中國票據(jù)交易系統(tǒng)直連接口規(guī)范(登記托管分冊)

內(nèi)部資料，注意保管中國票據(jù)交易系統(tǒng)直連接口規(guī)范

【登記托管分冊】上海票據(jù)交易所#中國票據(jù)交易系統(tǒng)報文（格式）權(quán)屬初始登記申請報文 （失效）報文功能票據(jù)持票行通過中國票據(jù)交易系統(tǒng)進行托管票據(jù)的權(quán)屬信息登記，登記完成后可辦理對外交易業(yè)務。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間登記信息登記機構(gòu)代碼權(quán)屬登記到該機構(gòu)名下登記申請日期票據(jù)信息集合為多筆登記最大筆數(shù)詳見基礎數(shù)據(jù)票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額備注報文說明無。報文處理規(guī)則1狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：已貼現(xiàn)未托管票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：貼現(xiàn)已登記風險票據(jù)狀態(tài)為：非風險票據(jù)紙票庫存狀態(tài)為：不控制2判斷邏輯C）票據(jù)權(quán)屬初始登記業(yè)務需要校驗票據(jù)止付凍結(jié)狀態(tài)，已辦理止付信息登記的票據(jù)不能辦理權(quán)屬初始登記。C）貼現(xiàn)機構(gòu)與權(quán)屬初始登記機構(gòu)必須屬于同一會員。C）結(jié)清票據(jù)不能進行票據(jù)權(quán)屬初始登記。C）票據(jù)初始權(quán)屬E登記，不能再次登記。3處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：可交易票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：初始權(quán)屬E登記風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變保證申請報文報文功能被保證人向保證人提交保證申請，保證人同意后，系統(tǒng)將對上述票據(jù)做保證標識。保證不得解除。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額保證信息保證申請日期被保證人機構(gòu)代碼保證人機構(gòu)代碼備注報文說明被保證人機構(gòu)代碼填寫為貼現(xiàn)機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則1狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：不控制票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：不控制風險票據(jù)狀態(tài)為：非風險票據(jù)2判斷邏輯C）保證業(yè)務需要校驗票據(jù)止付凍結(jié)狀態(tài)，E辦理止付信息登記的票據(jù)不能辦理保證業(yè)務。C）權(quán)屬初始登記機構(gòu)和貼現(xiàn)機構(gòu)應為同一機構(gòu)。C）保證業(yè)務流程中的票據(jù)，不能發(fā)起詢價等交易流程。C）保證不得解除。C）系統(tǒng)自動校驗票據(jù)權(quán)利人為權(quán)屬初始登記機構(gòu)。（）已保證票據(jù)不能再做貼現(xiàn)保證。3處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：已鎖定票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：保證待完成風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變質(zhì)押申請報文報文功能出質(zhì)人向質(zhì)權(quán)人提交質(zhì)押申請，質(zhì)權(quán)人同意后，系統(tǒng)將對待質(zhì)押票據(jù)進行質(zhì)押操作。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額質(zhì)押信息質(zhì)押申請日期出質(zhì)人機構(gòu)代碼質(zhì)權(quán)人機構(gòu)代碼備注報文說明如資管類會員作為出質(zhì)人或質(zhì)權(quán)人，出質(zhì)人機構(gòu)代碼或質(zhì)權(quán)人機構(gòu)代碼欄位填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則1狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：可交易票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：可交易狀態(tài)下的所有流轉(zhuǎn)階段風險票據(jù)狀態(tài)為：非風險票據(jù)2判斷邏輯C）票據(jù)狀態(tài)為“可交易”的，并且風險票據(jù)狀態(tài)為“非風險票據(jù)”的票據(jù)可辦理質(zhì)押業(yè)務。C）出質(zhì)機構(gòu)應為票據(jù)權(quán)利權(quán)屬機構(gòu)。C）質(zhì)權(quán)機構(gòu)不能為票據(jù)權(quán)屬機構(gòu)。C）辦理質(zhì)押后的票據(jù)不得參與交易與流通、不得辦理保證。3處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：E鎖定票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：質(zhì)押待完成風險票據(jù)狀態(tài)：不變紙票庫存狀態(tài)：不變質(zhì)押解除申請報文報文功能出質(zhì)人如需在票據(jù)到期日前提出解除質(zhì)押的，由質(zhì)權(quán)人在票交所系統(tǒng)中發(fā)起解除質(zhì)押申請，經(jīng)出質(zhì)人簽收后解除質(zhì)押。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額質(zhì)押解除信息質(zhì)押解除申請日期質(zhì)押解除申請機構(gòu)代碼備注報文說明如資管類會員作為質(zhì)權(quán)人進行質(zhì)押解除操作，質(zhì)押解除申請機構(gòu)代碼填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則1狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：已質(zhì)押票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：質(zhì)押已完成2判斷邏輯C）風險票據(jù)狀態(tài)不作為解除質(zhì)押的判定條件。C）質(zhì)押解除申請機構(gòu)必須是票據(jù)的質(zhì)權(quán)人機構(gòu)。3處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：E質(zhì)押票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：質(zhì)押解除待完成風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變提示付款申請報文報文功能提示付款人向票交所系統(tǒng)發(fā)送此報文，請求提示付款。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額提示付款信息提示付款申請日期提示付款申請機構(gòu)代碼備注報文說明如資管類會員作為提示付款人，提示付款申請機構(gòu)代碼填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則1狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：可交易、托收在途票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：可交易票據(jù)狀態(tài)對應的所有流轉(zhuǎn)階段、提前提示付款拒付、提示付款已確認拒付2判斷邏輯判斷當前時間是否超過托收追索結(jié)算指令截止時間（通過基礎數(shù)據(jù)下發(fā)），如果超過該時間則不允許發(fā)起提示付款申請。3處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：托收在途票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：提前提示付款待確認、提示付款待確認、提示付款E確認同意付款風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變業(yè)務自動發(fā)起通知報文報文功能1系統(tǒng)自動提示付款的，將提示付款發(fā)起信息通知持票人。2系統(tǒng)自動發(fā)起影像付款確認的，將付款確認發(fā)起信息通知保管行。3系統(tǒng)自動發(fā)起庫存退票（含庫存變更和保證增信）的，將庫存變更申請信息通知退票行。4系統(tǒng)自動發(fā)起付款確認的應答，如為影像確認，應答結(jié)果為需實物驗證；如為實物確認，應答結(jié)果為審批拒絕。并將應答結(jié)果通知雙方5系統(tǒng)自動發(fā)起提示付款的應答，應答結(jié)果為自動拒付，并將應答結(jié)果通知雙方。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間原報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼

票據(jù)金額通知信息根據(jù)不同的業(yè)務類型包含不同的通知信息發(fā)起業(yè)務類型發(fā)起業(yè)務日期備注提示付款申請?zhí)崾靖犊钌暾垯C構(gòu)代碼持票人機構(gòu)代碼影像付款確認申請付款確認申請機構(gòu)代碼保管機構(gòu)代碼付款確認類型影像確認申請類型新建付款確認應答應答機構(gòu)代碼解付行機構(gòu)代碼應答標識拒絕付款確認拒絕原因代碼對應的拒絕碼提示付款應答應答機構(gòu)代碼解付行機構(gòu)代碼應答標識拒絕提示付款拒絕原因代碼對應的拒絕碼庫存變更退票申請移出機構(gòu)代碼原移入機構(gòu)代碼報文說明對于代為發(fā)起申請的業(yè)務，原報文標識號記載票交所系統(tǒng)后臺代會員生成的業(yè)務申請的報文標識號，通知接收方（即申請發(fā)起方）可根據(jù)原報文標識號匹配后續(xù)的應答或通知報文，規(guī)則見下面（）；對于代為發(fā)起應答的業(yè)務，原報文標識號記載先前通用業(yè)務轉(zhuǎn)發(fā)報文的報文標識號，規(guī)則見下面（）：（）自動發(fā)起提示付款申請、影像付款確認申請、庫存退票（含庫存變更和保證增信）的，票交所發(fā)起的業(yè)務自動發(fā)起通知報文中的原報文標識號，與觸發(fā)的通用業(yè)務轉(zhuǎn)發(fā)報文中的原申請的報文標識號一致。（）自動發(fā)起付款確認應答、提示付款應答的，票交所發(fā)起的業(yè)務自動發(fā)起通知報文中的原報文標識號，與應答方先前收到的通用業(yè)務轉(zhuǎn)發(fā)報文的報文標識號一致。如資管類會員作為持票人，自動發(fā)起提示付款申請，提示付款申請機構(gòu)代碼填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則1到期日或到期后（到期日同意付款但結(jié)算失?。┫到y(tǒng)自動發(fā)起提示付款，并將狀態(tài)做如下更新：票據(jù)狀態(tài)更新為：托收在途票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：提示付款待確認、提示付款已確認同意付款風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變2貼現(xiàn)登記后系統(tǒng)自動發(fā)起影像付款確認，并將狀態(tài)做如下更新：票據(jù)狀態(tài)更新為：不變票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：不變風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變3庫存變更申請或保證增信申請被應答方拒絕后系統(tǒng)自動發(fā)起庫存退票，并將狀態(tài)做如下更新：票據(jù)狀態(tài)更新為：不變票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：不變風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：移庫退票待簽收、保證增信退票待簽收4自動影像付款確認發(fā)起后三個工作日內(nèi)未應答的，或者影像付款確認至到期日前一天未應答的，系統(tǒng)自動發(fā)起應答結(jié)果為“需實物驗證”的付款確認應答，并將狀態(tài)做如下更新：票據(jù)狀態(tài)更新為：不變票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：不變風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變5實物付款確認后到期前一天未應答的，系統(tǒng)自動發(fā)起應答結(jié)果為“審批拒絕”的付款確認應答，并將狀態(tài)做如下更新：票據(jù)狀態(tài)更新為：不變票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：不變風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：已承兌保管6提示付款當日未應答的，系統(tǒng)自動發(fā)起應答結(jié)果為“拒付”的提示付款應答，并將狀態(tài)做如下更新：票據(jù)狀態(tài)更新為：托收在途票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：提前提示付款已確認拒付、提示付款已確認拒付風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變追償申請報文報文功能1首次追償票據(jù)權(quán)利人（非貼現(xiàn)機構(gòu)）手動發(fā)起追償后，票交所系統(tǒng)自動按照保證增信行（若有）、貼現(xiàn)機構(gòu)、貼現(xiàn)保證人（若有）的順序逐個進行追償2再次追償被追償人清償后，手動發(fā)起再追償，票交所系統(tǒng)按以下規(guī)則處理：C）保證增信行發(fā)起，追償貼現(xiàn)機構(gòu)C）貼現(xiàn)保證人發(fā)起，按追償貼現(xiàn)機構(gòu)

報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額追償信息追償申請日期追償申請機構(gòu)代碼備注報文說明如資管類會員發(fā)起追償申請，追償申請機構(gòu)代碼填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則1狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：托收在途、追索中票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：提示付款已確認拒付、拒付追索扣款成功、拒付追索扣款失敗風險票據(jù)狀態(tài)為：非公示催告2判斷邏輯不能超過托收追索結(jié)算指令截止時間。3處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：追索中票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：拒付追索待清償風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：不變或有追償通知報文報文功能解付行拒付或資金清算失敗后（如有承兌保證人，在承兌保證人資金清算失敗后），票交所系統(tǒng)自動向保證增信行、貼現(xiàn)行、貼現(xiàn)保證人發(fā)送通知。到期前手動提示付款被解付行拒付或資金清算失敗的除外。注：多個通知對象屬于同一個會員的，只下發(fā)一個通知報文。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額通知信息或有追償日期追償類型持票機構(gòu)代碼備注提示付款信息提示付款申請日期提示付款申請機構(gòu)代碼提示付款應答結(jié)果提示付款拒絕原因代碼拒絕時必填提示付款拒絕理由拒付理由為其他時必填，其他情況不得填提示付款結(jié)算結(jié)果同意的情況下必填。拒絕字段為空。提示付款申請備注提示付款應答備注報文說明如資管類會員作為持票人或提示付款人，持票機構(gòu)代碼、提示付款申請機構(gòu)代碼填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則參與者收到“或有追償通知報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應的信息，更新自身系統(tǒng)中相應的票據(jù)狀態(tài)。結(jié)清兌付通知報文報文功能1已貼現(xiàn)的票據(jù)在（）解付行直接結(jié)清、線上被追償成功、線下追償結(jié)清登記，（）承兌保證人兌付，（）貼現(xiàn)行被追償成功、線下追償償付登記，（）貼現(xiàn)保證行被追償成功，（）保證增信行被追償成功的情況下，按付款關系鏈通知，規(guī)則如下：付款關系鏈（后手可向前手收款，反之不行）的順序為：解付行、承兌保證人、貼現(xiàn)前企業(yè)、貼現(xiàn)行、貼現(xiàn)保證人保證增信行（兩者同順位）、持票人、發(fā)起托收的質(zhì)權(quán)人。通知對象為付款人（不含付款人、但含同順位當事人）和收款人（不含）之間的對象，不含貼現(xiàn)前企業(yè)。通知對象與付款人收款人同一會員時，則不下發(fā)通知報文。特殊規(guī)則：（）當發(fā)起托收的持票人同時為貼現(xiàn)行時，在線下追償償付登記或線下追償結(jié)清登記后，額外向貼現(xiàn)保證人、保證增信行通知；（）當發(fā)起托收的質(zhì)權(quán)人同時為貼現(xiàn)行時，在線下追償償付登記或線下追償結(jié)清登記后，額外向持票人、貼現(xiàn)保證人、保證增信行通知。2未貼現(xiàn)的票據(jù)當解付行登記結(jié)清信息時，向承兌保證人、未解除質(zhì)押的質(zhì)權(quán)人通知。通知對象與付款人同一會員時，則不下發(fā)通知報文。注：多個通知對象屬于同一個會員的，只下發(fā)一個通知報文。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額通知信息兌付機構(gòu)代碼線下追償償付登記時，兌付機構(gòu)是線下企業(yè)，沒有機構(gòu)代碼備注報文說明無。報文處理規(guī)則參與者收到“結(jié)清兌付通知報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取相應的信息，更新自身系統(tǒng)中相應的票據(jù)狀態(tài)及票據(jù)權(quán)屬，收到該報文后可結(jié)清本機構(gòu)對票據(jù)的或有債務責任。線下追償?shù)怯浬暾垐笪膱笪墓δ茉诘狡谔崾靖犊钍。屹N現(xiàn)行被線上追償并結(jié)算成功或到期提示付款失敗，且持票人為貼現(xiàn)行的情況下，貼現(xiàn)行可以向前手線下追償。當追償紙票時，通過本報文登記線下追償信息；當追償電票時，通過本報文登記追償發(fā)起信息，登記后電票回到 繼續(xù)處理追償流程。注：貼現(xiàn)行直接向解付行線下追償紙票并獲得付款的，只需上送類型為追償發(fā)起的登記，由解付行通過追償結(jié)清登記申請報文上送紙票追償結(jié)清信息。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間登記信息登記機構(gòu)代碼與貼現(xiàn)行同一機構(gòu)登記申請日期票據(jù)信息票據(jù)種類票據(jù)號碼票據(jù)金額票據(jù)到期日承兌人開戶行行號

追償信息線下追償?shù)怯涱愋妥穬旊娖?只能填寫追償發(fā)起日期登記類型選追償發(fā)起登記時必選追償付款日期登記類型選追償償付登記時必選備注被追償人信息名稱賬號開戶行行號統(tǒng)一社會信用代碼報文說明無。報文處理規(guī)則紙票追償（）狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：托收在途、追索中、線下追索中票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：提示付款已確認拒付、拒付追索扣款成功（線下追償發(fā)起登記）、貼現(xiàn)行線下追索待清償（線下追償償付登記）、拒付追索扣款失敗風險票據(jù)狀態(tài)為：不控制紙票庫存狀態(tài)為：（）判斷邏輯先發(fā)起線下追償發(fā)起登記，才能發(fā)起線下追償償付登記。()處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：線下追索中票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：如登記為線下追償發(fā)起，則票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為“貼現(xiàn)行線下追索待清償”；如登記為線下追償償付，則票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為“貼現(xiàn)行線下追索已清償”風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：如登記為線下追償發(fā)起，則庫存狀態(tài)更新為“線下出庫”，如登記為線下追償償付，則庫存狀態(tài)更新為“銷庫”。電票追償()狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：托收在途、追索中票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：提示付款已確認拒付、拒付追索扣款成功()判斷邏輯無。()處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：線下追索中票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：貼現(xiàn)行線下追索待清償追償結(jié)清登記申請報文報文功能紙票的解付行在票交所系統(tǒng)外清償追償請求的，應在票交所系統(tǒng)登記追償結(jié)清登記信息。注：貼現(xiàn)行直接向解付行線下追償(如解付行同意付款但結(jié)算失敗的，可走線上追償流程)并獲得付款的，只需上送類型為追償發(fā)起的登記，由解付行通過追償結(jié)清登記申請報文上送追償結(jié)清信息。

報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間登記信息登記機構(gòu)代碼與解付行同一機構(gòu)登記申請日期票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額付款信息付款日期不大于系統(tǒng)工作日期付款機構(gòu)代碼備注追償人信息名稱賬號開戶行行號統(tǒng)一社會信用代碼報文說明無。報文處理規(guī)則參與者發(fā)送“追償結(jié)清登記申請報文”前，按報文規(guī)范封裝報文，上送至票交所系統(tǒng)。1狀態(tài)前置票據(jù)狀態(tài)為：線下追索中票據(jù)流轉(zhuǎn)階段為：貼現(xiàn)行線下追索已清償貼現(xiàn)行線下追索待清償風險票據(jù)狀態(tài)為：風險票據(jù)非風險票據(jù)紙票庫存狀態(tài)為：銷庫線下出庫2判斷邏輯無。3處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：E結(jié)清票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：票據(jù)E結(jié)清風險票據(jù)狀態(tài)更新為：不變紙票庫存狀態(tài)更新為：銷庫托管票據(jù)信息查詢申請報文報文功能系統(tǒng)參與者可向票交所申請查詢本級及下轄機構(gòu)持有或保管的托管票據(jù)信息，票交所自動反饋。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間申請信息

票據(jù)號碼票據(jù)金額查詢機構(gòu)代碼報文說明如資管類會員發(fā)起查詢，查詢機構(gòu)代碼填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則參與者發(fā)送“托管票據(jù)信息查詢申請報文”前，按報文規(guī)范封裝報文，上送至票交所系統(tǒng)。托管票據(jù)信息查詢應答報文報文功能票交所系統(tǒng)收到托管票據(jù)信息查詢申請，經(jīng)校驗符合機構(gòu)查詢條件，返回所查托管票據(jù)登記信息和票據(jù)相關狀態(tài)。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間原報文標識報文標識號報文時間處理結(jié)果信息處理結(jié)果碼處理結(jié)果說明

票據(jù)基本信息查詢失敗為空，其余情況必輸票據(jù)種類票據(jù)號碼票據(jù)金額出票日期票據(jù)到期日備注僅電票，出票信息登記備注出票人信息查詢失敗為空，年 月版上線前承兌登記的商票出票人為空，其他情況必輸名稱賬號開戶行行號電票必填統(tǒng)一社會信用代碼電票需將組織機構(gòu)代碼轉(zhuǎn)換為社會信用代碼，下同行業(yè)分類紙票必填企業(yè)規(guī)模紙票必填是否三農(nóng)紙票必填地區(qū)紙票必填出票人是否綠色企業(yè)紙票必填備注僅電票，出票人提示承兌備注承兌人信息查詢失敗為空，其余情況必輸名稱賬號紙質(zhì)銀票填開戶行行號無大額行號的財務公司通過 代理承兌票據(jù)，本欄位為空統(tǒng)一社會信用代碼備注如為電票，為承兌簽收備注；如為紙票，為承兌信息登記備注收款人信息查詢失敗為空，其余情況必輸名稱賬號開戶行行號電票必填統(tǒng)一社會信用代碼開戶銀行名稱電票通過行名行號庫自動填入，如行號失效則為空。備注僅電票，收款人簽收備注解付行信息查詢失敗為空，其余情況必輸行號電票默認為承兌人開戶行行號無大額行號的財務公司通過 代理承兌票據(jù)，本欄位為空貼現(xiàn)機構(gòu)信息查詢失敗為空，其余情況必輸貼現(xiàn)機構(gòu)代碼持票機構(gòu)信息查詢失敗為空，其余情況必輸持票機構(gòu)代碼庫存機構(gòu)信息查詢失敗為空，電票為承兌人開戶行，其余情況必輸庫存機構(gòu)代碼狀態(tài)信息查詢失敗為空，其余情況必輸票據(jù)狀態(tài)票據(jù)流轉(zhuǎn)階段風險票據(jù)狀態(tài)庫存狀態(tài)電票為空報文說明如資管類會員作為持票人，持票機構(gòu)代碼填寫為非法人產(chǎn)品的機構(gòu)代碼。報文處理規(guī)則參與者收到票交所系統(tǒng)返回的“托管票據(jù)信息查詢應答報文”后，按報文規(guī)范解析報文，獲取票據(jù)托管信息。電票轉(zhuǎn)入通知報文報文功能系統(tǒng)向票交所發(fā)送電票信息，票交所系統(tǒng)完成電票權(quán)屬登記后，即時向承兌人開戶行、承兌保證人、貼現(xiàn)人、貼現(xiàn)保證人、權(quán)屬人下發(fā)電票轉(zhuǎn)入通知報文。注：多個通知對象屬于同一個會員的，只下發(fā)一個通知報文。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間通知信息轉(zhuǎn)入日期票據(jù)號碼票據(jù)金額報文說明無。報文處理規(guī)則處理結(jié)果票據(jù)狀態(tài)更新為：可交易票據(jù)流轉(zhuǎn)階段更新為：初始權(quán)屬已登記風險票據(jù)狀態(tài)更新為：非風險票據(jù)非交易過戶申請報文報文功能票據(jù)轉(zhuǎn)讓方作為非交易過戶申請人，通過本報文申請非交易過戶處理。報文結(jié)構(gòu)序號報文要素屬性類型備注報文標識報文標識號報文時間票據(jù)信息票據(jù)號碼票據(jù)金額非交易過戶信息申請日期業(yè)務發(fā)起方機構(gòu)代碼業(yè)務接收方機構(gòu)代碼過戶原因影像信息集合影像信息影像類型非交易過戶影像批次號備注報文說明無。報