投資公司計劃財務部部門工作職責

投資公司計劃財務部部門工作職責投資開發(fā)公司計劃財務部部門工作職責

（一）財務核算

1．負責規(guī)范公司會計核算辦法，指導檢查下屬企業(yè)會計核算體系。

2．負責編制年、季、月度各種財務會計報表，及時上報有關部門。負責對會計數(shù)據(jù)進行分析，提出合理建議。

3．負責按時辦理各項稅費申報及所得稅匯算清繳，按期上繳稅費。

4．負責收集下屬企業(yè)的會計信息，編制母公司的合并報表。

5．做好會計檔案管理工作，對帳冊、憑證、報表等財務會計資料進行歸類、裝訂和保管。加強會計電算化管理，保管好軟件資料。

（二）財務管理

1．負責制定、落實公司有關財務管理制度，加強公司財務管理制度建設。

2．負責做好現(xiàn)金管理，保管好庫存現(xiàn)金和有價證券。

3．根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，組織編制公司年度財務收支計劃，并組織實施。

4．負責對公司的經(jīng)營投資活動提出合理的財務分析和財務預測。

5．負責審核資金付款申請。

6．監(jiān)督和控制公司的成本費用開支，厲行節(jié)約。

7．督促、幫助下屬公司不斷完善各項財務管理制度，定期開展下屬公司的財務監(jiān)督檢查工作。

（三）籌資投資

1．負責籌集公司正常經(jīng)營所需的資金，不斷拓寬融資渠道，確保企業(yè)發(fā)展對資金需求。

2．負責做好資金平衡，合理調度資金往來，確保金融機構到期資金按時周轉和償還，提高資金的利用效率。

3．負責辦理融資過程中資產(chǎn)的抵押與質押工作，及時做好抵押資產(chǎn)的評估和抵押登記工作，努力實現(xiàn)抵押物抵押價值最大化。

4．協(xié)助公司其他職能部門做好擬投資項目的財務分析工作。

（四）審計驗資

1．負責公司年度報表審計。

2．負責工程項目財務審計、工程項目跟蹤審計。

3．負責做好全資、控股子公司的財務審計。

4．負責做好新設公司及受讓企業(yè)的驗資、核資工作。

5．做好重大設備資產(chǎn)的招標、采購審計。

（五）其他

完成領導交辦的其他工作。

篇2：投資公司計劃財務部部門職責

投資開發(fā)公司計劃財務部部門職責

1．根據(jù)會計法律法規(guī)和制度，結合公司實際情況，做好會計核算工作。

2．負責財務管理工作：根據(jù)公司實際情況，規(guī)范完善內部財務管理制度和內部控制制度；嚴格按照財經(jīng)法律法規(guī)和內控制度，加強資金使用監(jiān)督，提高資金使用效率；根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，組織編制公司年度財務收支預算，確保收支平衡；加強資產(chǎn)管理，定期清查摸底，盤點實物資產(chǎn)。

3．負責投融資工作：積極籌集資金，不斷拓寬融資渠道，確保資金平衡；參與公司重大投資經(jīng)營項目的決策，分析投資項目的財務風險和經(jīng)營風險。

4．負責涉稅事項籌劃工作，及時了解財稅政策法規(guī)，合理籌劃涉稅事宜，加強稅務風險管理的建議與意見；根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅，配合審計、財政、稅務部門的檢查監(jiān)督。

5．負責子公司財務管理工作，貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，加強下屬公司財務管理。

6．負責財務印章和票據(jù)保管，保證票據(jù)使用的真實性、完整性，做到帳票、帳實一致。

7．負責組織各項財務審計工作。

8．及時將會計憑證、賬簿、報表和其它財務會計資料收集齊全，整理裝訂并保管。

9．完成公司下達的其他各項工作任務。

篇3：投資公司計劃財務部人員崗位工作職責

投資開發(fā)公司計劃財務部人員崗位職責

1．計劃財務部經(jīng)理

（1）負責主持財務部全面工作，貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

（2）根據(jù)公司實際情況，擬訂并完善內部財務管理制度。

（3）合理籌集資金，做好融資相關工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平衡。

（4）加強資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對帳單。

（5）加強財務活動控制，審核資金和費用支出，審核記帳憑證，定期匯報公司財務狀況、經(jīng)營情況和資金變動情況。

（6）負責組織編制財務收支預決算，檢查監(jiān)督財務收支執(zhí)行情況。

（7）根據(jù)公司安排，會簽涉及財務收支的重大經(jīng)濟合同和協(xié)議。

（8）負責組織各項審計方面工作。

（9）做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協(xié)調工作。

（10）完成領導交辦的其他工作。

2．會計一

（1）負責審核原始憑證。

（2）負責制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實相符，保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。

（3）月末現(xiàn)金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符；銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

（4）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

（5）及時將憑證、帳簿、報表打印齊全，裝訂成冊，定期對軟件數(shù)據(jù)備份，電子數(shù)據(jù)、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

（6）完成領導交辦的其他工作。

3．會計二

（1）協(xié)助做好會計核算工作。

（2）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關手續(xù)。

（3）保管食堂、工會法人印章和發(fā)票專用章，做到人走章鎖，負責票據(jù)領用、保管、核銷工作，保證票據(jù)使用的真實性、完整性。

（4）及時辦理涉稅相關事項，申報各項稅費。

（5）協(xié)助做好審計方面相關工作。

（6）做好財產(chǎn)物資的清查工作，定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。

（7）及時將相關財務會計資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。

（8）完成領導交辦的其他工作。

4．委派會計

（1）認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，行使財務監(jiān)管職能，依法進行會計監(jiān)督，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

（2）建立健全企業(yè)財務管理制度，認真組織好企業(yè)財務管理和會計核算工作，健全內部控制制度，防范和化解財務風險。

（3）向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業(yè)財務狀況、資產(chǎn)經(jīng)營情況等重大事項。

（4）對企業(yè)違紀、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營行為，應當及時發(fā)現(xiàn)和制止，并向委派單位報告。

5．出納

（1）嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，對已審核和辦妥財務審批手續(xù)的原始憑證進行復核，審核無誤后辦理款項的支付。

（2）負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券和銀行保函。庫存現(xiàn)金不得超過限額5000元，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用和坐支現(xiàn)金?，F(xiàn)金收付款，要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設立備查簿，登記銀行保函進出情況。

（3）隨時掌握銀行存款余額，每周填報資金周報表。妥善保管支票，嚴禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時，必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。

（4）根據(jù)已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符；現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對，如不一致，應編制余額調節(jié)表調節(jié)相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。

（5）及時將收付款憑證傳遞給會計，不得積壓，每星期傳遞一次。

（6）對于暫借款，要督促個人及時辦理報帳手續(xù)。

（7）負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

（8）及時向會計人員領用、核銷票據(jù)，保證票據(jù)使用的真實完整。

（9）及時打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節(jié)表收集裝訂。

（10）完成領導交辦的其他工作。

篇4：客運公司計劃財務部經(jīng)理崗位工作職責

客運公司計劃財務部經(jīng)理崗位職責（標準工時制管理層2份）

1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務；

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理；

2、按照財經(jīng)政策和財政法規(guī)、公司的財務管理制度，開展財務工作；執(zhí)行股東大會和董事會的決定，負責組織公司日常的財務管理。

3、根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》，制訂本公司財務核算辦法并組織實施，在執(zhí)行中不斷補充完善。

4、指導和監(jiān)督公司下屬機構的財務工作，貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務制度，按規(guī)定辦理會計業(yè)務，使全公司財務管理規(guī)范化。

5、建立并完善公司電算化管理系統(tǒng)，編制和實施財務電算化計劃，選用適合公司的財務核算軟件，并負責組織運用。

6、加強會計基礎工作，使會計憑證、賬本、報表及各種檔案的管理納入會計工作規(guī)范化軌道。

7、辦理會計業(yè)務過程中，發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)制度和公司財務制度的事項，應拒絕辦理并及時向分管領導反映情況。

8、做好融資、票價、稅收、財務審計等工作，確保公司的合法權益不受損失。

9、組織本部門員工的業(yè)務學習，不斷提高財務人員的業(yè)務能力。

10、負責協(xié)調與公司其他部門關系的工作，負責對本部門人員的考核。

11、完成領導交辦的其他臨時性工作。

篇5：客運公司計劃財務部成本核算員崗位工作職責

客運公司計劃財務部成本核算員崗位職責（標準工時制管理層2份）

1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務；

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理；

2、熱愛本職工作，認真履行職責，遵守職業(yè)道德。

3、堅持原則，遵紀守法，照章辦事，維護國家、單位和個人的合法權益。

4、搞好成本核算，要進行經(jīng)常性檢查，核實各種上報數(shù)據(jù)的真實情況；對油、胎、料進行個車考核，考核指標與實際相差較大或發(fā)現(xiàn)異常及時報告，并提出意見供領導決策。

5、搜集各種資料，及時反饋各種材料價格、消耗量異常