物流財(cái)務(wù)管理

物流——財(cái)務(wù)管理分冊(cè)PAGE2目錄TOC\o"1-3"\h\z第1章系統(tǒng)概述 21.1系統(tǒng)功能概述 21.2系統(tǒng)公共界面及按鈕說(shuō)明 21.2.1快捷菜單（對(duì)列表窗口） 21.2.2快捷菜單（對(duì)報(bào)表窗口） 31.2.3圖形分析 41.2.4ABC分析 81.2.5排序 101.2.6公共功能按鈕說(shuō)明 10第2章操作流程說(shuō)明 122.1系統(tǒng)流程說(shuō)明 122.2系統(tǒng)流程圖 12第3章功能?？煺f(shuō)明 123.1業(yè)務(wù)對(duì)帳單 123.1.1商品對(duì)帳單查詢 123.1.2商品入庫(kù)單查詢 133.1.3商品退廠單查詢 143.1.4部門對(duì)帳單查詢 153.1.5賒銷款錄入表 163.1.6賒銷回款對(duì)賬單 173.1.7柜組預(yù)銷售統(tǒng)計(jì) 183.2財(cái)務(wù)報(bào)表 193.3業(yè)務(wù)費(fèi)用管理 213.3.1供應(yīng)商費(fèi)用管理 213.4結(jié)算管理 223.4.1結(jié)算商場(chǎng)信息定義 223.4.2供應(yīng)商結(jié)算單管理 233.4.3供應(yīng)商結(jié)算報(bào)表 263.4.4供應(yīng)商箱號(hào)管理 273.5財(cái)務(wù)憑證 283.5.1取值方式定義 283.5.2憑證類型定義 293.5.3月初始化 303.5.4設(shè)置憑證模型 313.5.5設(shè)置憑證科目對(duì)應(yīng)關(guān)系 323.5.6按單生成憑證數(shù)據(jù) 333.5.7按自然日生成憑證數(shù)據(jù) 343.5.8按核算月生成憑證數(shù)據(jù) 353.5.9轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù) 36

第1章系統(tǒng)概述1.1系統(tǒng)功能概述物流財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)主要用于管理物流的財(cái)務(wù)。包括業(yè)務(wù)對(duì)帳表、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)憑證等三個(gè)功能模塊組，每個(gè)功能模塊組又包含若干個(gè)子模塊。此系統(tǒng)能完成企業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)帳、財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢、財(cái)務(wù)憑證的管理等與財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)操作。它與總部財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)的區(qū)別在于總部財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)側(cè)重于供應(yīng)商費(fèi)用和供應(yīng)商結(jié)算管理，而本系統(tǒng)側(cè)重于財(cái)務(wù)憑證的管理。預(yù)期的用戶是物流的財(cái)務(wù)管理人員。1.2系統(tǒng)公共界面及按鈕說(shuō)明1.2.1快捷菜單（對(duì)列表窗口）快捷菜單，指的是能夠迅速被激活，用來(lái)執(zhí)行某些常用功能的菜單。一般都是通過在窗口界面中單擊鼠標(biāo)右鍵來(lái)激活快捷菜單。對(duì)列表窗口的快捷菜單是指在數(shù)據(jù)列表窗口（如單據(jù)列表窗口）中使用的菜單。在本系統(tǒng)中，這種菜單一般只能在數(shù)據(jù)列表窗口中使用，而不能在報(bào)表窗口中使用。下圖詳細(xì)介紹了這種菜單的界面以及相關(guān)的功能和操作方法：激活查詢條件對(duì)話框，與激活查詢條件對(duì)話框，與查詢按鈕的作用相同。針對(duì)當(dāng)前的查詢結(jié)果，輸入更細(xì)化的查詢條件，執(zhí)行范圍更小的再次查詢操作。對(duì)當(dāng)前窗口中的數(shù)據(jù)項(xiàng)排序，一般是為了便于查看或進(jìn)行過濾操作。具體操作見HYPERLINK1.2.3。對(duì)當(dāng)前報(bào)表做ABC分析，一般用于報(bào)表的分類分析。具體操作見HYPERLINK1.2.4。對(duì)當(dāng)前報(bào)表中的數(shù)據(jù)項(xiàng)排序，一般是為了便于查看或過濾操作。具體操作見HYPERLINK1.2.5。統(tǒng)計(jì)當(dāng)前報(bào)表中的數(shù)據(jù)項(xiàng)總數(shù)?；謴?fù)當(dāng)前報(bào)表窗口。顯示或隱藏報(bào)表的查詢條件，即報(bào)表頭關(guān)閉當(dāng)前報(bào)表窗口1.2.3圖形分析圖形分析是將報(bào)表窗口中的數(shù)據(jù)圖形化，即轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的圖表，以便于更為直觀的分析報(bào)表中的數(shù)據(jù)，為商場(chǎng)的決策和運(yùn)作提供分析和參考資料。本系統(tǒng)中的圖形分析支持單對(duì)象多指標(biāo)的縱向和橫向的分析，能夠?qū)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為二維、三維、分段、立體以及分段和立體結(jié)合等多種圖形格式。圖形分析的具體操作分為以下四步：選擇數(shù)據(jù)行（如圖1-2-3-1）單擊鼠標(biāo)左鍵選中要參與分析的數(shù)據(jù)項(xiàng)。單擊的同時(shí)按著Shift鍵或Ctrl鍵可以同時(shí)選中多條數(shù)據(jù)項(xiàng)。然后單擊下一步單擊鼠標(biāo)左鍵選中要參與分析的數(shù)據(jù)項(xiàng)。單擊的同時(shí)按著Shift鍵或Ctrl鍵可以同時(shí)選中多條數(shù)據(jù)項(xiàng)。然后單擊下一步按鈕，進(jìn)入下一步操作。圖1-2-3-1選擇分析項(xiàng)目和分析指標(biāo)項(xiàng)（如圖1-2-3-2）在A框在A框中選擇參與分析的對(duì)象(注意只能選擇一個(gè)分析對(duì)象，在B框中選擇參與分析的指標(biāo)項(xiàng)（可以選擇多項(xiàng)）然后單擊下一步按鈕，進(jìn)入下一步操作。圖-1-2-3-2選擇圖表類型（如圖1-2-3-3）選擇分析的圖表類型和分析類型（縱向分析表示按對(duì)象比較分析指標(biāo)；橫向分析表示按分析指標(biāo)比較不同對(duì)象的指標(biāo)值）。然后繼續(xù)單擊下一步選擇分析的圖表類型和分析類型（縱向分析表示按對(duì)象比較分析指標(biāo)；橫向分析表示按分析指標(biāo)比較不同對(duì)象的指標(biāo)值）。然后繼續(xù)單擊下一步按鈕，繼續(xù)操作。圖1-2-3-3查看分析結(jié)果（如圖1-2-3-4）得到圖形分析的結(jié)果，如果要修改分析的設(shè)置（包括對(duì)象、指標(biāo)、圖表類型、分析類型等），可單擊上一步按鈕，回到前面的步驟中修改后再次執(zhí)行操作。得到圖形分析的結(jié)果，如果要修改分析的設(shè)置（包括對(duì)象、指標(biāo)、圖表類型、分析類型等），可單擊上一步按鈕，回到前面的步驟中修改后再次執(zhí)行操作。圖1-2-3-41.2.4ABC分析ABC分析是將報(bào)表中的數(shù)據(jù)項(xiàng)按照設(shè)置的比率分為A、B、C三類，并用不同的顏色顯示出來(lái)。這種分析能夠讓操作者通過多種顏色的界面很快的了解到報(bào)表中的數(shù)據(jù)項(xiàng)所占的比率，為商場(chǎng)的決策和運(yùn)作提供參考資料。在本系統(tǒng)中，ABC分析還可以在分析的同時(shí)，依據(jù)選擇的分析指標(biāo)對(duì)數(shù)據(jù)項(xiàng)排序，具體的界面和操作見下圖（如圖1-2-4-1、1-2-4-2）：輸入A、B、C類各自所占的比率輸入A、B、C類各自所占的比率（其中C類的比率是由系統(tǒng)根據(jù)A、B兩類所占比率計(jì)算得出的），并選擇參與的分析指標(biāo)（只能選擇一個(gè)指標(biāo)項(xiàng)）和分析的排序方式，單擊顏色按鈕選擇表示各類數(shù)據(jù)項(xiàng)的顏色，。然后單擊確定按鈕，即可得到分析的結(jié)果。圖1-2-4-1分析結(jié)果窗口分析結(jié)果窗口圖1-2-4-21.2.5排序用來(lái)對(duì)窗口中的數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行排序操作，可以按照指定的顯示數(shù)量顯示前N數(shù)據(jù)，支持按多種排序參考項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱排序項(xiàng)目）的排序。具體界面及操作方法見下圖（如圖1-2-5）：：在備選項(xiàng)目在備選項(xiàng)目中選中排序項(xiàng)目（按住Shift鍵或Ctrl鍵可以同時(shí)選中多個(gè)排序項(xiàng)目），并選擇是否按降序排序（如不按降序排序，則將按升序排序），單擊向下/向上按鈕，調(diào)整排序項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)別，然后輸入排序結(jié)果數(shù)據(jù)項(xiàng)的顯示條數(shù)（例如填“3”顯示前3條。填“0”，則顯示全部排序數(shù)據(jù)），最后單擊確認(rèn)按鈕，即可得到排序結(jié)果。圖1-2-51.2.6公共功能按鈕說(shuō)明公共功能按鈕是每一個(gè)操作界面都有的功能按鈕，它在每一個(gè)界面的作用都相同，在本系統(tǒng)中，功能按鈕一般都分布在主工具欄和附工具欄（只出現(xiàn)在有單據(jù)的界面中）中，能夠簡(jiǎn)便快捷地實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能的操作。具體介紹如下圖（圖1-2-6）：主工具欄附工具欄主工具欄附工具欄狀態(tài)欄：標(biāo)識(shí)當(dāng)前系統(tǒng)所處的位置、狀態(tài)、當(dāng)前的操作員、角色以及當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間。圖1-2-6主工具欄【退出】退出當(dāng)前系統(tǒng)；【面板】打開/關(guān)閉功能菜單窗口；【離開】鎖定系統(tǒng)界面，直至操作員輸入密碼，重新回到操作界面；【幫助】激活幫助窗口；【打印】激活打印條件對(duì)話框，打印當(dāng)前窗口內(nèi)容；【關(guān)閉】關(guān)閉當(dāng)前窗口；附工具欄【關(guān)閉】關(guān)閉當(dāng)前單據(jù)，回到單據(jù)列表窗口；【選項(xiàng)】設(shè)置附工具欄的相關(guān)選項(xiàng)，包括“顯示按鈕文字”、“同時(shí)打開多個(gè)數(shù)據(jù)窗口”等；【首行】/【末行】將光標(biāo)移到數(shù)據(jù)行的首行/末行；【上移】/【下移】向上/向下移動(dòng)光標(biāo)；【增行】/【刪行】增加/刪除一行數(shù)據(jù)；【高級(jí)】/【贈(zèng)品】激活其它附加窗口/贈(zèng)品窗口第2章操作流程說(shuō)明2.1系統(tǒng)流程說(shuō)明定義憑證相關(guān)參數(shù)取值方式定義憑證類型定義月初始化涉及的操作設(shè)置憑證模型設(shè)置憑證模型涉及的操作定義憑證相關(guān)參數(shù)取值方式定義憑證類型定義月初始化涉及的操作設(shè)置憑證模型設(shè)置憑證模型涉及的操作生成憑證按核算月生成憑證數(shù)據(jù)按自然日生成憑證數(shù)據(jù)涉及的操作轉(zhuǎn)出憑證轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)涉及的操作第3章功能?？煺f(shuō)明3.1業(yè)務(wù)對(duì)帳單3.1.1商品對(duì)帳單查詢路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【倉(cāng)庫(kù)收貨對(duì)帳表】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【配送商品對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【批發(fā)對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【調(diào)撥對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【拆分對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【組裝對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【損溢對(duì)帳單】界面：如圖16-3-1-1商品對(duì)帳單查詢商品對(duì)帳單查詢圖16-3-1-1功能說(shuō)明：從業(yè)務(wù)的角度查看商品對(duì)帳記錄。一般用于企業(yè)內(nèi)部對(duì)帳和與供應(yīng)商結(jié)算。包括倉(cāng)庫(kù)收貨對(duì)帳表：查詢倉(cāng)庫(kù)收貨情況對(duì)帳的單據(jù)配送商品對(duì)帳單：查詢商品配送情況的對(duì)帳單批發(fā)對(duì)帳單：查詢商品批發(fā)情況的對(duì)帳單調(diào)撥對(duì)帳單：查詢商品調(diào)撥情況的對(duì)帳單拆分對(duì)帳單：查詢商品拆分情況的對(duì)帳單組裝對(duì)帳單：查詢商品組裝情況的對(duì)帳單損溢對(duì)帳單：查詢商品報(bào)損報(bào)溢情況的對(duì)帳單操作說(shuō)明：進(jìn)入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應(yīng)的查詢條件，并單擊確認(rèn)按鈕，即可執(zhí)行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對(duì)話框。3.1.2商品入庫(kù)單查詢路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【已付款商品入庫(kù)單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【未付款商品入庫(kù)單】界面：如圖16-3-1-2商品入庫(kù)單查詢商品入庫(kù)單查詢圖16-3-1-2功能說(shuō)明：用來(lái)查詢商品入庫(kù)情況的對(duì)帳記錄。主要用于企業(yè)內(nèi)部對(duì)帳和與供應(yīng)商的結(jié)算。包括：已付款商品入庫(kù)單：查詢已付款商品的入庫(kù)情況未付款商品入庫(kù)單：查詢未付款商品的入庫(kù)情況操作說(shuō)明：進(jìn)入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應(yīng)的查詢條件，并單擊確認(rèn)按鈕，即可執(zhí)行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對(duì)話框。3.1.3商品退廠單查詢路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【已付款商品退廠單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【未付款商品退廠單】界面：如圖16-3-1-3商品退廠單查詢商品退廠單查詢圖16-3-1-3功能說(shuō)明：用于查詢商品退廠的對(duì)帳記錄。用于企業(yè)的內(nèi)部對(duì)帳和與供應(yīng)商的結(jié)算。包括已付款商品退廠單：查詢已付款商品退廠情況未付款商品退廠單：查詢未付款商品退廠情況操作說(shuō)明：進(jìn)入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應(yīng)的查詢條件，并單擊確認(rèn)按鈕，即可執(zhí)行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對(duì)話框。3.1.4部門對(duì)帳單查詢路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【部門配送對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【部門購(gòu)進(jìn)對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【部門調(diào)撥對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【部門損溢對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【部門批發(fā)對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【部門拆分對(duì)帳單】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【部門組裝對(duì)帳單】界面：如圖16-3-1-4部門對(duì)帳單查詢選中并雙擊要查看的單據(jù)項(xiàng)，同樣可以進(jìn)入單據(jù)明細(xì)窗口查看相應(yīng)的單據(jù)明細(xì)。部門對(duì)帳單查詢選中并雙擊要查看的單據(jù)項(xiàng)，同樣可以進(jìn)入單據(jù)明細(xì)窗口查看相應(yīng)的單據(jù)明細(xì)。圖16-3-1-4功能說(shuō)明：用來(lái)從部門業(yè)務(wù)的角度查詢商品業(yè)務(wù)單據(jù)的對(duì)帳記錄。用于企業(yè)的內(nèi)部核算對(duì)帳。包括部門配送對(duì)帳單：查詢門店的商品配送業(yè)務(wù)單據(jù)記錄部門購(gòu)進(jìn)對(duì)帳單：查詢門店、物流商品入庫(kù)退廠業(yè)務(wù)單據(jù)記錄部門調(diào)撥對(duì)帳單：查詢門店、物流商品的調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)記錄部門損溢對(duì)帳單：查詢門店、物流商品的報(bào)損報(bào)溢業(yè)務(wù)單據(jù)記錄部門批發(fā)對(duì)帳單：查詢門店、物流商品的批發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)記錄部門拆分對(duì)帳單：查詢門店、物流商品的拆分業(yè)務(wù)單據(jù)記錄部門組裝對(duì)帳單：查詢門店、物流商品的組裝業(yè)務(wù)單據(jù)記錄操作說(shuō)明：進(jìn)入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應(yīng)的查詢條件，并單擊確認(rèn)按鈕，即可執(zhí)行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對(duì)話框。3.1.5柜組預(yù)銷售統(tǒng)計(jì)路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【業(yè)務(wù)對(duì)帳單】→【柜組預(yù)銷售統(tǒng)計(jì)】界面：如圖16-3-1-7圖16-3-1-5功能說(shuō)明：用于查看門店柜組預(yù)銷售情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。預(yù)銷售即顧客先付部分訂金，等提貨后，再付齊商品的全款。本模塊支持按門店和按柜組的查詢。操作說(shuō)明：進(jìn)入窗口后，輸入查詢的條件，然后單擊查詢按鈕，即可完成查詢操作。3.2財(cái)務(wù)報(bào)表路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)報(bào)表】界面：如圖16-3-2功能說(shuō)明：用于查詢企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表。用于企業(yè)內(nèi)部的核算和與供應(yīng)商的結(jié)算對(duì)帳。包括收貨商品明細(xì)匯總：查詢配送中心收貨情況的明細(xì)和匯總，支持按收貨日期段、按收貨門店和按收貨柜組的查詢，但時(shí)間是必選的查詢條件。配送商品匯總表：查詢商品配送情況的明細(xì)和匯總，支持按發(fā)貨時(shí)間段、按發(fā)貨柜組、按收貨柜組的查詢，但發(fā)貨時(shí)間是必選的查詢條件。調(diào)撥明細(xì)匯總：查詢配送中心商品調(diào)撥明細(xì)和匯總情況，按調(diào)撥時(shí)間查詢。商品損溢匯總表：查詢配送中心商品報(bào)損報(bào)溢情況的明細(xì)和匯總，按報(bào)損報(bào)溢時(shí)間查詢。商品盤盈盤虧表：查詢配送中心商品盤點(diǎn)盈虧情況的明細(xì)和匯總，支持按盤點(diǎn)時(shí)間、按商品代碼、按供應(yīng)商和按經(jīng)營(yíng)方式的查詢，但盤點(diǎn)時(shí)間是必選的查詢條件。組織機(jī)構(gòu)盈虧表：查詢配送中心各倉(cāng)庫(kù)盈虧情況的匯總和明細(xì)，支持按時(shí)間、按倉(cāng)庫(kù)和按商品代碼的查詢，但時(shí)間是必選的查詢條件。商品類別盈虧表：按照商品的大中小類，查詢配送中心商品盈虧情況的匯總和明細(xì)，支持按時(shí)間、按商品代碼和按商品類別的查詢，但時(shí)間是必選的查詢條件。商品三級(jí)帳（臺(tái)帳）：查詢配送中心商品進(jìn)銷存明細(xì)情況，支持按記賬日期、按發(fā)生日期、按商品代碼、按供應(yīng)商、按經(jīng)營(yíng)方式和按柜組的查詢，但記賬日期或發(fā)生時(shí)間是必選的查詢條件。調(diào)價(jià)增減值報(bào)表：查詢配送中心商品調(diào)價(jià)增減值明細(xì)和匯總情況。支持按單據(jù)審核日期、按單據(jù)編號(hào)、按供應(yīng)商、按門店、按柜組、按經(jīng)營(yíng)方式、按商品編碼的查詢，但單據(jù)的審核時(shí)間是必選的查詢條件。操作說(shuō)明：進(jìn)入窗口后，輸入查詢的條件，然后單擊查詢按鈕，即可完成查詢操作。單擊清除按鈕，可清除已經(jīng)輸入的查詢條件。3.3結(jié)算管理3.4.1結(jié)算商場(chǎng)信息定義路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【結(jié)算商場(chǎng)信息定義】界面：如圖16-3-4-1圖16-3-4-1功能說(shuō)明：用于定義結(jié)算付款位置用于與供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)參數(shù)。此處為總部，則應(yīng)定義總部的相關(guān)結(jié)算參數(shù)。包括商場(chǎng)的全稱、稅號(hào)、帳號(hào)、地址、電話等信息。只能修改這幾項(xiàng)的參數(shù)值，不能新增其它的參數(shù)設(shè)置。其它付款位置的結(jié)算參數(shù)，在相應(yīng)系統(tǒng)的“財(cái)務(wù)管理——結(jié)算管理——結(jié)算商場(chǎng)定義”中設(shè)置。操作說(shuō)明：進(jìn)入窗口后，單擊修改按鈕，使系統(tǒng)處于可編輯狀態(tài)，修改參數(shù)值。修改完畢后，單擊保存按鈕，保存修改后的設(shè)置。3.4.2供應(yīng)商結(jié)算單管理路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商結(jié)算單管理（經(jīng)銷）】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商結(jié)算單管理（代銷）】或【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商結(jié)算單管理（聯(lián)營(yíng)/租賃）】界面：如圖16-3-4-2窗口分為三個(gè)部分，上部分是結(jié)算單的表頭窗口分為三個(gè)部分，上部分是結(jié)算單的表頭，反映結(jié)算單的匯總信息；中間部分是結(jié)算單的明細(xì)項(xiàng)目，反映結(jié)算供應(yīng)商的商品進(jìn)貨和銷售匯總；最下部是供應(yīng)商的費(fèi)用明細(xì)，反映供應(yīng)商的合同費(fèi)用和臨時(shí)費(fèi)用明細(xì)（單擊附工具欄中的高級(jí)按鈕激活該窗口）。圖16-3-4-2功能說(shuō)明：用于修改審核已經(jīng)生成的供應(yīng)商結(jié)算單，并打印供應(yīng)商結(jié)算單。供應(yīng)商的結(jié)算單在“總部――財(cái)務(wù)管理——結(jié)算管理——供應(yīng)商結(jié)算單生成”模塊生成以后，可以在本模塊中修改，修改完畢以后，應(yīng)審核結(jié)算單。審核過的結(jié)算單不能再修改或刪除，項(xiàng)目說(shuō)明：結(jié)算單表頭（在結(jié)算單表頭中除了調(diào)整金額和實(shí)際付款外，其它項(xiàng)均不能手工修改。）【結(jié)算單號(hào)】生成的結(jié)算單號(hào)，在“結(jié)算管理——供應(yīng)商結(jié)算單生成”中由系統(tǒng)自動(dòng)生成?！旧洗谓Y(jié)算日期】供應(yīng)商最近的一次結(jié)算的日期，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示【本次結(jié)算日期】供應(yīng)商本次結(jié)算的日期，取結(jié)算單生成的日期【供應(yīng)商】供應(yīng)商的代碼及名稱，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示【單據(jù)類別】結(jié)算單的類別，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，分為“經(jīng)銷結(jié)算單”、“代銷結(jié)算單”、“聯(lián)營(yíng)/租賃結(jié)算單”，分別對(duì)應(yīng)不同的經(jīng)營(yíng)方式【審核標(biāo)志】供應(yīng)商結(jié)算單的審核標(biāo)志，分為“生成”、“審核”、“發(fā)送”、“付款”、“取消”等五個(gè)狀態(tài)。結(jié)算單生成但未審核時(shí)，處于“生成”狀態(tài)；生成的結(jié)算單經(jīng)過審核后變?yōu)椤皩徍恕睜顟B(tài)；審核后的結(jié)算單發(fā)送到門店變?yōu)椤鞍l(fā)送”狀態(tài)；供應(yīng)商從付款位置取走結(jié)算款后結(jié)算單變?yōu)椤案犊睢睜顟B(tài)；錄入員取消了的結(jié)算單處于“取消”狀態(tài)。只有審核后的結(jié)算單才能被取消，取消后的結(jié)算單不能再使用。【開戶銀行】/【帳號(hào)】/【稅號(hào)】供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)參數(shù)，便于結(jié)算付款，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示【付款位置】供應(yīng)商結(jié)算的付款位置，在“結(jié)算管理——結(jié)算付款配置”模塊中定義，系統(tǒng)自動(dòng)顯示【結(jié)算款項(xiàng)】供應(yīng)商結(jié)算的相關(guān)款項(xiàng)匯總，包括銷售收入、銷售成本、銷售調(diào)整、本期進(jìn)貨、進(jìn)貨調(diào)整、供應(yīng)商折扣、上次余額、本次余額、應(yīng)付金額、發(fā)票費(fèi)用（供應(yīng)商在商場(chǎng)內(nèi)銷售時(shí)開具給顧客的發(fā)票費(fèi)用）、扣款合計(jì)、調(diào)整金額、實(shí)際付款等。其中除了調(diào)整金額和和實(shí)際付款可以手工修改以外，其余各項(xiàng)都是由系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)的單據(jù)自動(dòng)計(jì)算得出的?！景l(fā)票管理】與供應(yīng)商結(jié)算時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)按照結(jié)算實(shí)際付款的總金額開具給商場(chǎng)的發(fā)票項(xiàng)匯總。包括上次欠發(fā)票金額、上次合計(jì)發(fā)票金額、上次實(shí)際發(fā)票金額、本期應(yīng)提供發(fā)票金額、本期合計(jì)發(fā)票金額、本期合計(jì)發(fā)票價(jià)款、本期欠發(fā)票金額、實(shí)際提供發(fā)票金額等。其中除了實(shí)際提供發(fā)票金額可以手工修改以外，其余各項(xiàng)都是由系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)的記錄自動(dòng)計(jì)算得出，不允許手工修改?！旧虉?chǎng)全稱】/【商場(chǎng)稅號(hào)】/【商場(chǎng)帳號(hào)】結(jié)算付款位置的相關(guān)參數(shù)在“結(jié)算管理——結(jié)算付款配置”中定義【商場(chǎng)地址】/【商場(chǎng)電話】結(jié)算付款位置的聯(lián)系方式，方便供應(yīng)商與結(jié)算付款商場(chǎng)的聯(lián)系進(jìn)貨明細(xì)（聯(lián)營(yíng)商品的結(jié)算單沒有進(jìn)貨明細(xì)）【門店】/【柜組】商品進(jìn)貨的門店/柜組【入庫(kù)單號(hào)】相應(yīng)的入庫(kù)/退廠/調(diào)整單據(jù)號(hào)【上次日期】供應(yīng)商在相應(yīng)柜組的實(shí)際結(jié)算日期，這個(gè)結(jié)算日期可以和單據(jù)表頭上的上次結(jié)算日期不同，對(duì)帳時(shí)以進(jìn)貨明細(xì)中的結(jié)算日期為準(zhǔn)。【發(fā)生日期】發(fā)生入庫(kù)/退廠/調(diào)整的時(shí)間，即相應(yīng)的入庫(kù)單/退廠單的審核日期【事務(wù)】商品進(jìn)貨實(shí)際操作的記錄，分為“入庫(kù)”“調(diào)整”、“退廠”【類型】商品入庫(kù)的類型，分為“配送”、“直供”、“自采”【含稅進(jìn)價(jià)金額】對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨的商品含稅進(jìn)價(jià)金額【不含稅進(jìn)價(jià)金額】對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨的商品不含稅進(jìn)價(jià)金額【含稅調(diào)整】商品的含稅調(diào)整金額【不含稅調(diào)整】商品的不含稅調(diào)整金額【結(jié)帳不含稅金額】對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨操作的不含稅結(jié)帳金額【結(jié)帳金額】對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨操作的含稅結(jié)帳金額【進(jìn)貨合計(jì)】本次結(jié)算的進(jìn)貨總計(jì)金額銷售匯總【上次日期】供應(yīng)商在相應(yīng)柜組的上次結(jié)算日期，可以和結(jié)算單表頭上的上次結(jié)算日期的時(shí)間不一致，對(duì)帳時(shí)以此明細(xì)中的結(jié)算日期為準(zhǔn)?！究傉劭邸勘敬谓Y(jié)算中，供應(yīng)商在相應(yīng)的柜組的總折扣額【銷售收入】本次結(jié)算中，供應(yīng)商在相應(yīng)的柜組中的銷售收入的總金額【含稅成本】本次結(jié)算中相應(yīng)柜組的銷售含稅成本【不含稅成本】本次結(jié)算中，相應(yīng)柜組的銷售不含稅成本【含稅調(diào)整】本次結(jié)算中，相應(yīng)柜組的含稅調(diào)整金額【不含稅調(diào)整】本次結(jié)算中，相應(yīng)柜組的不含稅調(diào)整金額【結(jié)帳不含稅金額】本次結(jié)算中，相應(yīng)柜組的不含稅結(jié)帳金額【結(jié)帳金額】本次結(jié)算中，相應(yīng)柜組的含稅結(jié)帳金額【銷售合計(jì)】本次結(jié)算中，供應(yīng)商在所有參與結(jié)算的柜組的銷售總金額數(shù)供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)【費(fèi)用單號(hào)】相應(yīng)費(fèi)用的供應(yīng)商費(fèi)用單據(jù)號(hào)【發(fā)生日期】相應(yīng)的供應(yīng)商費(fèi)用的發(fā)生日期，在錄入供應(yīng)商費(fèi)用單時(shí)錄入，此處不能修改【費(fèi)用名稱】相應(yīng)的供應(yīng)商費(fèi)用的名稱【費(fèi)用金額】相應(yīng)的供應(yīng)商費(fèi)用的金額操作說(shuō)明：【查詢】進(jìn)入單據(jù)列表窗口，單擊查詢按鈕，激活查詢條件對(duì)話框，查找并選中要查看的單據(jù)項(xiàng)。雙擊該項(xiàng)進(jìn)入單據(jù)明細(xì)窗口，查看單據(jù)的具體信息。其中窗口的上部顯示單據(jù)匯總信息，下部顯示進(jìn)、銷費(fèi)用明細(xì)。如果該供應(yīng)商有其他費(fèi)用，在進(jìn)、銷費(fèi)用明細(xì)窗的下方窗口會(huì)顯示該供應(yīng)商的其他費(fèi)用明細(xì)，該窗口可以由主窗口右邊的附工具條中的高級(jí)按鈕控制其顯示情況。【修改】先執(zhí)行【查詢】操作，查找并選中要修改的結(jié)算單項(xiàng)，雙擊該項(xiàng)進(jìn)入單據(jù)明細(xì)窗口，單擊修改按鈕，對(duì)該結(jié)算單的內(nèi)容進(jìn)行修改。修改完畢后，單擊保存按鈕保存修改后的結(jié)果。注意：審核后的結(jié)算單不能被修改。【取消】先執(zhí)行【查詢】操作，查找并選中要取消的結(jié)算單項(xiàng)，雙擊該項(xiàng)進(jìn)入單據(jù)明細(xì)窗口，單擊取消按鈕，取消該結(jié)算單。注意：審核后的單據(jù)才能取消。【審核】先執(zhí)行【查詢】操作，查找并選中要審核的結(jié)算單項(xiàng)，雙擊該項(xiàng)進(jìn)入單據(jù)明細(xì)窗口，單擊審核按鈕，完成審核操作。如果要審核一批結(jié)算單，可以直接查找出要審核的結(jié)算單，在單據(jù)列表窗中單擊批審按鈕，完成審核操作。3.4.3供應(yīng)商結(jié)算報(bào)表路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商結(jié)算報(bào)表】界面：如圖16-3-4-3先輸入要查詢的供應(yīng)商，系統(tǒng)將在結(jié)算單號(hào)先輸入要查詢的供應(yīng)商，系統(tǒng)將在結(jié)算單號(hào)欄中顯示該供應(yīng)商的所有結(jié)算單號(hào)，選擇要查詢的結(jié)算單號(hào)，系統(tǒng)將自動(dòng)顯示該次結(jié)算的付款位置等結(jié)算參數(shù)信息。單擊查詢按鈕，即可完成查詢的操作。圖16-3-4-3功能說(shuō)明：用于查詢供應(yīng)商結(jié)算中包含銷售調(diào)整和結(jié)算調(diào)整情況的報(bào)表。操作說(shuō)明：先輸入要查詢的供應(yīng)商，系統(tǒng)會(huì)在結(jié)算單號(hào)欄自動(dòng)顯示該供應(yīng)商所有發(fā)生過的結(jié)算單號(hào)，選擇要查看的結(jié)算單號(hào)，并單擊查詢按鈕，即可執(zhí)行查詢操作。單擊清除按鈕，清除已經(jīng)輸入的查詢條件，以便重新輸入查詢條件。3.5財(cái)務(wù)憑證3.5.1取值方式定義路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【取值方式定義】界面：如圖16-3-5-1圖16-3-5-1功能說(shuō)明：用于定義財(cái)務(wù)憑證的取值方式。在“憑證類型定義”和“設(shè)置憑證模型”中的相應(yīng)欄中使用。功能按鈕說(shuō)明：【查詢】激活查詢條件對(duì)話框【保存】保存當(dāng)前修改結(jié)果【修改】修改已有的取值方式定義項(xiàng)目說(shuō)明：【取值方式描述】對(duì)取值方式的具體描述【核算項(xiàng)目】是否參與核算的標(biāo)志【核算級(jí)次】核算的級(jí)別3.5.2憑證類型定義路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【憑證類型定義】界面：如圖16-3-5-2按取值方式定義的SQL語(yǔ)句，單擊可標(biāo)簽切換窗口。按取值方式定義的SQL語(yǔ)句，單擊可標(biāo)簽切換窗口。圖16-3-5-2功能說(shuō)明：用于定義財(cái)務(wù)憑證的類型。用于“設(shè)置憑證模型”的相關(guān)項(xiàng)目中。項(xiàng)目說(shuō)明：【描述】對(duì)憑證類型的具體描述【有效標(biāo)志】是否有效的標(biāo)志【紅字】是否為負(fù)的標(biāo)志【日期參數(shù)】生成憑證的日期設(shè)定參數(shù)，有三個(gè)選項(xiàng)：按自然日、按核算月和按單據(jù)操作說(shuō)明：【增加】先執(zhí)行【修改】操作使系統(tǒng)處于可編輯狀態(tài)，單擊新增按鈕，并輸入新增類型的相關(guān)信息。新增完畢后，單擊保存按鈕，保存新增的類型信息?！緞h除】先執(zhí)行【修改】操作使系統(tǒng)處于可編輯狀態(tài)，選中要?jiǎng)h除的類型項(xiàng)，單擊刪除按鈕，執(zhí)行刪除操作。單擊保存按鈕，保存刪除的類型信息。3.5.3月初始化路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【月初始化】界面：如圖16-3-5-3圖16-3-5-3功能說(shuō)明：用于定義財(cái)務(wù)核算月的相關(guān)參數(shù)設(shè)置，可以直接修改，然后確定。操作說(shuō)明：【確定】確認(rèn)輸入的初始化設(shè)置3.5.4設(shè)置憑證模型路徑：【物流】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【設(shè)置憑證模型】界面：如圖16-3-5-4圖16-3-5-4功能說(shuō)明：用于設(shè)置財(cái)務(wù)憑證的