出納年度工作總結(jié)

第第頁出納年度工作總結(jié)出納年度工作總結(jié)1轉(zhuǎn)瞬，送走了xxx年，迎來了xxx年，過去的一年里，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自身的擔(dān)子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，靠著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我扎堅固結(jié)實實地開展完成了各項工作，下面，我就xxx年度各方面的工作情況作簡單的總結(jié)和匯報。一、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。通過對財務(wù)管理細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的.借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。二、認真落實固定資產(chǎn)錄入。依照檢查標(biāo)準定時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，適時向有關(guān)部門負責(zé)人進行了反饋；以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。三、幫助搭配外審工作。為了更好的與部門溝通，在完本錢職工作的同時，我積極搭配xxxx順當(dāng)完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了搭配xxx部門的錄入費用，適時、精準地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃供給依據(jù)。四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。1、圓滿完成xxx年度財務(wù)決算工作，實施報表年報的審計2、完成xxx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作3、順當(dāng)實施了xxx年會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成xxx年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作4、依據(jù)醫(yī)院管理要求，進行本錢測算，并編報相關(guān)報表及分析料子5、定時并精準填報各類對外統(tǒng)計月報表6、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)7、進一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理8、進一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力針對當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強內(nèi)部審計工作。xxx年工作重點是：積極推動內(nèi)掌控度建設(shè)；積極開展以經(jīng)濟責(zé)任、基建及設(shè)備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。出納年度工作總結(jié)2不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)一年了，在這段時間，不但僅認得了這么多好同事，更多的是學(xué)到了很多東西，以前對房地產(chǎn)一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能幫助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自我這一年來的出納工作進行總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)、同事對我進行監(jiān)督。作為一名財務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自我的崗位職責(zé)，也是嚴格在照此執(zhí)行。1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超出部分定時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保精準無誤。3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，適時發(fā)覺，適時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，對拿去銀行的`票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清楚。4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處置銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。5、隨時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當(dāng)保管好收付款憑證，月末精準填寫好憑證交接單，適時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何過錯，我想這一點應(yīng)當(dāng)是值得自負的。6、每月編制工資報表，到月末適時匯總各部門當(dāng)月考勤情景，詢問李總當(dāng)月工資是否有變更，然后依據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。出納年度工作總結(jié)3xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍定時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不絕改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：一、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。4、做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并適時送交相關(guān)主管部門。二、酒店出納工作總結(jié)：其他工作1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務(wù)相關(guān)料子，適時送交辦公室。2、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能顯現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。依照公司部署做好了社會公益活動及困難職工接濟工作。在本年度出納工作中：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到適時匯報，適時處置。2、適時收回公司各項收入，開出收據(jù)，適時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、依據(jù)會計供給的依據(jù)，適時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、酒店出納工作總結(jié)（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的增補說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的`正式收據(jù)順序排列起來，依據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；假如審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額肯定要正確及清楚，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應(yīng)當(dāng)是相符合的。4、假如核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立刻查明原因。假如是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立刻查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處置。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是依據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，依據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。1、收入部分：依據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并依據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2、支出部分。依據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組供給的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，依據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理