企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度范本一、庫(kù)存現(xiàn)金管理的目的和原則1.目的：確保企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金的安全和合理利用，提高現(xiàn)金使用的效益。2.原則：a.安全原則：確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全，防止丟失、損壞或盜竊。b.科學(xué)原則：合理確定庫(kù)存現(xiàn)金的規(guī)模，避免庫(kù)存現(xiàn)金的過(guò)高或過(guò)低。c.利用原則：合理利用庫(kù)存現(xiàn)金，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展和增加收益。d.便利原則：確保庫(kù)存現(xiàn)金的方便使用，滿足企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求。二、庫(kù)存現(xiàn)金管理的責(zé)任和權(quán)限1.責(zé)任：a.董事會(huì)或經(jīng)理層：負(fù)責(zé)制定庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。b.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的管理和安全保障。2.權(quán)限：a.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。b.控制庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)出的人員：負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的領(lǐng)取、記錄和存儲(chǔ)。三、庫(kù)存現(xiàn)金的管理流程1.預(yù)測(cè)庫(kù)存現(xiàn)金需求：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)票結(jié)算周期等，進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金需求的預(yù)測(cè)和計(jì)劃。2.庫(kù)存現(xiàn)金的申領(lǐng)：控制庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)出的人員根據(jù)實(shí)際需要，填寫(xiě)申領(lǐng)單并獲得授權(quán)后，可以領(lǐng)取庫(kù)存現(xiàn)金。3.庫(kù)存現(xiàn)金的存儲(chǔ)：控制庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)出的人員負(fù)責(zé)將領(lǐng)取的庫(kù)存現(xiàn)金存放在安全的地方，如保險(xiǎn)柜或?qū)Ｓ脦?kù)房等。4.庫(kù)存現(xiàn)金的使用：控制庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)出的人員在使用庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，必須填寫(xiě)使用明細(xì)，并由領(lǐng)導(dǎo)審批和簽字。5.庫(kù)存現(xiàn)金的監(jiān)督與檢查：財(cái)務(wù)部門(mén)定期進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金的監(jiān)督和檢查，確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全和合理使用。四、庫(kù)存現(xiàn)金的安全保障1.安全設(shè)施：建立安全設(shè)施，如保險(xiǎn)柜、監(jiān)控系統(tǒng)等，防止盜竊和損壞。2.保密制度：對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的領(lǐng)取、使用、存儲(chǔ)等信息進(jìn)行保密，避免泄露。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：確保庫(kù)存現(xiàn)金的存放和使用過(guò)程中遵循風(fēng)險(xiǎn)防控措施，如合理控制庫(kù)存現(xiàn)金的金額，使用監(jiān)控系統(tǒng)等。五、庫(kù)存現(xiàn)金的記錄和報(bào)告1.庫(kù)存現(xiàn)金記錄：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)建立庫(kù)存現(xiàn)金的臺(tái)賬，記錄庫(kù)存現(xiàn)金的進(jìn)出、余額等情況。2.庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)告：定期向董事會(huì)或經(jīng)理層報(bào)告庫(kù)存現(xiàn)金的情況，包括庫(kù)存現(xiàn)金的余額、使用情況、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。以上