投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)

投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)投資開(kāi)發(fā)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門工作職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)核算

1．負(fù)責(zé)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算辦法，指導(dǎo)檢查下屬企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系。

2．負(fù)責(zé)編制年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出合理建議。

3．負(fù)責(zé)按時(shí)辦理各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)及所得稅匯算清繳，按期上繳稅費(fèi)。

4．負(fù)責(zé)收集下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)信息，編制母公司的合并報(bào)表。

5．做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，對(duì)帳冊(cè)、憑證、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行歸類、裝訂和保管。加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化管理，保管好軟件資料。

（二）財(cái)務(wù)管理

1．負(fù)責(zé)制定、落實(shí)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)。

2．負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金管理，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券。

3．根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并組織實(shí)施。

4．負(fù)責(zé)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)提出合理的財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

5．負(fù)責(zé)審核資金付款申請(qǐng)。

6．監(jiān)督和控制公司的成本費(fèi)用開(kāi)支，厲行節(jié)約。

7．督促、幫助下屬公司不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，定期開(kāi)展下屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作。

（三）籌資投資

1．負(fù)責(zé)籌集公司正常經(jīng)營(yíng)所需的資金，不斷拓寬融資渠道，確保企業(yè)發(fā)展對(duì)資金需求。

2．負(fù)責(zé)做好資金平衡，合理調(diào)度資金往來(lái)，確保金融機(jī)構(gòu)到期資金按時(shí)周轉(zhuǎn)和償還，提高資金的利用效率。

3．負(fù)責(zé)辦理融資過(guò)程中資產(chǎn)的抵押與質(zhì)押工作，及時(shí)做好抵押資產(chǎn)的評(píng)估和抵押登記工作，努力實(shí)現(xiàn)抵押物抵押價(jià)值最大化。

4．協(xié)助公司其他職能部門做好擬投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作。

（四）審計(jì)驗(yàn)資

1．負(fù)責(zé)公司年度報(bào)表審計(jì)。

2．負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)審計(jì)、工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。

3．負(fù)責(zé)做好全資、控股子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。

4．負(fù)責(zé)做好新設(shè)公司及受讓企業(yè)的驗(yàn)資、核資工作。

5．做好重大設(shè)備資產(chǎn)的招標(biāo)、采購(gòu)審計(jì)。

（五）其他

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2：投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

投資開(kāi)發(fā)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

1．根據(jù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)和制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，做好會(huì)計(jì)核算工作。

2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作：根據(jù)公司實(shí)際情況，規(guī)范完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度；嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)控制度，加強(qiáng)資金使用監(jiān)督，提高資金使用效率；根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算，確保收支平衡；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，定期清查摸底，盤(pán)點(diǎn)實(shí)物資產(chǎn)。

3．負(fù)責(zé)投融資工作：積極籌集資金，不斷拓寬融資渠道，確保資金平衡；參與公司重大投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的決策，分析投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4．負(fù)責(zé)涉稅事項(xiàng)籌劃工作，及時(shí)了解財(cái)稅政策法規(guī)，合理籌劃涉稅事宜，加強(qiáng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議與意見(jiàn)；根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅，配合審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)部門的檢查監(jiān)督。

5．負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)管理工作，貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理。

6．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章和票據(jù)保管，保證票據(jù)使用的真實(shí)性、完整性，做到帳票、帳實(shí)一致。

7．負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

8．及時(shí)將會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其它財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理裝訂并保管。

9．完成公司下達(dá)的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

篇3：投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員崗位工作職責(zé)

投資開(kāi)發(fā)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)

1．計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理

（1）負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部全面工作，貫徹落實(shí)部門工作任務(wù)和部門各項(xiàng)工作。

（2）根據(jù)公司實(shí)際情況，擬訂并完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

（3）合理籌集資金，做好融資相關(guān)工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平衡。

（4）加強(qiáng)資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對(duì)帳單。

（5）加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)控制，審核資金和費(fèi)用支出，審核記帳憑證，定期匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況和資金變動(dòng)情況。

（6）負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支預(yù)決算，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。

（7）根據(jù)公司安排，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。

（8）負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)審計(jì)方面工作。

（9）做好與公司內(nèi)部、財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作。

（10）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2．會(huì)計(jì)一

（1）負(fù)責(zé)審核原始憑證。

（2）負(fù)責(zé)制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實(shí)相符，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)月報(bào)表次月10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。

（3）月末現(xiàn)金明細(xì)帳余額與日記流水帳余額核對(duì)并相符；銀行存款明細(xì)帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對(duì)帳單余額核對(duì)并相符。

（4）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

（5）及時(shí)將憑證、帳簿、報(bào)表打印齊全，裝訂成冊(cè)，定期對(duì)軟件數(shù)據(jù)備份，電子數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)軟件資料應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案保管。

（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3．會(huì)計(jì)二

（1）協(xié)助做好會(huì)計(jì)核算工作。

（2）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關(guān)手續(xù)。

（3）保管食堂、工會(huì)法人印章和發(fā)票專用章，做到人走章鎖，負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)用、保管、核銷工作，保證票據(jù)使用的真實(shí)性、完整性。

（4）及時(shí)辦理涉稅相關(guān)事項(xiàng)，申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。

（5）協(xié)助做好審計(jì)方面相關(guān)工作。

（6）做好財(cái)產(chǎn)物資的清查工作，定期將存貨、固定資產(chǎn)帳面數(shù)與實(shí)物管理部門核對(duì)。各種債權(quán)債務(wù)明細(xì)帳余額定期與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)。

（7）及時(shí)將相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。

（8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4．委派會(huì)計(jì)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，行使財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

（2）建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真組織好企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，健全內(nèi)部控制制度，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）向委派單位報(bào)告制度。報(bào)告要客觀分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等重大事項(xiàng)。

（4）對(duì)企業(yè)違紀(jì)、違規(guī)行為和可能造成公有資產(chǎn)損失的經(jīng)營(yíng)行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止，并向委派單位報(bào)告。

5．出納

（1）嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對(duì)已審核和辦妥財(cái)務(wù)審批手續(xù)的原始憑證進(jìn)行復(fù)核，審核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)的支付。

（2）負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券和銀行保函。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額5000元，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用和坐支現(xiàn)金?，F(xiàn)金收付款，要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。設(shè)立備查簿，登記銀行保函進(jìn)出情況。

（3）隨時(shí)掌握銀行存款余額，每周填報(bào)資金周報(bào)表。妥善保管支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票時(shí)，必須注明收款單位名稱、金額、用途。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失和止付手續(xù)。

（4）根據(jù)已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結(jié)。月末日記帳余額應(yīng)與明細(xì)帳余額核對(duì)并相符；現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對(duì)帳單相核對(duì)，如不一致，應(yīng)編制余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。銀行存款余額對(duì)帳次月5個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢。

（5）及時(shí)將收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)，不得積壓，每星期傳遞一次。

（6）對(duì)于暫借款，要督促個(gè)人及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。

（7）負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

（8）及時(shí)向會(huì)計(jì)人員領(lǐng)用、核銷票據(jù)，保證票據(jù)使用的真實(shí)完整。

（9）及時(shí)打印現(xiàn)金、銀行存款流水日記帳、銀行對(duì)帳單、銀行余額調(diào)節(jié)表收集裝訂。

（10）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇4：客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位工作職責(zé)

客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制管理層2份）

1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定，自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂；

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理；

2、按照財(cái)經(jīng)政策和財(cái)政法規(guī)、公司的財(cái)務(wù)管理制度，開(kāi)展財(cái)務(wù)工作；執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決定，負(fù)責(zé)組織公司日常的財(cái)務(wù)管理。

3、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，制訂本公司財(cái)務(wù)核算辦法并組織實(shí)施，在執(zhí)行中不斷補(bǔ)充完善。

4、指導(dǎo)和監(jiān)督公司下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，使全公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。

5、建立并完善公司電算化管理系統(tǒng)，編制和實(shí)施財(cái)務(wù)電算化計(jì)劃，選用適合公司的財(cái)務(wù)核算軟件，并負(fù)責(zé)組織運(yùn)用。

6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，使會(huì)計(jì)憑證、賬本、報(bào)表及各種檔案的管理納入會(huì)計(jì)工作規(guī)范化軌道。

7、辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)制度和公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

8、做好融資、票價(jià)、稅收、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作，確保公司的合法權(quán)益不受損失。

9、組織本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門關(guān)系的工作，負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員的考核。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

篇5：客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部成本核算員崗位工作職責(zé)

客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部成本核算員崗位職責(zé)（標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制管理層2份）

1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定，自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂；

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理；

2、熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德。

3、堅(jiān)持原則，遵紀(jì)守法，照章辦事，維護(hù)國(guó)家、單位和個(gè)人的合法權(quán)益。

4、搞好成本核算，要進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)情況；對(duì)油、胎、料進(jìn)行個(gè)車考核，考核指標(biāo)與實(shí)際相差較大或發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告，并提出意見(jiàn)供領(lǐng)導(dǎo)決策。

5、搜集各種資料，及時(shí)反饋各種材料價(jià)格、消耗量異常