用戶操作手冊-財務(wù)管理-項目結(jié)算

...wd......wd......wd...用戶操作手冊工程結(jié)算V1.002014/12/06作者作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄變更日期變更描述文檔作者審批人目錄TOC\o"1-3"\h\z1.業(yè)務(wù)操作說明41.1.1．綜述41.1.2．名詞及概念說明41.1.3.業(yè)務(wù)流程圖42.系統(tǒng)步驟說明62.1.查看工單發(fā)生的費用〔KOB1〕62.2.維護結(jié)算規(guī)則〔IW32〕82.3.工單結(jié)算〔KO88〕92.4.維護工程結(jié)算規(guī)則〔CJ02〕112.5.維護工程結(jié)算〔CJ88〕13業(yè)務(wù)操作說明1.1.1．綜述本流程的前提是本月工程上已發(fā)生本錢。本流程主要描述當(dāng)工程上發(fā)生本錢時，本錢會計先檢查工程上的工單本月是否發(fā)生費用本錢，如果發(fā)生則先進入工單結(jié)算流程，否則直接進入本流程，維護工程結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行工程結(jié)算、進展工單結(jié)算流程操作，再在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護工程結(jié)算規(guī)則，進展工程月末結(jié)算，接著判斷處理是否正確，不正確的話需要進展工程結(jié)算沖銷，正確的話繼續(xù)判斷是否需進展工程竣工結(jié)算并進展相應(yīng)操作的過程。1.1.2．名詞及概念說明WBS：WorkBreakdownStructure，工作分解構(gòu)造，工程的縱向構(gòu)造劃分。是以層次構(gòu)造的形式將完成一個工程所要執(zhí)行的任務(wù)層層細分所形成的工程構(gòu)造。它提供了關(guān)于工程的概覽并且構(gòu)筑了工程的組織構(gòu)造和協(xié)調(diào)合作的根基，同時顯示了工程在工作，時間和金錢上的花費，可以應(yīng)用它來方案時間，本錢和分配預(yù)算。1.1.3.業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明單位/部門崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼單據(jù)SAP單據(jù)打印010工程物資工單流程/工程實施流程該流程的前接流程為：工程物資工單流程/工程實施流程各級公司財務(wù)部本錢會計020本月工程上工單是否發(fā)生本錢本錢會計查看本月工程上工單是否發(fā)生本錢。如果是接節(jié)點030，否則接節(jié)點040.各級公司財務(wù)部本錢會計KOB1030工單結(jié)算流程詳見《工單結(jié)算流程》各級公司財務(wù)部本錢會計040維護工程結(jié)算規(guī)則本錢會計在系統(tǒng)內(nèi)進展維護工程結(jié)算規(guī)則。各級公司財務(wù)部本錢會計CJ02050工程結(jié)算本錢會計在系統(tǒng)內(nèi)進展工程結(jié)算。各級公司財務(wù)部本錢會計CJ88/CJ8G060工程報表查看及數(shù)據(jù)檢查本錢會計查看工程報表檢查是否準(zhǔn)確。各級公司財務(wù)部本錢會計KOB1/S_alr_87013611070審核是否通過各級公司財務(wù)部部門負責(zé)人/財務(wù)總監(jiān)對報表進展審核，如果通過接節(jié)點090，否則接節(jié)點080。各級公司財務(wù)部部門負責(zé)人/財務(wù)總監(jiān)080工程結(jié)算沖銷各級公司財務(wù)部本錢會計進展工程結(jié)算沖銷后返回前端修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。各級公司財務(wù)部本錢會計CJ88/CJ8G090是否竣工結(jié)算各級公司財務(wù)部本錢會計判斷是否進展竣工結(jié)算。各級公司財務(wù)部本錢會計100在建工程資本化流程詳見《在建工程資本化流程》。各級公司財務(wù)部本錢會計系統(tǒng)步驟說明查看工單發(fā)生的費用〔KOB1〕步驟描述：點擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進入查看工單發(fā)生的費用功能界面路徑：SAP菜單>會計核算>控制>內(nèi)部訂單>信息系統(tǒng)>內(nèi)部訂單的報表>行工程>訂單：實際行工程事務(wù)代碼：KOB1步驟描述：進入右側(cè)界面后填寫完整以下數(shù)據(jù)后【執(zhí)行】進入輸入值說明：訂單：可以輸入特定的檢修訂單號或者訂單號范圍訂單組：訂單組本錢要素或者本錢要素組：過賬日期：可以輸入特定日期或者日期范圍詳細選擇條件：可以增加更多的選擇項，如工廠或者公司代碼。輸入詳細選擇條件后按可以返回初始界面。操作說明執(zhí)行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單實際本錢輸出。雙擊行工程或者選擇行工程后點擊【憑證】可以查看本錢流，可以關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生的會計憑證。工單結(jié)算〔KO88〕步驟描述：點擊右側(cè)界面的KO88鏈接進入工單結(jié)算界面路徑：SAP菜單>會計核算>控制>內(nèi)部訂單>期末記賬>單一功能>結(jié)算>單個處理事務(wù)代碼：KO88步驟描述：進入右側(cè)界面的填寫詳細信息后回車進入查詢界面選擇控制范圍：GDG0輸入值說明：訂單：輸入需要結(jié)算的訂單號結(jié)算期間：結(jié)算費用的會計期間處理類型：選擇自動測試運行：前面的勾選去掉為正式運行。否則為測試運行。結(jié)算規(guī)則：點擊可以查看已經(jīng)維護的結(jié)算規(guī)則。點擊執(zhí)行操作說明查看右側(cè)界面的實際結(jié)算信息。操作說明上個頁面點擊后出現(xiàn)右圖界面，可點擊查看利潤中心憑證和控制憑證，由于費用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)到WBS元素中，因此不會產(chǎn)生會計憑證。維護工程結(jié)算規(guī)則〔CJ02〕步驟描述：點擊右側(cè)界面的CJ02鏈接進入工單分解構(gòu)造更改界面路徑：SAP菜單>會計核算>投資管理>主數(shù)據(jù)>工作分解構(gòu)造>更改事務(wù)代碼：CJ02步驟描述：進入右側(cè)界面的填寫詳細信息后回車進入查詢界面輸入值說明：工程定義：輸入工程定義或者WBS元素輸入后點擊回車進入下一界面。操作說明選擇需要維護的WBS元素，點擊【結(jié)算規(guī)則】。操作說明類：假設(shè)結(jié)算至在建工程，選擇類FXA，并且在結(jié)算接收方輸入對應(yīng)的在建工程號。結(jié)算接收方：承受對象。然后返回，保存。維護工程結(jié)算〔CJ88〕步驟描述：點擊右側(cè)界面的CJ88鏈接進入工單分解構(gòu)造更改界面路徑：SAP菜單>會計管理>投資管理>投資工程>期末結(jié)賬>單一功能>結(jié)算>單個處理事務(wù)代碼：CJ88步驟描述：進入右側(cè)界面的填寫詳細信息后回車進入查詢界面輸入值說明：工程定義：輸入工程定義或者WBS元素結(jié)算期間：輸入結(jié)算的月份會計年度：會計年度處理類型：自動測試運行：不勾選代表正式運行。點擊【執(zhí)行】后進入下一