2023年公司出納崗位職責(zé)

第頁(yè)共頁(yè)2023年公司出納崗位職責(zé)：一、資金管理1.負(fù)責(zé)公司的資金管理工作，包括資金的收入、支出、結(jié)算和賬務(wù)的監(jiān)管；2.制定并執(zhí)行公司的資金管理制度，確保資金運(yùn)作的正常和安全；3.編制資金計(jì)劃和預(yù)算，合理安排資金使用，提供資金需求的預(yù)測(cè)和決策依據(jù)；4.管理和監(jiān)督公司各賬戶的開(kāi)立、日常操作和資金調(diào)撥，確保資金的使用符合法律法規(guī)和公司規(guī)定；5.定期進(jìn)行資金的盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，及時(shí)處理賬務(wù)糾紛和異常，確保資金的準(zhǔn)確性和完整性；6.協(xié)調(diào)和溝通銀行等金融機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司與金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系，尋求資金融通和融資的渠道；7.及時(shí)了解和掌握相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，積極解決和預(yù)防涉及資金管理的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。二、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理和歸檔，包括收款憑證、付款憑證、發(fā)票等；2.建立和執(zhí)行票據(jù)管理制度，規(guī)范票據(jù)的開(kāi)具、審核、登記和存檔流程；3.對(duì)票據(jù)進(jìn)行審查和核對(duì)，確保票據(jù)的真實(shí)性和合法性；4.協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行票據(jù)調(diào)查和核實(shí)，提供必要的票據(jù)信息和數(shù)據(jù)；5.及時(shí)處理票據(jù)的遺失、損毀和篡改等異常情況，確保票據(jù)的安全和完整；6.協(xié)調(diào)和溝通銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門(mén)，確保票據(jù)的處理符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。三、賬務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)管理，包括記賬、對(duì)賬、報(bào)表編制和分析等工作；2.建立和完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和賬務(wù)管理規(guī)范，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和規(guī)范性；3.日常進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證的錄入和審核，確保財(cái)務(wù)賬目的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確；4.及時(shí)催賬客戶，跟蹤和協(xié)調(diào)應(yīng)收賬款的回收和結(jié)算，減少壞賬風(fēng)險(xiǎn)；5.協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，提供必要的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；6.及時(shí)解答和處理員工和業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)問(wèn)題和咨詢，提供必要的財(cái)務(wù)分析和決策依據(jù)；7.定期進(jìn)行賬務(wù)的對(duì)賬和分析，發(fā)現(xiàn)和解決賬務(wù)差異和異常，提高賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。四、風(fēng)險(xiǎn)管理1.了解并研究相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和預(yù)警機(jī)制；2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范與資金、票據(jù)和賬務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，減少公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；3.定期評(píng)估和監(jiān)控公司的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)事件，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和建議；4.協(xié)調(diào)和溝通保險(xiǎn)公司、審計(jì)機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門(mén)，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。五、合規(guī)管理1.遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部合規(guī)制度，確保所負(fù)責(zé)的崗位工作符合合規(guī)要求；2.加強(qiáng)對(duì)公司員工的合規(guī)教育和培訓(xùn)，提高員工合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；3.協(xié)助公司進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和合規(guī)報(bào)告的編制，提供必要的合規(guī)數(shù)據(jù)和信息；4.協(xié)調(diào)和溝通內(nèi)外部相關(guān)機(jī)構(gòu)，配合進(jìn)行合規(guī)檢查和審計(jì)；5.及時(shí)處理和報(bào)告違規(guī)行為和事件，采取相應(yīng)的糾正和處置措施，避免公司的法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。六、績(jī)效考核1.積極參與公司的績(jī)效考核活動(dòng)，按照績(jī)效考核制度完成個(gè)人目標(biāo)和工作任務(wù)；2.及時(shí)反饋個(gè)人工作情況和困難，提出改進(jìn)和優(yōu)化建議；3.積極參與公司的團(tuán)隊(duì)合作和知識(shí)分享，提高個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的績(jī)效水平；4.不