項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的內(nèi)容

重慶吸波磁性材料有限公司年產(chǎn)噸高檔軟磁鐵氧體吸波材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一﹑公司法人基本狀況。重要有公司性質(zhì)（涉及股權(quán)構(gòu)造，出資人狀況等）﹑業(yè)務(wù)范疇﹑資產(chǎn)與負(fù)債﹑職工人數(shù)﹑公司法定代表人簡歷等。公司基本狀況：公司名稱；重慶吸波磁性材料有限公司，生產(chǎn)地址：中國.重慶長壽晏家工業(yè)園區(qū)C5，法定代表：張承家，注冊(cè)資金：1735萬元，注冊(cè)類型；中日合資經(jīng)營有限公司，經(jīng)營范疇：生產(chǎn)、銷售高檔軟磁鐵氧體吸波材料，電磁波暗室設(shè)計(jì)、承建、咨詢。人員總數(shù)：150人。重慶吸波磁性材料有限公司股權(quán)構(gòu)造，出資人狀況序號(hào)投資股東投資額股份額任職姓名家庭住址中方甲方：重慶勤立商貿(mào)有限公司855萬元51%董事長張承家重慶渝中區(qū)新華路247號(hào)日方乙方：曾我部俊教646萬元37．23%董事日本爰媛縣宇摩郡士居町野田694-1日方丙方：菊池真人102萬元5．88%董事日本東京都港區(qū)新橋一丁幕18番16號(hào)日方丁方：凱梯企畫株式會(huì)社59．5萬元3．43%董事日本東京都豐島區(qū)兩池袋三丁目25番2號(hào)日方戊方：楠城信輔42．5萬元2．45%董事日本東京都臺(tái)東區(qū)淺峰草二丁目29番2號(hào)公司法定代表人簡歷姓名：張承家性別：男出生日期：1953。11。17身份證號(hào)碼：381民族：漢族學(xué)歷：大學(xué)家庭住址：重慶市渝中區(qū)新華路274號(hào)3-1職務(wù)：董事長聯(lián)系電話：40715721傳真：40715720工作簡歷以下：1972-1978綦江插隊(duì)，務(wù)農(nóng)。1978-1988重慶新華眼鏡廠，廠長。1979-1982西南財(cái)大公司管理，讀書。1992-1996重慶大明鐘表眼鏡店，經(jīng)理。1996-重慶新吉世商貿(mào)有限公司，總經(jīng)理。-重慶勤力商貿(mào)有限公司，執(zhí)行董事。至今重慶吸波磁性材料有限公司，董事長?，F(xiàn)在公司資產(chǎn)與負(fù)債狀況現(xiàn)在公司資產(chǎn)累計(jì)為18，229，358．17元（公司實(shí)收資本金為1735萬元）其中，固定資產(chǎn)投入1566萬元（固定資產(chǎn)凈值1100萬元，在建工程466萬元），流動(dòng)資產(chǎn)2，569，358．17元。公司總負(fù)債879，358．17元。二﹑項(xiàng)目基本狀況。涉及項(xiàng)目規(guī)模﹑具體建設(shè)內(nèi)容﹑擬吸納的就業(yè)人數(shù)等。項(xiàng)目計(jì)劃總投資2535萬元，（公司自籌1735萬元，銀行流動(dòng)資金貸款800萬元）。年生產(chǎn)能力達(dá)成噸高檔軟磁鐵氧體吸波材料，吸納的就業(yè)人數(shù)150人。預(yù)計(jì)完畢下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目的：單位：噸、萬元內(nèi)容產(chǎn)量（T）1000年工業(yè)總產(chǎn)值390090009000年工業(yè)增加值175035003500年銷售收入375075007500年交稅總額570.151321.361321.36年凈利潤420.311074.401074.40年創(chuàng)匯額（萬美元）406813813公司重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及新增技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)新增投資1公司總資產(chǎn)萬元1735新增流動(dòng)資金800萬元2占地面積畝653建筑面積平方米183004生產(chǎn)能力噸噸5生產(chǎn)設(shè)備套11其中：進(jìn)口套9國產(chǎn)套26職工人數(shù)人1507動(dòng)力用量：電KW8天燃?xì)鈓З/日40008水mЗ/h15三﹑市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)。涉及行業(yè)背景介紹﹑競(jìng)爭對(duì)手狀況﹑本公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)﹑產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)﹑市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等。在國際市場(chǎng)：1、美國每年新建EMC電波暗室10m法的約50座，小型約500座。每年約需100×100吸取體萬片2、日本EMC電波暗室每年新建10m法的約10座，小型200座，電視顯像用電波體及高層建筑每年約30個(gè)工程。EMC電波暗室每年需100×100吸取體1000萬片，電視顯像用每年需100×20×8吸取體1000萬片，雷達(dá)用每年需100萬片。中國市場(chǎng)：中國EMC電波暗室10m法的每抽約50座，3m法的釵40座，小型約60座，僅日資公司在此后5年里新建數(shù)目將增加到10倍，以適應(yīng)CCC強(qiáng)制認(rèn)證。吸取體需要量約100萬片，約300萬片，約6000萬片。據(jù)有關(guān)資料表明，國內(nèi)需求仍需進(jìn)口，到國內(nèi)市場(chǎng)需求量約2.1萬噸。市場(chǎng)缺口較大。這為我國這類產(chǎn)品的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。本公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)：〈年產(chǎn)噸高檔軟磁鐵氧體吸波材料生產(chǎn)線〉起點(diǎn)高、產(chǎn)量大，符合我國磁性材料行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略目的，開辦高檔永磁鐵氧體生產(chǎn)公司是我國“九五”磁性行業(yè)重要發(fā)展方向。圍繞國際國內(nèi)市場(chǎng)需求，高起點(diǎn)發(fā)展高檔軟磁鐵氧體吸波材料產(chǎn)業(yè)是對(duì)的的選擇，背靠國內(nèi)市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)國際市場(chǎng)。廠房、設(shè)備在國內(nèi)是第一流的，含有國際上90年代中期先進(jìn)水平，使生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔產(chǎn)品提供了設(shè)備確保，生產(chǎn)出的產(chǎn)品有能力參加國際市場(chǎng)競(jìng)爭提供了基礎(chǔ)條件和確保。公司在永磁鐵領(lǐng)域含有一批技術(shù)研究和生產(chǎn)工藝專家指導(dǎo)生產(chǎn)，并背靠中國西南磁學(xué)研究所作為我公司的技術(shù)顧問和技術(shù)依靠。公司管理層均是大學(xué)本科或?qū)？飘厴I(yè)（年富力強(qiáng)），含有較強(qiáng)工作責(zé)任感，有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及發(fā)展意識(shí)，為生產(chǎn)高檔永磁鐵氧體材料，提高產(chǎn)量質(zhì)量，開拓國內(nèi)外市場(chǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)?？偠灾?，年產(chǎn)噸高檔軟磁鐵氧體吸波材料生產(chǎn)線是可行的。技術(shù)、設(shè)備、管理、市場(chǎng)是有基礎(chǔ)的。無論從市場(chǎng)、技術(shù)力量、經(jīng)濟(jì)效益分析都有較大的吸引力、生存力強(qiáng)，其社會(huì)效益明顯。我們認(rèn)為年產(chǎn)噸高檔永磁鐵生產(chǎn)線極為可行。預(yù)測(cè)此后三年產(chǎn)品營銷計(jì)劃單位：噸時(shí)間年銷量（T）1000國內(nèi)銷量%1010國外銷量%1009090市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等保障方法開拓市場(chǎng)，把握信息，將風(fēng)險(xiǎn)減少到最低程度。首先要練好內(nèi)功，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，顧客信得過，市場(chǎng)份額才干拓展；另首先，要認(rèn)真理解分析顧客的生產(chǎn)經(jīng)營及資金動(dòng)作狀況，按其經(jīng)營狀況決定為其提供產(chǎn)品的數(shù)量，同時(shí)不放松貨款回收力度，確保公司資金的安全。四﹑項(xiàng)目實(shí)施方案。涉及項(xiàng)目的技術(shù)方案﹑設(shè)備方案﹑工程方案﹑原材料及能源的供應(yīng)方案﹑項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排等。項(xiàng)目的技術(shù)方案：本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程在國內(nèi)外均大致一致。公司擁有軟磁鐵氧體吸波材料專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是其它國內(nèi)外生產(chǎn)廠家無法相比。但我公司現(xiàn)在構(gòu)成的工藝路線及核心技術(shù)上都有新的創(chuàng)新點(diǎn)，核心技術(shù)能夠歸納為三句話，即配方是基礎(chǔ)，成形是條件，燒結(jié)是核心。在配方基礎(chǔ)上：采用了先進(jìn)的技術(shù)分析手段，合理嚴(yán)格配方工藝附加一定的添加劑，充足進(jìn)行成分之間的混合，經(jīng)噴霧造泥利固相反映的進(jìn)行。在成形條件上；磁體在壓制時(shí)使用先進(jìn)的集程電路控制系統(tǒng)，再壓制到一定密度。燒結(jié)是核心，保持取向構(gòu)造的基礎(chǔ)上充足燒結(jié)，采用電腦控制。技術(shù)水平能夠說處在國內(nèi)領(lǐng)先水平。產(chǎn)品性能以下：（一）技術(shù)指標(biāo)規(guī)格帶寬（兆赫茲）反射衰減（dB）SW材t=6.250—511﹥20SN材t=4.530—1030﹥10我公司擁有專利權(quán)《電磁波吸取體磁波收體組件》，專利號(hào)25229-P。項(xiàng)目實(shí)施方案：生產(chǎn)技術(shù)采用國際上較成熟的陶瓷工藝并溶入我公司在三大核心技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)，工藝流程以下：原材料購進(jìn)原材料投入線原料配方工藝混合線干壓成形產(chǎn)品包裝產(chǎn)品檢查產(chǎn)品磨加工線產(chǎn)品燒結(jié)設(shè)備是確保技術(shù)的手段，因此，設(shè)備選型經(jīng)使用完全滿足先進(jìn)生產(chǎn)工藝，體現(xiàn)生產(chǎn)線的先進(jìn)性、合理性。各工序設(shè)備生產(chǎn)能力互相要匹配。制粉、成形、燒結(jié)等重要專用設(shè)備是日本提供，性能達(dá)成國外水平。完全能保障生產(chǎn)高性能、高質(zhì)量、高檔次的產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，已創(chuàng)名牌產(chǎn)品為目的。備料設(shè)備選型：將原材料、添加劑按配方規(guī)定，自動(dòng)化投入原材料混合線。將原材料、添加劑自動(dòng)化混合、造泥。通過自動(dòng)化輸送到壓機(jī)。成形設(shè)備選型：為了持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)高性能磁體，成形是先決條件。產(chǎn)品全部采用全自動(dòng)壓機(jī)成形。產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定高、產(chǎn)量大，成形設(shè)備采用先進(jìn)的集程電路控制，確保了產(chǎn)品的性能一致、性能規(guī)定高的產(chǎn)品成形。燒結(jié)設(shè)備選型：燒結(jié)是從壓制毛坯轉(zhuǎn)化成含有規(guī)定形狀尺寸和磁性能的磁體的核心，在燒結(jié)過程中，坯件在高溫下反映，產(chǎn)生收縮，增加強(qiáng)度，提高磁性能。因此，高檔磁體對(duì)燒結(jié)溫度、氛圍、燒結(jié)曲線、尺寸及窯爐控制等都提出了更高的規(guī)定。采用計(jì)算機(jī)化控制滿足高性能磁體的燒結(jié)。磁體磨削設(shè)備選型：燒結(jié)后的磁體坯件，由于變形和成形留有加工余量，需要根據(jù)規(guī)定的外形尺寸公差和表面質(zhì)量進(jìn)行磨削加工。根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，擬選用通過式多工位磨床和雙端面磨床。工程方案﹑序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注占地面積畝65總建筑面積平方米18300其中：生產(chǎn)廠房平方米13000輔助生產(chǎn)用房平方米含配電房辦公用房平方米3000含職工倒班房給水工程：日需水量（涉及生產(chǎn)、生活）200噸由自來水公司供應(yīng)。供電部分：由電業(yè)局供電總?cè)萘縆VA。完全能滿足噸生產(chǎn)需求。天燃?xì)猓喝展?yīng)量為4000立方米。由天然氣公司供應(yīng)。原材料供應(yīng)：所用原材料，重要供應(yīng)渠道為四川八九九廠，料粉的技術(shù)規(guī)定達(dá)成SJ/T10410-93原則。重要輔助材料的名稱，年消耗量及供應(yīng)渠道以下：名稱單位年消耗量供應(yīng)渠道RN2K軟磁鐵氧體粉料噸四川八九九廠料粉添加劑噸40隨預(yù)燒料一并供應(yīng)耐火推板塊500貴陽國營第六砂輪廠砂輪只100重慶北碚金剛石工具廠包裝紙、包裝箱噸60市內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生產(chǎn)廠房建設(shè)設(shè)備安裝調(diào)試生產(chǎn)正式生產(chǎn)五﹑資金來源與使用計(jì)劃。涉及總投資﹑資金籌措計(jì)劃﹑資金使用計(jì)劃（固定資產(chǎn)購置﹑流動(dòng)資金等）。投資估算項(xiàng)目總投資2535萬元，固定資產(chǎn)投資1735萬(投資設(shè)備1500萬元，投資生產(chǎn)廠房235萬元)，新增流動(dòng)資金貸款800萬元，年產(chǎn)將達(dá)成噸高檔軟磁鐵氧體吸波材料生產(chǎn)。。資金籌措：公司公司自有實(shí)收資本金1735萬元，新增流動(dòng)資金投入部分向銀行申請(qǐng)貸款解決。序號(hào)項(xiàng)目單位總金額1公司自籌萬元17352銀行流動(dòng)貸款萬元800合計(jì)萬元2535經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：生產(chǎn)規(guī)模:內(nèi)容年銷量（T）1000國內(nèi)銷量%1010國外銷量%1009090生產(chǎn)成本估算本項(xiàng)目年產(chǎn)量為噸磁體原件,按市場(chǎng)平均價(jià)格37，500元/噸計(jì)算,可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7500萬元.按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定,生產(chǎn)總成本估算表以下:單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷50％100％100％1生產(chǎn)成本1611.203186.003186.00原材料1500．003000.003000.00添加劑3.005.805.80電力43.0072.0072.00天燃?xì)?2.00105.00105.00水3.203.203.202低值易耗品112.50225.00225.003工資及附加304.00504.00504.004制造費(fèi)用320.85410.85410.85折舊102.70102.7102.7攤銷41.4041.4041.40維修費(fèi)86.7586.7586.755其它制造費(fèi)90.00180.00180.00銷售費(fèi)用187.50375.00375.00包裝及短途運(yùn)輸67.50135.00135.006其它銷售費(fèi)用120.00240.00240.007管理費(fèi)用202.45383.00383.008利息支出80.0080.0080.00長久借款利息流動(dòng)資金借款利息80.0080.0080.009總成本費(fèi)用2706.004974.854974.85固定成本907.301413.851413.85可變成本1798.703561.003561.00銷售稅金及附加、稅后利潤詳見附損益表。銷售稅金及附加，按銷售收入11.24%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后年銷售稅金及附加為843.39萬元。稅后利潤：達(dá)產(chǎn)后年利潤總額為1781.76萬元。盈余公積金可按稅后利潤10%提取。損益表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目1000T1600TT1產(chǎn)品銷售收入3750.007500.007500.002銷售稅金418.17843.39843.392.1增值稅金363.63733.38733.382.2都市維護(hù)建設(shè)25.4551.3451.342.3教育、重點(diǎn)附加29.0958.6758.673總成本費(fèi)用2706.004974.854974.854利潤總額625.831781.761781.765所得稅206.52587.98587.986稅后利潤420.311193.781193.787盈余公積金42.03119.38119.388未分派利潤378.281074.401074.409累計(jì)未分派利潤1452.682527.08資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目1資產(chǎn)3305.314732.065806.461．１流動(dòng)資產(chǎn)1．1．１應(yīng)收帳款732.121175.001968.75１．１．２存貨191.27838.75938.75１．１．３現(xiàn)金450.63656.51932.46１．２在建工程１．３固定資產(chǎn)凈值1735.001633.001469.70１．４遞延資產(chǎn)凈值196.80496.80496.80１．５２負(fù)債及全部者權(quán)益3305.314732.065806.46２．１流動(dòng)負(fù)債總額1150.001425.001425.00２．１．１應(yīng)付帳款350.00625.00625.00２．１．２流動(dòng)資金借款800.00800.00800.00２．２流動(dòng)資金借款負(fù)債小計(jì)(2.1+2.2)２．３全部者權(quán)益2155.313307.064381.46２．３１資本金1735.001735.001735.00２．３．２盈余公積金42.03119.38119.38２．３．３累計(jì)未分派利潤378.281452.682527.08計(jì)算指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率(%)34.79％30.11％24.54％全部投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號(hào)年份項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷50％100％100％1現(xiàn)金流入3750.007500.007500.001.1銷售收入3750.007500.007500.001.2回收流動(dòng)資金3750.007500.007500.002現(xiàn)金流出3186.596318.736318.732.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金1611.203186.003186.002.3經(jīng)營成本950.701662.751662.752.4銷售稅金418.17843.39843.392.5所得稅206.52587.98587.983凈現(xiàn)金流量563．411181.271181.274所提稅前凈現(xiàn)金流量769.931769.252950.52計(jì)算指針：所得稅后所得稅前靜態(tài)投資回收期T=1.47年T=0.98年內(nèi)部收益率IRR=26.21％IRR=％凈現(xiàn)值(ic=12%)NPV=1181.27萬元NPV=1769.23萬元七﹑償債能力預(yù)測(cè)。涉及債務(wù)狀況﹑償債資金來源等?，F(xiàn)在項(xiàng)目總投資：2535萬元，其中向銀行流動(dòng)資金貸款800萬，達(dá)產(chǎn)后銷售收入為7500萬，銷售稅金及附加為843.39萬元。年利潤總額為1781.76萬元。同時(shí)，其中公司享有三年免收所得稅、兩年減半征收所得稅優(yōu)惠政策，產(chǎn)品出口退稅等。公司用所獲得的利潤、提取的折舊費(fèi)、享有優(yōu)惠政策的退稅資金來源償還銀行的確保的。八﹑其它有關(guān)狀況。經(jīng)濟(jì)分析各項(xiàng)重要指針結(jié)論（見后附表）經(jīng)濟(jì)分析表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)備注