財務(wù)出納的崗位職責15篇

Word版本，下載可自由編輯財務(wù)出納的崗位職責(15篇）財務(wù)出納的崗位職責（1）

1、嚴格落實學校報銷制度，準時、精確?????、合理按相關(guān)規(guī)定賜予報銷，仔細復核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)覺問題準時反饋，妥當解決;

2、每日依據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

范;

3、嫻熟掌控銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，準時處理未達賬項，確

保賬實相符，并且妥當保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金平安;

5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要準時注銷、裝訂，

妥當保管;

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、平安;

8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及協(xié)作工作;

10、樂觀協(xié)作及完成總部交代的財務(wù)工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、協(xié)作完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;

財務(wù)出納的崗位職責（2）

1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;

3、掌控銀行存款余額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負責財務(wù)證照年審;

6、負責財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

7、協(xié)作完成部門其他工作

財務(wù)出納的崗位職責（3）

1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及精確?????性。

3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2、結(jié)合公司實際做資金方案、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。

4、幫助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。

5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責（4）

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，準時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、負責應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的核對及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對、回款等。

8、負責每月選購付款的對賬，庫存盤點。

9、每周數(shù)據(jù)跟進，每月按時出具財務(wù)報表。

10、子公司財務(wù)事項跟進和領(lǐng)導交代的其他事項

財務(wù)出納的崗位職責（5）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且準時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析供應(yīng)有效的數(shù)據(jù);

4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、落實庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的平安性;

8、編制完成每月末的銀行調(diào)整表和跟蹤未達帳的準時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納的崗位職責（6）

1、依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)覺問題，準時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要準時核對，如有不符，應(yīng)馬上通知銀行調(diào)整。

3、依據(jù)財務(wù)部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆順次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、掌控銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的平安與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的

1、嚴格落實現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

3、審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。

5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等全部票據(jù);

6、完成上級指派的其他工作。

要進行賠償。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理方法。

財務(wù)出納的崗位職責（7）

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9、每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

10、熟識財務(wù)金蝶軟件

11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責（8）

出納員是依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日結(jié)束前，準時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格落實現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當保管會計憑證，應(yīng)按編號順次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，準時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到準時精確?????，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

第七條準時清理帳目，督促因公借款人員準時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一樣。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款狀況。

第十三條準時精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流淌報表。

1、嚴格落實財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順次登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥當保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格落實支票與印鑒分管制仔細辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金準時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票準時精確?????入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)整表。

5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成領(lǐng)導交給的其他目標。

財務(wù)出納的崗位職責（9）

1、做好租戶各項收款核銷工作，準時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

3、準時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，依據(jù)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，

辦理款項支付;

4、負責現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的平安防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

5、依據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;

6、按保管檔案的要求，準時裝訂及歸檔好全部財務(wù)資料;

7、落實上級指派不限于上述范圍之工作。

財務(wù)出納的崗位職責（10）

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

2、落實、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及支配;

3、向公司管理層供應(yīng)各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作閱歷和相關(guān)專業(yè)學問、對國內(nèi)稅法相當熟識。

7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納的崗位職責（11）

負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據(jù)的審批工作;

負責日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);

負責發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

完成上級交給的其他目標。

財務(wù)出納的崗位職責（12）

1、嚴格落實公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、依據(jù)審批的付款單準時精確?????支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納的崗位職責（13）

1、負責審核公司付款單、報銷單，并精確?????支付。

2、認識報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順當溝通;

3、熟識外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠單獨完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策供應(yīng)牢靠的依據(jù);?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他目標。

財務(wù)出納的崗位職責（14）

1：負責支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;

2：負責更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實相符;

3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;

4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

5：國內(nèi)電商平臺支付寶、京東錢包等操作;

6：借款表管理、準時更新