工廠物控管理制度-物資采購管理辦法與倉庫進(jìn)出管理規(guī)定

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物控管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總那么1\o"CurrentDocument"第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置2\o"CurrentDocument"第三章物資采購計劃的制定方法3\o"CurrentDocument"第四章采購工作實施細(xì)那么4\o"CurrentDocument"第五章采購物資入庫驗收工作規(guī)那么7\o"CurrentDocument"第六章庫存物資存放保管規(guī)那么7\o"CurrentDocument"第七章倉儲物資保管養(yǎng)護(hù)的基本規(guī)那么8\o"CurrentDocument"第九章倉庫管理人員工作制度9\o"CurrentDocument"第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度10\o"CurrentDocument"第十-章物資出入庫管理方法11\o"CurrentDocument"第十二章物資退庫及庫存盤點管理規(guī)那么12\o"CurrentDocument"第十三章供應(yīng)商管理方法13\o"CurrentDocument"第十四章附那么16涂以色別，并且且將色別說明懸掛在物資附近醒目處，以防止混用。7、高分子材料與制品（如塑料、橡膠及合成纖維等），要防止發(fā)生彈性或強(qiáng)度下降、失光和龜裂等老化變質(zhì)現(xiàn)象，并且且注意其環(huán)境因素的影響如日照、熱、氧和臭氧、水和相關(guān)于濕度等。8、紡織品、化纖、皮革、糧食、食品的副食品等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉應(yīng)從研究環(huán)境因素關(guān)于微生物的影響入手，采取降低乃至損壞微生物生命活動的措施。如控制倉庫內(nèi)溫濕度和調(diào)整環(huán)境氣體成分（即氣調(diào)儲藏）。防蟲可采取化學(xué)藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。9、有儲存期限的物資，應(yīng)有鮮明標(biāo)志，按出廠期和入庫期訣別存放，堅持先期先發(fā)，超期即時處理。10、備品備件是保證企業(yè)平安生產(chǎn)的重要物資，應(yīng)設(shè)專人管理，單獨設(shè)庫，并且且須有完整的科學(xué)的保管養(yǎng)護(hù)細(xì)那么。第九章倉庫管理人員工作制度1、各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫物資的出貨、儲存、保管、試驗及賬務(wù)報表的登錄等工作。2、倉庫物資實行先進(jìn)先出的作業(yè)原那么，并且且按此原那么訣別決定儲存方式及位置。3、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物資，也不得擅自容許未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物資存?zhèn)}。4、倉管人員除驗收時所需外，不準(zhǔn)將倉庫物資試用試看。5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。6、倉庫嚴(yán)禁煙火，配置的消防器材，倉管人員應(yīng)會使用，并且且定期接受有關(guān)部門的平安檢查和監(jiān)督。7、倉管人員關(guān)于物資進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證賬物相符，經(jīng)常核關(guān)于，并且且得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。8、每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)帳余額三者是否一致；每年年終，供應(yīng)部應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共通辦理總盤存，并且且填具盤存報告表。9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)即時上報主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)那么辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。10、保管物資未經(jīng)主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。11、倉管人員下班離開前，應(yīng)巡視庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫平安。12、“物資盤點表”由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作效率。第十章物資領(lǐng)用、發(fā)放審批制度1、各部門領(lǐng)用物料，必需填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”并且且要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。2、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按：先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3、各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格依照領(lǐng)料單規(guī)那么的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必需重寫；關(guān)于不契合規(guī)那么的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。4、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究，報請董事會批準(zhǔn)。5、辦公用品器材的領(lǐng)用，由行政副總審批，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸口管理。使用期一年以上應(yīng)建使用檔案。6、維持材料（囊括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門審批，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。7、生產(chǎn)用原料，由計劃員審批，審批后應(yīng)作登記，材料費超領(lǐng)時，負(fù)責(zé)通知領(lǐng)用單位主管。8、屬于勞保用品，一律依照有關(guān)部門制定的“勞保用品發(fā)放條例”執(zhí)行,領(lǐng)用時由車間主任審批；超出“條例”范圍的領(lǐng)用，需經(jīng)主管副總審批。9、屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，由生產(chǎn)部部長審批，領(lǐng)用后應(yīng)作登記，歸口管理。10、但凡屬于借出的物資(囊括展品、試用樣本等)均應(yīng)嚴(yán)格控制，主管副總審批，倉管人員還應(yīng)規(guī)那么借用期，并且且按時收回。第十一章物資出入庫管理方法1、為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，防止超儲積壓和物資流逝，到達(dá)清倉利庫、節(jié)約資金，更好地服務(wù)于公司生產(chǎn)，特制定本管理方法。2、各類物資經(jīng)試驗合格后方可入庫，建立到貨登記薄，填寫入庫單及材料卡片，做好收貨標(biāo)志。3、驗收憑證是驗收物資的主要依據(jù)，應(yīng)如實填寫并且且妥善保管，在物資驗收時如發(fā)現(xiàn)短件、損壞等現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，如果由于保管員責(zé)任心不強(qiáng)而驗收入庫的，由保管員承當(dāng)一切責(zé)任。4、物資驗收要做到“五不入庫”的原那么。無采購計劃和入庫通知單的不準(zhǔn)入庫。數(shù)量和質(zhì)量不契合要求的不準(zhǔn)入庫。資料、單據(jù)、證件不齊全的不準(zhǔn)入庫。質(zhì)次價高或已淘汰產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫。庫內(nèi)有相同超儲積壓的物資不準(zhǔn)入庫。5、物資到貨兩個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。6、各相關(guān)采購單位在辦理入庫手續(xù)時必需持計劃員或公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃，否那么保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。7、急用件在采購前必需通知物資需求單位計劃員，節(jié)假日須經(jīng)值班部長審核，物資采購回來后辦理入庫手續(xù)不得超過物資到庫當(dāng)日，否那么，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫。8、批量物資必需遵守先驗收，后出庫原那么，如果未經(jīng)驗收而事后使用領(lǐng)料單辦理入庫者，須經(jīng)綜合管理部審核簽字。9、物資采購必需嚴(yán)格執(zhí)行計劃審批制度，嚴(yán)禁超儲積壓，因責(zé)任心不強(qiáng)而造成超儲積壓者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即調(diào)離本工作崗位。10、各類物資必需按計劃員核準(zhǔn)的領(lǐng)料單或調(diào)撥單發(fā)放，發(fā)放時要點數(shù)、檢斤、檢尺，簽字蓋章，做到手續(xù)齊全，嚴(yán)禁白條發(fā)料。11、發(fā)放物資嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”和“先審批、后發(fā)料”的原那么，夜間或節(jié)假日發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)，必需在事后24小時內(nèi)補(bǔ)齊出庫手續(xù)。12、每月20日為料單截止時間，保管員必需集合出庫單出帳，出庫單按月出帳，嚴(yán)禁跨月。13、領(lǐng)料單作為物資出庫核算的依據(jù)，不得隨意涂改，在審批和發(fā)料進(jìn)程中如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)材料不夠時，只能在審批數(shù)和實領(lǐng)欄中填寫實發(fā)數(shù)或改少，不得改多。14、庫房保管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫房保管制度，嚴(yán)禁私自發(fā)生物資串借行為，外單位假設(shè)有需要，必需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)并且且到財務(wù)部辦理有關(guān)手續(xù)后方可串借，重大物資串借需報董事長批準(zhǔn)方可執(zhí)行，嚴(yán)禁有損公司利益的現(xiàn)象發(fā)生。15、關(guān)于有違犯以上規(guī)那么的，“領(lǐng)導(dǎo)小組”有權(quán)關(guān)于單位主管領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人處分500元以內(nèi)罰款，關(guān)于情節(jié)較重者，作下崗處理。第十二章物資退庫及庫存盤點管理規(guī)那么凡用料單位領(lǐng)出的、賬上己核銷、實際未使用的物資必需即時退庫。這是消除賬外材料，沖減生產(chǎn)本錢或基建費用，加速物資周轉(zhuǎn)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的重要措施。1、物資退庫的范圍和規(guī)那么如下：生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)即時退庫。工程余料或因工程計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再需用的物資，應(yīng)于工程竣后10日內(nèi)退庫。專用物資互相挪用的必需重新辦理領(lǐng)退料手續(xù)。物資發(fā)放進(jìn)程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必需退庫。車間多余的積壓物資必需退庫。所領(lǐng)材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，拆卸報廢設(shè)備或撤除工程臨時設(shè)施的舊料中有利用價值的局部，應(yīng)即時退庫。倉庫關(guān)于退庫物資應(yīng)進(jìn)行驗收，質(zhì)量完好的新品按領(lǐng)出價入賬，有利用價值的殘舊料按質(zhì)定價收回。2、庫存物資盤點存物資盤點又稱盤庫，即用清點、過秤和關(guān)于賬等方法，檢查倉庫實存物資的數(shù)量和情況。盤點的主要內(nèi)容是：查清物資實際庫存量和賬卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因：查明物資質(zhì)量狀況；查明有無超過儲存期限的物資等。盤庫由統(tǒng)計、財務(wù)、采購、計劃等部門實施，盤庫結(jié)果報統(tǒng)計、財務(wù)、計劃、主管部長、主管副總及董事長。其目的在于：把握庫存物資的狀態(tài)，保證賬、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資。3、可供選用的庫存物資盤點方法主要有：動態(tài)盤點法(亦稱永續(xù)盤點法)，即在物資發(fā)生出入庫業(yè)務(wù)時，亦就隨之清點物資余額，并且且與保管卡片記錄的數(shù)額核關(guān)于。這種盤點法的優(yōu)點是：可以隨時掌握各種物資的正確存量，盤點工作量少。循環(huán)盤點法，即依照物資入庫的先后次序，有計劃地關(guān)于庫存物資不斷地循環(huán)進(jìn)行盤點，也就是保管人員按計劃每天都盤點一定量的在庫物資,直到把全部庫存物資盤點完畢后，再開始下一輪盤點。這種方法的優(yōu)點是：節(jié)省人力、經(jīng)濟(jì)、方便。重點盤點法，即關(guān)于進(jìn)出頻率高的，或者易損耗的，或者價值昂貴的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點的方法。其目的是：控制重點物資的動態(tài)，嚴(yán)防發(fā)生業(yè)務(wù)過失。全面盤點法(亦稱定期盤點法)，即關(guān)于在庫保管的全部物資，依照規(guī)那么的日期全面進(jìn)行清點的方法。全面盤點常在月末、季末、年終定期進(jìn)行。其目的是：準(zhǔn)確掌握物資變動情況做到賬卡物相符，便于即時處理超儲、呆滯物資，節(jié)約流動資金。第十三章供應(yīng)商管理方法一、總那么1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本方法。2、本方法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。二、管理原那么和體制1、公司采購部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)等部門予以協(xié)商。2、關(guān)于選定的供應(yīng)商，公司與之簽署長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)那么雙方的權(quán)限與義務(wù)、雙方互惠條件。3、公司可關(guān)于供應(yīng)商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。公司定期、不定期地關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行評判，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。4、公司關(guān)于零部件配件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供應(yīng)商的篩選與評級1、公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。（1）質(zhì)量水平。囊括：、物料來件的優(yōu)良品率；、質(zhì)量保證體系；、樣本質(zhì)量；、關(guān)于質(zhì)量問題的處理。（2）交貨能力。囊括：、交貨的即時性；、擴(kuò)大供貨的彈性；、出樣的即時性；、增、減訂貨的反映能力。（3）價格水平。囊括：、優(yōu)惠程度；、消化漲價的能力；、本錢下降空間。（4）技術(shù)能力。囊括：、工藝技術(shù)的先進(jìn)性；、后續(xù)研發(fā)能力；、產(chǎn)品設(shè)計能力；、技術(shù)問題的反映能力。后援服務(wù)。囊括：、零星訂貨保證；、配套售后服務(wù)能力。人力資源。囊括：、經(jīng)營團(tuán)隊；、員工素質(zhì)?，F(xiàn)有合作狀況。囊括：、合同履約率；、年均供貨額和所占比例；、合作年限；、合作融洽關(guān)系。2、篩選程序。關(guān)于每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5—10家候選供應(yīng)商名單。公司成立一個由采購、財務(wù)、技術(shù)部門及經(jīng)營班子指定成員組成的供應(yīng)商評選小組。評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，“領(lǐng)導(dǎo)小組”審批，雙方填寫調(diào)查表。經(jīng)關(guān)于各候選廠家逐條關(guān)于照打分，并且且計算出總分排序后決定取舍。3、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購；沒有經(jīng)過的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保存其未來候選資格。4、每年關(guān)于供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。5、公司可關(guān)于供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級進(jìn)程參照如上篩選供應(yīng)商方法。四、管理措施1、公司關(guān)于重要的供應(yīng)商可派遣人員常態(tài)化關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。2、公司定期或不定期地關(guān)于供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。3、公司減少關(guān)于各別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。4、公司制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。6、公司關(guān)于重要的、有開展?jié)摿Φ?、契合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第十四章附那么1、本制度由公司財務(wù)部制定，附那么、附件為本制度有機(jī)組成局部。2＞本制度解釋權(quán)屬******。3、本方法自總經(jīng)理辦公會議經(jīng)過后公布執(zhí)行執(zhí)行附件1:申請單位：申請日期：年月日編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)辦人：子公司/部門負(fù)責(zé)人：采購部門負(fù)責(zé)人：副總經(jīng)理（總經(jīng)理）：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人：董事長（總經(jīng)理）：庫管：第一章總那么一、目的為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)矩采購工作，保證公司及子公司運營所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特制定本制度。二、適用范圍本方法適用于公司總部一切物資(囊括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。三、采購原那么1、詢價比價原那么物資采購必需有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并且且與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物資除外。2、一致性原那么采購人員定購的物資必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須即時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%o3、低價搜索原那么采購人員隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么自覺維持企業(yè)利益，努力提高采購物資質(zhì)量，降低采購本錢。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原那么凡大宗或經(jīng)常使用的物資，都應(yīng)經(jīng)過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財附件2：******H艮?司采購詢價記錄表編號:序號物料名稱規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)付款及開票方式單位數(shù)量單價核計報價單位報價人聯(lián)系方式擬定供應(yīng)商詢價人：采購部門負(fù)責(zé)人:董事長:財務(wù)部門負(fù)責(zé)人:董事長:務(wù)等相關(guān)部門共通參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽署供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。關(guān)于于價格隨市場變化較快的物資，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原那么采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。關(guān)于采購人員在采購進(jìn)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度關(guān)于相關(guān)人員進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置1、公司設(shè)立“物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），采購部為公司物資采購工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)，接受“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長的直接管理。“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員由：公司董事長、財務(wù)副總、生產(chǎn)副總、法律事務(wù)部經(jīng)理及公司經(jīng)營班子指定的其他專業(yè)人員組成。2、“領(lǐng)導(dǎo)小組”建立常態(tài)工作機(jī)制。“領(lǐng)導(dǎo)小組”組長，由公司董事長擔(dān)任。其余成員由公司董事會行文聘請，實行一年一聘的原那么（聘請成員公司另行發(fā)文）。“領(lǐng)導(dǎo)小組”的成員，亦是“開評標(biāo)”小組成員，參與開評標(biāo)活動全進(jìn)程。3、專門工作小組：“領(lǐng)導(dǎo)小組”設(shè)立5個專門工作小組，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。專門工作小組由14人組成。其分工如下：（1）紀(jì)檢監(jiān)察工作小組2人：物資采購管理工作全進(jìn)程違規(guī)違紀(jì)事件查處，受理物資采購設(shè)備器材質(zhì)量投訴舉報，受理徇私舞弊、貪污受賄事件查處。（2）財務(wù)審計工作小組2人：負(fù)責(zé)設(shè)備物資預(yù)算書及商務(wù)合同執(zhí)行情況審計檢查。（3）法律事務(wù)工作小組2人：負(fù)責(zé)一切商務(wù)合同、協(xié)議文件的審查，監(jiān)督招投標(biāo)程序合法、受理相關(guān)司法解釋、處治法律糾紛。（4）招投標(biāo)文件編制工作小組3人：負(fù)責(zé)本部門、本單位，物資材料采購預(yù)算書（標(biāo)的）編制；招標(biāo)文件或投標(biāo)文件編制；負(fù)責(zé)本部門、本單位的物資材料采購開評標(biāo)會議會期組織工作。（5）招、投標(biāo)文件審查工作小組5人：負(fù)責(zé)關(guān)于口預(yù)算書（標(biāo)的）的審查工作；負(fù)責(zé)關(guān)于口的招、投標(biāo)文件審查工作。4、“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員被聘請后，其所承當(dāng)?shù)奈镔Y采購管理專門小組工作為兼職。一切成員應(yīng)忠實履責(zé)，積極參加相關(guān)各類評審會議，認(rèn)真完成“領(lǐng)導(dǎo)小組”臨時交辦的工作。第三章物資采購計劃的制定方法1、生產(chǎn)作業(yè)計劃是物資采購計劃編制的主要依據(jù)，為此，生產(chǎn)部門、工程建設(shè)部門應(yīng)每月前3天將月度生產(chǎn)物資計劃、工程建設(shè)物資計劃下到達(dá)采購部門。2、據(jù)企業(yè)倉庫最大容量和相關(guān)物料采購的周轉(zhuǎn)周期確定合理的最高儲藏定額和最低儲藏定額（保險庫存量及經(jīng)常儲藏量）。3、計劃員應(yīng)每月下庫房一次，關(guān)于庫存所需物資盤報送部門主管及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，作為編制采購計劃時參考依據(jù)。4、招投標(biāo)工程實施所需物資應(yīng)依照工程建設(shè)進(jìn)度安排，分階段組織物資采購，工程建設(shè)部門應(yīng)制定工程工程實施進(jìn)度及物資采購計劃。5、采購部門據(jù)上述資料計算物資申購量。6、所需申購的全部物資，接合供應(yīng)商供貨情況用A、B、C法那么進(jìn)行分類，抓住主要物資和關(guān)鍵物資，編制出采購計劃表（一式四份）：倉庫主管一份,用于核查之實際進(jìn)貨情況；采購部長一份，用于具體部署采購員執(zhí)行；審計部門一份，用于跟蹤進(jìn)度并且且加以督導(dǎo)、檢查；分管副總一份。7、采購計劃的編制責(zé)任人應(yīng)是采購部長，每月的采購計劃應(yīng)在上月底制定出來，報送主管副總審查批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。8、實際工作中由于生產(chǎn)計劃的追補(bǔ)變更等原因，必然帶來采購計劃追補(bǔ)變更，采購部應(yīng)設(shè)置緊急采購?fù)ㄖ獑危P(guān)于原有采購計劃表予以補(bǔ)充。

U!第四章采購工作實施細(xì)U!第四章采購工作實施細(xì)那么1、采購部門一律憑采購計劃及工程建設(shè)進(jìn)度計劃和要求進(jìn)行采購作業(yè),采購計劃核決權(quán)限如下：（1）設(shè)備類：經(jīng)董事會、經(jīng)營班子確定的計劃內(nèi)由設(shè)備部核決，計劃外由總經(jīng)理辦公會研究，董事長核決。（2）生產(chǎn)物資類（生產(chǎn)主材、輔材、備品備件等），計劃內(nèi)由計劃采購部核決，計劃外由主管副總核決，董事長簽批。（3）辦公用品類：計劃內(nèi)由主管副總核決，計劃外由總經(jīng)理核決。原那么上，辦公用品采購實行月結(jié)制。（4）其他類型物資：囊括但不限于營銷禮品類（節(jié)日禮品、營銷禮品等）、辦公、其他需要采購的相關(guān)物品。此類物資由使用部門提出采購計劃，經(jīng)使用部門主管副總審核、總經(jīng)理核決。（5）后勤物資類（指廚房和宿舍方面的物品）：由子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，報采購部門、財務(wù)部門備查。2、采購計劃應(yīng)由采購部門匯總安排采購，并且且應(yīng)明確填寫材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還寫清用途及有無特殊要求等；關(guān)于填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。3、采購原那么：（1）未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。（2）庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。（3）凡本地區(qū)能解決且價差缺乏以抵消運輸?shù)炔少徺M用的，不得到外地區(qū)采購。（4）關(guān)于長期訂貨和高額的進(jìn)貨，應(yīng)經(jīng)過簽署合同和實行銀行結(jié)算的原那么。（5）采用詢價、比價、議價，實行貨比三家的原那么。采購部門提交采購清單時，必需提供詢價、比價、議價建議供“領(lǐng)導(dǎo)小組”參閱。（6）關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)即時匯報情況，實行特殊處理的原那么。（7）關(guān)于于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。4、物資采購方式適用條件邀請招投標(biāo)方式：物資器材邀請招投標(biāo)，應(yīng)邀請選擇生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商至少不低于三家投標(biāo)報價。凡契合以下條件之一，均應(yīng)采用邀請招投標(biāo)方式進(jìn)行。有條件的可簽署年度框架期貨協(xié)議。、公司下屬電桿公司、設(shè)備公司、安裝檢修公司等企業(yè)，單次采購總值在50萬元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、商貿(mào)公司單次采購總值在50萬元及以上的，生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等物資器材；、辦公家具、勞保用品、消耗性材料用品等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在50萬元及以上的；、低值易耗品、辦公用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在20萬元以上的；、招投標(biāo)工作組認(rèn)為有必要組織招投標(biāo)的其它物資?！案們r比選方式”適用條件：契合以下條件之一，可采用邀請競價比選方式進(jìn)行。邀請參加竟價比選報價的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商，至少不低于三家。、單次采購總值在50萬元以上10萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；、低值易耗品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資委托采購，單次采購總值在2萬元以上5萬元以下的?！傲阈遣少彿绞健边m用條件：所采購物資材料基本滿足“主要物資材料市場指導(dǎo)價格信息表”中所列價格，或經(jīng)董事會價格審查同意。契合以下條件之一的，可直接進(jìn)行市場采購。、總值在5萬元以下的電氣設(shè)備、鋼材、纜材、線材、建材等；、低值耐用品、辦公用品、辦公家具、勞保用品、電子設(shè)備等，及外企業(yè)同類物資的委托采購，單次采購總值在2萬元以下的；、關(guān)于契合招投標(biāo)或競價采購條件，但因特殊情況臨時亟待的物資，需進(jìn)行緊急采購的?！翱蚣軈f(xié)議期貨采購方式”適用條件：同時具備以下條件的，可以采取框架協(xié)議期貨采購。邀請參加的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商，至少不低于三家。、一年內(nèi)確需不定期，屢次采購的同一類批量生產(chǎn)性物資、辦公用品、勞保用品，及外企業(yè)同類物資的委托采購，且單次采購總值在10萬元以下的；、經(jīng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”審查同意的；框架協(xié)議期貨采購合同簽署期限，不超過一年。5、采購部關(guān)于于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資、特殊要求物資等，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請購單上作出鮮明標(biāo)記。6、采購人員必需按“采購作業(yè)期限”運作，關(guān)于未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報告采購部部長：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。采購部部長視情況，應(yīng)即時與申請采購部門勾通，擬定補(bǔ)救方法和處理關(guān)于策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。7、設(shè)備采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共通訂貨，并且且要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。8、采購物資入庫前應(yīng)進(jìn)行試驗，試驗后有以下情況應(yīng)作出處理，并且且實行誰經(jīng)辦誰處理原那么：名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新采購。關(guān)于質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換。關(guān)于數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，關(guān)于超交應(yīng)匯報研究處理。關(guān)于價、物不符的應(yīng)即時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9、采購撤銷按以下方式處理：(1)假設(shè)原請購工程尚未辦理，采購部可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。(2)假設(shè)請購工程已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人即時與供應(yīng)商洽談撤銷,辦妥撤銷的可依前項方式辦理，關(guān)于不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；關(guān)于損失較大的，報采購部部長、主管副總及董事長處理。第五章采購物資入庫驗收工作規(guī)那么1、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核關(guān)于、清點物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。2、物資進(jìn)入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)即時通知試驗人員進(jìn)行質(zhì)量試驗,未經(jīng)試驗合格的物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。3、屬外觀等易識別性質(zhì)試驗物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。4、屬化學(xué)或物理試驗的材料，試驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。5、關(guān)于于必需試用才能實施試驗的，一般不得超過七個工作日。6、緊急材料入庫時，假設(shè)倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問采購部,確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。7、材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，財務(wù)部門關(guān)于無入庫單的材料報銷單據(jù)應(yīng)拒絕受理。8、關(guān)于試驗出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并且且要有鮮明的標(biāo)簽（標(biāo)