公司大宗物資采購管理辦法

第公司大宗物資采購管理辦法

第一章總則

第一條為進一步加強和規(guī)范公司大宗物資采購行為，提高采購質(zhì)量，有效降低采購成本，促進干部員工廉潔自律、遵紀(jì)守法。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，參照《中華人民共和國政府采購法》、《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》、市國資委《揚州市市屬國有企業(yè)大宗物資集中采購實施辦法》等法律法規(guī)和市委“三直接”有關(guān)工作要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱大宗物資集中采購，是指公司以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務(wù)的行為。

本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、輔助材料、燃料、零部件、設(shè)備、配件等。

本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物、工程以外的采購對象，包括保險、技術(shù)、智力、中介、物業(yè)服務(wù)、廣告、安保、大型活動的組織等。

第三條本辦法所稱大宗物資集中采購，是指企業(yè)以購買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購范圍的貨物、工程和服務(wù)的行為。是指單批或者單件物品采購金額在叁萬元以上（含叁萬元），具體標(biāo)準(zhǔn)參照每年市政府辦公室公布的《揚州市**年政府集中采購目錄、部門集中采購項目、分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

第四條公司集中采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、誠實信用和效益原則。按需采購，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格程序，規(guī)范操作。

第二章機構(gòu)設(shè)置、組成及其職能

第五條公司根據(jù)市國資委辦法要求與公司實際，成立大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)采購管理辦公室，采購管理辦公室設(shè)在公司招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理部門內(nèi)。

第六條大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組作為一個非常設(shè)機構(gòu)，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、總工室、綜合辦公室、監(jiān)察室等部門分別指定專人組成，如果涉及到相關(guān)物資的采購時，必須有相關(guān)部室或分公司人員參加。

第七條采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)大宗物資采購計劃的督導(dǎo)，具體職能為：

1、審核大宗物資采購方案；

2、監(jiān)督招標(biāo)或者現(xiàn)場采購活動；

3、指導(dǎo)采購管理辦公室逐步確定公司各項大宗物資的供應(yīng)商范圍，建立合格供應(yīng)商名錄；

4、負(fù)責(zé)審核公司大宗物資采購的招標(biāo)文件，全過程監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。

第八條采購管理辦公室作為采購領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，具體職能為：

1、組織召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議，做好會議記錄等相關(guān)事宜；

2、制定大宗物資采購方案；

3、逐步確定公司各項大宗物資的供應(yīng)商范圍，建立合格供應(yīng)商名錄；

4、負(fù)責(zé)公司大宗物資采購的招標(biāo)文件編制、公告發(fā)布，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，公示中標(biāo)候選人，公告中標(biāo)人。

5、完成采購領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第九條采購工作中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。

第三章采購方式

第十條公司集中采購可以采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價，以及有關(guān)管理部門認(rèn)定的其他采購方式。

第十一條集中采購范圍的采購項目，原則上應(yīng)優(yōu)先采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式。采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式的委托有資格的招標(biāo)代理機構(gòu)編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)；不能采用公開或邀請招標(biāo)方式招標(biāo)，而以內(nèi)部比價方式在公司等網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)信息等開展招標(biāo)工作的，自行編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)；

第十二條需要采用非招標(biāo)采購方式的，應(yīng)符合本規(guī)定要求，并在采購活動開始前，按公司內(nèi)部集中采購管理規(guī)定報批。

第十三條符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的；

（三）專業(yè)性較強且潛在投標(biāo)人較少的；

第十四條符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）因藝術(shù)品、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、內(nèi)容、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

第十五條符合下列情形之一的集中采購項目，可以采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，招標(biāo)時間限制難以得到滿足；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要再次向原供應(yīng)商采購的；

（四）基于技術(shù)、工藝或?qū)＠夹g(shù)保護的原因，產(chǎn)品、工程或服務(wù)職能由特定的供應(yīng)商、承包商或者服務(wù)提供者提供，且不存在其他合理的選擇和替代。

第十六條集中采購項目符合貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的大宗物資，應(yīng)經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可以采用詢價方式采購。

第十七條根據(jù)制度規(guī)范或經(jīng)公司履行內(nèi)部決策程序，下列情況可不實行招標(biāo)：

（一）涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等特殊情況，不適宜招標(biāo)的；

（二）采用特定專利或者專有技術(shù)，無法達到投標(biāo)人法定人數(shù)要求的；

（三）本辦法詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購適用情形；

（四）法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第十八條對不具備招標(biāo)條件的物資采購，采購過程要做到有章可循，公開透明，比質(zhì)比價，監(jiān)督制約，嚴(yán)格考核。公司使用財政性資金進行物資采購的，參照現(xiàn)行政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章采購管理

第十九條公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營需求、市場狀況和資金情況，每年年初編制大宗物資物品年度采購計劃，遇有生產(chǎn)經(jīng)營中急需或政府交辦事項中所需等大宗物資物品采購時，編制臨時采購計劃，經(jīng)公司董事會或總經(jīng)理辦公會集體研究確定后，形成書面材料，報市國資委備案；分公司的采購計劃經(jīng)該分公司經(jīng)理辦公會研究確定后，報公司備案。

第二十條不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

第二十一條公司根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購合同，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第二十二條公司應(yīng)做好集中采購信息公開工作。采取公開招標(biāo)的，編制的招標(biāo)文件經(jīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容外，需在公司網(wǎng)站公開發(fā)布招標(biāo)信息。

第五章采購程序

第二十三條公司職能部門及公司下屬子公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合年度采購計劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組實施定點工作。采購領(lǐng)導(dǎo)小組按資金的額度，決定招標(biāo)，議標(biāo)采購。

第二十四條制訂采購方案。根據(jù)采購計劃，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面的內(nèi)容：一是需要采購物品的品名、規(guī)格（型號）、品牌、數(shù)量、估價等指標(biāo)；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。

第二十五條確認(rèn)采購方案。采購領(lǐng)導(dǎo)小組編制的采購方案要及時提請公司總經(jīng)理辦公會進行論證和確定，并根據(jù)會議要求加以修改和完善。

第二十六條采購信息的發(fā)布。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃，時間，聯(lián)系方式以及對參與投標(biāo)企業(yè)的具體要求等，信息發(fā)布要公正、公平。

第二十七條實施采購

1、公開招標(biāo)。一次性采購在10萬元以上的（具體以不超越每年市政府辦公室公布的限額標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)），通過公開招標(biāo)形式采購，并有三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加投標(biāo)，具體按照國家有關(guān)招標(biāo)管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署采購合同。

2、邀標(biāo)采購。一次性采購在3萬元以上10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取邀標(biāo)采購的方式。邀請和組織符合資質(zhì)要求的三家及以上企業(yè)參與；具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署采購合同。

3、競爭性談判。采用競爭性談判的項目，談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判。從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并與之簽訂采購合同。

4、單一來源采購。采購人根據(jù)采購要求編制采購預(yù)算，并提出采用單一來源采購方式的理由。經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。采購管理辦公室通過協(xié)商幫助采購人獲得合理的成交價并保證采購質(zhì)量。

5、詢價。由采購管理辦公室編制詢價書經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核合格后，發(fā)放給合格給供應(yīng)商。供應(yīng)商一次性報價。采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)報價確定中標(biāo)人。

6、開標(biāo)、評標(biāo)。開標(biāo)工作在采購領(lǐng)導(dǎo)小組全程監(jiān)督下由采購管理辦公室負(fù)責(zé)。采購辦公室根據(jù)采購物資的不同，組建臨時評標(biāo)（談判）小組，負(fù)責(zé)評標(biāo)、定標(biāo)。

第二十八條公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購供應(yīng)商處采購。若指定大宗采購供應(yīng)商無相應(yīng)物資，可視情況通過大宗采購供應(yīng)商代購或自行采購。但必須做到以下要求：

1、采購人員必須兩人以上；

2、貨比三家，摸清行情；

3、根據(jù)采購預(yù)算，控制支出額度；

4、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，反饋采購信息；

5、編制采購細(xì)目和價格清單；

6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。

第二十九條提請支出審批。

根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定進行費用審批。

第三十條采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點采購規(guī)定。遇有未經(jīng)定點的物品種類，應(yīng)及時提請采購管理委員會定點。

第三十一條采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)定期在公司網(wǎng)站公示大宗物品采購定點及實際情況。

第三十二條在供應(yīng)和服務(wù)過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評價供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實維護應(yīng)享受之權(quán)利。

對于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應(yīng)及時向采購領(lǐng)導(dǎo)小組反映情況和問題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。

第三十三條年終采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對采購工作進行簡單總結(jié)，對供應(yīng)商的信譽進行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進采購工作的措施。

第六章監(jiān)督與責(zé)任

第三十四章公司采購活動接受公司監(jiān)事會全程監(jiān)督檢查，主要