垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)商業(yè)計(jì)劃書(shū)融資計(jì)劃附退出機(jī)制

商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)*1為什么世界上只有我們的垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化？8/10/20192創(chuàng)新的思維模式專(zhuān)業(yè)化、年輕、具有朝氣的科研隊(duì)伍領(lǐng)導(dǎo)者的結(jié)構(gòu)性邏輯思維能力投資者的信任和放權(quán)計(jì)劃目的8/10/20193籌措資金在新公司建立一個(gè)職業(yè)化的董事會(huì)確定新公司的經(jīng)營(yíng)層戰(zhàn)略確定新公司的商業(yè)模式建立新公司組織架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制評(píng)估該項(xiàng)目的可行性項(xiàng)目目的。。該項(xiàng)目是引進(jìn)當(dāng)今世界上最先進(jìn)的垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)技術(shù)，在中國(guó)生產(chǎn)、銷(xiāo)售垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)五年內(nèi)使PWP的并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)在中國(guó)占據(jù)當(dāng)年57%以上的市場(chǎng)份額，并逐步在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)一定的份額，使PWP在能源行業(yè)成為一個(gè)國(guó)際化的知名品牌。8/10/20194競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)能利用率比現(xiàn)有并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)高風(fēng)向?qū)︼L(fēng)力發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)沒(méi)有影響設(shè)備維護(hù)費(fèi)用降低、使用壽命長(zhǎng)對(duì)地基的要求較低對(duì)電網(wǎng)波動(dòng)影響小占用場(chǎng)地少低噪音8/10/20195核心技術(shù)8/10/20196“攻角”自動(dòng)調(diào)節(jié)技術(shù)（用于大型機(jī)）自動(dòng)“限速”技術(shù)（用于小型機(jī)）自動(dòng)“離合”技術(shù)（用于小型機(jī)）風(fēng)輪疊加技術(shù)（用于小型機(jī)）直接驅(qū)技術(shù)（用于小型機(jī)）新型葉片（用于大、小型機(jī)）低轉(zhuǎn)速、外轉(zhuǎn)子永磁發(fā)電機(jī)（用于大、小型機(jī)）公司愿景8/10/20197新公司將是一家創(chuàng)業(yè)期的高科技型企業(yè)，公司將志力于清潔能源設(shè)備、節(jié)能型產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和持續(xù)不斷的研發(fā)投入，力爭(zhēng)成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在五年內(nèi)將(GWT)打造成（國(guó)際）國(guó)內(nèi)最強(qiáng)勢(shì)的能源品牌，提升股東價(jià)值，積極回報(bào)股東和社會(huì)。將員工、股東和供應(yīng)商當(dāng)作自己的顧客。為員工提供優(yōu)秀的成長(zhǎng)空間和最富競(jìng)爭(zhēng)力的待遇。為股東提供超過(guò)行業(yè)預(yù)期的回報(bào)。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，為顧客提供行業(yè)最先進(jìn)的產(chǎn)品和及時(shí)、滿意的服公司使命8/10/20198以專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、創(chuàng)新的創(chuàng)業(yè)精神，成為風(fēng)電設(shè)備最優(yōu)秀的供應(yīng)商和最先進(jìn)技術(shù)的提供者，為顧客創(chuàng)造價(jià)值。商業(yè)模式8/10/20199PWP(美國(guó))北美市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。新公司R&D、核心部件生產(chǎn)、產(chǎn)品總裝、工藝和結(jié)構(gòu)完善，大中華區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。其它區(qū)域區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。組織結(jié)構(gòu)圖PWP(China)中國(guó)合資公司PWP(USA)投資者投資者8/10/201910競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略8/10/201911第一階段通過(guò)PWP中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)和財(cái)務(wù)運(yùn)作能力，用三年時(shí)間開(kāi)發(fā)完成并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)，并進(jìn)入中國(guó)并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場(chǎng)。第二階段通過(guò)內(nèi)部管理、成本控制、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、國(guó)際化能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，逐步降低生產(chǎn)成本，達(dá)到5000元/千瓦，第三年在美國(guó)實(shí)現(xiàn)IPO。第三階段向前向一體化方向發(fā)展，進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電機(jī)上游深加工行業(yè)，如發(fā)電機(jī)制造、磁控設(shè)備制造等領(lǐng)域。銷(xiāo)售計(jì)劃8/10/201912產(chǎn)品類(lèi)型/年度第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)離網(wǎng)型(臺(tái))中國(guó)市場(chǎng)1000020000300004000050000150000其它市場(chǎng)300006000090000110000150000390000并網(wǎng)型(兆瓦)中國(guó)市場(chǎng)001038015001890其它市場(chǎng)0002015001520中國(guó)市場(chǎng)（1）中、小網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)8/10/201913中國(guó)市場(chǎng)（2）并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)8/10/201914其它市場(chǎng)(1)中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)8/10/201915其它市場(chǎng)(2)并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)8/10/201916凈利潤(rùn)簡(jiǎn)表PWP(CHN)8/10/201917年份百萬(wàn)RMB第一年第二年第三年第四年第五年凈利潤(rùn)20.1948752691208資金需求量預(yù)測(cè)8/10/201918第一期（20,000,000RMB）第一年按生產(chǎn)能力20萬(wàn)千瓦/年廠房租賃方案，需資金人民幣2，000萬(wàn)元。其中，廠房租賃和固定資產(chǎn)性投入500萬(wàn)元、研發(fā)、各種樣機(jī)生產(chǎn)及產(chǎn)品鑒定費(fèi)用500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1，000萬(wàn)元。第二期（200,000,000RMB）第二年將中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)能力擴(kuò)展至20萬(wàn)臺(tái)/年，并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)能力10萬(wàn)千瓦/年，按自建廠房方案，需資金人民幣20，000萬(wàn)元。其中，固定資產(chǎn)性再投入3，000萬(wàn)元，并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)研發(fā)費(fèi)用1，000萬(wàn)元，流動(dòng)資金增加

16，000萬(wàn)元。第三期第三年將總產(chǎn)能擴(kuò)大至400萬(wàn)千瓦/年，需資金10.2億元，主要用于兼并、收購(gòu)和流動(dòng)資金。該部分的資金通過(guò)在美國(guó)上市籌集。融資類(lèi)型8/10/201919該項(xiàng)目處于創(chuàng)立期，融資類(lèi)型為實(shí)業(yè)投資，項(xiàng)目以籌集資金為目的，新公司實(shí)收資本

2.2億元，分二期投入。PWP(CHA)以所有垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、制造工藝、制造技術(shù)和所有機(jī)型為投資額，占新公司30%的股份，包括員工股6%，投資者占其余70%的股份。融資結(jié)構(gòu)8/10/201920項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估(2.2億元人民幣投資)8/10/2019211.

投資回收期3.29年年平均收益率147%(靜態(tài)分析)內(nèi)含報(bào)酬率

(IRR)=119.5%資本增值率如第三年沒(méi)有上市,第五年末投資者價(jià)值286,100萬(wàn)元,增值13倍如第三年上市,股票價(jià)格按照傳統(tǒng)方式估算，每股3.38美金，第三年末，投資者價(jià)值為168,300萬(wàn)元，增值7.65倍如第三年上市,股票價(jià)格按照每股30美金計(jì)算，第三年末，投資者價(jià)值為1,493,787萬(wàn)元，增加67.9倍。項(xiàng)目進(jìn)度PWP(中國(guó))第一階段：前期開(kāi)辦、人才招聘、廠房租賃、設(shè)備、儀器采購(gòu)（2-3月）第二階段：離網(wǎng)型發(fā)電機(jī)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、樣機(jī)生產(chǎn)、測(cè)試、鑒定（2-3個(gè)月）第三