰等狀況到財(cái)務(wù)部。5、按照勞動(dòng)合同的商定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)狀況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計(jì)算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；6、工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；7、由公司人力資源部統(tǒng)一制訂并調(diào)節(jié)工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后執(zhí)行。（二）保密原則工資酬勞實(shí)施保密管理，任何管理人員及有關(guān)工作人員非因推行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬構(gòu)造；并不得向別人泄露自己的薪資酬勞。（三）薪酬構(gòu)造1、薪酬構(gòu)造種類(lèi)1）基本工資加績(jī)效工資；2）基本工資加傭金（分成）制；3）基本工資加計(jì)件工資加績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。4）獎(jiǎng)金：是指效益工資項(xiàng)目，根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)擬定的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。獎(jiǎng)金涉及下列形式：（1）超額任務(wù)獎(jiǎng)金，與公司及部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤，具體獎(jiǎng)金分派根據(jù)公司實(shí)際狀況另行制訂。（2）單項(xiàng)獎(jiǎng)金：如優(yōu)秀員工獎(jiǎng)（根據(jù)年終評(píng)比成果）和業(yè)務(wù)明星獎(jiǎng)等。2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)、車(chē)補(bǔ)構(gòu)成。3、每位員工只能享有一種薪酬構(gòu)造，不允許既享有獎(jiǎng)金基數(shù)又享有分成。（四）實(shí)施細(xì)則1、員工個(gè)人薪酬層級(jí)的自動(dòng)調(diào)節(jié)：?jiǎn)T工個(gè)人薪酬層級(jí)的調(diào)節(jié)由行政部每年1月份根據(jù)員工上年度績(jī)效考核成績(jī)的成果進(jìn)行調(diào)節(jié)。員工薪酬層級(jí)調(diào)節(jié)涉及層級(jí)晉升、層級(jí)不變動(dòng)、層級(jí)減少三種。2、工資的結(jié)算期為自然月，即每月1日至30/31日。崗位工資的發(fā)放時(shí)間為每月15日，節(jié)假日順延。3、試用期工資原則1）試用期間員工按照同崗位最低崗位工資等級(jí)的80%發(fā)放。2）試用期滿考察合格上崗后，根據(jù)部門(mén)經(jīng)理和行政部評(píng)定定位后的崗位工資等級(jí)發(fā)放。4、不能安排調(diào)休的病、事假工資發(fā)放原則1）經(jīng)經(jīng)理同意請(qǐng)病、事假者，根據(jù)請(qǐng)假天數(shù)在工資中進(jìn)行對(duì)應(yīng)的扣除。每月按照21.75個(gè)原則工作日計(jì)算，計(jì)算基數(shù)為工資總額。2）病假工資扣除=請(qǐng)假天數(shù)×（月工資總額/21.75×20％）兩周之內(nèi)按此原則執(zhí)行，持續(xù)病假發(fā)放基本工資。3）事假工資扣除=請(qǐng)假天數(shù)×（月工資總額/21.75）5、下列規(guī)定的扣除額，須從工資中直接扣除：個(gè)人所得稅、不能安排調(diào)休的缺勤扣除額、社?；饌€(gè)人負(fù)擔(dān)部分、其它公司及法令規(guī)定的事項(xiàng)。6、病休假工資原則：1）職工疾病或非因工負(fù)傷持續(xù)休假在1-7日以?xún)?nèi)的，按照請(qǐng)假天數(shù)×（月基礎(chǔ)工資/21.75×100％）計(jì)發(fā)2）職工疾病或非因工負(fù)傷持續(xù)休假在7-15日以?xún)?nèi)的，按照請(qǐng)假天數(shù)×（月基礎(chǔ)工資/21.75×80％）計(jì)發(fā)3）職工疾病或非因工負(fù)傷持續(xù)休假在15日-6個(gè)月以?xún)?nèi)的，公司應(yīng)按下列原則支付疾病休假工資：（1）持續(xù)工齡不滿2年的，按本人基礎(chǔ)工資的60%計(jì)發(fā);（2）持續(xù)工齡滿2年不滿4年的，按本人基礎(chǔ)工資70%計(jì)發(fā);（3）持續(xù)工齡滿4年不滿6年的，按本人基礎(chǔ)工資的80%計(jì)發(fā);（4）持續(xù)工齡滿6年不滿8年的，按本人基礎(chǔ)工資的90%計(jì)發(fā);（5）持續(xù)工齡滿8年及以上的，按本人基礎(chǔ)工資的100%計(jì)發(fā)。（6）疾病救助費(fèi)原則：根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)保險(xiǎn)條例實(shí)施細(xì)則修正草案》工人職工疾病或非因工負(fù)傷停止工作持續(xù)醫(yī)療期間超出6個(gè)月時(shí)，根據(jù)勞動(dòng)保險(xiǎn)條例第十三條乙款的規(guī)定，病傷假期工資停發(fā)，改由勞動(dòng)保險(xiǎn)基金項(xiàng)下，按月付給疾病或非因工負(fù)傷救助費(fèi)。7、員工福利管理1)法定假；全部員工均享有國(guó)家規(guī)定的法定假日。2）婚假（1）持續(xù)在我司服務(wù)滿12個(gè)月的員工，辦理結(jié)婚登記后，享有三個(gè)日歷日婚假，工資照發(fā)。超出按事假計(jì)算。（2）婚假必須在開(kāi)具結(jié)婚證六個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)享有，且需一次性使用完（行政部將保存結(jié)婚證復(fù)印件）3）產(chǎn)假（1）持續(xù)在我司服務(wù)滿12個(gè)月的員工，女員工可在生育時(shí)享有90個(gè)日歷日的產(chǎn)假（涉及產(chǎn)前休假15日），難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15個(gè)日歷日，男職工可享有陪產(chǎn)假7個(gè)日歷日，基礎(chǔ)工資照發(fā)。（2）凡不符合國(guó)家計(jì)劃生育規(guī)定的產(chǎn)假按病假解決。4）喪假員工直系親屬（父母、養(yǎng)父母或配偶、兒女）逝世，最多3個(gè)日歷日假期，基礎(chǔ)工資照發(fā)。注：婚假、產(chǎn)假和喪假的日數(shù)為按歷法計(jì)算的持續(xù)日數(shù)，與工作日的概念不同。8、社會(huì)保險(xiǎn)社會(huì)保險(xiǎn)涉及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。公司為正式員工繳納參保基數(shù)均按照國(guó)家規(guī)定，公司與個(gè)人分別承當(dāng)不同比例。具體數(shù)額詳見(jiàn)有關(guān)規(guī)定。出差管理制度（一）概念與文獻(xiàn)1.出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理同意離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。2.《出差申請(qǐng)表》3.《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》（二）員工出差審批流程1．員工出差期限由差遣部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理視狀況在事前予以核定，出差期間需填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》否則按曠工解決。2.出差人員出差需持有出差人、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字的《出差申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表中需注明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)表辦理借款和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)并存檔。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人出差需報(bào)總經(jīng)理同意。（三）交通工具的選擇1．火車(chē)：硬座、硬臥、動(dòng)車(chē)、高鐵。乘坐火車(chē)時(shí)間在20:00至次日8:00且在火車(chē)上過(guò)夜超出6小時(shí)的；可購(gòu)涉及動(dòng)車(chē)下列級(jí)別硬臥票。2．汽車(chē)：遠(yuǎn)程直達(dá)車(chē)以大巴車(chē)為主。3．輪船：限三等艙，特殊狀況須乘坐三等艙以上艙位的須報(bào)總經(jīng)理同意。4．飛機(jī)：特殊狀況須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理同意后方可乘坐，飛機(jī)只限于經(jīng)濟(jì)艙。（四）差旅費(fèi)原則1．工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來(lái)后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，逾期不報(bào)銷(xiāo)或單據(jù)金額局限性者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。2．出差人員的住宿按照快捷酒店原則客房的原則入住、實(shí)施實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)實(shí)施定額包干（詳見(jiàn)后附差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原則），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。3．純商務(wù)出差需要提高住宿原則或在外地宴請(qǐng)客戶(hù)的，必須事先通過(guò)書(shū)面或短信形式獲得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，批示內(nèi)容涉及入住原則、宴請(qǐng)因素、人數(shù)和預(yù)算，未經(jīng)同意的宴請(qǐng)費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。4.出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門(mén)票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷(xiāo)；5.出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一原則報(bào)銷(xiāo)，不享有任何補(bǔ)貼。6.出差補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：出發(fā)日補(bǔ)貼計(jì)算：以有效報(bào)銷(xiāo)車(chē)票或飛機(jī)票的精確開(kāi)車(chē)或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享有全天補(bǔ)貼；12：00后出發(fā)的，可享有半天補(bǔ)貼；出差天數(shù)按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。7.費(fèi)用核算：公司全部人員出差費(fèi)用均計(jì)入各項(xiàng)目或部門(mén)成本。8.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)出具正式賓館發(fā)票，原則額度內(nèi)實(shí)施實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；超出住宿原則的，超出部分費(fèi)用自理。9.出發(fā)地與目的地之間的交通費(fèi)、長(zhǎng)途大巴及機(jī)場(chǎng)大巴（打車(chē)費(fèi)用不報(bào)）在規(guī)定范疇內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。10.凡購(gòu)置打折機(jī)票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫(xiě)，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將嚴(yán)肅解決并取消報(bào)銷(xiāo)。11．對(duì)于多個(gè)員工出差，按照兩個(gè)同性合住一種房間計(jì)算報(bào)銷(xiāo)，長(zhǎng)久出差（7天以上）在施工現(xiàn)場(chǎng)做現(xiàn)場(chǎng)管理及設(shè)計(jì)時(shí)，本著節(jié)儉原則由集體統(tǒng)一安排住宿。12.對(duì)于初次達(dá)成都市，出差工作內(nèi)容完畢后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)間允許的，享有一天帶薪觀光時(shí)間，超出一天的按事假程序?qū)徟鉀Q。13.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原則（含市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)及雜費(fèi)。不含住宿、長(zhǎng)途交通費(fèi)用）職務(wù)普通地區(qū)費(fèi)用原則（元/天）/北上廣地區(qū)費(fèi)用原則（元/天）中高層管理人員110/150管理人員100/130其它員工90/1101）副總經(jīng)理與總監(jiān)及部門(mén)經(jīng)理補(bǔ)貼原則相似，享有中高層待遇；2）主管、主案、副總經(jīng)理助理、行政主管等享有管理人員待遇。3）集體人員出差除特殊狀況外，交通與飲食建議AA制、領(lǐng)隊(duì)付款當(dāng)天全員均攤。（五）出差注意事項(xiàng)1．出差遇節(jié)假日，不計(jì)加班；2．出差時(shí)如臨時(shí)需要變化行程，須報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷(xiāo)，并視其情節(jié)輕重予以處分。3.員工趁出差之便，半途解決私事的應(yīng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。辦理私事期間按事假解決，無(wú)出差補(bǔ)貼。非因公繞道、或未經(jīng)同意變化行程的不予報(bào)銷(xiāo)，并視情節(jié)輕重予以處分。4．出差期間應(yīng)恪守本地法律、法規(guī)，對(duì)違反國(guó)家法律、法規(guī)被本地司法機(jī)關(guān)收審的，自收審之日起按事假解決，所發(fā)生費(fèi)用由其本人承當(dāng)，公司只負(fù)責(zé)其返程交通費(fèi)用。5．出差途中因病或其它不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供有關(guān)證明。6．出差要準(zhǔn)時(shí)出發(fā)，由于個(gè)人因素耽擱行程并給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重予以對(duì)應(yīng)處分。7出差期間應(yīng)妥善保管好個(gè)人及公司財(cái)物，因遭盜竊、搶劫所造成的損失公司不予報(bào)銷(xiāo)；丟失、損壞公司財(cái)物的應(yīng)如數(shù)照價(jià)賠償。8．出差結(jié)束后要詳實(shí)精確地填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，對(duì)虛報(bào)、瞞報(bào)費(fèi)用和出差補(bǔ)貼的，一經(jīng)核算公司將取消其本次出差費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)資格，并視情節(jié)輕重予以對(duì)應(yīng)處分。9．無(wú)特殊狀況員工出差時(shí)公司不派車(chē)接送站。10．員工出差時(shí)仍需按照公司規(guī)定完畢《工作日志》的填寫(xiě)，方便其領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握該員工的工作狀況。11．因公學(xué)習(xí)、考察等出差獲得的技術(shù)、學(xué)習(xí)資料，須交存人力資源部存檔，否則不予報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。12．出差期間需招待客戶(hù)或解決客戶(hù)關(guān)系的，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，獲得同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷(xiāo)。公司保密制度1、業(yè)務(wù)信息、技術(shù)資料保密管理1.1公司業(yè)務(wù)信息、技術(shù)資料采用保密制；1.2公司全部員工不得向外透露業(yè)務(wù)信息、客戶(hù)信息、技術(shù)資料及公司全部有關(guān)信息，如有違反，一經(jīng)查出后立刻開(kāi)除并追究對(duì)應(yīng)法律責(zé)任。2、文獻(xiàn)保密管理2.1公司全部文獻(xiàn)按機(jī)密等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)管理；2.2任何人不得私自復(fù)制公司機(jī)密文獻(xiàn)；2.3任何人不得將公司機(jī)密文獻(xiàn)帶出或置于公開(kāi)場(chǎng)合；2.4任何人不得將公司機(jī)密文獻(xiàn)傳送別人；2.5惡意泄露公司機(jī)密文獻(xiàn)于別人者，予以除名并承當(dāng)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任。3、事務(wù)保密管理3.1公司重要決策事項(xiàng)不得外傳；3.2公司重要經(jīng)營(yíng)事務(wù)不得外傳；3.3惡意泄露公司機(jī)密于別人者，予以除名并承當(dāng)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任。4、保密范疇和保密等級(jí)4.1、公司機(jī)密范疇以下：4.1.1公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；4.1.2公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；4.1.3公司內(nèi)部掌握的合同、合同、可行性報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)資料、員工教材、辦公系統(tǒng)密碼、多個(gè)文本范本；4.1.4公司各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；4.1.5公司員工檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料；4.1.6普通性告知、通告、行政管理文獻(xiàn)等文獻(xiàn)不屬于保密范疇。4.2公司機(jī)密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。4.2.1公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要文獻(xiàn)資料，尚未公開(kāi)的各項(xiàng)信息為絕密級(jí)；4.2.2公司規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)、合同、公司經(jīng)營(yíng)狀況為機(jī)密級(jí)；4.2.3公司人事檔案、合同、員工收入、為秘密級(jí)。4.2.4各部門(mén)需保守部門(mén)保密制度，同事間不得泄露及談?wù)摗?.3郵箱使用闡明4.3.1全部有有關(guān)公司信息往來(lái)的信件必須使用公司配給的公司郵箱（）違規(guī)處分：?jiǎn)T工如違反此項(xiàng)（公司保密管理的一至四項(xiàng)）內(nèi)條款狀況較輕的按照獎(jiǎng)懲制度處分，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或名譽(yù)影響的公司有權(quán)予以辭退并承當(dāng)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任，且不需支付任何賠償。獎(jiǎng)懲制度1、獎(jiǎng)勵(lì)制度公司設(shè)有“杰出管理者”，“優(yōu)秀員工”，“先進(jìn)員工”，在每個(gè)工作年度結(jié)束后，組織評(píng)比活動(dòng)，對(duì)全年工作中體現(xiàn)優(yōu)秀的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)，感謝他們對(duì)公司付出的熱情和有發(fā)明性的工作。有下列之一的優(yōu)秀體現(xiàn)，將得到及時(shí)的表?yè)P(yáng)并有機(jī)會(huì)獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。1.1品德端正，主動(dòng)進(jìn)取，工作努力，不停傳輸正能量體現(xiàn)突出者。1.2熱心服務(wù)，忠于職守，主動(dòng)負(fù)責(zé)，不停改善工作，工作業(yè)績(jī)突出者。1.3檢舉違規(guī)或損害公司利益者。1.4發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的缺點(diǎn)及隱患，予以上報(bào)或妥善解決者。1.5對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理制度提出有效合理化建議，得到采納實(shí)施，并獲得成果和明顯成績(jī)者。1.6對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出的錯(cuò)誤工作命令及時(shí)提出，避免公司較大損失的。1.7為公司獲得社會(huì)榮譽(yù)，或其它特殊奉獻(xiàn)。1.8倡導(dǎo)團(tuán)體共同進(jìn)取和和諧協(xié)作，業(yè)績(jī)卓著或主動(dòng)發(fā)明有效管理，并含有團(tuán)結(jié)奮進(jìn)精神的部門(mén)將被公司授以?xún)?yōu)秀團(tuán)體的榮譽(yù)。1.9年終另設(shè)總經(jīng)理特別獎(jiǎng)，以紅包的形式發(fā)放。2、處罰制度凡違反本制度，損害公司名譽(yù)的行為，將視情節(jié)輕重記為輕微過(guò)失，普通過(guò)失，嚴(yán)重過(guò)失，嚴(yán)重違紀(jì)等。若屬公司規(guī)章制度中沒(méi)有提及的違紀(jì)行為，也將采用對(duì)應(yīng)的制裁方法。2.1輕微過(guò)失2.1.1輕微過(guò)失條款；1）接聽(tīng)電話時(shí)不使用規(guī)范用語(yǔ)的，不尊重來(lái)賓，不尊重同事的；2）在工作區(qū)域內(nèi)行為不檢，大聲喧嘩，使用不雅語(yǔ)言，隨處吐痰，亂扔紙屑雜物，擺放與工作無(wú)關(guān)影響美觀雜物的；3）上班時(shí)間看其它刊物、雜志和上網(wǎng)查閱與工作無(wú)關(guān)的信息的。4）下班后沒(méi)有切斷個(gè)人區(qū)域內(nèi)電源未關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等的；2.1.2輕微過(guò)失處分；對(duì)于第一次違反者予以口頭提示；當(dāng)月第二次予以口頭提出警告；當(dāng)月第三次按普通過(guò)失解決、且當(dāng)月內(nèi)再發(fā)生的每次輕微過(guò)失都按照普通過(guò)失累計(jì)。2.2普通過(guò)失2.2.1普通過(guò)失條款；1）上班長(zhǎng)時(shí)間串崗聊天、嬉笑打鬧，使用電腦玩游戲的；2）對(duì)客人無(wú)理，出言不遜的，服務(wù)效率差，引發(fā)客人不滿的；3）不能準(zhǔn)時(shí)完畢或準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派工作的；2.2.2普通過(guò)失處分；對(duì)于第一次違反者在小組范疇內(nèi)口頭批評(píng)；當(dāng)月第二次在全公司范疇內(nèi)口頭批評(píng)；當(dāng)月第三次違反者按嚴(yán)重過(guò)失解決、且當(dāng)月內(nèi)再發(fā)生的每次普通過(guò)失都按照嚴(yán)重過(guò)失累計(jì)。2.3嚴(yán)重過(guò)失2.3.1嚴(yán)重過(guò)失條款；1）丟失團(tuán)體重要文獻(xiàn)、重要檔案資料未給公司造成損失的；2）因工作疏忽違反公司保密制度未給公司造成損失的；3）對(duì)客人或同事粗暴無(wú)理甚至吵架動(dòng)手未觸犯法律的；4）不服從主管或經(jīng)理的合理工作指令的（對(duì)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出的工作指令持反對(duì)意見(jiàn)時(shí)能夠及時(shí)提出。認(rèn)為此指令會(huì)對(duì)公司造成損失并有充足理由的，能夠越級(jí)上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)議仍然下達(dá)前指令的既要服從，由復(fù)議部門(mén)對(duì)復(fù)議指令造成的成果負(fù)責(zé)）；5）不聽(tīng)取別人建議，固執(zhí)下達(dá)錯(cuò)誤指令造成公司普通經(jīng)濟(jì)損失的；6）對(duì)存在明顯錯(cuò)誤的指令，不及時(shí)上報(bào)，固執(zhí)執(zhí)行，給公司造成損失的；2.3.2嚴(yán)重過(guò)失處分；1）凡有嚴(yán)重過(guò)失者必須向公司提交書(shū)面檢討，本人要在部門(mén)會(huì)議上做出檢討，公司對(duì)其進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2）對(duì)上下銜接的三個(gè)月內(nèi)第二次嚴(yán)重過(guò)失者，要提交書(shū)面檢討并上交確保書(shū)，要在檢討中認(rèn)真闡明其過(guò)失、過(guò)失因素、過(guò)失后果，并確保不再違反嚴(yán)重過(guò)失條款。本人要在公司全體會(huì)議上做深刻檢討，同時(shí)予以降級(jí)降薪解決；3）對(duì)上下銜接的三個(gè)月內(nèi)第三次違反者，按嚴(yán)重違紀(jì)解決。2.4嚴(yán)重違紀(jì)2.4.1嚴(yán)重違紀(jì)條款；1）玩忽職守、下達(dá)明顯錯(cuò)誤指令，造成公司較大經(jīng)濟(jì)損失的；2）運(yùn)用病、事假?gòu)氖碌诙殬I(yè)牟取額外收入的；3）運(yùn)用職務(wù)之便，使用公共資源牟取私人利益的行為。4）故意泄露公司機(jī)密的。5）故意散布負(fù)面消息，給公司造成嚴(yán)重負(fù)面社會(huì)影響的。6）煽動(dòng)其它同事消極怠工的，自己或鼓動(dòng)別人鉆公司管理漏洞的，工作中經(jīng)常散布負(fù)能量的；2.4.2嚴(yán)重違紀(jì)處分；1）對(duì)由嚴(yán)重過(guò)失升級(jí)為嚴(yán)重違紀(jì)的，并造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，損失金額在5000元以?xún)?nèi)時(shí)，按50%處分，超出5000元以上的部分由違紀(jì)者個(gè)人承當(dāng)。2）對(duì)直接觸犯嚴(yán)重違紀(jì)條款行為的，公司有權(quán)予以辭退并扣除當(dāng)月工資及全部分成等待遇，賠償公司全部經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失，情節(jié)嚴(yán)重的公司將追究對(duì)應(yīng)法律責(zé)任。3）凡觸犯國(guó)家法律法規(guī)者，由司法機(jī)關(guān)依法懲處。3、失職管理制度：3.1領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任：一種部門(mén)內(nèi)涉及公司處罰制度的員工累計(jì)2次（嚴(yán)重違紀(jì)行為除外），對(duì)其所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以同等過(guò)失處分。列如；本部門(mén)全部人員累計(jì)違反普通過(guò)失條款2次，公司領(lǐng)導(dǎo)將對(duì)該部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在小組內(nèi)提出口頭批評(píng)；當(dāng)月累計(jì)4次，在公司范疇內(nèi)口頭批評(píng)；當(dāng)月累計(jì)6次，按嚴(yán)重過(guò)失解決。3.2行政人員問(wèn)責(zé)制度：行政人員有進(jìn)行日常紀(jì)律管理的責(zé)任，當(dāng)行政管理人員在崗而未發(fā)現(xiàn)員工存在輕微過(guò)失和普通過(guò)失行為（其它過(guò)失行為除外），而由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)超出3次的，對(duì)行政管理人員處以同等過(guò)失處分。4、處分流程：?jiǎn)T工違反公司有關(guān)規(guī)定，將由行政部執(zhí)行人員按有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)“行政處分單”，交總經(jīng)理簽字確認(rèn)，并告知財(cái)務(wù)部根據(jù)處分原則進(jìn)行扣罰。晉升制度總則前言歡迎加盟北京尚華精藝裝飾工程有限公司！您將在這里開(kāi)始一段全新的職業(yè)經(jīng)歷。員工是最珍貴的財(cái)富，是創(chuàng)新的源泉，公司的發(fā)展與員工的努力是分不開(kāi)的，公司但愿能夠?yàn)閱T工提供一種良好的平臺(tái)，與員工共同發(fā)展。公司制訂《員工晉升制度》是為了明確在員工職業(yè)發(fā)展的道路上公司承當(dāng)?shù)呢?zé)任，致力于體現(xiàn)公司對(duì)員工的支持與尊重。為達(dá)成人盡其才、各盡其能的目的，達(dá)成優(yōu)良的工作績(jī)效，促使我司職務(wù)升遷管道暢通,滿足公司和員工個(gè)人發(fā)展需要，提高公司和員工個(gè)人的核心競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本管理制度。在這里您將能按照多個(gè)途徑來(lái)規(guī)劃您的職業(yè)生涯，并得到有關(guān)培訓(xùn)的支持。在這里您將接受、融入并推廣主動(dòng)、健康的生活理念，在發(fā)展事業(yè)的同時(shí)發(fā)展您的人生！在此，讓我們共同切記尚華精藝的宗旨和經(jīng)營(yíng)理念。公司宗旨追求卓越奉獻(xiàn)社會(huì)經(jīng)營(yíng)理念誠(chéng)，“誠(chéng)”字當(dāng)頭，以誠(chéng)相待信，信用，信義為本廣，開(kāi)闊視野，廣開(kāi)才路達(dá)，達(dá)德達(dá)觀達(dá)成公司精神崇尚中華優(yōu)良傳統(tǒng)，奉獻(xiàn)社會(huì)精益求精（尚華精藝？？）公司現(xiàn)在工作計(jì)劃12月開(kāi)始辦理公司3級(jí)資質(zhì)。12月-2月，完畢網(wǎng)上平臺(tái)的建設(shè)。3月開(kāi)始組建投標(biāo)團(tuán)體，目的是運(yùn)用現(xiàn)有資源，針對(duì)某些擬建項(xiàng)目的室內(nèi)設(shè)計(jì)標(biāo)部分展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。3-4月，加強(qiáng)設(shè)計(jì)團(tuán)體基礎(chǔ)建設(shè)；涉及基本人員的優(yōu)化整合，設(shè)計(jì)模型的統(tǒng)一，設(shè)計(jì)展示文檔的統(tǒng)一，設(shè)計(jì)流程的原則化制訂，方便更加好的配合現(xiàn)在11分在談項(xiàng)目的工作。6月前，調(diào)節(jié)完善公司規(guī)章管理制度。7月前，完善公司運(yùn)行管理模式，完畢組建營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)體基礎(chǔ)框架。公司短期發(fā)展計(jì)劃（-底）-底視公司運(yùn)行狀況，把握時(shí)機(jī)，進(jìn)行公司體制基礎(chǔ)建設(shè)，爭(zhēng)取在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完畢下列工作；擴(kuò)大和完善設(shè)計(jì)部建設(shè)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)級(jí)別管理體系雛形。組建工程管理部，完善施工管理團(tuán)體，搭建售后服務(wù)平臺(tái)雛形。組建運(yùn)行部基礎(chǔ)，完畢業(yè)務(wù)團(tuán)體、推廣部門(mén)的建設(shè)。完善財(cái)務(wù)管理工作，組建預(yù)結(jié)算部。在運(yùn)行狀況良好的前提下；完畢二級(jí)資質(zhì)和管理體系的審批工作。在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)入國(guó)采單位行列。公司中期發(fā)展規(guī)劃（-底）公司組織架構(gòu)發(fā)展計(jì)劃（草案）另附表各部門(mén)建設(shè)公司架構(gòu)建設(shè)；完善公司管理體制的工作，實(shí)現(xiàn)公司原則化管理模式。公司長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃沒(méi)有遠(yuǎn)慮下列為未整頓部分第一章職級(jí)系統(tǒng)介紹（一）崗位分類(lèi)通威的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃將全部崗位分成六類(lèi)：管理類(lèi)、通用類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、生產(chǎn)類(lèi)和研發(fā)類(lèi)。1.2發(fā)展序列分類(lèi)通威職業(yè)發(fā)展規(guī)劃設(shè)立了六個(gè)發(fā)展序列：管理、通用、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)、生產(chǎn)和研發(fā)序列，分別對(duì)應(yīng)管理類(lèi)、通用類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、生產(chǎn)類(lèi)和研發(fā)類(lèi)崗位。每個(gè)發(fā)展序列都有對(duì)應(yīng)的職級(jí)分布。根據(jù)具體崗位的性質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)技能規(guī)定、職責(zé)大小等的不同，每個(gè)崗位所覆蓋的職級(jí)不同。（二）晉升基本原則(1)德能和業(yè)績(jī)并重的原則。晉升需全方面考慮員工的個(gè)人素質(zhì)、能力以及在工作中獲得的成績(jī)。(2）逐級(jí)晉升與越級(jí)晉升相結(jié)合的原則。員工普通逐級(jí)晉升，為公司做出了突出奉獻(xiàn)或有特殊才干者，能夠越級(jí)晉升。(3）縱向晉升與橫向晉升相結(jié)合的原則。員工能夠沿一條通道晉升，也能夠隨著發(fā)展方向的變化而調(diào)節(jié)晉升通道。(4）能升能降的原則。根據(jù)績(jī)效考核成果，員工職位可升可降。(5）職位空缺時(shí)，首先考慮內(nèi)部人員，在沒(méi)有適宜人選時(shí)，考慮外部招聘。（三）晉升需含有的條件：（1）含有較高職位的技能；（2）有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資歷；（3）在職工作體現(xiàn)及操行；（4）完畢職位所需的有關(guān)訓(xùn)練課程；（5）含有較好的適應(yīng)性和潛力。（四）晉升核定權(quán)限：(1)高層由董事長(zhǎng)建議，經(jīng)董事會(huì)核定；(2)副經(jīng)理以上由董事長(zhǎng)核定；(3)各部門(mén)主管或助理，由公司總經(jīng)理核定；(4)各部門(mén)主管下列各級(jí)人員，由各級(jí)公司主管建議，呈總經(jīng)理核定。（五）管理職責(zé)劃分：人力資源部負(fù)責(zé)員工晉升工作的組織、任職資格條件的審查、任職公布等業(yè)務(wù)運(yùn)作，是員工晉升的具體執(zhí)行部門(mén)。各用人部門(mén)負(fù)責(zé)向公司推薦符合晉升條件的員工；由員工主動(dòng)提出晉升時(shí)，任職部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其任職條件進(jìn)行初步核查。第二章熟悉中成長(zhǎng)—入職篇從入職的第一天起，您就步入了通威公司的職業(yè)發(fā)展通道，您首先將接受到新員工入職培訓(xùn)并度過(guò)試用期。2.1新員工入職培訓(xùn)2.2試用期管理第三章員工職業(yè)發(fā)展通道一、縱向發(fā)展二、橫向發(fā)展財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范疇和職責(zé)重要有：1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作；解決、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。恪守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)立會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)立明細(xì)賬、分類(lèi)賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)立成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料，及時(shí)、對(duì)的地為成本預(yù)測(cè)、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng)，配合工程部等部門(mén)做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項(xiàng)成本輔助賬的設(shè)立，健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.建立經(jīng)濟(jì)核算制度，運(yùn)用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其它有關(guān)的資料，定時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。5.配合公司內(nèi)部審計(jì)。根據(jù)上述工作范疇和職責(zé)，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制訂本制度。（一）、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

A、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、對(duì)崗位設(shè)立、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體狀況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門(mén)減少消耗、節(jié)省費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、其它有關(guān)工作。

B、財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員配備、選調(diào)聘任、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制訂，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

6、參加公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文獻(xiàn)、憑證、報(bào)表的整頓、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。

11、參加價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制訂。

12、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

C、會(huì)計(jì)職責(zé)

1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字精確、賬目清晰、解決及時(shí)；

2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整頓、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行狀況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；

3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；

4、完畢部門(mén)主管或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

D、出納職責(zé)

1、建立健全現(xiàn)金出納多個(gè)賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。

3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，確保帳實(shí)相符。(二)、現(xiàn)金、支票、印鑒、款項(xiàng)盤(pán)查管理

A、現(xiàn)金管理制度

1、全部現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日志帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆次序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

3、庫(kù)存現(xiàn)金超出3000元時(shí)必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立刻開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收記錄表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按有關(guān)程序報(bào)批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其它因素必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(xiāo)（詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，避免重復(fù)報(bào)銷(xiāo)。

B、支票管理

1、支票的購(gòu)置、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日志帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆次序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時(shí)，須立刻開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收記錄表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、經(jīng)辦人部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽字后出納方可開(kāi)出。

5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。

6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

C、印鑒管理制度

1、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由法人或委托指定人員負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。法人或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用狀況進(jìn)行登記；

2、各公章使用必須由保管人執(zhí)行并做好登記備案，其別人無(wú)權(quán)簽蓋。往來(lái)合同、合同必須將原件交行政部保管。如需借用公章、執(zhí)照等外出使用，必須得到總經(jīng)理同意并登記備案。D、現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)查

1、出納人員在每七天完畢出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存狀況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定時(shí)對(duì)帳盤(pán)查，其它時(shí)間進(jìn)行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日志帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。

3、其它根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。（三）資金審批與報(bào)銷(xiāo)制度1.總則⑴全部款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)與否同意款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn)；⑵財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用狀況進(jìn)行登記；⑶財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑷開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)同意同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊狀況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面告知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑸往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑹非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須通過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑺用以支付多個(gè)款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊狀況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。2、審批程序

1、計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷(xiāo)：

經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門(mén)負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)部

2、超計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)：

經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報(bào)告）、分管經(jīng)理（部門(mén)負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)

四、計(jì)劃審批內(nèi)容

1、購(gòu)置日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由運(yùn)行中心收齊匯總，報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)行管理中心統(tǒng)一購(gòu)置并庫(kù)存，各部門(mén)登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門(mén)的費(fèi)用。每月底由運(yùn)行管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)）。

2、固定資產(chǎn)與辦公家具（涉及機(jī)房與OA設(shè)備）：其購(gòu)置由各部門(mén)報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理同意，公司技術(shù)部、運(yùn)行管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對(duì)協(xié)調(diào)或購(gòu)置狀況寫(xiě)出需求報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理同意統(tǒng)一購(gòu)置，金額在1萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)購(gòu)入必須報(bào)總經(jīng)理審批。

3、參展/會(huì)費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請(qǐng)函與蓋章完全的參展申請(qǐng)表復(fù)印件，由部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核付款。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi)；外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并推行上述審批手續(xù)。凡同意住會(huì)，予以報(bào)銷(xiāo)來(lái)回車(chē)票與會(huì)務(wù)費(fèi)；不住會(huì)的，報(bào)銷(xiāo)車(chē)票與差旅補(bǔ)貼。

3、但凡參加境外展覽會(huì)，必須最少提前一種月向公司總經(jīng)理提交專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)同意后方可執(zhí)行。

4、差旅費(fèi)：各部門(mén)根據(jù)工作需要，制訂出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門(mén)經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。各部門(mén)經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(全部境外出差必須提前書(shū)面請(qǐng)示總經(jīng)理經(jīng)同意后方可執(zhí)行)。

5、工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司總經(jīng)理同意后財(cái)務(wù)發(fā)放。

6、業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用涉及業(yè)務(wù)交通費(fèi)（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)）、快遞費(fèi)、禮物費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理同意的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門(mén)經(jīng)理審批；計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。

3、報(bào)銷(xiāo)審核制度

A、原則

1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支都必須由經(jīng)手人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷(xiāo)金額、和經(jīng)辦人簽名、部門(mén)經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外有關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。

2、加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日后來(lái)帳最遲不得超出下月3日。

3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門(mén)核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷(xiāo)單上。

B、支出有關(guān)部門(mén)審核

對(duì)全部報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容，有關(guān)部門(mén)經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

C、財(cái)務(wù)部門(mén)審核

財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)全部報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對(duì)其正當(dāng)性進(jìn)行審核。

D、審核權(quán)限

同審批權(quán)限。

E、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，款項(xiàng)支出時(shí)填寫(xiě)支出憑單并將發(fā)票（全部票據(jù)須開(kāi)明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財(cái)務(wù)。由客戶(hù)或分公司報(bào)銷(xiāo)的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶(hù)。計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷(xiāo)必須提供的原始憑證：

1、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門(mén)憑發(fā)票填寫(xiě)費(fèi)用（成本）報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部對(duì)票具進(jìn)行核算（附上媒體發(fā)表的具體清單），核對(duì)無(wú)誤后付款。

2、行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度⑴公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范疇為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其它款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支；⑵公司職工報(bào)銷(xiāo)行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字承認(rèn)后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付；⑶應(yīng)酬、禮物費(fèi)用支出實(shí)施一票一單、事前申報(bào)制，同意后方可實(shí)施；⑷凡未含有報(bào)銷(xiāo)條件（如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；⑸支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付；⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開(kāi)戶(hù)銀行報(bào)告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任；（7）印刷費(fèi)（出片費(fèi)）：部門(mén)憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核算無(wú)誤后，填寫(xiě)費(fèi)用（成本）報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后付款。（8）其它有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

3、辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)行管理中心統(tǒng)一購(gòu)置的，運(yùn)行管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫(kù)單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。各單位自行購(gòu)置的憑發(fā)票填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)對(duì)應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷(xiāo)。⑴公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、管理；⑵辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用狀況；⑶辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè)；⑷辦公室應(yīng)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品狀況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定時(shí)通報(bào)；⑸公司各部門(mén)因工作需要，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì)議的，應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報(bào)總經(jīng)理同意，其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；⑹有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放原則由公司人事勞資管理部門(mén)制訂，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

4、機(jī)房與OA設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)驗(yàn)收單和出庫(kù)單。憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

5、資料費(fèi)：各單位購(gòu)書(shū)及其它資料，首先將書(shū)、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(mén)（運(yùn)行管理中心）進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書(shū)、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

6、差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)，由部門(mén)經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷(xiāo)單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財(cái)務(wù)核銷(xiāo)借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷(xiāo)借款。對(duì)3天內(nèi)無(wú)端不及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的，財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理?yè)?dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費(fèi)用：全部業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開(kāi)明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)省的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶(hù)名稱(chēng)；加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及因素；禮物費(fèi)須注明所送人名及禮物名稱(chēng)、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶(hù)名稱(chēng)。全部費(fèi)用均計(jì)入部門(mén)成本。未按規(guī)定填寫(xiě)闡明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷(xiāo)憑證退回并闡明因素。

8、超計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須有審批報(bào)告，其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)同樣。

(四)、往來(lái)帳務(wù)管理制度

一、應(yīng)收帳款管理

（一）收款方針

1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶(hù)提供了對(duì)應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時(shí)把廣告認(rèn)定單交由客戶(hù)確認(rèn)，并及時(shí)催收款項(xiàng)。

2、收款時(shí)間：次月13日前。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)規(guī)定一次收回合同所訂立的金額）。

3、回款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票；現(xiàn)金；抵實(shí)物，（所抵實(shí)物必須為公司需要或?qū)Ψ焦緸l臨破產(chǎn)無(wú)法收回所欠款項(xiàng)，并且要有公司總經(jīng)理的批示）。嚴(yán)禁市場(chǎng)員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶(hù)款，沒(méi)收市場(chǎng)員所墊款項(xiàng)，并通報(bào)批評(píng)。

4、部門(mén)人員調(diào)動(dòng)或離職等，部門(mén)經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必須填寫(xiě)移交清單一式四份（一

份交財(cái)務(wù)、一份部門(mén)留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部有關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對(duì)帳單金額及與否通過(guò)客戶(hù)確認(rèn)。

（二）未回款考核方法

1、未回款處分

1）由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；

2）由于公司內(nèi)部因素造成的未回款，分有關(guān)責(zé)任扣罰；

3）由于外部不可抗力（如客戶(hù)倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持有關(guān)部門(mén)證明，只扣業(yè)務(wù)成本。

2、未回款從個(gè)人收入中按比例核減，待回款后按下列辦法返還：

1）未回款額分三個(gè)月核扣，當(dāng)月扣10%，次月扣30%，第三個(gè)月扣60%；

2）未回款扣款每月隨工資補(bǔ)發(fā)，三個(gè)月內(nèi)全部收回，補(bǔ)發(fā)全部扣款額，分成按5%；

3）若第3個(gè)月仍未回收該款項(xiàng)，該市場(chǎng)員停止業(yè)務(wù),專(zhuān)職收款.在3個(gè)月之后回款,待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額，不予分成。

3、未回款項(xiàng)不計(jì)入業(yè)績(jī)。

4、3個(gè)月（含3個(gè)月）以上的未回款如申請(qǐng)壞帳，則扣除該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時(shí)處以5%的罰款。

5、若市場(chǎng)員持續(xù)兩個(gè)月無(wú)未回款且業(yè)績(jī)均在部門(mén)任務(wù)額（任務(wù)額低于8000元的以8000元計(jì)）以上，則酌情予以獎(jiǎng)勵(lì)。由市場(chǎng)員申報(bào)，部門(mén)經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。

6、財(cái)務(wù)部對(duì)部門(mén)未回款進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)3個(gè)月以上部門(mén)未回款財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總裁。

7、對(duì)預(yù)收款，按1%的比例對(duì)市場(chǎng)員予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）可疑客戶(hù)及可疑帳款的解決

1、業(yè)務(wù)員在接洽客戶(hù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有異常狀況，應(yīng)填寫(xiě)“可疑客戶(hù)報(bào)告單”，并建議采用方法。

2、業(yè)務(wù)人員對(duì)在兩個(gè)月內(nèi)催收無(wú)效且金額較大的票款，應(yīng)填寫(xiě)“可疑客戶(hù)報(bào)告書(shū)”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后移交法律部門(mén)依法追訴。

3、催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項(xiàng)未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)獲得有關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣布裁定等中的任何一種憑證，送財(cái)務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。

4、對(duì)收款不報(bào)或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處分。

二、應(yīng)付帳款管理

（一）付款時(shí)間：

1、業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門(mén)申請(qǐng)，通過(guò)審批后執(zhí)行；

2、印刷費(fèi)、版面費(fèi)等次月20日左右支付（每月出刊后第二日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)）；

3、購(gòu)置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)后支付。

（二）付款方式：

1、轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票；

2、現(xiàn)金；

3、實(shí)物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。

（三）其它：非我司人員領(lǐng)款時(shí)，必須由我公司有關(guān)人員帶領(lǐng)。（五）票據(jù)管理制度票據(jù)管理制度

一、發(fā)票管理

（一）申領(lǐng)

1、由申請(qǐng)人在《零星開(kāi)票告知單》中具體填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)、申請(qǐng)日期、合同號(hào)（右上角填寫(xiě)）、公司全稱(chēng)、廣告發(fā)表媒體或網(wǎng)刊全稱(chēng)、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開(kāi)票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請(qǐng)人姓名等，交部門(mén)經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開(kāi)具。

2、若零星開(kāi)票告知單中公司名稱(chēng)與合同中的公司名稱(chēng)不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方公司蓋章承認(rèn)的證明（特殊狀況可由部門(mén)經(jīng)理簽字承認(rèn)），財(cái)務(wù)方可開(kāi)具發(fā)票。

3、杜絕開(kāi)無(wú)公司名稱(chēng)發(fā)票。

4、杜絕開(kāi)公司名稱(chēng)不全發(fā)票：任何人無(wú)權(quán)把公司名稱(chēng)縮減至2-3個(gè)字。

5、若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有公司的附加合同或加蓋公章的證明方可開(kāi)票。

6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對(duì)方公司提供有關(guān)證明文獻(xiàn)（標(biāo)明發(fā)票號(hào)及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其它因素需要借出發(fā)票時(shí)，需有書(shū)面申請(qǐng)并由各部門(mén)經(jīng)理人員簽字，財(cái)務(wù)人員對(duì)于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時(shí)取回。

7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門(mén)經(jīng)理人員、公司總裁同意，財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。

8、開(kāi)發(fā)票時(shí)碰到的其它特殊狀況，財(cái)務(wù)人員均應(yīng)獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意后，才干開(kāi)具發(fā)票。

（二）具體規(guī)定

1、已提供勞務(wù)并訂立合同的，業(yè)務(wù)員憑運(yùn)行中心蓋章承認(rèn)的合同及零星開(kāi)票告知單或有公司蓋章承認(rèn)的廣告認(rèn)定單，以財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具發(fā)票。

2、未提供勞務(wù)已訂立合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門(mén)經(jīng)理承認(rèn)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫(xiě)零星開(kāi)票告知單，由部門(mén)經(jīng)理或以上級(jí)管理人員簽字，方可開(kāi)具發(fā)票。若此項(xiàng)合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款解決。

3、未提供勞務(wù)，已訂立合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開(kāi)票告知單或廣告（信息）認(rèn)定單開(kāi)具發(fā)票。

4、已提供勞務(wù)，但未訂立合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)行中心承認(rèn)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫(xiě)零星開(kāi)票告知單或廣告（信息）認(rèn)定單開(kāi)具發(fā)票。

5、未提供勞務(wù)且未訂立合同的，嚴(yán)禁開(kāi)發(fā)票。特殊狀況如預(yù)收款項(xiàng)等，須部門(mén)經(jīng)理專(zhuān)門(mén)闡明。

（三）回收

1、當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處，否則作挪用公款解決；當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管；客戶(hù)因特殊因素需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的，所開(kāi)發(fā)票金額在元下列的領(lǐng)票人必須規(guī)定客戶(hù)簽收條經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。所開(kāi)發(fā)票金額在元以上的領(lǐng)票人必須持客戶(hù)簽收并加蓋客戶(hù)公司公章的收條經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。違反此項(xiàng)，每次扣款200元直至開(kāi)除。

2、若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須規(guī)定客戶(hù)開(kāi)具同樣金額的銷(xiāo)售發(fā)票交還財(cái)務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項(xiàng)，每次扣款100元。

3、凡將所開(kāi)發(fā)票重新更改、退票（換名稱(chēng)或換金額），必須寫(xiě)明因素并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。

（四）填寫(xiě)

公司統(tǒng)計(jì)（或會(huì)計(jì)）應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的《零星開(kāi)票申請(qǐng)單》按照發(fā)票次序認(rèn)真填寫(xiě)，確保真實(shí)、精確、完整，并加蓋公司發(fā)票專(zhuān)用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，如有填錯(cuò)，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。

（五）監(jiān)督

會(huì)計(jì)（統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門(mén)）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的“支票回收單”核對(duì)每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款狀況，對(duì)所開(kāi)出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。

（六）內(nèi)容不符時(shí)的解決

支票回收的付款公司名稱(chēng)與市場(chǎng)員所報(bào)客戶(hù)名稱(chēng)或所申請(qǐng)發(fā)票名稱(chēng)不符時(shí)，市場(chǎng)員必須同時(shí)上交由付款方加蓋財(cái)務(wù)章的付款闡明交財(cái)務(wù)備案。如無(wú)闡明，財(cái)務(wù)先扣留支票，規(guī)定業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交闡明，如到截止日期仍無(wú)闡明，按未回款解決。

二、收據(jù)管理

1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開(kāi)具，若已開(kāi)出收據(jù)需換開(kāi)發(fā)票，必須規(guī)定客戶(hù)先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。

3、以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問(wèn)題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。

三、支票管理

1、支票的購(gòu)置、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)；

2、建立和健全《銀行存款日志帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆次序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；

3、出納收取支票時(shí)，須立刻開(kāi)具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)；

4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計(jì)外部分）簽字后出納方可開(kāi)出；

5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)；

6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則

1、加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰(shuí)遺失誰(shuí)負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報(bào)銷(xiāo)金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%）。

2、財(cái)務(wù)有權(quán)回絕持非正式票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

（六）工資及對(duì)應(yīng)級(jí)別報(bào)銷(xiāo)管理制度

一、基本原則

（一）普通程序

1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資；

2、每月15日發(fā)放上月基本工資，20日發(fā)放分成或績(jī)效，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個(gè)人帳戶(hù)（遇節(jié)假日順延）；

3、自動(dòng)離職人員工資