差旅費報銷制度模版

第頁共頁差旅費報銷制度模版第一章總則第一條基本原則差旅費報銷制度是為規(guī)范公司員工差旅費報銷行為，合理控制差旅費用支出，提高公司財務(wù)管理效率而制定的。根據(jù)《中華人民共和國財政違法行為處罰條例》、《差旅費管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有員工，在公司進行公務(wù)出差期間的差旅費報銷事項。第三條報銷主體責任公司內(nèi)所有差旅費報銷的主體責任由員工和財務(wù)部門共同承擔。員工應(yīng)按照本制度要求，如實填寫差旅費報銷申請，并提供相應(yīng)的票據(jù)和證明材料；財務(wù)部門應(yīng)及時核實差旅費報銷申請的真實性、合理性，并審批報銷事項。第四條報銷標準差旅費報銷標準按照公司制定的《差旅費標準》執(zhí)行。第五條報銷流程差旅費報銷流程分為申請、審批和報銷三個步驟。員工需在出差前向財務(wù)部門申請差旅費報銷，財務(wù)部門審核后給予審批，員工在差旅結(jié)束后向財務(wù)部門提交相應(yīng)的報銷申請，財務(wù)部門核實后進行報銷。第二章申請流程第六條申請材料員工在出差前向財務(wù)部門提交差旅費報銷申請，申請材料包括：1.差旅費報銷申請表：包括出差時間、地點、費用預算等信息。2.出差計劃：詳細描述出差的目的、行程安排等。3.費用預算表：列明各項費用預計支出。4.出差證明文件：如出差函、會議邀請函等。第七條申請流程員工在出差前向財務(wù)部門提交差旅費報銷申請，財務(wù)部門在3個工作日內(nèi)審核并給予審批意見。申請表經(jīng)過財務(wù)部門蓋章后，由員工持有。第八條審批權(quán)限財務(wù)部門負責審核差旅費報銷申請，審批權(quán)限如下：1.普通員工差旅費報銷申請：由財務(wù)部門主管審批。2.高級管理人員差旅費報銷申請：由財務(wù)部門主管和行政部門主管共同審批。第三章報銷流程第九條報銷材料員工在差旅結(jié)束后，向財務(wù)部門提交差旅費報銷申請，報銷材料包括：1.差旅費報銷申請表：包括出差時間、地點、費用預算等信息。2.費用發(fā)票：統(tǒng)一使用公司印章的正規(guī)發(fā)票。3.交通票據(jù)：如機票、火車票、出租車發(fā)票等。4.住宿發(fā)票：賓館住宿費用的正規(guī)發(fā)票。5.餐飲發(fā)票：用餐費用的正規(guī)發(fā)票。第十條報銷流程員工在差旅結(jié)束后，向財務(wù)部門提交差旅費報銷申請。財務(wù)部門在5個工作日內(nèi)進行核實和審批，如實報銷合理費用。經(jīng)過財務(wù)部門核實的差旅費報銷申請表，由財務(wù)部門負責人簽字后，方可辦理報銷。第十一條報銷處理財務(wù)部門對經(jīng)過審核的差旅費報銷申請進行處理，將報銷金額按規(guī)定方式轉(zhuǎn)賬或發(fā)放現(xiàn)金，同時將差旅費報銷臺帳和報銷憑證用印存檔。第四章監(jiān)督和執(zhí)紀問責第十二條監(jiān)督機制公司設(shè)立內(nèi)部審計部門，在差旅費報銷過程中對申請、審批和報銷事項進行監(jiān)督。財務(wù)部門定期進行自查，及時糾正存在的問題。第十三條執(zhí)紀問責如發(fā)現(xiàn)員工在差旅費報銷過程中存在違規(guī)行為，將依照公司相關(guān)紀律處分規(guī)定進行處理，并可能承擔相應(yīng)法律責任。第五章附則第十四條附件本制度的附件包括：1.差旅費報銷申請表2.差旅費報銷申請流程圖第十五條解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司所有，并由財務(wù)部門負責解釋和修訂。第十六條生效時間本制度