XX體育公園建設(shè)項目可行性研究報告（完整版）

XX體育公園建設(shè)項目可行性研究報告暮云鎮(zhèn)生態(tài)公園可行性研究報告-張家界陽光酒店可行性研究報告7.2招標方案張家界陽光酒店可行性研究報告7.2.1招投標依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、國家發(fā)改委第9號令以及湖南省發(fā)改委制定的《湖南工程建設(shè)項目可行性報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及材料等采購活動均以招標形式進行。7.2.2招投標原則為確保工程質(zhì)量，縮短建設(shè)工期，提高投資效益，秉著公開、公正、公平競爭的原則，該工程在湖南省范圍內(nèi)公開招標，擇優(yōu)選定施工單位。7.2.3招標范圍及方式由于本項目是一個綜合工程，項目招標采用公開招標的方式，以節(jié)省施工前期工作的時間和資金。鑒于建設(shè)單位的實際情況，建設(shè)工程應(yīng)采用委托招標的組織形式。招標范圍、招標組織形式及招標方式詳見表7-2《招標基本情況表》。表7-2招標基本情況表建設(shè)項目名稱：湘水郡體育公園項目項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√主要材料√√√其他√√情況說明：（1）工程總投資：￥2455.71萬元（2）資金來源：項目單位自籌。第8章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)（1）建筑工程費本項目建筑工程主要是包括各項改造項目的施工費用，按2001年《湖南省建筑工程概算定額》、2006年《湖南省園林綠化消耗量標準》、2006年《湖南省建筑工程消耗量標準》和06《湖南省安裝工程消耗量標準》，結(jié)合本項目實際進行投資估算編制。同時參照長沙市類似工程，對工程費進行局部調(diào)整。（2）安裝工程費為各項改造工程設(shè)備安裝費用，分別按06《湖南省安裝工程消耗量標準》估算。（4）工程建設(shè)其他費用其他費用根據(jù)項目實際情況，按國家和湖南省有關(guān)規(guī)定及本項目的實際情況估算建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、環(huán)境影響評價等。（5）預(yù)備費本項目預(yù)備費含基本預(yù)備費，建設(shè)期只有1年不計漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按建設(shè)項目工程投資的5%估算。（6）建設(shè)期利息本項目全部為自有資金，沒有銀行貸款。8.2投資估算總投資估算費用如下表8-1表8-1項目建設(shè)投資估算表序號工程或費用名稱單位工程量單方造價（元）估算價值(萬元)占總值比例（%）建筑設(shè)備安裝其他合計工程購置工程費用一工程費用1685.820.00372.980.002058.7983.841管理用房m2320205057.608.0065.601.1建筑工程m2320180057.600.0057.601.2電氣照明工程m2320802.562.561.3給排水工程m2320852.722.721.4消防工程m2320351.121.121.5弱電工程m2320501.601.602公用建筑m213501745210.6024.98235.582.1建筑工程m213501560210.60210.602.2電氣照明工程m21350608.108.102.3給排水工程m21350506.756.752.4消防工程m21350354.734.732.5弱電工程m21350405.405.403景觀亭個220000040.0040.004道路工程m2149.000.00149.004.1一級園路m22800400112.000.00112.004.2二級園路m270030021.000.0021.004.3三級園路m280020016.000.0016.005綠化工程m2624.040.00624.045.1草皮m2145143043.5443.545.2植樹顆5805280162.54162.54灌木m234830120417.96417.966室外給水系統(tǒng)項150000050.0050.007室外排水系統(tǒng)項170000070.0070.008室外供電工程項160000060.0060.009球場m22056.918037.0237.0210體育設(shè)施項150000050.0050.0011座椅個457150068.5568.5512園林小品項11000000100.00100.0013其他附屬設(shè)施項150000050.0050.0014圍墻m12000200240.00240.0015擋土墻工程項120000020.0020.0016停車位工程個520001.001.0017室外亮化工程項160000060.0060.0018土方工程m33000046138.00138.00二工程建設(shè)其他費取費依據(jù)215.02215.028.751建設(shè)單位管理費財建[2002]394#27.7127.712項目前期工作咨詢費計價格[1999]1283#6.006.003勘察設(shè)計費建部計價[2002]10#73.2173.214工程監(jiān)理費建部、發(fā)改價[2007]670#55.5155.515環(huán)境影響咨詢服務(wù)費計委、環(huán)保局計價格[2002]125#6.926.926招投標費計價格[2002]1980#10.2610.267施工圖審查費湘價服（2008）94#1.551.558工程造價編制和審核費湘價服（2009）81#18.8818.889建設(shè)工程交易服務(wù)費湘價服[2004]23#0.850.8510工程質(zhì)量檢測費湘建價[2009]3#5.905.9011工程保險費一*0.4%8.248.24三預(yù)備費（一+二）*8%181.90181.907.41四固定資產(chǎn)投資一+二+三1685.820.00372.98396.922455.71100.00該項目總投資2455.71萬元，其中工程費用2058.79萬元，工程建設(shè)其他費215.02萬元，預(yù)備費181.90萬元。不包括征地安置拆遷費，征地使用“湘水郡”項目開發(fā)用地。8.3資金來源本項目開發(fā)建設(shè)期1年，開發(fā)建設(shè)總投資2455.71萬元，全部為建設(shè)單位自有資金，沒有銀行貸款。第9章效益分析9.1經(jīng)濟效益湘水郡體育公園建設(shè)項目建成后免費向市民常年開放，不收取任何費用。屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。9.2生態(tài)效益分析9.2.1增加植被，凈化大氣和水質(zhì)本項目的實施將通過植樹造林和廣種花卉、竹林，增加當?shù)氐木G化覆蓋率，發(fā)展適合本地的生態(tài)園區(qū)。這將減少水域污染，凈化水質(zhì)，同時造林種花工程還對凈化氣候、改善局部氣候大有裨益。9.2.2保護生態(tài)資源，防止水土流失在雨花區(qū)的開發(fā)建設(shè)過程中，植被遭到破壞，造成大量地面裸露，遇到雨季，就會造成大量水土流失，對居民生活環(huán)境造成很大的影響本項目的建設(shè)，是保護原有生態(tài)資源，增加綠化面積，防止水土流失的有效措施。9.2.3保護生態(tài)環(huán)境，促進可持續(xù)發(fā)展近幾年，政府大力支持雨花區(qū)的開發(fā)建設(shè)，隨著各工業(yè)園的建成投產(chǎn)，大量工程獲批在當?shù)亟ㄔO(shè)，每年都有很多工程陸續(xù)開工，對雨花區(qū)的原始生態(tài)環(huán)境造成了不同程度的影響：水體受到污染，植被遭到破壞，水體流失嚴重等等，導(dǎo)致周邊居民生活環(huán)境遭到破壞，環(huán)境質(zhì)量嚴重下降，城市可持續(xù)發(fā)展受到影響。湘水郡體育公園的建設(shè)將對改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的起到積極地作用，將會提高當?shù)厝司迎h(huán)境，為當?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展做出貢獻。9.3社會效益分析9.3.1改善當?shù)厣詈凸ぷ鳝h(huán)境近年來雨花區(qū)的開發(fā)建設(shè)當?shù)丨h(huán)境帶來了一定的破壞，尤其是植被破壞及水土流失比較嚴重，部分地段長期裸露，綠化面積縮小，植物物種減少，周邊水體受到不同程度的污染，空氣質(zhì)量下降。人們的生活環(huán)境質(zhì)量下降。項目的建設(shè)可以保護水土流失，增加雨花區(qū)的綠化面積，提高空氣質(zhì)量，改善當?shù)鼐用裆詈凸ぷ鳝h(huán)境。9.3.2提升暮云鎮(zhèn)的城市形象本項目建成后將成為雨花區(qū)具有都市特色和文化內(nèi)涵的休閑度假理想處所。作為雨花區(qū)的生態(tài)體育公園，項目的景觀和建筑與城市公共景觀綠化相協(xié)調(diào)，項目的功能與城市混為一體。將成為整體、和諧、統(tǒng)一的現(xiàn)代化城市郊區(qū)靚麗的組成部分，在雨花區(qū)開發(fā)建設(shè)的行程中，湘水郡體育公園將極大的提升雨花區(qū)整體城市形象。9.3.3解決當?shù)夭糠志用窬蜆I(yè)問題項目建成初期，需要配置生態(tài)公園區(qū)工作人員20名。其中高級管理人員2名；中級管理人員4名；普通工作人員14余名。為當?shù)鼐用裉峁┝艘欢ǖ木蜆I(yè)機會。9.3.4滿足當?shù)鼐用窦坝慰途徒蓍e的需要雨花區(qū)位于長株潭三市的中心位置，項目建成后，隨著長株潭一體化進程的推進，雨花區(qū)的現(xiàn)代化程度、城市化水平、人口集中度、職工收入水平均會提高，人口數(shù)量也會急劇增加，居民的休閑需求量也會隨之增大，地處長株潭三市的中心位置的湘水郡體育公園，可以滿足廣大居民及游客就近休閑娛樂的需求。第10章風險分析10.1風險分析風險分析是通過運用一定的方法，找出各種風險因素對項目的影響，并推斷風險程度，從而為項目建設(shè)決策提供更加準確的依據(jù)。同時還對未來可能出現(xiàn)的各種風險情況進行預(yù)計，提出必要的防范和控制措施。本項目的風險主要有以下幾點：10.1.1資金風險（1）資金供應(yīng)風險：資金不落實導(dǎo)致建設(shè)工期拖長，工程造價升高，影響原定投資效益目標的實現(xiàn)。具體表現(xiàn)為原定籌資額全部或部分落空；原定發(fā)行的股票、債券計劃不能實現(xiàn)；既有法人融資項目現(xiàn)有經(jīng)營狀況惡化，無力支付原定出資額；資金的來源不能按建設(shè)進度足額及時到位。（2）利率風險：在負債融資的情況下，利率水平隨著金融市場情況而變動產(chǎn)生的風險。如果融資方案中采用浮動利率計息，應(yīng)分析貸款利率變動的可能性及其對項目造成的損失。（3）匯率風險：是指國際金融市場外匯交易結(jié)算產(chǎn)生的風險。利用外資數(shù)額較大的項目應(yīng)對外匯匯率的走勢進行分析，以防匯率出現(xiàn)較大變動對項目造成損失。（4）現(xiàn)金性風險：是指企業(yè)在特定的時點上，現(xiàn)金流出量超過現(xiàn)金流入量而產(chǎn)生的到期不能償付債務(wù)本息的風險，是由于現(xiàn)金短缺、債務(wù)的期限結(jié)構(gòu)與現(xiàn)金流入的時間結(jié)構(gòu)不配套引起的，是一種支付風險和個別風險，源于理財不當。項目投資建設(shè)單位——湖南湘水投房地產(chǎn)有限公司，注冊資金為人民幣3000萬元，是2011年1月20日在湖南省工商管理局注冊成立，是由湖南水利廳下屬的湖南水利投資有限公司控股的股份制企業(yè)，資金來源有保障，項目所需資金全部為自有資金，資金供應(yīng)風險很小，利率風險和匯率風險為零。10.1.2市場風險市場風險是競爭性項目經(jīng)常遇到的重要風險，投資項目的產(chǎn)品市場或服務(wù)市場是項目投產(chǎn)后創(chuàng)造現(xiàn)金流的最重要的途徑，本項目面臨的市場風險主要是競爭對手的風險。湘水郡體育公園建設(shè)項目建成后免費向市民常年開放，不收取任何費用，不存在任何市場風險。10.1.3管理風險管理風險是指公園在運營過程中因管理不善而導(dǎo)致投資失敗，管理混亂。經(jīng)營管理者自身素質(zhì)給公園管理所帶來的風險可能是最重要的，甚至是致命的，項目運營階段可以通過投資方精選管理人員，通過考試、考核后才能上崗來降低管理風險。10.2風險控制10.2.1資金風險控制首先，應(yīng)注重資產(chǎn)占用與資金來源之間的合理期限搭配，搞好現(xiàn)金流量的安排。對收支性融資風險，應(yīng)注重優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，從總體上減少收支風險。一方面從靜態(tài)上優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增加企業(yè)權(quán)益資本的比重，降低總體上的債務(wù)風險：另一方面從動態(tài)上，根據(jù)需要與負債的可能，自動調(diào)節(jié)其債務(wù)結(jié)構(gòu)，加強財務(wù)杠桿對企業(yè)籌資的自我約束。其次，制定合理的資金籌措方案。按照國家的規(guī)定，凡是投資項目必須有一定的資本金，流動資金也考慮有一定比例的資本金，其余的為銀行貸款，這樣也可以降低資金風險。根據(jù)投資項目的具體情況和特點，籌集一定比例的銀行信貸資金、非銀行金融機構(gòu)資金、外商資金等，對防范投資項目籌資風險，有一定的作用。10.2.2管理風險控制首先，要建立合理的組織結(jié)構(gòu)和科學的管理體系，其次，要提高管理層的決策水平，增強風險防范意識。第三，規(guī)范決策程序，強化約束監(jiān)督機制。10.3風險評價結(jié)論本項目無嚴重風險和災(zāi)難性風險。風險發(fā)生的可能性很小，而且可以防范的，且即使發(fā)生，造成的損失程度是項目可以接受的，所存在的風險主要是一般風險，不影響建設(shè)的可行性。第11章結(jié)論與建議11.1結(jié)論（1）湘水郡體育公園的建設(shè)，符合政府相關(guān)政策。為當?shù)鼐用窦坝慰吞峁┬蓍e、娛樂、運動空間，豐富人們的精神生活。（2）項目建設(shè)場址具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，外部水、電基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，建設(shè)場址地質(zhì)穩(wěn)定，為項目建設(shè)提供了有利的建設(shè)條件。（3）項目建設(shè)方案經(jīng)濟合理，景觀和綠化設(shè)計符合生態(tài)公園的建設(shè)理念。（4）項目總投資2455.71萬元，其中工程費用2058.79萬元，工程建設(shè)其他費215.02萬元，預(yù)備費181.90萬元。資金來源：建設(shè)單位自籌。（5）本項目建成后能產(chǎn)生良好的社會效益和生態(tài)效益，改善周邊居民的生活環(huán)境，促進城市可持續(xù)發(fā)展。（6）項目風險較小，不確定性因素少,適應(yīng)市場變化能力大，抗風險能力強。11.2建議（1）根據(jù)項目