醫(yī)院出納工作計(jì)劃范文

醫(yī)院出納工作計(jì)劃范文醫(yī)院出納工作計(jì)劃

一、目標(biāo)和背景

作為醫(yī)院財(cái)務(wù)部門的一員，出納員承擔(dān)著管理、核對(duì)和記錄醫(yī)院財(cái)務(wù)收支的重要職責(zé)。出納員的工作直接影響著醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。因此，建立一份出納工作計(jì)劃，明確職責(zé)和目標(biāo)，對(duì)于保證財(cái)務(wù)流程的順暢和財(cái)務(wù)安全具有重要意義。

二、職責(zé)和職能

1.管理現(xiàn)金流：負(fù)責(zé)醫(yī)院現(xiàn)金的收款、支付和儲(chǔ)備工作，確?，F(xiàn)金流的安全和有效性。

2.銀行存款：負(fù)責(zé)醫(yī)院銀行存款的管理，及時(shí)入賬和核對(duì)余額。

3.收支記錄：記錄醫(yī)院的收入和支出明細(xì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4.賬務(wù)核對(duì)：對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整，確保賬目的一致性和正確性。

5.報(bào)表編制：按照醫(yī)院的要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供給上級(jí)部門和管理層參考。

6.其他職責(zé)：根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成其他與出納工作相關(guān)的事項(xiàng)。

三、工作計(jì)劃和時(shí)間表

1.每日工作計(jì)劃

-每天上班后，先核對(duì)上一天的收支記錄和銀行存款情況，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

-清點(diǎn)并記錄當(dāng)天的現(xiàn)金收入，并進(jìn)行入賬和儲(chǔ)備。

-核對(duì)當(dāng)天的支出明細(xì)和付款計(jì)劃，進(jìn)行支付并記錄。

-對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，調(diào)整和修正錯(cuò)誤。

-每天下班前，檢查現(xiàn)金和銀行存款的安全和儲(chǔ)備情況。

-記錄當(dāng)天的工作情況和問題，以備參考和總結(jié)。

2.每周工作計(jì)劃

-每周一，核對(duì)和整理上一周的收支明細(xì)，確保賬目的完整性和正確性。

-編制上一周的財(cái)務(wù)報(bào)表，提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理層審核。

-梳理和總結(jié)上一周的工作情況，提出改進(jìn)建議和問題解決方案。

3.每月工作計(jì)劃

-每月初，核對(duì)和整理上一個(gè)月的銀行存款記錄，確保流水賬的準(zhǔn)確性和完整性。

-編制上一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括收入、支出、利潤(rùn)和現(xiàn)金流量等指標(biāo)，并提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理層審核。

-檢查賬務(wù)核對(duì)的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，并進(jìn)行調(diào)整和修正。

-按照上級(jí)要求，參與編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和報(bào)告。

4.每年工作計(jì)劃

-參與年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合審計(jì)人員的工作和要求。

-編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理層審核。

-參與醫(yī)院年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，提出建議和改進(jìn)方案。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制和安全管理

1.現(xiàn)金管理：確保醫(yī)院現(xiàn)金資金的安全，每日清點(diǎn)和儲(chǔ)備現(xiàn)金，避免現(xiàn)金丟失和被盜。

2.銀行存款管理：建立嚴(yán)格的入賬和核對(duì)制度，確保銀行存款的安全和準(zhǔn)確性。

3.賬務(wù)核對(duì)：建立完整和準(zhǔn)確的核對(duì)流程，定期比對(duì)賬目數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)錯(cuò)誤和漏洞。

4.備份和歸檔：定期備份和歸檔財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的安全和可靠性。

5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：根據(jù)實(shí)際情況，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出預(yù)警和應(yīng)對(duì)方案。

五、工作績(jī)效考核和提升

1.工作績(jī)效考核：根據(jù)工作計(jì)劃和目標(biāo)，定期進(jìn)行績(jī)效考核，評(píng)估出納員的工作表現(xiàn)和成果。

2.問題解決和反饋：對(duì)于工作中遇到的問題，及時(shí)解決并提供反饋，以促進(jìn)工作質(zhì)量的提升。

3.學(xué)習(xí)和培訓(xùn)：定期參加有關(guān)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)課程，提高專業(yè)素質(zhì)和能力。

4.自我總結(jié)和改進(jìn)：每周或每月總結(jié)工作中的不足和問題，思考改進(jìn)方案并加以執(zhí)行。

在完成以上工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，出納員可以更好地履行自己的職責(zé)，提高工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院財(cái)務(wù)的安全和順暢運(yùn)營(yíng)。此外，出納員還應(yīng)加強(qiáng)與其他部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保財(cái)務(wù)運(yùn)作的無縫連接和信息的暢通，為醫(yī)院的發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃提供有力支持。六、與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)

1.財(cái)務(wù)部門溝通：與財(cái)務(wù)部門的其他成員保持密切聯(lián)系，及時(shí)共享信息和解決問題，確保財(cái)務(wù)流程的順暢進(jìn)行。

2.采購部門溝通：與采購部門合作，確保供應(yīng)商支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，并協(xié)助采購部門處理付款問題。

3.醫(yī)療部門溝通：與醫(yī)療部門合作，了解醫(yī)療費(fèi)用的產(chǎn)生和結(jié)算流程，并協(xié)助醫(yī)療部門處理相關(guān)財(cái)務(wù)問題。

4.人力資源部門溝通：與人力資源部門合作，確保員工薪酬和福利的支付準(zhǔn)確性和及時(shí)性，并協(xié)助人力資源部門處理相關(guān)財(cái)務(wù)問題。

七、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和安全管理

1.建立內(nèi)部控制制度：根據(jù)醫(yī)院的規(guī)模和實(shí)際情況，建立完整、科學(xué)的內(nèi)部控制制度，對(duì)財(cái)務(wù)流程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控和管理。

2.建立會(huì)計(jì)核算制度：根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)，建立規(guī)范的會(huì)計(jì)核算制度，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

3.建立資金管理制度：建立現(xiàn)金管理制度和銀行存款管理制度，確保醫(yī)院資金的安全和有效運(yùn)用。

4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)：定期邀請(qǐng)獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)并解決財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和問題。

5.加強(qiáng)信息安全保護(hù)：建立完善的信息安全管理制度和網(wǎng)絡(luò)安全防控措施，防止財(cái)務(wù)信息泄露和破壞。

八、工作績(jī)效考核和提升

1.建立績(jī)效考核制度：根據(jù)工作計(jì)劃和目標(biāo)，建立科學(xué)、公平的績(jī)效考核制度，對(duì)出納員的工作進(jìn)行評(píng)估和評(píng)價(jià)。

2.定期績(jī)效考核：按照制定的績(jī)效考核周期，對(duì)出納員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)估，給予及時(shí)的反饋和激勵(lì)。

3.持續(xù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)：定期參加有關(guān)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，提高專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

4.與同行交流與合作：與其他醫(yī)院或行業(yè)內(nèi)的出納員保持良好的交流和合作，分享經(jīng)驗(yàn)和互相學(xué)習(xí)，促進(jìn)個(gè)人能力的提升。

5.自我總結(jié)和改進(jìn)：每周或每月總結(jié)工作中的不足和問題，思考改進(jìn)方案并加以執(zhí)行，不斷提高工作質(zhì)量和效率。

以上工作計(jì)劃和措施，旨在提升醫(yī)院出納員的工