三門峽市醫(yī)藥總公司

三門峽市醫(yī)藥總公司2019年度部門決算目錄第一部分三門峽市醫(yī)藥總公司概況部門職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2019年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、關(guān)于收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋三門峽市醫(yī)藥總公司概況一、部門職責(zé)三門峽市醫(yī)藥總公司主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于醫(yī)藥流通行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，促進(jìn)全市醫(yī)藥商業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)協(xié)調(diào)所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營；負(fù)責(zé)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、專業(yè)崗位培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)特殊藥品（精、麻、毒、放）專供管理工作；負(fù)責(zé)全市藥品儲(chǔ)備工作，提出全市藥品儲(chǔ)備品種、數(shù)量及輪換意見，對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)災(zāi)情、疫情、突發(fā)事件的藥械緊急調(diào)度；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三門峽市醫(yī)藥總公司依據(jù)三文【2009】132號(hào)，設(shè)立更名于2009年，為市政府工作部門，規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)。編制21名，內(nèi)設(shè)辦公室、企業(yè)管理科（安全儲(chǔ)備科）、財(cái)務(wù)科、黨委辦公司4個(gè)科室。從決算單位構(gòu)成看，三門峽市醫(yī)藥總公司部門決算包括總公司機(jī)關(guān)本級(jí)決算。第二部分2019年度部門決算表第三部分2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2019年度收、支總計(jì)均為285.32萬元。與2018年度相比，收、支總計(jì)各減少56.03萬元，減少16.41%。主要原因是人員變動(dòng)、工資調(diào)整、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。二、收入決算情況說明2019年度收入合計(jì)276.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入274.97萬元，占99.41%。其他收入1.62萬元，占0.59%。三、支出決算情況說明 2019年度支出合計(jì)277.07萬元，其中：基本支出277.07萬元，占100%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為282.5萬元。與2018年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少57.65萬元，減少16.95%。主要原因是人員變動(dòng)、工資調(diào)整、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出274.97萬元，占支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少57.65萬元，減少17.33%。主要原因是人員變動(dòng)、工資調(diào)整、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。（二）結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出274.97萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.02萬元，占9.39%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出9.79萬元，占3.53%；農(nóng)林水（類）支出3.85萬元，占1.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出227.63萬元，占82.16%；住房保障（類）支出9.78萬元，占3.53%。（三）具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為265.63萬元，支出決算為274.97萬元，完成年初預(yù)算的103.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.37萬元，支出決算為11.86萬元，完成年初預(yù)算的68.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：退休人員減少所致。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.25萬元，支出決算為14.16萬元，完成年初預(yù)算的87.14%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：在職人員退休、人員調(diào)出造成差異。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.32萬元，支出決算為9.79萬元，完成年初預(yù)算的86.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：在職人員退休造成減少。4、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.85萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初未下達(dá)第一書記經(jīng)費(fèi)，追加所致。5、商品服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為195.37萬元，支出決算為211.53萬元，完成年初預(yù)算的108.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行中增資追加人員經(jīng)費(fèi)所致。6、商品服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%。7、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.32萬元，支出決算為9.78萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：在職人員退休造成減少。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出274.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)237.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)37.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的38.5%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是貫徹“八項(xiàng)規(guī)定”精神壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，以及公車改革。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.54萬元，完成預(yù)算的48.23%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。無開支內(nèi)容。0會(huì)議支出0萬元，無參加國際會(huì)議等內(nèi)容。出國談判、工作磋商支出0萬元，無參加談判和磋商。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出0萬元，無舉辦境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)。因公出國（境）費(fèi)支出決算與2018年度無變化，主要原因是我單位一直無此項(xiàng)業(yè)務(wù)2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.54萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.54萬元。主要用于汽車加油、車輛維修等。2019年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為2量。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2018年度減少0.24萬元，下降13.48%,主要原因是貫徹“八項(xiàng)規(guī)定”精神壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，及公車改革。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年度減少0萬元，減少0%,主要原因是貫徹“八項(xiàng)規(guī)定”精神壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，201年、2019年均為列支公務(wù)接待費(fèi)。八、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。全面貫徹落實(shí)“全面實(shí)施績效管理要求”，加快構(gòu)建以績效為導(dǎo)向的預(yù)算機(jī)制，在績效目標(biāo)設(shè)置、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效結(jié)果運(yùn)用等方面，采取多種措施，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位從履職效能、管理效率、運(yùn)行成本、服務(wù)滿意度、可持續(xù)性方面，對(duì)2019年度企業(yè)改制維穩(wěn)費(fèi)、藥品醫(yī)療儲(chǔ)備資金、特殊藥品管理及信息建設(shè)資金進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款14萬元。（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。1、履職效能情況履職效能包括工作目標(biāo)完成情況、整體工作完成情況、重點(diǎn)工作履行、部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。2019年，我單位圍繞中心工作，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，積極進(jìn)取，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府指示精神和工作部署，結(jié)合實(shí)際，緊緊圍繞“兩個(gè)確保、一個(gè)積極推進(jìn)”的工作思路，即“確保市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成，確保市直醫(yī)藥流通企業(yè)職工的穩(wěn)定；積極推進(jìn)市直醫(yī)藥流通企業(yè)的改制”。抓好目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全市醫(yī)藥流通企業(yè)藥品銷售額年目標(biāo)任務(wù)9.8億元，實(shí)際完成10.4億元，完成目標(biāo)任務(wù)的106.12%；對(duì)居民和社會(huì)集團(tuán)零售額年目標(biāo)任務(wù)3.34億元，實(shí)際完成3.51億元，完成目標(biāo)任務(wù)的105%。以醫(yī)藥流通“僵尸企業(yè)”處置工作為重中之重，集中力量，積極推進(jìn)“僵尸企業(yè)”的破產(chǎn)工作。2019年順利完成了國有僵尸企業(yè)改制的破產(chǎn)程序、清產(chǎn)核資、職工確認(rèn)簽字、職工起訴等工作，職工各項(xiàng)費(fèi)用核算完成，為職工理順了醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)，完成職工養(yǎng)老金的核銷申報(bào)工作，職工身份置換補(bǔ)償金已兌付182人，維護(hù)保證了企業(yè)職工穩(wěn)定。2、管理效率情況管理效率包括預(yù)算管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、基礎(chǔ)管理等。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快資金分配下達(dá)，合理有序安排基本支出支付；三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度。3、運(yùn)行成本控制情況我單位通過采取一系列成本管理的措施，不斷提高財(cái)政資金的使用效率。2019年度部門“三公經(jīng)費(fèi)”支出持續(xù)零增長，在職人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率、離退休人員變動(dòng)率、人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率均在控制指標(biāo)范圍內(nèi)。4、服務(wù)滿意度指標(biāo)完成情況服務(wù)滿意度包括服務(wù)對(duì)象滿意度、利益相關(guān)方滿意度、監(jiān)督部門滿意度等。我單位2019年通過深入單位調(diào)研、召開座談會(huì)等多種形式，廣泛聽取所屬企業(yè)、對(duì)口部門的意見建議，不斷提升服務(wù)對(duì)象滿意度。5、可持續(xù)影響情況可持續(xù)性包括體制機(jī)制改革情況和創(chuàng)新能力等，通過健全選拔機(jī)制、完善激勵(lì)政策、建立培訓(xùn)制度，提升人員的創(chuàng)新能力和業(yè)務(wù)水平，為可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為峽市的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.23萬元，較2018年度增加7.98萬元，增加27.28%。的主要原因是：僵尸企業(yè)改制、維穩(wěn)、扶貧等任務(wù)加重，辦公經(jīng)費(fèi)增加。十一、政府采購支出情況說明2019年度政府采購支出總額0萬元。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2019年期末，三門峽市醫(yī)藥總公司共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明無第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房