商混業(yè)務(wù)管理流程

XX市政路橋建材集團(tuán)有限公司商混業(yè)務(wù)管理流程XX市政路橋建材集團(tuán)有限公司1商混業(yè)務(wù)管理概況 12經(jīng)營管理業(yè)務(wù)流程 73生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程 4財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程 5技術(shù)質(zhì)量管理流程 1商混業(yè)務(wù)概況1.1商混生產(chǎn)企業(yè)組織機構(gòu)圖馬騎橋分站高碑店主站高強路新幼西紅門分?jǐn)嗦窐蚍终玖⑺字髡疚鞯揽谡靖邚娒邚姸久缭~主物總經(jīng)理①①8,外租車油料費州統(tǒng)計表②④②③⑤⑥⑥①③21.3建材集團(tuán)高強公司商混管理總則1.3.1經(jīng)營管理a)負(fù)責(zé)收集和整理市場信息，了解和掌握各站的生產(chǎn)狀況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行正確的經(jīng)驗決策。b)根據(jù)集團(tuán)和公司下達(dá)的年度經(jīng)營計劃，編制各站的年度經(jīng)營指標(biāo)，并負(fù)責(zé)協(xié)助、督促、監(jiān)查、落實該指標(biāo)b)負(fù)責(zé)建立公司銷售合同臺帳，監(jiān)督、監(jiān)查各站對銷售合同的評審工作。根據(jù)合同的審批權(quán)限，組織需由公c)建立每個業(yè)務(wù)人員的銷售臺帳，對單個合同的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤考評，包括合同的付款條件、合同價格、合同的付款情況、該合同的折扣折讓金額、該合同發(fā)生的銷售費用、交通費用。d)根據(jù)各站的合同條款，計算出下一個月各站的回款指標(biāo)，并對最終的回款數(shù)進(jìn)行追蹤，了解未能按戶款指e)每月對各站的簽認(rèn)工作進(jìn)行檢查，力爭達(dá)到當(dāng)年完工的合同，債權(quán)簽認(rèn)率在次年3月31日達(dá)到100%,根據(jù)各站最終的年度簽認(rèn)情況，對各站的經(jīng)營科長進(jìn)行f)不定期的參加各站的經(jīng)營工作會，了解掌握各站的經(jīng)3g)每月定期召開經(jīng)營工作會，通報各站的生產(chǎn)經(jīng)營完成h)建立內(nèi)部供應(yīng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，掌握內(nèi)部單位需求信息，與三大集團(tuán)工程部保持密切聯(lián)系，確保內(nèi)部供應(yīng)的有效i)負(fù)責(zé)組織銷售人員的培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)a)負(fù)責(zé)公司所屬各站的生產(chǎn)管理、核算和考核工作；b)負(fù)責(zé)公司所屬各站的設(shè)備管理、核算和考核工作；c)負(fù)責(zé)公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作；d)負(fù)責(zé)系統(tǒng)各項管理制度的制定、落實和監(jiān)督執(zhí)行工e)負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門相關(guān)制度和規(guī)定的傳達(dá)和貫徹落f)負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的市場調(diào)研和相關(guān)成本控制標(biāo)準(zhǔn)、定額的制定及監(jiān)督、考核工作；g)負(fù)責(zé)所屬各站主管范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集及報表收集工作，并負(fù)責(zé)公司對外各項報表的填報工作；h)負(fù)責(zé)就主管范圍內(nèi)與公司其他部室的協(xié)同配合工作。41.3.3財務(wù)管理a)建立健全各項財務(wù)管理制度和規(guī)定，并組織落實。b)負(fù)責(zé)全公司的會計核算和財務(wù)管理工作，定期進(jìn)行部署、檢查、總結(jié)，不斷完善改進(jìn)工作。c)編制公司的財務(wù)收支計劃，定期檢查考核計劃的執(zhí)d)加強資金管理，通過內(nèi)部銀行監(jiān)督資金使用，控制e)嚴(yán)格按照會計制度處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，認(rèn)真填制會計憑證、登記帳薄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。按時報送會計報表、財務(wù)情況說明和會計報表附注，按規(guī)定保管好會計檔案。f)負(fù)責(zé)公司的成本核算工作，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的成本開支范圍，準(zhǔn)確及時地計算產(chǎn)品成本，組織開展成本分析，提出改善經(jīng)營管理的建議或措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有關(guān)信息和依據(jù)。g)負(fù)責(zé)銷售收入和利潤的會計核算工作，及時辦理各種款項的結(jié)算工作，按時上交各項稅費。h)負(fù)責(zé)辦理銀行存、付款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)，做好工i)對固定資產(chǎn)、產(chǎn)成品、庫存材料、低值易耗品按照會計制度進(jìn)行核算，配合有關(guān)部門定期對財產(chǎn)物資5j)參與審查簽訂的經(jīng)濟合同，監(jiān)督合同的執(zhí)行，保證公司利益不受損失。配合有關(guān)部門作好能源利用和b)負(fù)責(zé)具體組織公司的年度預(yù)算編制，過程控制，結(jié)果分析，提出改進(jìn)建議和措施。c)負(fù)責(zé)組織召開公司的定期經(jīng)濟活動分析會，撰寫經(jīng)濟d)組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，培訓(xùn)會計人員，強化會計基礎(chǔ)工作，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)水平和工作能e)加強會計電算化工作，與各單位互通信息，及時反映企業(yè)經(jīng)濟情況。1.3.4技術(shù)質(zhì)量管理a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量管理工作；b)負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)質(zhì)量機關(guān)規(guī)定制度并監(jiān)督落實；c)對公司各站技術(shù)質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)考核；d)負(fù)責(zé)公司技術(shù)研發(fā)，項目開發(fā)；e)負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集跟蹤，并負(fù)責(zé)與政府、總公司(集團(tuán))有關(guān)部門保持聯(lián)系；6f)負(fù)責(zé)公司特種混凝土即重大工程技術(shù)方案及投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)跟蹤實施過程及實施效果，及時調(diào)整有關(guān)實g)負(fù)責(zé)處理或協(xié)助總工處理質(zhì)量事故；h)收集整理及分析各站的技術(shù)質(zhì)量報表，定期形成公司技術(shù)質(zhì)量狀況分析報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；i)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)貫標(biāo)工作的具體實施。72經(jīng)營業(yè)務(wù)流程2.1經(jīng)營部門職責(zé)a)負(fù)責(zé)收集和整理市場信息，了解和掌握各站的生產(chǎn)狀況，協(xié)d)建立每個業(yè)務(wù)人員的銷售帳，對單個合同的執(zhí)行情況進(jìn)行對最終的回款數(shù)進(jìn)行追蹤，了解未能按回款指標(biāo)完成的原f)每月對各站的簽認(rèn)工作進(jìn)行檢查，填寫債權(quán)簽認(rèn)臺帳，掌債權(quán)簽認(rèn)率在次年3月31日達(dá)到100%。根據(jù)各站最終的年g)不定期的參加各站的經(jīng)營工作會，了解掌握各站的經(jīng)營狀82.2經(jīng)營部門崗位設(shè)置及職責(zé)2.2.1經(jīng)營部長崗位職責(zé)a)根據(jù)集團(tuán)和公司下達(dá)的年度經(jīng)營計劃，做出各站的年度經(jīng)營指標(biāo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實該指標(biāo)的完成。b)建立內(nèi)部供應(yīng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，掌握控股內(nèi)部單位需求信息，確保內(nèi)部供應(yīng)的有效落實。c)收集和整理市場信息，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報，提出建議，為總經(jīng)理的決策提供幫助。d)負(fù)責(zé)各站重要合同和特殊合同的審批和評審。e)負(fù)責(zé)組織落實、檢查公司有關(guān)經(jīng)營方面的各項規(guī)定，掌握各站的經(jīng)營情況。f)抓好債權(quán)的簽認(rèn)工作，切實有效的降低經(jīng)營風(fēng)險。g)搜集工程信息，開拓新的客戶資源，指導(dǎo)、協(xié)助各站經(jīng)營科長確定經(jīng)營策略。h)負(fù)責(zé)組織銷售人員的培訓(xùn)，提高銷售人員的業(yè)務(wù)能92.2.2經(jīng)營部統(tǒng)計員崗位職責(zé)a)嚴(yán)格、認(rèn)真的按統(tǒng)計法完成自己的工作，保證數(shù)據(jù)的b)完成公司及集團(tuán)要求的統(tǒng)計工作，收集、整理各站上c)負(fù)責(zé)體系運行中相關(guān)文件的記錄、傳遞、收集和保管d)按時完成經(jīng)營部的各種臺帳、表格的填報工作，并按集團(tuán)經(jīng)營二部的要求，匯總上報。e)協(xié)助部長完成對各站定期和不定期的檢查工作，做好記錄并協(xié)助部長做出評價報告。f)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.2.3各站經(jīng)營科長崗位職責(zé)各站的經(jīng)營科長是公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行者，是帶領(lǐng)銷售人員開拓市場，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險的實施者，是站長的參謀和助a)根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營計劃，分解、制定本站的季度、月度銷售和回款計劃，并負(fù)責(zé)計劃的落實。b)按照公司合同評審和備案的規(guī)定，組織評審工作，對電話訂單、小合同進(jìn)行審批把關(guān)，參與投標(biāo)工作。對有中介費的工程參與洽談，并按規(guī)定對業(yè)務(wù)人員填寫的《中介費審c)負(fù)責(zé)制定銷售人員的月度銷售計劃和回款指標(biāo)，并對指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，對銷售人員的獎金分配表進(jìn)行復(fù)核簽字，并報公司經(jīng)營部備案。d)對不能勝任銷售崗位的人員，向站長提出人員調(diào)崗申e)及時向站長和公司經(jīng)營部反饋市場的變化情況，并對混凝土的銷售價格提出調(diào)整建議，幫助站長做出正確的銷售f)負(fù)責(zé)組織召開每月的銷售工作例會，對當(dāng)月的經(jīng)營工作做出評價并對下月的經(jīng)營工作做出安排。g)嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)合同管理、應(yīng)收帳款管理、銷售獎勵辦法的規(guī)定，努力規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，抓好債權(quán)的簽認(rèn)工作，保證債權(quán)的清晰、有效、安全。h)對到期債權(quán)100%簽認(rèn)負(fù)有責(zé)任，應(yīng)督促、檢查業(yè)務(wù)人員的簽認(rèn)工作，確保簽認(rèn)的及時、有效。對到期未簽認(rèn)的債權(quán)填寫《未簽認(rèn)債權(quán)說明表》,經(jīng)站長簽字后報公司經(jīng)營部。2.2.4預(yù)算員崗位職責(zé)a)單位圖紙結(jié)算工程的綜合管理工作及協(xié)助業(yè)務(wù)員全b)給每項圖紙結(jié)算工程建立專項檔案。負(fù)責(zé)圖紙結(jié)算工程的資料整理、圖紙計算及誤差分析等，及時反饋給業(yè)務(wù)員。c)對圖紙結(jié)算工程生產(chǎn)過程中的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員及主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因。必要時與業(yè)務(wù)員共同去工地了解情況，減少公司的損失。負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)員對圖紙結(jié)算工程的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，d)對圖紙結(jié)算工程結(jié)算前資料的整理、統(tǒng)計及分析，確保在合同約定的結(jié)算日之前做好各項準(zhǔn)備。保證不誤總結(jié)算的時間要求。e)建立圖紙結(jié)算工程的剩退灰臺帳，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)員及主管領(lǐng)導(dǎo)，必要時與業(yè)務(wù)員共同去工地了解情況，最大限度地減少損失。f)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.2.5業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)a)負(fù)責(zé)開拓市場，承攬活源。配合和服從經(jīng)營科長的管理，積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的混凝土銷售和回款等各項任務(wù)，確保所屬站各項指標(biāo)的順利完成。b)負(fù)責(zé)所承攬工程的《混凝土合同》的簽訂工作。c)如所承攬工程需要按圖紙量結(jié)算，應(yīng)及時通知預(yù)算員，并負(fù)責(zé)提供給預(yù)算員該工程有效圖紙一份以便計算圖紙量。d)負(fù)責(zé)建立與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其他事宜的聯(lián)絡(luò)渠道，隨時協(xié)調(diào)解決各方出現(xiàn)的問題，以保證混凝土供應(yīng)過程的順暢，并在過程中起到橋梁作用。按要求定期同施工單位對已發(fā)生的混凝土業(yè)務(wù)量做好對帳簽認(rèn)工作和結(jié)算回款工作，及時將已辦完的簽認(rèn)單據(jù)原件交給財務(wù)部留存。e)配合主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門做好債權(quán)管理工作。建立銷售臺帳，隨時掌握自身活源及債權(quán)情況，每月同財務(wù)部門就本期末債權(quán)余額對帳一次。f)責(zé)對產(chǎn)品售后服務(wù)的回訪工作。按期向顧客發(fā)出“顧客滿意程度調(diào)查表”。收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的滿意程度、意見和建議，并及時反饋給相關(guān)g)配合經(jīng)營科長做好經(jīng)營科的相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)定期向經(jīng)營科長提供月度計劃生產(chǎn)信息、在手活源情況、相關(guān)合同履約情況及其他相關(guān)工作進(jìn)展。h)配合本科室統(tǒng)計員做好相關(guān)日常工作，如貫標(biāo)認(rèn)證等i)參加站內(nèi)和公司組織的各種例會和培訓(xùn)會，不得擅自2.2.6銷售統(tǒng)計員職責(zé)a)負(fù)責(zé)統(tǒng)計每日混凝土生產(chǎn)的等級和數(shù)量及產(chǎn)值，按時完成對內(nèi)和對外的各項統(tǒng)計報表。每月末按要求分工程整理混凝土對帳結(jié)算單和銷售小票，提供給財務(wù)和業(yè)務(wù)員。監(jiān)督和協(xié)助業(yè)務(wù)員做好對帳和簽認(rèn)工作，發(fā)b)建立健全各項統(tǒng)計臺帳，及時做好各項生產(chǎn)經(jīng)營的數(shù)據(jù)統(tǒng)計并向領(lǐng)導(dǎo)提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依c)負(fù)責(zé)經(jīng)營科內(nèi)業(yè)的管理工作，同時做好銷售咨詢、來訪接待、資質(zhì)復(fù)印、標(biāo)書制作、合同錄入等相關(guān)輔助d)負(fù)責(zé)體系運行中相關(guān)文資料的記錄、傳遞和收集、保管工作，并定期對本部門文件資料進(jìn)行整理、編目和e)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.3經(jīng)營業(yè)務(wù)流程2.3.1產(chǎn)品定價流程a)根據(jù)原材料的采購價格和技術(shù)部門的配比，計算出混b)經(jīng)營科考察競爭對手的報價，在成本價的基礎(chǔ)上加上設(shè)備折舊、人工工資、利潤、燃油等其它費用，進(jìn)行成本分析，計算出各標(biāo)號的合理出廠價。c).經(jīng)營科制定混凝土價格表，交站長審批。產(chǎn)品定價流程圖生產(chǎn)科經(jīng)營科站長配比②比較是擬批表①采購價格是否批準(zhǔn)市批否2.3.2銷售合同簽訂流程a)業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的用砼需求同客戶進(jìn)行洽談，在洽談期間，經(jīng)營科長、生產(chǎn)人員要進(jìn)行現(xiàn)場勘察。b)業(yè)務(wù)人員根據(jù)與客戶的洽談填寫合同草案，并報經(jīng)營c)經(jīng)營科組織相關(guān)科室，對合同進(jìn)行評審，并把評審結(jié)d)合同評審后，業(yè)務(wù)人員與客戶簽訂正式銷售合同，合同的正本由銷售統(tǒng)計員專人保管，交與客戶一份，并登記備e)如果是A類合同，經(jīng)營科負(fù)責(zé)填寫《重要合同評審記錄》,傳遞到公司經(jīng)營部，由經(jīng)營部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部參加評審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時將合同復(fù)銷售合同簽訂流程圖業(yè)務(wù)員①③2.合同評審時要按準(zhǔn)品折格。標(biāo)號、數(shù)施等2.3.3生產(chǎn)計劃安排流程a)業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶的口頭銷售訂單或銷售合同來確定生產(chǎn)量，經(jīng)營科根據(jù)生產(chǎn)量來安排生產(chǎn)計劃。b)經(jīng)營科把生產(chǎn)計劃報給生產(chǎn)調(diào)度，由生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)各工地的開盤申請來安排生產(chǎn)。經(jīng)營科長生產(chǎn)調(diào)度①銷售訂單②③2.3.4產(chǎn)品發(fā)料流程a)生產(chǎn)調(diào)度按工地定砼電話進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)貨，發(fā)貨信息登入計算機發(fā)貨系統(tǒng)，同時打印運輸小票，運輸小票一式五份，由司機帶給工地負(fù)責(zé)人簽收。b)簽收后的發(fā)料單客戶一份、生產(chǎn)統(tǒng)計一份、運輸單位一份，財務(wù)一份，試驗室一份。當(dāng)班調(diào)度在交班時將本班各工地的運輸小票匯總，填寫單個工地生產(chǎn)匯總c)生產(chǎn)統(tǒng)計員把次日調(diào)度交回的運輸小票，按日期、工地、標(biāo)號、部位分類統(tǒng)計，并與發(fā)貨系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)數(shù)量、標(biāo)號與工地簽收的數(shù)量、標(biāo)號是否一致。d)將分好的小票分別交給財務(wù)、試驗室，財務(wù)按合同價格上帳。收集齊全的運輸小票為日后業(yè)務(wù)員與客戶對賬的依據(jù)。產(chǎn)品發(fā)料流程圖生產(chǎn)站生產(chǎn)調(diào)度客戶生產(chǎn)統(tǒng)計員外租車隊外租華產(chǎn)品32.3.5產(chǎn)品銷售計劃流程a)生產(chǎn)統(tǒng)計向銷售統(tǒng)計員提供運輸小票。b)銷售統(tǒng)計根據(jù)運輸小票出具生產(chǎn)日報，并與生產(chǎn)統(tǒng)計核對無誤后再與發(fā)料系統(tǒng)中的發(fā)料數(shù)據(jù)核對。核對內(nèi)容包括單位名稱、工地、標(biāo)號、數(shù)量、澆筑方式。c)如核對無誤，按銷售合同約定的產(chǎn)品單價對發(fā)貨數(shù)據(jù)進(jìn)行銷售計價，并登入銷售統(tǒng)計系統(tǒng)。同時將經(jīng)營科d)銷售會計復(fù)核運輸小票和生產(chǎn)日報中的數(shù)據(jù)，如有不符或變動，由銷售會計向生產(chǎn)統(tǒng)計追索更換生產(chǎn)日報，若有某些特殊原因造成生產(chǎn)日報與運輸小票單數(shù)量不符，當(dāng)班調(diào)度需提供書面說明(如剩退灰，報廢灰、轉(zhuǎn)運灰等),確保銷售、結(jié)算資料的統(tǒng)一產(chǎn)品銷售計劃流程圖②2.3.6與客戶對賬、做簽認(rèn)流程a)業(yè)務(wù)員從生產(chǎn)統(tǒng)計員處取回分類統(tǒng)計好的運輸小票與結(jié)算單，并對單位名稱、工地名稱、數(shù)量、金額、澆b)核對無誤后業(yè)務(wù)員與客戶對賬、做簽認(rèn)或直接收款。c)做簽認(rèn)時，業(yè)務(wù)員應(yīng)把用砼單位、工程名稱、用砼時間、用砼品種、數(shù)量等信息填寫清楚，用砼單位需加蓋單位公章。如果是個人，要求簽字人與合同簽字人一致，并留存身份證復(fù)印件，保證簽認(rèn)單據(jù)的法律效力，簽認(rèn)單需留存財務(wù)科保存。與客戶對賬、做簽認(rèn)流程圖生產(chǎn)統(tǒng)計員業(yè)務(wù)員客戶銷售統(tǒng)計員用砼明細(xì)對賬表②2川砼2簽認(rèn)單①存檔登記2.3.7銷售收款流程a)業(yè)務(wù)員通過用砼簽認(rèn)單與客戶核對付款，用砼單位可以通過現(xiàn)金或支票支付砼款。b)銷售會計接到業(yè)務(wù)員交回的貨款時，要與業(yè)務(wù)員核對交款單位名稱、工程名稱、回款金額等信息。核對無誤后輸入回款臺帳。c)銷售會計把收回的現(xiàn)金、支票交到財務(wù)科時，要填寫收款通知單，內(nèi)容包括收款日期、交款單位、工程名稱或工地名稱、金額、用砼年度，交款人等。銷售收款流程流程圖業(yè)務(wù)員客戶銷售統(tǒng)計員財務(wù)部現(xiàn)金①②2.3.8應(yīng)收款調(diào)價流程a)業(yè)務(wù)人員填寫折扣折讓審批表，調(diào)價審批表內(nèi)容應(yīng)包括調(diào)價單位名稱、調(diào)價金額、調(diào)價原因等，并與銷售b)銷售統(tǒng)計依據(jù)原計價情況進(jìn)行調(diào)整核對，經(jīng)營科長查明原因，并通過審核簽署意見報站長審批，如超出權(quán)c)審批過的調(diào)價申請表提交財務(wù)部門復(fù)核，如符合公司《應(yīng)收賬款管理辦法》,財務(wù)據(jù)此進(jìn)行調(diào)整，列入當(dāng)月銷售收入(沖減或增加);不符合的不予以調(diào)整。應(yīng)收款調(diào)價流程圖①審批2.4經(jīng)營流程表單樣本a)合同臺帳表預(yù)計星合同類型業(yè)務(wù)員b)生產(chǎn)計劃表的殖公司所路站登在于合H生產(chǎn)計別表0基工地點合同號按合同計動者錄量(方);月月1月月合計業(yè)務(wù)的123456789c)銷售臺帳表電話盛1單校，人甲官：開體所樹*為認(rèn)酸4月習(xí)月月9月H計☆書它減要就體博機(新計，翻試，材等d)意向工程統(tǒng)計表意向工程統(tǒng)計表(年月)填報單收(出萃):序e)在施合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表填報單位(蓋章):位∴量f)應(yīng)收賬款統(tǒng)計表題服單數(shù)(蓋章):本月回戰(zhàn)(方元)本年家計回款<萬元)網(wǎng)收康款電計隨報日積，月香3生產(chǎn)管理流程3.1生產(chǎn)部門管理職責(zé)a)負(fù)責(zé)公司所屬各站的生產(chǎn)管理、核算和考核工作；b)負(fù)責(zé)公司所屬各站的設(shè)備管理、核算和考核工作；c)負(fù)責(zé)公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作；d)負(fù)責(zé)系統(tǒng)各項管理制度的制定、落實和監(jiān)督執(zhí)行工e)負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門相關(guān)制度和規(guī)定的傳達(dá)和貫徹落f)負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的市場調(diào)研和相關(guān)成本控制標(biāo)準(zhǔn)、定額的制定及監(jiān)督、考核工作；g)負(fù)責(zé)所屬各站主管范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集及報表收集工作，并負(fù)責(zé)公司對外各項報表的填報工作；h)負(fù)責(zé)就主管范圍內(nèi)與公司其他部室的協(xié)同配合工作。3.2生產(chǎn)管理部門崗位設(shè)置及職責(zé)3.2.1生產(chǎn)部門部長職責(zé)a)生產(chǎn)部部長是公司所屬各站生產(chǎn)系統(tǒng)的職能主管，協(xié)助公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對各站生產(chǎn)組織、材料供應(yīng)和設(shè)b)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部的全面管理工作；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)各項管理制度的組織制定和檢查落實d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各項相關(guān)作業(yè)成本的組織核算和考e)負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門相關(guān)制度和規(guī)定的傳達(dá)和貫徹落f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部市場調(diào)研和對外聯(lián)絡(luò)工作，并對各站工作g)負(fù)責(zé)本部門和其他部門的協(xié)同、配合工作；h)負(fù)責(zé)定期組織生產(chǎn)系統(tǒng)會，對系統(tǒng)各項管理工作實施i)負(fù)責(zé)完成公司生產(chǎn)副總經(jīng)理交辦的其他工作。3.2.2生產(chǎn)主管職責(zé)a)生產(chǎn)主管是公司所屬各站生產(chǎn)科的系統(tǒng)職能主管，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各站生產(chǎn)科有效地組織生產(chǎn)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)b)負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項生產(chǎn)管理制度并組織各站落實、實施；c)負(fù)責(zé)公司所屬各站生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)組織、生產(chǎn)過程服務(wù)、車輛租賃等與生產(chǎn)有關(guān)的各項管理的監(jiān)督和指d)負(fù)責(zé)組織各站生產(chǎn)科落實安全生產(chǎn)制度，定期檢查安e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各站生產(chǎn)科協(xié)助經(jīng)營部門做好混凝土結(jié)算f)負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)統(tǒng)一指揮和調(diào)度各站生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行g(shù))負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各項成本核算的監(jiān)督和考核工作；h)負(fù)責(zé)公司綜合管理體系中與生產(chǎn)有關(guān)的事項的控制i)完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。3.2.3材料主管職責(zé)a)材料主管是公司所屬各站材料科的系統(tǒng)職能主管，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各站材料科有效地實施原材料的采購和供應(yīng)b)負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項材料管理制度并組織各站落實、實施；c)負(fù)責(zé)公司所屬各站材料采購合同、進(jìn)料組織、材料進(jìn)場驗收、庫存、耗料、簽認(rèn)等與材料有關(guān)的各項管理d)負(fù)責(zé)公司資源綜合利用工作的保持和督導(dǎo)工作；e)負(fù)責(zé)公司為各站統(tǒng)一采購原材料的管理工作；f)負(fù)責(zé)各站材料成本核算的監(jiān)督和考核工作；g)負(fù)責(zé)材料管理的市場調(diào)研工作，從公司層面建立合格分供方，并組織各站實施對分供方的考核篩選工作；h)負(fù)責(zé)公司綜合管理體系中與材料有關(guān)的事項的控制i)完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。a)設(shè)備主管是公司所屬各站設(shè)備科的系統(tǒng)職能主管，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各站設(shè)備科有效地實施設(shè)備管理工作；b)負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部部長建立、健全公司各項設(shè)備管理制度并組織各站落實、實施；c)負(fù)責(zé)公司所屬各站設(shè)備的采購、驗收、保養(yǎng)、使用等各項設(shè)備管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)；d)負(fù)責(zé)公司所屬各站設(shè)備的安全運營工作，定期檢查設(shè)e)負(fù)責(zé)各站設(shè)備成本核算的監(jiān)督和考核工作；f)負(fù)責(zé)設(shè)備管理使用的市場調(diào)研工作，為各站提供合理g)負(fù)責(zé)公司綜合管理體系中與設(shè)備有關(guān)的事項的控制h)完成生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工作。3.2.5統(tǒng)計員崗位職責(zé)a)公司統(tǒng)計員是各站生產(chǎn)統(tǒng)計員的系統(tǒng)職能主管，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各站統(tǒng)計員進(jìn)行相關(guān)各項數(shù)據(jù)的采集、整理b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部所需各項數(shù)據(jù)的采集和整理工作；c)負(fù)責(zé)各站相關(guān)報表的收集、整理、匯總及公司內(nèi)部d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部內(nèi)業(yè)資料的整理和歸檔工作；e)完成公司生產(chǎn)副總經(jīng)理及生產(chǎn)部部長交辦的其他工3.2.6攪拌站生產(chǎn)科職責(zé)a)負(fù)責(zé)混凝土的生產(chǎn)組織、攪拌及運送，及時填寫相b)組織安全、生產(chǎn)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，負(fù)責(zé)審核合同相關(guān)內(nèi)容，組織各相關(guān)部門實施履約。c)負(fù)責(zé)司機、攪拌機操作工等人員工作安排，組織和監(jiān)控整個生產(chǎn)、運輸、澆筑的全過程，并監(jiān)督其運d)根據(jù)顧客要求確定當(dāng)日的生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)各相關(guān)部門的接口工作，做好相應(yīng)的材料、設(shè)備、人員的準(zhǔn)e)負(fù)責(zé)進(jìn)廠集料的攢料工作，負(fù)責(zé)裝載機的衛(wèi)生及日f)負(fù)責(zé)攪拌機設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及清理。3.2.7攪拌站材料科職責(zé)a)負(fù)責(zé)組織材料招投標(biāo)工作，簽定原材料采購合同；b)負(fù)責(zé)對供方的考核、評價，組織落實原材料的貨源c)負(fù)責(zé)資源綜合利用的尾礦石采購報量工作及統(tǒng)計管d)負(fù)責(zé)料場的標(biāo)識及料倉材料儲存管理；e)負(fù)責(zé)油庫及供料單位在場內(nèi)的安全與上料過程中監(jiān)f)負(fù)責(zé)單據(jù)的核對、裝訂、編目和立卷歸檔工作；g)負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門綜合管理體系工作的日常管理，實施、監(jiān)督檢查管理體系運行的情況。3.2.8攪拌站設(shè)備科職責(zé)a)負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗收、報廢和管理工作，及技術(shù)改造和年度大修計劃和各種報表的審查、b)負(fù)責(zé)有關(guān)機械設(shè)備方面的技術(shù)培訓(xùn)與考核工作，并負(fù)責(zé)鍋爐的有關(guān)技術(shù)指導(dǎo)及管理工作；c)負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)，并處理生產(chǎn)過程中的設(shè)備故障，負(fù)責(zé)組織對機械事故的調(diào)查、分析、處d)負(fù)責(zé)本單位的供電工作及電路設(shè)備的日常的維護(hù)、維修的管理工作，負(fù)責(zé)用電設(shè)備檢測、防護(hù)物品檢驗，配電室內(nèi)消防器材的管理；c)負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備各類臺帳及各種報表的統(tǒng)計上報工作，做好原始資料的積累、歸檔、保管與分析工f)負(fù)責(zé)庫房管理、配件上賬、庫房配件碼放分類貼標(biāo)g)負(fù)責(zé)本部門綜合管理體系的程序文件、作業(yè)文件和各項管理制度的實施和監(jiān)督檢查；填寫相關(guān)記錄表格，負(fù)責(zé)本部門文件和資料以及各種記錄的收集與h)負(fù)責(zé)使用的水、電、油情況進(jìn)行統(tǒng)計；i)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。3.2.9各站生產(chǎn)副站長職責(zé)a)負(fù)責(zé)本部門各崗位的設(shè)置及職責(zé)的確定，并監(jiān)督職b)負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)貫徹實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量c)負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)及現(xiàn)場澆筑過程中的組織工作。d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運輸車輛罐泵車租賃工作。e)根據(jù)合同要求做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備和計劃，并做好相應(yīng)的材料、設(shè)備、人員以及運輸車輛的準(zhǔn)備工作，進(jìn)行具體的生產(chǎn)安排，負(fù)責(zé)各相關(guān)部門的接口工作。f)參加合同評審，按合同要求組織安全、生產(chǎn)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，負(fù)責(zé)審核合同相關(guān)內(nèi)容，組織g)負(fù)責(zé)建立與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其他事宜的聯(lián)絡(luò)渠道，負(fù)責(zé)提供月度生產(chǎn)計劃的信息。h)負(fù)責(zé)組織實施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序，隨時協(xié)調(diào)解決各方出現(xiàn)的問i)題，以保證混凝土生產(chǎn)及供應(yīng)過程的順暢。j)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全工作。3.2.10各站生產(chǎn)科長職責(zé)a)參加合同評審，按合同要求組織安全、生產(chǎn)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，負(fù)責(zé)審核合同相關(guān)內(nèi)容，組織c)負(fù)責(zé)建立與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其他事宜的聯(lián)絡(luò)渠道。負(fù)責(zé)提供月度生產(chǎn)計劃的信息；d)負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)計劃的安排和材料落實儲備以及生產(chǎn)設(shè)備運行，車輛過程運輸和交付程序的有效控制，隨時協(xié)調(diào)解決各方出現(xiàn)的問題，以保證混凝土供應(yīng)e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和人員的生產(chǎn)及交通安全，直接安排調(diào)配運輸車輛和人員，并監(jiān)督其運輸數(shù)量和質(zhì)量以f)負(fù)責(zé)保持與客戶方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、我方指派在澆筑現(xiàn)場指揮人員和站內(nèi)直接生產(chǎn)人員的不間斷聯(lián)系，以得到準(zhǔn)確的信息，全面了解監(jiān)控整個生產(chǎn)、運輸、g)隨時協(xié)調(diào)各方解決出現(xiàn)的問題，以保障過程的順暢。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全工作，定期召開安全工作會h)負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)記錄及客戶傳真。3.2.11生產(chǎn)調(diào)度崗位職責(zé)a)全權(quán)負(fù)責(zé)當(dāng)班生產(chǎn)組織工作；b)根據(jù)顧客要求確定當(dāng)日的生產(chǎn)任務(wù)，做好相應(yīng)的材料、設(shè)備、人員的準(zhǔn)備工作，與顧客聯(lián)系確認(rèn)后，進(jìn)行具體的生產(chǎn)安排；c)負(fù)責(zé)與澆筑現(xiàn)場客戶方負(fù)責(zé)人的直接聯(lián)系，確定具體時間、產(chǎn)品標(biāo)號和數(shù)量、澆筑方式及部位等項內(nèi)容。依據(jù)客戶的傳真和電話接聽及上班次交接后的生產(chǎn)任務(wù)計劃及站長的要求，負(fù)責(zé)簽發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單d)負(fù)責(zé)當(dāng)班設(shè)備和人員的生產(chǎn)及交通安全，直接安排調(diào)配當(dāng)班車輛和人員，并監(jiān)督其運輸數(shù)量和質(zhì)量以e)負(fù)責(zé)保持與客戶方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、我方指派在澆筑現(xiàn)場指揮人員和站內(nèi)直接生產(chǎn)人員的不間斷聯(lián)系，以得到準(zhǔn)確的信息，全面了解監(jiān)控整個生產(chǎn)、運輸、澆筑的全過程。隨時協(xié)調(diào)各方解決出現(xiàn)的問題，以保障過程的順暢；f)負(fù)責(zé)提出當(dāng)班物資需求計劃，每班核實砼產(chǎn)量和物資消耗數(shù)量，確認(rèn)生產(chǎn)日報的內(nèi)容；g)負(fù)責(zé)向顧客了解次日的混凝土計劃，認(rèn)真填寫“混凝土生產(chǎn)記錄”用以指導(dǎo)次日的生產(chǎn)安排，若生產(chǎn)安排發(fā)生沖突時，根據(jù)具體情況與顧客進(jìn)行協(xié)商，保證合同的全面履行；h)負(fù)責(zé)勘察現(xiàn)場和澆筑現(xiàn)場的安全及協(xié)調(diào)工作。3.2.12生產(chǎn)統(tǒng)計職責(zé)a)負(fù)責(zé)統(tǒng)計每日混凝土生產(chǎn)的等級和數(shù)量及產(chǎn)值，按時完成對內(nèi)和對外的各項統(tǒng)計報表。每月末按要求分工程整理混凝土對帳結(jié)算單和銷售小票，提供給財務(wù)和業(yè)務(wù)員。監(jiān)督和協(xié)助業(yè)務(wù)員做好對帳和簽認(rèn)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；b)負(fù)責(zé)根據(jù)“車輛運行記錄”統(tǒng)計司機(包括外租)工作量及加油量，編制“車輛日運輸明細(xì)表”、“車隊日效益報表”及單車綜合月報；c)負(fù)責(zé)建立健全各項統(tǒng)計臺帳，及時做好各項生產(chǎn)經(jīng)營的數(shù)據(jù)統(tǒng)計并向領(lǐng)導(dǎo)提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)；d)負(fù)責(zé)經(jīng)營科內(nèi)業(yè)的管理工作，同時做好銷售咨詢、來訪接待、資質(zhì)復(fù)印、標(biāo)書制作、合同錄入等相關(guān)e)負(fù)責(zé)體系運行中相關(guān)文件資料的記錄、傳遞和收集、保管工作，并定期對本部門文件資料進(jìn)行整理、編f)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.13現(xiàn)場調(diào)度職責(zé)a)全權(quán)負(fù)責(zé)當(dāng)班期間生產(chǎn)計劃，并組織調(diào)配人員、物資及設(shè)備以安全合理實施、高效完成生產(chǎn)任務(wù)。b)負(fù)責(zé)勘察現(xiàn)場和澆筑現(xiàn)場的安全及協(xié)調(diào)工作。c)負(fù)責(zé)與澆筑現(xiàn)場客戶方負(fù)責(zé)人的直接聯(lián)系，確定具體時間、產(chǎn)品標(biāo)號和數(shù)量、澆筑方式及部位等項內(nèi)容。依據(jù)客戶的傳真和電話接聽及上班次交接后的生產(chǎn)任務(wù)計劃及站長的要求，負(fù)責(zé)簽發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單d)負(fù)責(zé)當(dāng)班設(shè)備和人員的生產(chǎn)及交通安全，直接安排調(diào)配當(dāng)班現(xiàn)場車輛和人員，并監(jiān)督其運輸數(shù)量和質(zhì)e)負(fù)責(zé)保持與客戶方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、澆筑現(xiàn)場指揮人員和站內(nèi)直接生產(chǎn)人員的不間斷聯(lián)系，以得到準(zhǔn)確的信息，全面了解整個生產(chǎn)、運輸、澆筑的全過程。隨時協(xié)調(diào)各方解決現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，以保障現(xiàn)場澆f)負(fù)責(zé)提出當(dāng)班物資需求計劃，每班核實砼產(chǎn)量和物資消耗數(shù)量，確認(rèn)生產(chǎn)日報的內(nèi)容，并且認(rèn)真填寫交接班記錄傳達(dá)給下一班現(xiàn)場調(diào)度。g)負(fù)責(zé)當(dāng)班人員的工作表現(xiàn)評估及獎金評定，并依據(jù)站里規(guī)章制度對違反者提議勞資部門作出相應(yīng)紀(jì)律3.2.14攪拌機操作工職責(zé)a)自覺遵守單位的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真執(zhí)行公司的作業(yè)文件；b)服從生產(chǎn)調(diào)度的指令，做好班前的準(zhǔn)備工作，將“混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”上的混凝土配合比輸入微機，經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)無誤后開盤，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知c)開盤鑒定后嚴(yán)格按“機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程”械設(shè)備維修、驗收單”交維修工及時檢修；d)負(fù)責(zé)攪拌機的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，每班后要做到場干料凈，做好交接班及維護(hù)保養(yǎng)工作。認(rèn)真填寫f)保持?jǐn)嚢枧_的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，做g)收集本班“攪拌臺生產(chǎn)日志”及打印出的原材料消耗表、分類產(chǎn)量表并轉(zhuǎn)交生產(chǎn)調(diào)度；h)8,負(fù)責(zé)操作間的衛(wèi)生工作。協(xié)助清理工清理攪拌機。3.2.15罐車司機職責(zé)a)遵守“中華人民共和國道路交通安全法”,認(rèn)真執(zhí)行b)負(fù)責(zé)按“預(yù)拌混凝土運輸單”的要求將混凝土運到現(xiàn)場，并在運輸單上填寫到現(xiàn)場時間，同時通過車c)負(fù)責(zé)找工地驗收人簽字驗收混凝土的質(zhì)量和數(shù)量，在運輸單上填寫開始澆筑時間及完成澆筑時間，同d)4、對所運送的混凝土進(jìn)行監(jiān)裝監(jiān)卸，發(fā)現(xiàn)問題及時e)保持良好的服務(wù)態(tài)度，積極配合和支持顧客的工作，努力完成混凝土的運輸和交付任務(wù)；f)認(rèn)真填寫“車輛運行記錄”,不得漏項；g)負(fù)責(zé)罐車的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄。有故障及時填寫“機械設(shè)備維修、驗收單”交維修工及時檢修。負(fù)責(zé)協(xié)助修理工全過程完成修理h)認(rèn)真做好交接班，交班后及時將“預(yù)拌混凝土運輸i)負(fù)責(zé)冬施期間保溫套的使用和冬施后的清理入庫工j)及時反饋施工現(xiàn)場的澆筑情況、車輛情況、質(zhì)量情3.2.16泵車司機職責(zé)a)遵守“中華人民共和國道路交通安全法”,認(rèn)真執(zhí)行b)嚴(yán)格執(zhí)行“混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程”中的有關(guān)規(guī)c)保持良好服務(wù)態(tài)度，積極配合和支持顧客工作，完d)負(fù)責(zé)泵車的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，有故障及時填寫“機械設(shè)備維修、驗收單”交維修工及時檢修，認(rèn)e)做好交接班，交班后將“泵送記錄”等質(zhì)量記錄，f)及時反饋施工現(xiàn)場澆筑情況和顧客的各種要求、信息，監(jiān)察混凝土質(zhì)量，對可疑混凝土及時向調(diào)度反3.2.17鏟車司機職責(zé)a)服從生產(chǎn)調(diào)度和本部門領(lǐng)導(dǎo)的安排；b)負(fù)責(zé)進(jìn)廠集料的攢料工作，發(fā)現(xiàn)不合格及時上報技c)按照標(biāo)識及時補充對應(yīng)上料斗的集料，如含水波動較大，及時通知攪拌臺操作員；d)負(fù)責(zé)清除在攢料或上料過程中發(fā)現(xiàn)的雜物、泥塊或石塊。負(fù)責(zé)定期清理沉淀池，裝卸站廢料等；e)嚴(yán)格按“機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程”進(jìn)行操作，遇到設(shè)備故障及時填寫“機械設(shè)備維修、驗收單”,f)負(fù)責(zé)裝載機的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真填寫保養(yǎng)g)認(rèn)真做好交接班，下班前對設(shè)備進(jìn)行檢查，保證設(shè)h)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。3.2.18輔助工職責(zé)a)全面負(fù)責(zé)本單位廠區(qū)衛(wèi)生清理工作，嚴(yán)格按“機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程”操作，遇到設(shè)備故障及時填寫“機械設(shè)備維修、驗收單”,并配合維修人員進(jìn)b)負(fù)責(zé)砂石分離機的衛(wèi)生及日常維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真填寫c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程中各種原輔材料疏通保障工作。及時清理分離機分離出的砂子、石子。生產(chǎn)結(jié)束后，聽從攪拌臺操作通知，清理攪拌系統(tǒng)；d)隨時清理刷車臺，為罐車司機創(chuàng)造好的刷車條件；e)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的清潔，及時清理沉降池及廢料堆泥f)負(fù)責(zé)料場雜物、泥塊、石塊的清理工作；g)認(rèn)真做好交接班，下班前對設(shè)備進(jìn)行檢查，保證設(shè)h)完成主管領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。3.2.19材料科科長職責(zé)a)按照國家及本企業(yè)的制度，負(fù)責(zé)組織材料招投標(biāo)工b)負(fù)責(zé)本部門各崗位的設(shè)置及職責(zé)的確定，并監(jiān)督檢c)負(fù)責(zé)在本部門范圍內(nèi)貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)d)負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門貫標(biāo)工作的日常管理，監(jiān)督檢查本部門體系運行的情況。e)負(fù)責(zé)對供方的考核、評價，并根據(jù)考評情況建f)負(fù)責(zé)組織落實原材料的貨源，簽定材料采購合同；負(fù)責(zé)落實采購合同的執(zhí)行及付款程序；依據(jù)生產(chǎn)情況，組織供應(yīng)商按時、按量、按質(zhì)準(zhǔn)時供應(yīng)，保證g)負(fù)責(zé)資源綜合利用的尾礦石采購報量工作及統(tǒng)計管h)負(fù)責(zé)簽訂和實施“原材料采購合同”,監(jiān)督審核“月度材料采購計劃”和“原材料采購臺帳”,并對原材i)負(fù)責(zé)原材料的年終盤點、匯總、呈報工作；j)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理收料員的日常工作；k)負(fù)責(zé)料場的標(biāo)識及料倉材料儲存管理；1)負(fù)責(zé)油庫及供料單位進(jìn)場車輛在場內(nèi)的安全與上料3.2.20材料會計職責(zé)a)負(fù)責(zé)原材料進(jìn)料的單據(jù)核對、統(tǒng)計及辦理簽收單工b)負(fù)責(zé)三級帳的記帳工作，各種報表及綜合資源利用c)負(fù)責(zé)各種單據(jù)的核對及裝訂歸檔工作；d)負(fù)責(zé)統(tǒng)計每日混凝土生產(chǎn)的品種和數(shù)量及原材料的消耗數(shù)量，編制混凝土生產(chǎn)日報和月報；e)負(fù)責(zé)每日及時核對原材料庫存表和實際庫存的差異，f)負(fù)責(zé)根據(jù)“車輛運行記錄”統(tǒng)計司機(包括外租)g)負(fù)責(zé)每月末對本部門資料及記錄的整理、編目和立h)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2.21收料員職責(zé)a)負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠驗收、稱重和卸料，填寫“原材料進(jìn)場驗證記錄”,并收集供方提供的質(zhì)量證明和合b)負(fù)責(zé)對砂石料逐車目測外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取拒收退回或隔離存放，并填寫“不合格品控制記c)負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識工作，確保原材料的準(zhǔn)確入庫，杜絕吹錯倉、卸錯倉的現(xiàn)象，時刻掌握倉儲情況；d)負(fù)責(zé)清倉工作，并填寫“原材料清倉記錄”。負(fù)責(zé)砂、石料進(jìn)場含水取樣工作；e)負(fù)責(zé)對每種原材料按規(guī)定的批量取樣，并填寫“原f)負(fù)責(zé)罐、泵車加油工作，填寫“車輛加油統(tǒng)計表”;g)嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，做好交接班工作。3.2.22設(shè)備科科長職責(zé)a)貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關(guān)設(shè)備管理的各項規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本站具體情況制訂實施細(xì)則；b)負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗收、報廢和管理工作，及技術(shù)改造和年度大修計劃和各種報表的審查、c)負(fù)責(zé)有關(guān)機械設(shè)備方面的技術(shù)培訓(xùn)與考核工作，并d)負(fù)責(zé)每月一次的設(shè)備檢查及紅旗設(shè)備的評比工作，掌握機械設(shè)備存在的隱患以備修理當(dāng)中解決；根據(jù)設(shè)備運行情況，每月末制定下月的《設(shè)備維修月度e)組織維修人員對設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)，并處理生產(chǎn)f)負(fù)責(zé)組織對機械事故的調(diào)查、分析、處理和上報工g)負(fù)責(zé)維修配件的采購工作，制定年度及每月的維修、h)負(fù)責(zé)修理及加工方面的外協(xié)工作；i)負(fù)責(zé)編寫本部門的程序文件、作業(yè)文件和各項管理制度，并負(fù)責(zé)實施和監(jiān)督檢查本部門的體系運行情3.2.23機務(wù)員職責(zé)a)負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備各類臺帳及各種報表的統(tǒng)計上報工作，做好原始資料的積累、保管與分析工作；b)負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計匯總設(shè)備履歷書，檢查所有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄的填寫情況。負(fù)責(zé)庫房管理、配件上賬、c)參與機械設(shè)備事故分析處理，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，d)每月底對公司使用的水、電情況進(jìn)行統(tǒng)計；e)負(fù)責(zé)本部門文件和資料以及各種記錄的收集與管f)負(fù)責(zé)每月對本部門體系運行的情況進(jìn)行一次檢查，并填寫“質(zhì)量體系例行檢查表”及“質(zhì)量目標(biāo)完成g)設(shè)備單機核算、設(shè)備折舊及設(shè)備清點等內(nèi)務(wù)工作；h)交納設(shè)備各種費用、手續(xù)辦理及車輛年檢年審工作；i)負(fù)責(zé)向設(shè)備科提供配件短缺情況，保證修理配件的3.2.24維修工職責(zé)a)認(rèn)真執(zhí)行單位制定的各項規(guī)章制度；b)負(fù)責(zé)對攪拌機及運輸車輛的維修，根據(jù)“機械設(shè)備、維修、驗收單”的填寫內(nèi)容，經(jīng)機務(wù)員核實簽字后進(jìn)行維修，維修完成后在“機械設(shè)備、維修、驗收c)工作中注意安全，杜絕維修意外事故的發(fā)生；d)做好設(shè)備檢修、保養(yǎng)的預(yù)防工作，協(xié)助設(shè)備定期檢查生產(chǎn)車輛。發(fā)現(xiàn)問題及時解決或上報；a)認(rèn)真執(zhí)行單位制定的各項規(guī)章制度；b)負(fù)責(zé)站供電工作及電路的日常的維護(hù)、維修、變壓c)負(fù)責(zé)公司內(nèi)配電箱臺帳，并經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、檢查使d)負(fù)責(zé)電工防護(hù)物品檢驗臺帳，定期到相關(guān)部門進(jìn)行檢驗，確保使用物品安全有效；e)負(fù)責(zé)配電室內(nèi)消防器材的管理，隨時保持消防器材的有效性、安全性，發(fā)現(xiàn)異常立即處理；f)負(fù)責(zé)定期對公司內(nèi)大型物品或用電設(shè)備進(jìn)行接地檢g)做好設(shè)備電器、電路及車輛電路的檢修和預(yù)防工作，填寫相應(yīng)的記錄；h)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如不能解決及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯i)協(xié)助有關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行檢查和維修工作，確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；j)嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。3.2.26庫管員職責(zé)a)負(fù)責(zé)庫房管理、配件上賬、庫房配件碼放分類貼標(biāo)b)配件購入后，庫管員做入庫上帳，將配件上架并貼c)每日配件領(lǐng)料時，庫管員應(yīng)填寫出庫單并督促領(lǐng)料者簽字，領(lǐng)料后庫管員將出庫單存檔；d)每月耗料核實準(zhǔn)確，即時向設(shè)備科提供配件短缺情況，保證修理配件的即時供應(yīng)；e)每月26號開始進(jìn)行耗料核實工作，登記出入庫賬。f)并完成站內(nèi)局域網(wǎng)內(nèi)部軟件的耗料填寫登記工作；g)協(xié)助設(shè)備科完成每月單機核算表；h)認(rèn)真清理庫房衛(wèi)生，保證庫房的干凈整潔。小票返回調(diào)度室合格3.3生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程小票返回調(diào)度室合格3.3.1混凝土生產(chǎn)交付流程a)生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)合同及客戶訂砼電話制定生產(chǎn)計劃；b)根據(jù)生產(chǎn)計劃組織車輛及材料，并安排生產(chǎn)；c)過程檢查及質(zhì)量控制；c)混凝土運送至工地澆注完畢簽收后發(fā)貨小票返回調(diào)度室，完成一個生產(chǎn)循環(huán)?；炷辽a(chǎn)交付流程圖合同評審材料確認(rèn)技術(shù)確認(rèn)材料確認(rèn)技術(shù)確認(rèn)客戶訂砼試驗員試驗員運輸防護(hù)小票簽字 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司3.3.2材料采購合同簽訂流程a)確定各站材料采購預(yù)算和合格分供方；b)用招標(biāo)和議價的方式選擇分供方；c)簽訂原材料采購合同并實施過程管理。材料采購合同簽訂流程圖未批準(zhǔn)未批準(zhǔn)議價不合格招標(biāo)批準(zhǔn)3.3.3原材料入庫流程a)各站材料科按需上料；b)材料進(jìn)場后質(zhì)量和數(shù)量的驗收；c)各級人員記帳并履行材料入庫手續(xù)。原材料入庫流程圖采購合同采購合同原材料組織材料進(jìn)廠質(zhì)量驗收材料入庫填庫存表組織上料打印磅單登記臺帳生產(chǎn)科材料科不合格、清退數(shù)量驗收核實庫存采購計劃合格正常3.3.4材料庫存和消耗流程正常a)每日確定材料庫存及消耗；b)每月26日進(jìn)行材料盤點及總消耗統(tǒng)計；c)履行材料消耗的各種財務(wù)手續(xù)。材料庫存和消耗流程圖收料員進(jìn)料臺帳及磅單攪拌臺材料消耗表試驗室理論消耗表材料會計對比超差材料科長合同相關(guān)部門解決登記進(jìn)料及消耗明細(xì)帳月末(26日)材料盤點材料盤點表材料采購盤存表對賬、簽認(rèn)填制對外報表考核3.3.5機械設(shè)備購置流程a)機械設(shè)備購置預(yù)算的報批；b)按公司機械設(shè)備購置辦法購置預(yù)算內(nèi)的機械設(shè)備；c)機械設(shè)備進(jìn)場驗收、培訓(xùn)、試運行及使用過程管理。機械設(shè)備購置流程圖各站機械設(shè)備購置預(yù)算各站機械設(shè)備購置預(yù)算公司機械設(shè)備購置預(yù)算一次35萬元以上一次35萬元(含)以下一次35~200(含)萬元公司組織招標(biāo)采購集團(tuán)組織招標(biāo)采購控股組織招標(biāo)采購設(shè)備進(jìn)廠驗收合格試運行合格進(jìn)入設(shè)備管理程序履行相關(guān)財務(wù)手續(xù)一次200萬元以上退貨或修理建材集團(tuán)不合格未批準(zhǔn)3.3.6設(shè)備租賃流程a)設(shè)備租賃預(yù)算的制定及報批；b)設(shè)備租賃合同的簽訂；c)租賃設(shè)備的管理和核算；d)租賃設(shè)備的對帳、簽認(rèn)和付款。設(shè)備租賃流程圖未批準(zhǔn)未批準(zhǔn)年初各站制定設(shè)備租賃預(yù)算批準(zhǔn)月租設(shè)備合同簽訂散租設(shè)備合同簽訂實施租賃并對租賃設(shè)備實施管理登記租賃設(shè)備工作量臺帳月底對賬、簽認(rèn)租賃設(shè)備核算表應(yīng)付租賃費明細(xì)表出現(xiàn)問題、調(diào)整公司生產(chǎn)部考核手續(xù)轉(zhuǎn)財務(wù)科履行財務(wù)手續(xù)租賃費付款公司生產(chǎn)部 3.3.7機械設(shè)備報廢和轉(zhuǎn)讓流程a)機械設(shè)備報廢和轉(zhuǎn)讓的報批；b)報廢和轉(zhuǎn)讓機械設(shè)備的處置；c)相關(guān)財務(wù)手續(xù)的履行。機械設(shè)備報廢和轉(zhuǎn)讓流程圖批準(zhǔn)中標(biāo)單位簽訂合同巾標(biāo)單位付款公司紀(jì)檢審計部3.3.8機械設(shè)備管理流程a)設(shè)備使用人員的培訓(xùn)及新購設(shè)備的試運行；b)設(shè)備使用過程中的維修、保養(yǎng)及操作程序；c)設(shè)備的單機核算和考核工作。機械設(shè)備管理流程圖設(shè)備建賬、建卡設(shè)備建賬、建卡操作工培訓(xùn)設(shè)備試運行按保養(yǎng)規(guī)程保養(yǎng)設(shè)備科確認(rèn)外修統(tǒng)計維修費單機核算統(tǒng)計工作量統(tǒng)計消耗統(tǒng)計用油設(shè)備故障自修審審核，年月混凝土生產(chǎn)月度計劃表序號合同號施工單位及工程名稱砼標(biāo)號計劃產(chǎn)量(m3)計劃產(chǎn)值(萬元)備注日b)設(shè)備租賃預(yù)算表序號備稱設(shè)名租費現(xiàn)金支出額月租費油耗用領(lǐng)費總平均單方費用~氣麋租費租賃時間公數(shù)單臺月租費單臺油耗單價單方費用額油耗費用顏1234c)應(yīng)付費用租賃明細(xì)表序號租賃單位名稱期初余額本月發(fā)生本月付款期末余額加油抵帳現(xiàn)金付款抵賬付款d)產(chǎn)值產(chǎn)量月報*平■萬工業(yè)也產(chǎn)端(不告程)元需操核公司名稱中市2已熱T重北求商品混凝土分標(biāo)號產(chǎn)量產(chǎn)值統(tǒng)計表填報單位：(蓋章產(chǎn)值(元)平購單價(元)本月自年初累計本刀自年初累讓本月自年初累計臺計填表人：序號供方名稱產(chǎn)品名稱法人代表聯(lián)系人聯(lián)系電話備注g)材料采購預(yù)算表材料名稱及型號備注(萬(萬(萬(萬(萬元)水泥外加劑尾礦石(稅)聚乙烯聚丙希纖維鍋爐油柴油汽油煤h)材料采購盤存表_年月材料采購、盤存表填報單位(蓋章);材料名稱名稱1-12月累計購入1-12月累計消耗i)應(yīng)付材料款明細(xì)表年月應(yīng)付材料帳款表序號供方名稱期初余額本月發(fā)生本月付款期末余額現(xiàn)金付款抵賬付款j)定額完成情況考核表序號考核項目定額指標(biāo)實際完成分析備注制制表，k)設(shè)備使用及修理費預(yù)算表序號備稱設(shè)名設(shè)備編號輪胎發(fā)動機油輔油維修費費用預(yù)算沼端計算依據(jù)數(shù)量單價總額數(shù)量單價總額數(shù)量單價總額方用單費總額1)設(shè)備單機核算月報表7一:。事a*.:m)應(yīng)付維修費明細(xì)表序號債權(quán)單位名稱期初余額本月發(fā)生本月付款期末余額現(xiàn)金付款抵賬付款4財務(wù)管理流程4.1財務(wù)部門管理職責(zé)a)建立健全各項財務(wù)管理制度和規(guī)定，并組織落實。b)負(fù)責(zé)全公司的會計核算和財務(wù)管理工作，定期進(jìn)行部署、檢查、總結(jié)，不斷完善改進(jìn)工作。c)編制公司的財務(wù)收支計劃，定期檢查考核計劃的執(zhí)行情況。d)加強資金管理，通過內(nèi)部銀行監(jiān)督資金使用，控制支出，提高資金使用效果。e)嚴(yán)格按照會計制度處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，認(rèn)真填制會計憑證、登記帳薄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。按時報送會計報表、財務(wù)情況說明和會計報表附注，按規(guī)定保管好會計檔案。f)負(fù)責(zé)公司的成本核算工作，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的成本開支范圍，準(zhǔn)確及時地計算產(chǎn)品成本，組織開展成本分析，提出改善經(jīng)營管理的建議或措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有關(guān)信息和依據(jù)。g)負(fù)責(zé)銷售收入和利潤的會計核算工作，及時辦理各種款項的結(jié)算工作，按時上交各項稅費。h)負(fù)責(zé)辦理銀行存、付款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)，做好工資總額發(fā)放工作。i)對固定資產(chǎn)、產(chǎn)成品、庫存材料、低值易耗品按照會計制度進(jìn)行核算，配合有關(guān)部門定期對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查盤點工作。j)參與審查簽訂的經(jīng)濟合同，監(jiān)督合同的執(zhí)行，保證公司利益不受損失。配合有關(guān)部門作好能源利用和環(huán)境保護(hù)工作。k)負(fù)責(zé)具體組織公司的年度預(yù)算編制，過程控制，結(jié)果分析，提出改進(jìn)建議和措施。1)負(fù)責(zé)組織召開公司的定期經(jīng)濟活動分析會，撰寫經(jīng)濟活動分析報告。m)組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，培訓(xùn)會計人員，強化會計基礎(chǔ)工作，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。實行會計系統(tǒng)化管理，建立會計人員崗位責(zé)任制，發(fā)揮會計在經(jīng)營活動中的作用。n)加強會計電算化工作，與各單位互通信息，及時反映企業(yè)經(jīng)濟情況。4.2財務(wù)部門崗位設(shè)置及職責(zé)4.2.1財務(wù)部部長崗位職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)部門的財經(jīng)政策、法令和制度，堅決維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。b)參加有關(guān)的生產(chǎn)和經(jīng)營管理會議，參與擬定經(jīng)濟合同和重大經(jīng)營決策。c)對財務(wù)核算工作負(fù)全責(zé)，組織擬定有關(guān)財務(wù)、核算制度，貫徹執(zhí)行本單位的核算體制與核算方法，合理安排各崗位工作。d)負(fù)責(zé)資金管理工作，調(diào)節(jié)資金使用情況，組織編制月度資金收支計劃。落實計劃實施情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋相關(guān)信息，對資金收支中存在的問題提出意e)組織編制和審查會計報表及其他會計資料，做到數(shù)字準(zhǔn)確，報送及時。負(fù)責(zé)憑證、報表的稽核工作，確保賬務(wù)數(shù)據(jù)的真實和準(zhǔn)確。f)負(fù)責(zé)組織編制、審核各種財務(wù)快報。g)負(fù)責(zé)成本管理工作，及時了解各項成本變動情況，對核算資料進(jìn)行稽核。h)負(fù)責(zé)編寫年度財務(wù)決算報告。向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。i)組織財務(wù)檢查、實行財務(wù)監(jiān)督，同時考核財務(wù)人員工作，并做業(yè)務(wù)指導(dǎo)。j)組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論、業(yè)務(wù)知識，不斷提高全體會計人員的工作能力和業(yè)務(wù)水平，為財務(wù)人員全面掌握財務(wù)工作創(chuàng)造條件。4.2.2出納崗職責(zé)a)依法建立現(xiàn)金、銀行日記賬，并逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時辦理報賬后的賬務(wù)登記，及時對簽發(fā)的支票進(jìn)行報賬清理。c)負(fù)責(zé)填制現(xiàn)金、銀行等相關(guān)業(yè)務(wù)的記賬憑證，憑證附件要求合法、有效、完整。d)嚴(yán)格現(xiàn)金、支票管理制度，庫存現(xiàn)金額符合有關(guān)制度規(guī)定，保管好庫存現(xiàn)金、支票、印鑒、有價證券e)對庫存現(xiàn)金、銀行存款逐日進(jìn)行盤點，做到賬實、賬證、賬賬相符?，F(xiàn)金日記帳要按日逐筆順序登記，現(xiàn)金實際庫存額應(yīng)每日同現(xiàn)金日記帳余額相符，不得用白條抵庫存和挪用現(xiàn)金。銀行存款帳要按日逐筆順序登記，按日結(jié)出余額，銀行存款的帳面余額要及時與銀行存款對帳單核對，按月編制銀行存款f)及時、準(zhǔn)確報告資金、內(nèi)部銀行的使用、結(jié)存情況。g)負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷。h)負(fù)責(zé)辦理各項代扣、代繳款項。i)負(fù)責(zé)辦理公司各項融資、擔(dān)保手續(xù)。j)按月編制現(xiàn)金流量表。k)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.3記帳崗職責(zé)a)負(fù)責(zé)建立電子賬務(wù)及管理工作。 b)負(fù)責(zé)對總賬、各項明細(xì)賬、會計憑證的登記及匯總。登記賬簿要內(nèi)容齊全、摘要清楚、數(shù)字正確，保證登記帳薄的準(zhǔn)確性。結(jié)帳前，要做好對帳工作，做到登記的帳薄同記帳憑證核對相符，總帳與明細(xì)帳、現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳核對相符，各種財產(chǎn)物資的帳面余額同有關(guān)部門的明細(xì)帳核對相符，并有對帳記錄。c)負(fù)責(zé)編制非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的記賬憑證，準(zhǔn)確劃分并核算各項成本費用。d)按月計提各項保險費，工會經(jīng)費、教育經(jīng)費等，結(jié)轉(zhuǎn)各項收入、費用和利潤。e)按月編制會計報表，按要求編制財務(wù)情況說明書。f)按月編制各種財務(wù)快報，按要求編制快報說明。g)負(fù)責(zé)會計檔案的整理、裝訂、登記和歸檔工作，建立相應(yīng)的借閱和保管措施。h)及時提供賬簿的輔助核算資料。i)按月核對往來賬項。j)負(fù)責(zé)有關(guān)財產(chǎn)清查、清點報表工作。k)負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的審核工作。1)負(fù)責(zé)銀行印鑒章的使用及保管。m)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.4管理崗職責(zé)a)負(fù)責(zé)有關(guān)財務(wù)政策的收集和整理工作，及時了解、掌握有關(guān)稅收政策、財經(jīng)制度，并向領(lǐng)導(dǎo)提供信息反饋及決策依據(jù)。b)負(fù)責(zé)具體組織、匯總、編制年度預(yù)算工作表。并將預(yù)算編制資料提交公司相關(guān)預(yù)算管理機構(gòu)。負(fù)責(zé)編寫公司年度預(yù)算報告。c)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行情況表的審核、匯總、分析d)做好定期的經(jīng)濟活動分析，對分析資料的真實準(zhǔn)確進(jìn)行必要的核對和檢查。督促召開經(jīng)濟活動分析會議，指導(dǎo)基層單位開展經(jīng)濟活動分析工作。e)根據(jù)公司有關(guān)考核辦法，負(fù)責(zé)匯總相應(yīng)的考核資料。f)負(fù)責(zé)資源綜合利用所涉及的財務(wù)工作，協(xié)調(diào)與相關(guān)管理部門的協(xié)作關(guān)系。g)負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和保管工作，建立發(fā)票領(lǐng)用登記薄并保證其連續(xù)、完整、有效。h)負(fù)責(zé)國稅、地稅的涉稅事項，按規(guī)定時間及時申報各項應(yīng)繳稅金，并經(jīng)常與稅務(wù)機關(guān)取得聯(lián)系，反饋有關(guān)信息。i)負(fù)責(zé)各項合同協(xié)議的登記歸檔和管理工作。j)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及債權(quán)管理工作，每月及時整理簽認(rèn)情況及債權(quán)余額?！皲N售費用管理；●登記銷售臺賬；●信息中介費；●應(yīng)收賬款報表。k)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的結(jié)算、核對工作，登記應(yīng)付賬款報1)掌握有關(guān)的合作和結(jié)算資料，及時清理債權(quán)債務(wù)。m)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.3.1收款流程a)出納員接到收款通知單和支票、現(xiàn)金后，首先要審核收款通知單上的收款日期、交款單位、金額、支票號、交款人等信息是否完整清楚。審核無誤后核對支票、現(xiàn)金與收款單上的金額是否一致，同時檢查支票日期是否過期、印章是否清晰、現(xiàn)金真?zhèn)蔚?。b)出納員對收款通知單和支票、現(xiàn)金審核無誤后填寫收款憑證，登記應(yīng)收賬款余額表。收款流程圖經(jīng)營部銷售統(tǒng)計員出納員收款核準(zhǔn)收款核準(zhǔn)收款①②4.3.2領(lǐng)款流程a)領(lǐng)款人領(lǐng)款時要填寫借款單，內(nèi)容包括借款日期、借款用途、借款人。借款單填寫完畢后，部門主管首先要審核簽字，然后交到總經(jīng)理(站長)處審批。b)財務(wù)部對審批過的是款單進(jìn)行復(fù)審，審核無誤后進(jìn)行付款。領(lǐng)款人部門主管領(lǐng)款流程圖總經(jīng)理(站長)財務(wù)部①借款單借款單初審審批審核②付款入賬后，部門主管首先要審核簽字，然后交到總經(jīng)理(站長)處審批。 4.3.3產(chǎn)品銷售收入入賬流程a)收入所屬時間：以每月26日零時至次月25日24時的實際完成量作為確認(rèn)經(jīng)營收入的時點。b)由各站經(jīng)營科將已確認(rèn)的實際完成量結(jié)算小票隨時提供給各站生產(chǎn)統(tǒng)計，生產(chǎn)統(tǒng)計依據(jù)商品混凝土供應(yīng)合同的約定價格，按供應(yīng)單位、標(biāo)號填制銷售結(jié)算單，同時進(jìn)行統(tǒng)計計價和統(tǒng)計匯總。c)各站生產(chǎn)統(tǒng)計于每月28日前將各業(yè)務(wù)結(jié)算單位的銷售結(jié)算單、供應(yīng)小票和產(chǎn)值產(chǎn)量月報統(tǒng)計表報各站財務(wù)科。d)各站財務(wù)科應(yīng)及時對統(tǒng)計報量單據(jù)和匯總統(tǒng)計報表等相關(guān)資料進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核，并以復(fù)核后的數(shù)據(jù)作為計入主營業(yè)務(wù)收入的原始憑證。e)各站財務(wù)科人員通過填制會計憑證，確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅、補貼收入、應(yīng)收賬款等相關(guān)會計科目數(shù)據(jù)，并將已復(fù)核的統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料作為該憑證的原始憑證作為附件。產(chǎn)品銷售收入入賬流程圖經(jīng)營部生產(chǎn)部財務(wù)部計表賬務(wù)處理1、預(yù)拌混凝土運輸4.3.4銷售折扣折讓入賬流程a)當(dāng)各站發(fā)生折扣、折讓損失時，首先由站業(yè)務(wù)員填寫折扣折讓及損失調(diào)價聯(lián)合審批單，提交站經(jīng)營科長進(jìn)行審核；經(jīng)站經(jīng)營科長審核后的申請表報站長批準(zhǔn)。①當(dāng)單項折扣、折讓發(fā)生額在5萬元以下且低于合同額的10%時，站長可直接批準(zhǔn)，并轉(zhuǎn)站財務(wù)科進(jìn)行財務(wù)處理；②當(dāng)單項折扣、折讓發(fā)生額在5萬元以上或高于合同額的10%時，站長批準(zhǔn)后必須將銷售折扣、折讓損失表報公司經(jīng)營部，經(jīng)公司經(jīng)營部審核并由公司銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)回站進(jìn)行財務(wù)處理。b)站財務(wù)科接到折扣折讓及損失調(diào)價聯(lián)合審批單后，在核對審批權(quán)限無誤后，進(jìn)行財務(wù)處理。站業(yè)務(wù)員銷售折扣折讓入賬流程圖站經(jīng)營科長站長公司經(jīng)營部公司銷售副總經(jīng)理站財務(wù)科賬務(wù)處理審核審核批準(zhǔn)應(yīng)將核算期內(nèi)罐、泵車租賃統(tǒng)計表(附租賃小票)經(jīng)主管站長簽字后報財務(wù)部門。③財務(wù)部門依照有關(guān)設(shè)備租賃合同或協(xié)議，對設(shè)備租賃情況進(jìn)行審核，并依照算。a)每月設(shè)備租賃核算時點為上月26日至本月25日實際發(fā)生的費用總額。b)每月28日前，生產(chǎn)或設(shè)備管理部門應(yīng)將核算期內(nèi)罐、泵車租賃統(tǒng)計表(附租賃小票)經(jīng)主管站長簽字后報財務(wù)部門。c)財務(wù)部門依照有關(guān)設(shè)備租賃合同或協(xié)議，對設(shè)備租賃情況進(jìn)行審核，并依照各受益對象計入有關(guān)的費用科目進(jìn)行核算。生產(chǎn)部罐、泵車租賃費入賬流程流程圖生產(chǎn)部站長財務(wù)部統(tǒng)計表罐、泵車租賃統(tǒng)計表賬務(wù)處理審核③ 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司a)材料部門要對核算時點的各項材料的消耗數(shù)量、單價、金額認(rèn)真進(jìn)行統(tǒng)計核對，并按照各類產(chǎn)品的配合比作材料消耗明細(xì)表，并于每月30日前將各項材料消耗統(tǒng)計表及相關(guān)附件報財務(wù)部門。b)財務(wù)部門對各項材料消耗表進(jìn)行核對后，作相應(yīng)的賬務(wù)處理，登記材料明細(xì)帳，計入材料成本。c)月末材料三級明細(xì)帳應(yīng)與財務(wù)二級明細(xì)帳消耗數(shù)據(jù)d)財務(wù)部依據(jù)產(chǎn)品成本分配制單入賬。入賬后再與材料部的材料表核對余額。月末成本核算流程圖材料部財務(wù)部1.攤銷表1.攤銷表2.領(lǐng)料單產(chǎn)品成本分配材料三級明細(xì)賬成本表制單入賬③審核②4.3.7費用核算流程a)各部門提交的報銷單，首先要部門主管審核簽字，然后交到站長、總經(jīng)理處審批。b)財務(wù)部對審批過的報銷單進(jìn)行復(fù)審，審核無誤后進(jìn)行付款、入賬。各部門的費用計算表由部門主管理簽字后交財務(wù)部審核后，進(jìn)行費用核算。費用核算流程圖各部門部門主管總經(jīng)理(站長)財務(wù)部①費用計算表初審審批審核②4.3.8編制財務(wù)報表流程a)月末，各站及公司財務(wù)部依據(jù)總賬、明細(xì)賬等信息編制財務(wù)報表。通過財務(wù)報表及時反映公司財務(wù)狀況及整個經(jīng)營狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供有力b)各站財務(wù)報表編制完成后，上報公司財務(wù)部。公司在對各站財務(wù)報表進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行公司報表匯總編制。公司財務(wù)報表報公司總經(jīng)理、總會計師并上報集團(tuán)公司財務(wù)部。編制財務(wù)報表流程圖財務(wù)部上報②財務(wù)報表① 4.3.9編制公司財務(wù)年度預(yù)算流程a)按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”程序編制的年度經(jīng)營、資本性支出和資金預(yù)算等財務(wù)預(yù)算。b)公司各部門按職責(zé)對分管的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行過程管理、控制和分析。c)各站按公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)開展生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動，并按期進(jìn)行經(jīng)營預(yù)算完成情況分析和資金計劃執(zhí)行情況分析。d)年末編制下年度財務(wù)預(yù)算。編制公司年度財務(wù)預(yù)算流程圖公司年度財務(wù)預(yù)算①公司年度財務(wù)預(yù)算①②②第一攪拌站第二攪拌站西道口攪拌站公司機關(guān)高強路新公司③下年度財務(wù)預(yù)算人力資源部黨群工作部安全保衛(wèi)部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營部辦公室生產(chǎn)部財務(wù)部④①、按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”程序編制的年度經(jīng)營、資本性支出和資金預(yù)算等財務(wù)預(yù)算.②、公司各部門按職責(zé)對分管的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行過程管理、控制和分析。4.4財務(wù)管理流程表單樣本a)借款單北京市高強混凝土有限責(zé)任公司收款單位名稱金額(大寫)元備注負(fù)費人借款人b)報銷單用鮮說明有斗方書1美加分人民幣(大中謝件非會計主管魚重人接朝解平c)收款通知單甘然業(yè)也賺就填所屬了教及具期第聯(lián)存根料類材料名稱發(fā)料企庫單價第聯(lián)存根料類材料名稱發(fā)料企庫單價服全領(lǐng)料單意d)材料驗收單編號：單位單價百方十元e)領(lǐng)料單題題部門主營領(lǐng)料發(fā)料f)預(yù)拌混凝土運輸單預(yù)拌混凝土運輸革表C5--9生產(chǎn)掃編五章名稱量屬T第事形事度都表上低考事的高度高重車號育輔時向完求您集時間具于尊g)罐泵租賃統(tǒng)計表2009年升罐氧程量能計表南法性葉h)主要材料耗料表2009年_月主要材料耗料表形費尊地銷些料費兼護(hù)套建末質(zhì)電A班畫鎮(zhèn)姓星8焦喹學(xué)罐的細(xì)確B熟通喁重4i)折扣折讓及損失調(diào)價聯(lián)合審批單高強公司200_年_月折扣折讓及損失調(diào)價聯(lián)合審批單*重重判=航施中中園“易屬鐘產(chǎn)函單貨吊售金解自前那(1).理器省陽政上登細(xì)等工三三j)應(yīng)收賬款統(tǒng)計表 *k)當(dāng)年新增應(yīng)付賬款統(tǒng)計表*研r市*5技術(shù)質(zhì)量管理流程5.1技術(shù)質(zhì)量部門職責(zé)a)負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量管理工作；b)負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)質(zhì)量機關(guān)規(guī)定制度并監(jiān)督落實；c)對公司各站技術(shù)質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)考核；d)負(fù)責(zé)公司技術(shù)研發(fā)，項目開發(fā)；e)負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集跟蹤，并負(fù)責(zé)與政府、總公司(集團(tuán))有關(guān)部門保持聯(lián)系；f)負(fù)責(zé)公司特種混凝土即重大工程技術(shù)方案及投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)跟蹤實施過程及實施效果，及時調(diào)整有關(guān)實施方案；g)負(fù)責(zé)處理或協(xié)助總工處理質(zhì)量事故；h)收集整理及分析各站的技術(shù)質(zhì)量報表，定期形成公司技術(shù)質(zhì)量狀況分析報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；i)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)貫標(biāo)工作的具體實施。5.2技術(shù)質(zhì)量部門崗位設(shè)置及職責(zé)5.2.1總工程師崗位職責(zé)a)全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量管理工作，確保IS09000標(biāo)準(zhǔn)的實施。b)落實國家在技術(shù)質(zhì)量方面的有關(guān)政策法規(guī)，執(zhí)行行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足相關(guān)要求。c)根據(jù)集團(tuán)的相關(guān)文件，制定公司的技術(shù)質(zhì)量管理制 度，并對主要管理人員進(jìn)行考核。d)根據(jù)集團(tuán)長遠(yuǎn)技術(shù)規(guī)劃的要求，確定公司的中長期技術(shù)路線和審核公司的技術(shù)創(chuàng)新項目。e)審核重大工程混凝土技術(shù)方案，并指導(dǎo)方案的落實f)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對質(zhì)量事故進(jìn)行鑒定和處理，并審核質(zhì)量事故的處理方案及糾正和預(yù)防措施。g)組織相關(guān)人員制定公司重大工程的招投標(biāo)技術(shù)方h)負(fù)責(zé)新建站試驗、質(zhì)檢儀器、設(shè)備與設(shè)施方案與驗5.2.2技術(shù)質(zhì)量部部長崗位職責(zé)a)在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，開展技術(shù)質(zhì)量管理工作。b)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量部與各站技術(shù)系統(tǒng)崗位及職責(zé)的確定，并監(jiān)督職責(zé)的落實情況。c)科研成果推廣的組織、反饋、協(xié)調(diào)；d)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的貫徹工作，如：確定職責(zé)、編寫程序文件、制訂培訓(xùn)計劃、指導(dǎo)或協(xié)助各站或參控股公司制訂相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等。e)審定特種混凝土及重大工程技術(shù)方案及投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)跟蹤實施過程及實施效果，及時調(diào)整有關(guān)實施f)協(xié)助總工程師分析、處理質(zhì)量事故，并協(xié)助或參與制訂相關(guān)糾正和預(yù)防措施。g)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量部的日常管理工作，如：會務(wù)、文件往來、報表收集整理、資料歸檔、配合比簽發(fā)等。h)負(fù)責(zé)簽署對集團(tuán)的質(zhì)量報表(月報),及時向集團(tuán)主管部室通報質(zhì)量事故及重點工程質(zhì)量問題。i)定期對各站的技術(shù)質(zhì)量工作情況進(jìn)行檢查考核，了解參控股公司的重大技術(shù)質(zhì)量實施情況，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)問題，防止有損害公司形象的事件發(fā)生。j)負(fù)責(zé)分析各站的技術(shù)質(zhì)量報表，定期形成公司技術(shù)質(zhì)量狀況分析報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)相關(guān)部5.2.3技術(shù)質(zhì)量部副部長職責(zé)a)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量部的日常工作，如：會務(wù)、文件往來、報表收集整理、資料歸檔等。b)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)貫標(biāo)工作的具體實施。c)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部長定期對各站的技術(shù)質(zhì)量工作情況進(jìn)行檢查考核，了解參控股公司的重大技術(shù)質(zhì)量實施情況，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)問題，防止有損害公司形象的事件發(fā)生。d)負(fù)責(zé)收集整理及分析各站的技術(shù)質(zhì)量報表，定期形成公司技術(shù)質(zhì)量狀況分析報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。e)負(fù)責(zé)跟蹤有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變動情況，確保公司相關(guān)部門及所屬各站及時得到最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并負(fù)責(zé)與政府、總公司(集團(tuán))有關(guān)部門保持聯(lián)系。5.2.4商混站主任工程師職責(zé)a)全面負(fù)責(zé)本攪拌站及分站技術(shù)質(zhì)量管理工作。b)負(fù)責(zé)本站范圍內(nèi)質(zhì)量體系文件的貫徹執(zhí)行，并對分站進(jìn)行督督、管理。c)負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量計劃》,并監(jiān)督實施。d)負(fù)責(zé)對原材料供方的審核。e)按照試驗和質(zhì)檢管理制度的有關(guān)規(guī)定，檢查督促試驗和質(zhì)檢的日常工作。f)負(fù)責(zé)合同中技術(shù)質(zhì)量要求的落實。協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部門做好對顧客的質(zhì)量回訪。g)負(fù)責(zé)制定并實施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施和本站不合格品及質(zhì)量事故的分析處理，質(zhì)量事故及重點工程質(zhì)量問題及時上報公司。h)定期組織召開質(zhì)量分析會。對發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行分析總結(jié)，對質(zhì)量隱患問題及時解決。i)加強混凝土生產(chǎn)配合比調(diào)整、到場混凝土調(diào)整的授權(quán)工作的落實。5.2.5分站技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)a)在主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)分站技術(shù)質(zhì)量管理b)負(fù)責(zé)分站質(zhì)量體系文件的貫徹執(zhí)行，并進(jìn)行督督、管理。c)協(xié)助主任工程師編制《質(zhì)量計劃》,組織落實。d)按照試驗和質(zhì)檢管理制度的有關(guān)規(guī)定，檢查督促試驗和質(zhì)檢的日常工作。e)負(fù)責(zé)合同中技術(shù)質(zhì)量要求的落實。協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營部門做好對顧客的質(zhì)量回訪。f)負(fù)責(zé)制定并實施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施和本站不合格品的處理。g)協(xié)助主任工程師對質(zhì)量事故進(jìn)行分析處理。h)定期組織召開分站質(zhì)量分析會。對發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行分析總結(jié)，對質(zhì)量隱患問題及時解決。i)及時上報質(zhì)量事故及重點工程質(zhì)量問題。5.2.6商混站試驗室主任職責(zé)a)在主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)站內(nèi)試驗室的管理工作，執(zhí)行試驗管理制度，并采取有效措施保證各