全面預算內(nèi)控管理系統(tǒng)需求說明

全面預算內(nèi)控管理系統(tǒng)需求說明一、項目概況醫(yī)院如何更好助力于“以患者為中心”，提供優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、健康可持續(xù)發(fā)展的醫(yī)療服務，解決“看病難、看病貴、看病煩”等各類社會焦點問題，提升國民健康生活水平，進一步處理好的醫(yī)患關(guān)系，確保醫(yī)療定價及醫(yī)保付費收費方式更加趨于科學合理。如何加強醫(yī)院內(nèi)部管理、優(yōu)化“人、財、物”，“醫(yī)、教、研”,”藥、技、護”等一體化管理，建立覆蓋醫(yī)共體、醫(yī)院、科室、班組、人員的全院、全員、全方位、全過程智慧運營管理。將醫(yī)院、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”，實現(xiàn)“事前全面預算、事中成本管控、事后績效考核”全生命周期閉環(huán)管理。根據(jù)醫(yī)院智慧運營管理當前現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢的必要性，建設(shè)醫(yī)院經(jīng)濟運營智慧管理以領(lǐng)導戰(zhàn)略管理為愿景、全成本管理為抓手、全面預算管理為主線、績效管理為杠桿、財務管理為基礎(chǔ)、以移動端為應用一體化平臺建設(shè)。真正意義實現(xiàn)管理與財務結(jié)合、財務與業(yè)務融合，提高醫(yī)院運營效率與效益，開源節(jié)流、增效節(jié)支降低運營成本，提高資源合理配置，提升醫(yī)療質(zhì)量以及患者滿意度，提升員工工作積極性與績效水平，為醫(yī)院精益化管理和經(jīng)營決策提供有效的大數(shù)據(jù)支持，助力醫(yī)院取得良好的社會效益與經(jīng)濟效益，全面提升醫(yī)院智慧運營管理的價值能力與健康可持續(xù)發(fā)展。本項目全面預算內(nèi)控系統(tǒng)包括全面預算管理模塊、費控管理模塊、合同管理模塊、采購管理模塊、科研經(jīng)費管理模塊、銀醫(yī)直聯(lián)模塊、第三方系統(tǒng)集成模塊、財務集成模塊。二、系統(tǒng)要求1.軟件系統(tǒng)平臺要求1.1所建設(shè)系統(tǒng)的各個模塊都是B/S架構(gòu)，無并發(fā)站點限制。1.2所建設(shè)系統(tǒng)支持Windows、Linux、Unix等多種操作系統(tǒng)，支持Oracle、Mysql、SQLServer等主要數(shù)據(jù)庫。1.3系統(tǒng)支持國產(chǎn)化操作系統(tǒng)，如上級部門有要求，并能更新到國產(chǎn)化平臺，如麒麟操作系統(tǒng)、國產(chǎn)化服務器、國產(chǎn)化中間件等。1.4系統(tǒng)應滿足國家和相關(guān)行業(yè)標準，保證與我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度相一致，并能滿足各級衛(wèi)生行政部門對信息的要求。1.5系統(tǒng)提供靈活的、開放的軟件平臺，醫(yī)院可根據(jù)自身業(yè)務特點和管理要求自行配置。1.6系統(tǒng)組織架構(gòu)需要支持跟釘釘或人事系統(tǒng)同步。1.7系統(tǒng)支持審批過程中，支持加簽、知會、轉(zhuǎn)發(fā)、催辦等操作，如果不同意可以進行回退，回退時可以回退到上一個節(jié)點，也可以選擇指定回退退回之前的任意點，回退后修改完可以重新流程重走，也可以直接提交給回退者。1.8系統(tǒng)要求門戶、界面友好，菜單布局可以用戶自己配置；無代碼快速搭建應用和表單，使用過程醫(yī)院可以靈活修改表單格式與流程。1.9考慮到醫(yī)院醫(yī)共體成員單位未來二期也要使用此系統(tǒng)，要求系統(tǒng)必須具有醫(yī)院集團版功能；集團版要求集團管理員可以分配衛(wèi)生院的系統(tǒng)管理員來管理本衛(wèi)生院的人員、崗位、部門等信息；跨單位或多單位兼職領(lǐng)導可以自由切換單位（不用退出重新登陸），處理或查看相應醫(yī)院的預算、報銷、合同等相關(guān)數(shù)據(jù)。1.10系統(tǒng)驗收后一年內(nèi)軟件免費升級到最新版本。2.系統(tǒng)安全性包括系統(tǒng)安全、應用安全(工作站的權(quán)限驗證)、操作員的權(quán)限驗證、數(shù)據(jù)安全（包括數(shù)據(jù)的備份與恢復）等。系統(tǒng)支持應用管理員、系統(tǒng)管理員和審計管理員的三員分離權(quán)限管理。三、項目內(nèi)容及功能要求3.1、全面預算管理3.1.1預算編制要求系統(tǒng)中可進行預算編制功能，并支持三級預算編制管理，支持二上二下流程導圖進入，預算編制業(yè)務中根據(jù)業(yè)務內(nèi)容的不同可分為：收入預算、日常支出預算、項目經(jīng)費預算、設(shè)備采購預算、工作量預算等。要求系統(tǒng)在預算編制過程中可以對不同的部門進行預算編制內(nèi)容的權(quán)限設(shè)置，可進行增加、修改、刪除、查詢、提交、退回、打印、增行、刪行、添加附件等基本操作，可以參考歷史三年數(shù)據(jù)。（1）預算編制可以根據(jù)不同的預算類型編制不同的預算，例如費用預算，可以選擇費用的經(jīng)費來源、預算科目、財務會計科目，錄入預算申報金額、申報人和申報日期為系統(tǒng)默認為系統(tǒng)登錄人和登錄日期，可以上傳附件，填寫完成后保存送審，在送審后經(jīng)辦人可以撤回并修改，修改完成后保存提交。（2）流程查看可看到每個審批流程，可以逐條審批或匯總審批，并可填寫審批意見；可以退回到上一步或前面任一步，退回者可以選擇流程重走或直接提交給我，并可填寫審批意見。（3）預算申報系統(tǒng)應具備一上、二上申報功能。一上是根據(jù)原始預算編制上報，二上是根據(jù)批復情況調(diào)整后上報。3.1.2預算審批系統(tǒng)需對各個科室編制的預算進行審批，審批包含兩個過程：一上審批、二上審批。兩次審批通過后，預算編制即為通過。預算審批流程包含：科室審批、歸口科室審批、財務審批、歸口科室分管院長審批、分管財務院長審批、院長審批、全面預算管理委員會審批、院長辦公會議審批、黨委會會議審批。系統(tǒng)應支持按照部門匯總、按照項目匯總進行審批，在審批時，相關(guān)部門可以填寫審批意見，供下一審批人參考。3.1.3預算批復下達系統(tǒng)支持可全額一次性下達至預算使用科室也可按百分比進行下達或者或者根據(jù)實際情況邊使用邊分解3.1.4現(xiàn)金流預算系統(tǒng)支持現(xiàn)金流預算，各科室基于預算數(shù)每月上報下月資金計劃，審批后續(xù)按計劃執(zhí)行，支持過程中調(diào)整，調(diào)整也需支持流程審批，資金支付區(qū)分計劃內(nèi)和計劃外，計劃外需走特殊流程。3.1.5預算執(zhí)行系統(tǒng)支持預算執(zhí)行單，并供預算執(zhí)行科室進行預算執(zhí)行申報，同時受到資金計劃的約束，由財務預算管理崗位人員進行確認核銷。預算執(zhí)行時需要支持與合同管理系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，合同在簽訂時對預算進行合同預算占用，在采購時需支持合同管理系統(tǒng)與采購系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，采購下單后對合同金額進行占用，實際付款時進行實時預算核銷。3.1.6預算控制系統(tǒng)支持對明細預算進行預警提示及控制，支持申請執(zhí)行、報銷執(zhí)行、采購執(zhí)行等多種控制模式，如果超出預算后具有預算調(diào)整或超預算審批流程等功能。3.1.7預算調(diào)整預算調(diào)整支持多種調(diào)整方式，包括原有預算調(diào)整、預算追加以及預算調(diào)劑等多種調(diào)整方式，并記錄預算調(diào)整的痕跡。3.1.8預算結(jié)轉(zhuǎn)部分預算項目支持跨年結(jié)轉(zhuǎn)，需支持多年結(jié)轉(zhuǎn)。3.1.9預算查詢系統(tǒng)界面顯示包括預算項目名稱、編號、申報科室、狀態(tài)、經(jīng)費類別、申報金額、申報日期、預算負責人、預算年份等基本信息。系統(tǒng)支持多種查詢方式以滿足不同部門的需求，包括按申報數(shù)據(jù)查詢、按部門查詢、按預算科目查詢、按經(jīng)費類別查詢、按項目類別、按單據(jù)狀態(tài)查詢等。所有查詢都可以實現(xiàn)層層穿透到原始單據(jù)。3.2、費控管理2.1經(jīng)費報銷

系統(tǒng)支持各類日常支出業(yè)務及借款的在線填報與審核審批。費控管理中單據(jù)至少需要包括：費用報銷單、出差申請單、差旅報銷單、公務接待申請單、公務招待報銷單、出國申請單、出國報銷單、勞務報銷單、預算執(zhí)行單等單據(jù)，適用于醫(yī)院內(nèi)部各類費用的報銷支出業(yè)務。支持報銷單據(jù)的待辦事項在首頁展示。

系統(tǒng)支持報銷事項和預算與資金計劃關(guān)聯(lián)，報銷過程中需選擇相關(guān)預算項目進行預算額度控制，報銷結(jié)束后預算余額自動凍結(jié)、解凍、扣減等。系統(tǒng)支持差旅事前申請加差旅事后報銷模式；預置財政部規(guī)定的出差住宿控制標準和交通補貼、伙食補貼標準，出差申請選擇目的地就能看到當?shù)氐緯r間和標準，報銷差旅費時自動控制住宿費是否超標及補貼計算,財務審批時可以對報銷單的部分內(nèi)容進行修改，修改規(guī)則受到系統(tǒng)設(shè)定的控制。系統(tǒng)支持出國費用預制財政部下發(fā)的各國開支標準，自動控制出國費用及計算補貼。支持多國語言，支持外文期刊報銷設(shè)置匯率，并按照匯率自動進行幣種換算；支持報銷時選擇消費幣種為外幣。系統(tǒng)支持公務招待費相關(guān)的標準系統(tǒng)自動控制。

系統(tǒng)實現(xiàn)借款與還款業(yè)務，系統(tǒng)自動提示報銷時沖借款業(yè)務。系統(tǒng)支持藥品、衛(wèi)生材料報銷，支持定期匯總報銷審批，通過后自動按供應商生成單張報銷單。根據(jù)醫(yī)院不同業(yè)務的實際業(yè)務管理要求自定義報銷審批流程。

報銷提交時支持進行實時預算控制及預警，實現(xiàn)按照預算控制方式進行預算控制及超額預警。

審批時可以查詢單據(jù)對應的預算，根據(jù)報銷業(yè)務進行審核，支持通過和退回、指定回退等，可以進行審核意見填寫。

所有報銷單據(jù)均可以上傳附件，審批時可以在線預覽和下載附件，同時審批中查看報銷業(yè)務的預算情況、報銷進度審批歷史記錄等。2.2移動端智慧財務專欄

建設(shè)醫(yī)院移動端智慧財務專欄，如釘釘，將所有的報銷事項均納入智慧財務專欄，報銷經(jīng)辦人可在手機上填報報銷業(yè)務，相關(guān)領(lǐng)導可在手機上審批報銷單據(jù)，手機端支持瀑布流和表單自由切換，優(yōu)化報銷流程，讓職工“最多跑一次”。2.4票據(jù)管理發(fā)票識別：支持掃碼識別、圖像識別，系統(tǒng)可以通過OCR技術(shù)自動識別提取發(fā)票信息（需支持一次拍多張發(fā)票和連續(xù)拍照上傳）同時含非稅發(fā)票智能識別，形成電子發(fā)票檔案。

發(fā)票查驗：系統(tǒng)識別成功后自動檢查是否有重復發(fā)票，同時支持與稅務系統(tǒng)對接查驗發(fā)票真?zhèn)巍?/p>

個人發(fā)票夾：管理所有個人上傳的發(fā)票，便于查看發(fā)票詳細信息。

關(guān)聯(lián)費用報銷：查驗正常的發(fā)票，支持關(guān)聯(lián)費用報銷，報銷單可自動帶出發(fā)票相關(guān)信息及附件。

報銷發(fā)票統(tǒng)計：系統(tǒng)將統(tǒng)計所有正常上傳的發(fā)票及發(fā)生業(yè)務報銷的相關(guān)信息，便于發(fā)票報銷信息查詢及階段性復查等工作。2.5報銷業(yè)務財務處理生成預制憑證：出納付款后，系統(tǒng)自動根據(jù)對照關(guān)系將報銷單對應的會計科目和金額、附件張數(shù)、摘要信息生成預制憑證傳遞到財務核算系統(tǒng)。生成憑證時系統(tǒng)支持按照2019年新會計制度要求生成預算會計憑證和財務會計憑證。

2.6統(tǒng)計分析

統(tǒng)計分析支持對單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行多維度的組合與分解，生成匯總報表、明細報表、對比分析報表。部門負責人可以直觀地看到本部門的支出情況，有預算數(shù)據(jù)的情況下能夠看到預算執(zhí)行的情況、經(jīng)費余額，可以有效的安排預算執(zhí)行工作。3.3、合同管理合同管理實現(xiàn)合同全生命周期流程，管理合同的申請、審批、修改、簽訂、執(zhí)行、變更、分期收付款和統(tǒng)計分析等過程，實現(xiàn)合同全生命周期的一體化管理。3.1合同簽訂合同檔案合同管理系統(tǒng)支持建立合同專用的基礎(chǔ)檔案，除了填制合同基本要素外，還可以根據(jù)不同合同類型靈活設(shè)置，比如服務類合同、設(shè)備類、工程類合同，滿足醫(yī)院多種合同類型的管理要求。合同審批合同填制完后申請，按照醫(yī)院內(nèi)控審批流程進行審核，若有問題退回申請人修改后往后流轉(zhuǎn)，各審批環(huán)節(jié)都需簽署審批意見，審批過程中支持震蕩回復。合同申請時，需要錄入合同的關(guān)鍵信息，并且支持與預算額度進行關(guān)聯(lián)，合同申請時，系統(tǒng)自動判斷是否超預算，超預算時無法進行提交。合同修改合同審批過程中，可以直接在合同附件中點擊修改按鈕，系統(tǒng)會留下修改痕跡，保存修改稿，并把修改意見自動帶出到表單上，方便下一個流程審批。合同定稿合同在最終審批完成之后，由醫(yī)院法務從系統(tǒng)打印最終版合同（帶有醫(yī)院的水?。┻M行打印、蓋章，防止簽批的合同與雙章版合同不一致。合同簽訂后，支持將簽訂版的合同文本及其附件上傳至合同管理系統(tǒng)，支持實時查詢合同的基本信息及電子版合同文本。3.2合同執(zhí)行合同分期付款合同付款時可掛接相關(guān)合同編號，根據(jù)唯一編號，自動帶出合同總金額、累計已支付金額（系統(tǒng)自動帶出且無法修改），系統(tǒng)可以嚴格控制不允許超合同付款，出納付款確認后，系統(tǒng)自動核減預算。履約保證金

收到合同履約保證金后在合同系統(tǒng)進行登記，確認收到的方式（銀行匯款、保函、保證保險保單），可以設(shè)置退回時間提醒，關(guān)聯(lián)合同生成退履約保證金單，在合同履約完成后，跳出保證金退還確認單，并及時進行閉環(huán)登記。3.3合同預警系統(tǒng)可進行自定義設(shè)置合同預警提示功能，包括：合同到期預警、合同計劃收款預警、合同計劃付款預警等。同時可配置預警人員，系統(tǒng)支持實時推送合同收/付預警信息，并提示相關(guān)人員，可以穿透查看具體明細表單信息，達到實時監(jiān)控合同的執(zhí)行情況，并根據(jù)信息作出相應的決策。3.4合同歸檔管理系統(tǒng)支持合同統(tǒng)一的歸檔管理，由經(jīng)辦人發(fā)起合同歸檔申請流程，合同歸檔管理部門進行合同的歸檔確認/駁回，已歸檔的合同系統(tǒng)支持實時生成合同歸檔編號，便于紙質(zhì)合同與線上合同統(tǒng)一管理，同時支持實時查詢合同的歸檔狀態(tài)。3.5合同變更在合同執(zhí)行的過程中，若合同發(fā)生變更，可在系統(tǒng)提交變更申請流程，并上傳相關(guān)的補充協(xié)議。變更流程完成后，可實時查詢合同的變更明細記錄，包括：變更字段、變更前、變更后、變更人、變更時間等。3.6合同統(tǒng)計分析（1）合同評價對合同的履約情況進行績效評價，可以按不同性質(zhì)的合同進行不同的評價方案，如每月的服務類可以按季度評價，評價結(jié)果會影響到最后結(jié)算金額，同時為后續(xù)選擇優(yōu)質(zhì)供應商提供參考。（2）合同統(tǒng)計報表合同執(zhí)行表可以查看權(quán)限范圍內(nèi)的所有合同執(zhí)行情況，并可點擊穿透某份合同查看明細。包括并不限于：合同基本臺賬、收付款合同執(zhí)行匯總統(tǒng)計、收付款合同執(zhí)行明細統(tǒng)計、應付/付賬齡分析等。3.4、采購管理3.4.1采購申請可依據(jù)集采目錄的要求明確采購品目和預算指標進行采購項目申請立項登記，嵌入支出指南說明和預算指標信息參考界面。3.4.2采購執(zhí)行指采購部門或崗位按照采購申請審批結(jié)果執(zhí)行采購任務，審批結(jié)果推送按照采購的類型和采購金額完成相關(guān)論證程序后，自動推送信息給采購執(zhí)行人員。3.4.3采購變更可根據(jù)實際采購情況進行采購方式變更，變更后的方式需要進行審批確認，嵌入審批要素說明和預算指標信息參考信息。3.4.4支持招標文件系統(tǒng)會簽，后續(xù)中標成交參照招標文件生成。3.4.5采購驗收結(jié)項指組織采購貨物驗收，記錄關(guān)鍵驗收信息。3.5、科研經(jīng)費管理科研項目管理模塊包括如下功能：項目立項、項目經(jīng)費收支、項目經(jīng)費預算調(diào)整、項目決算、統(tǒng)計分析與查詢等3.5.1項目立項包括項目申報、審核、提交項目材料、提交項目預算、實時查詢項目進度、附件預覽等功能。3.5.2項目經(jīng)費收支實現(xiàn)項目經(jīng)費充值、項目經(jīng)費報銷、項目預算控制、項目經(jīng)費收支查詢、進度查詢等相關(guān)功能。3.5.3項目經(jīng)費預算調(diào)整實現(xiàn)科研項目總體預算及分類支出預算的管理，支持預算調(diào)整，支持附件上傳功能，保留調(diào)整痕跡。3.5.4實現(xiàn)項目經(jīng)費財務決算，掌握項目明細經(jīng)費支出結(jié)余情況。3.5.5統(tǒng)計分析與查詢實現(xiàn)項目經(jīng)費收支明細情況表的查詢和輸出，并支持通過項目名稱、資金來源、費用類別