財(cái)務(wù)共享中心工作匯報(bào)(工作進(jìn)展報(bào)告)

XX財(cái)務(wù)共享中心工作匯報(bào)時間：20XX年XX月01030204中心建設(shè)歷程下一步提升方向初步取得的成效需解決的問題目錄CONTENTSPART01中心建設(shè)歷程一、財(cái)務(wù)共享中心的組建歷程積極謀劃探索。20XX年上半年分別組織業(yè)務(wù)骨干到xx進(jìn)行參觀和交流，深入了解其運(yùn)行模式隨著20XX年6月XX網(wǎng)區(qū)全面完成縣局“子改分”、20XX年5月縣局機(jī)構(gòu)改革全面撤銷財(cái)務(wù)部，籌備組積極會商、討論建設(shè)過程中涉及人員、業(yè)務(wù)難點(diǎn)、指導(dǎo)書等問題在公司支持和局黨委關(guān)心下，通過努力，在20XX年6月軟、硬環(huán)境各項(xiàng)均達(dá)到預(yù)期。于6.18日順利上線運(yùn)行（20XX年1月-20XX年5月）（20XX年6月-20XX年5月）（20XX年6月--至今）1.籌備期2.建設(shè)期3.運(yùn)行期二、組織構(gòu)架XX財(cái)務(wù)共享中心書記主任副主任組長組長組長組長組長組長組長組長副主任資金結(jié)算組成本費(fèi)用組項(xiàng)目資產(chǎn)組收入稅金組資金結(jié)算組報(bào)表組往來組綜合質(zhì)量組組員組員組員組員組員組員組員組員三、各組主要工作職責(zé)執(zhí)行財(cái)務(wù)部下達(dá)的資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)按照已審批的資金申請單進(jìn)行資金支付，跟蹤支付情況，確保資金安全等。資金結(jié)算組負(fù)責(zé)網(wǎng)區(qū)內(nèi)所有電費(fèi)、業(yè)擴(kuò)及其他類收入等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)各類稅費(fèi)的繳納、會計(jì)核算工作等。收入稅金組主要負(fù)責(zé)網(wǎng)區(qū)內(nèi)職工薪酬、購電成本、供電成本等統(tǒng)一會計(jì)核算及賬務(wù)處理；執(zhí)行財(cái)務(wù)部下達(dá)的成本預(yù)算等。成本核算組主要負(fù)責(zé)網(wǎng)區(qū)電網(wǎng)、小型基建、技改項(xiàng)目、修理項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目等的會計(jì)核算等。項(xiàng)目資產(chǎn)組三、各組主要工作職責(zé)主要網(wǎng)區(qū)各單位期末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)、內(nèi)部往來結(jié)轉(zhuǎn)、上級撥入資金等業(yè)務(wù)的核算與稽核；負(fù)責(zé)中心與省公司的內(nèi)部往來結(jié)轉(zhuǎn)等，往來組主要負(fù)責(zé)中心負(fù)責(zé)編制各種口徑月度、季度、年度會計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)年報(bào)會審工作；負(fù)責(zé)組織編寫財(cái)務(wù)情況說明書、會計(jì)報(bào)表附注；配合提供報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)等報(bào)表組主要負(fù)責(zé)中心檔案管理、工作質(zhì)量管理及績效評價(jià)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)用化、組織對縣局會計(jì)檔案幫扶指導(dǎo)工作等。質(zhì)量綜合組合并報(bào)表往來組四、中心職責(zé)和人員情況資金結(jié)算組工程資產(chǎn)核算組收入稅金組成本核算組報(bào)表往來組質(zhì)量綜合組中級管理人員財(cái)務(wù)共享中心主要工作職責(zé)除為局本部及6家縣局進(jìn)行統(tǒng)一會計(jì)核算、統(tǒng)一資金支付結(jié)算、統(tǒng)一編制會計(jì)報(bào)表工作外，還承擔(dān)、配合相應(yīng)財(cái)務(wù)管理職責(zé)人員及分組情況：目前分7個專業(yè)組（報(bào)表、往來暫合并），共30人（含局財(cái)務(wù)部兼職1人），其中縣局借用23人。人4人人7人5人3人2人45PART02取得的初步成效一、業(yè)務(wù)集中統(tǒng)一規(guī)范統(tǒng)一的業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，統(tǒng)一資金審批權(quán)限、統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等，真正實(shí)現(xiàn)所有會計(jì)業(yè)務(wù)核算的標(biāo)準(zhǔn)化02.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一規(guī)范通過文件明確約束財(cái)務(wù)部、共享中心、縣局各自職責(zé)03.責(zé)權(quán)利明確中心從上線之初就將各縣局成本、工程、稅收、資金、收入等業(yè)務(wù)全面集中01.業(yè)務(wù)全面覆蓋二、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控建立資金全過程管控體系資金結(jié)算組按照不相容崗位相分離原則設(shè)立出納、票據(jù)管理、資金審核及組長崗位形成相互制約、監(jiān)督機(jī)制全面開通網(wǎng)絡(luò)銀行支付業(yè)務(wù)，按照錄入、審核、一級簽認(rèn)、二級簽認(rèn)對資金支付進(jìn)行把關(guān)，提高資金結(jié)算效益及安全性建立資金支付情況跟蹤反饋機(jī)制，及時掌握資金支付情況強(qiáng)化對賬機(jī)制，按日推送銀行數(shù)據(jù)提高營銷財(cái)務(wù)對賬效率，同時及時反饋各銀行賬戶對賬情況到信息使用部門進(jìn)行資金的管控銀行賬戶、資金結(jié)算業(yè)務(wù)全部集中管理，規(guī)避資金安全風(fēng)險(xiǎn)二、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控XX財(cái)務(wù)領(lǐng)域“不能腐”體制機(jī)制建設(shè)和“掃雷”專項(xiàng)工作同步覆蓋財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，20XX年，先后擬定了《XX有限責(zé)任公司XX關(guān)于印發(fā)20XX年財(cái)務(wù)領(lǐng)域“掃雷”行動自查自糾工作方案》、《XX財(cái)務(wù)領(lǐng)域掃“雷”風(fēng)險(xiǎn)庫》、關(guān)于落實(shí)《XX有限責(zé)任公司“掃雷”行動禁止性實(shí)施條款》等實(shí)施方案。對資金安全全過程做到全面管控?！安荒芨斌w制機(jī)制建設(shè)和“掃雷”行動三、強(qiáng)化和提升縣局經(jīng)營管控能力加強(qiáng)經(jīng)營指標(biāo)管控設(shè)計(jì)指標(biāo)分析模板，財(cái)務(wù)部按月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)后反饋縣局，由各縣局進(jìn)行指標(biāo)分析，查找問題并提出改善方案或措施，使縣局變被動為主動的開展經(jīng)營指標(biāo)管控。加強(qiáng)溝通機(jī)制財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)共享中心安排人員不定期參加縣局會議，在會上通報(bào)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況，宣貫財(cái)務(wù)管理制度以及財(cái)經(jīng)法規(guī)政策最新變化，并對日常經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場答疑指導(dǎo)，形成溝通閉關(guān)機(jī)制。定期開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)加強(qiáng)對縣局財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣局撤銷財(cái)務(wù)部以來共組織縣局從事財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)12次。以提升財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)水平，為縣局經(jīng)營管理提供業(yè)務(wù)支撐。四、理順中心各縣局借用人員崗位規(guī)范，逐步解決工資差異縣局財(cái)務(wù)經(jīng)營管理執(zhí)行主體業(yè)務(wù)規(guī)范責(zé)任主體局黨委高度重視，要求規(guī)范、理順縣局借調(diào)人員統(tǒng)一崗位名稱、崗級晉升流程和方法，確保借調(diào)人員在借調(diào)單位可逐步解決工資差異、打通晉升通道。創(chuàng)新性規(guī)范借用人員崗位、逐步解決工資差異梳理共享中心集中辦公人員的崗位情況為解決原崗位名凌亂、崗級錯亂情況。全面梳理集中辦公人員崗位情況、了解崗位分布，崗級情況。五、將中心打造成網(wǎng)區(qū)財(cái)務(wù)管理人才培養(yǎng)基地市局財(cái)務(wù)部專注于管理，共享中心專注于核算與結(jié)算，縣局專注于事權(quán)和財(cái)權(quán)決策。專業(yè)化分工明確三大財(cái)務(wù)主體分工明確財(cái)務(wù)部共享中心縣局財(cái)務(wù)經(jīng)營決策支持中心資源優(yōu)化配置中心財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行主體會計(jì)信息服務(wù)主體通過承接經(jīng)濟(jì)核算業(yè)務(wù)，和部分管理業(yè)務(wù)，將中心打造為財(cái)務(wù)管理人才培養(yǎng)基地，全面提升財(cái)務(wù)專業(yè)人員從業(yè)素質(zhì)和管理能力共享中心除完成“三統(tǒng)一”業(yè)務(wù)外，還承接和配合財(cái)務(wù)部部分管理職責(zé)，如做好“兩清”工作、配合做好“資產(chǎn)清查”、對縣局從事財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。中心履行部分財(cái)務(wù)管理職能縣局財(cái)務(wù)經(jīng)營管理執(zhí)行主體業(yè)務(wù)規(guī)范責(zé)任主體為財(cái)務(wù)管理人員輸送人才試點(diǎn)

六、財(cái)務(wù)核算向智能化發(fā)展（1）1、采用智能影像掃描原始單據(jù)，用電子附件代替紙質(zhì)附件審核模式

原始票據(jù)掃描二維碼，定位單據(jù)和憑證通過系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)單據(jù)和原始附件傳遞到共享中心財(cái)務(wù)共享中心打印單據(jù)和憑證全面應(yīng)用六、財(cái)務(wù)核算向智能化發(fā)展（2）2、智能機(jī)器人實(shí)時提示填報(bào)要求，通過人機(jī)對話提高前端業(yè)務(wù)辦理效率六、財(cái)務(wù)核算向智能化發(fā)展（3）待辦單據(jù)篩選費(fèi)用明細(xì)審批3.移動審批應(yīng)用，打破原有的空間約束，提高審批速度和效率自動顯示4、雙屏顯示，讓單據(jù)和附件同時打開，使制證人操作更加便利報(bào)賬界面附件界面七、電子影像和紙質(zhì)同步歸檔、提升工作效率異地化歸檔模式以信息化為載體，通過審批電子影像達(dá)到快速流轉(zhuǎn)目的，有效減少紙質(zhì)檔案郵寄流轉(zhuǎn)時間及丟失風(fēng)險(xiǎn)。通過一系列檔案異地化管理的操作規(guī)范和每月檢查、考核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)異地化檔案管理得以有效推進(jìn)和提升工作效率八、數(shù)據(jù)可視化展示，充分發(fā)揮中心能效性通過提取和運(yùn)用共享中心數(shù)據(jù)，實(shí)時展示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與中心運(yùn)營效率，同時對共享中心員工的工作效率進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，最大限度的提高中心能效性01.提高中心能效性建設(shè)一個財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)深度挖掘，適合不同層面管理要求的數(shù)據(jù)分析展示平臺，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)財(cái)務(wù)管理指標(biāo)及信息化管理和分析決策，提升財(cái)務(wù)管理的決策支持能力02.提升決策支持能力九、加強(qiáng)財(cái)務(wù)文化體系建設(shè)共享中心形成以“精益求精順勢思進(jìn)”為主題的文化體系體系中涵蓋走廊文化、笑臉墻、文化園地、崗位職責(zé)等8大板塊內(nèi)容，通過過程管控，成果展示，最終形成財(cái)務(wù)共享班組的特色文化1、為加強(qiáng)和提升財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心員工的工作業(yè)績和部門績效，保證本部門工作目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。2、檢查員工對工作崗位的適應(yīng)性和勝任性，公開評價(jià)工作效果及其價(jià)值，為改進(jìn)工作和調(diào)整工作提供依據(jù)。3、激勵員工的工作績效，發(fā)掘優(yōu)秀人才，以此為獎懲、提升的依據(jù)。通過形成專項(xiàng)積分庫和各崗位基礎(chǔ)績效積分庫，成立專項(xiàng)績效評價(jià)小組，形成公平公正的績效評價(jià)體系十、初步形成財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的績效評價(jià)體系PART03下一步工作提升方向強(qiáng)化財(cái)務(wù)服務(wù)水平經(jīng)辦人員可與財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的CC機(jī)器人，隨時互動溝通，便于問題的收集和反饋，并將金點(diǎn)子形成項(xiàng)目庫。智能CC機(jī)器人及時溝通通過財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心溝通渠道方案，通過企信群收集、分發(fā)、快速、有效的反饋解決方案開通業(yè)務(wù)咨詢渠道組織到各縣局進(jìn)行業(yè)務(wù)座談；以問題為導(dǎo)向進(jìn)行面對面溝通，多場次的舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升服務(wù)站能力面對面座談、培訓(xùn)夯實(shí)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)搭建組織架構(gòu)通過針對性的培訓(xùn)內(nèi)部輪崗，競賽等縣局績效考核運(yùn)用深入開展黨支部工作。成立共享中心黨支部，加強(qiáng)中心黨的建設(shè)和職工思想建設(shè)工作。PART04需解決的問題需解決的問題1、財(cái)務(wù)共享中心人員編制問題2、護(hù)網(wǎng)行動關(guān)閉原老財(cái)務(wù)系統(tǒng)，付款有資金安全風(fēng)險(xiǎn)。3、公司關(guān)閉移動應(yīng)用門戶，財(cái)務(wù)移動審批無法使用。4、開發(fā)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與各銀行數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)回單自動掛接。1、目前我局是第一家將網(wǎng)區(qū)內(nèi)收入核算集中到財(cái)務(wù)共享中心的地區(qū)局，收入稅金組共設(shè)8個崗位，其中2名組長，6名成員，每位成員獨(dú)立核算一家單位的電費(fèi)、業(yè)擴(kuò)、稅收等業(yè)務(wù)；2、目前收入組均采用統(tǒng)一的對賬方法，通過線上對賬模式，結(jié)合各